| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 6.7519 | 6.8533 | 6.7519 | 6,172,150,393.00 | -0.0350 | -0.5157% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 6.7523 | 6.7524 | 6.7523 | 6,172,150,393.00 | -0.0350 | -0.5157% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 6.5003 | 6.5654 | 6.5003 | 498,059,946.00 | -0.0012 | -0.0185% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 10.9183 | 11.0822 | 10.9183 | 1,094,709,899.00 | -0.0627 | -0.5710% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 24/7/2567 | 10.9176 | 11.0815 | 10.9176 | 1,094,709,899.00 | -0.0627 | -0.5710% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 24/7/2567 | 5.6359 | 5.7205 | 5.6359 | 62,026,782.00 | -0.0716 | -1.2545% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 25/7/2567 | 5.3210 | 5.3477 | 5.3157 | 685,885,973.00 | -0.1090 | -2.0074% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 11.5000 | 11.6726 | 11.5000 | 1,213,096,771.00 | -0.0479 | -0.4148% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 11.5000 | 11.5001 | 11.5000 | 1,213,096,771.00 | -0.0480 | -0.4157% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.0225 | 9.1579 | 9.0225 | 336,070,613.00 | -0.0401 | -0.4425% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 9.0226 | 9.0227 | 9.0226 | 336,070,613.00 | -0.0401 | -0.4425% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 4.1028 | 4.1439 | 4.1028 | 1,263,509,660.00 | -0.0634 | -1.5218% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 4.1032 | 4.1033 | 4.1032 | 1,263,509,660.00 | -0.0634 | -1.5216% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 24/7/2567 | 9.4486 | 9.5904 | 9.4486 | 2,737,613,815.00 | -0.0767 | -0.8052% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 25/7/2567 | 8.7447 | 8.7885 | 8.7447 | 133,517,021.00 | -0.0596 | -0.6769% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 25/7/2567 | 8.7444 | 8.7445 | 8.7444 | 133,517,021.00 | -0.0596 | -0.6770% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 24/7/2567 | 11.1384 | 11.2499 | 11.1384 | 11,883,026,679.00 | -0.0142 | -0.1273% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.2839 | 9.4233 | 9.2839 | 719,983,700.00 | 0.0281 | 0.3036% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 9.2839 | 9.2840 | 9.2839 | 719,983,700.00 | 0.0281 | 0.3036% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.2547 | 9.3473 | 9.2547 | 305,718,977.00 | -0.0151 | -0.1629% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 24/7/2567 | 9.2548 | 9.3474 | 9.2548 | 305,718,977.00 | -0.0151 | -0.1629% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 24/7/2567 | 9.7163 | 9.8621 | 9.7163 | 59,963,195.00 | -0.0679 | -0.6940% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 8.3921 | 8.5181 | 8.3921 | 1,197,794,166.00 | -0.1299 | -1.5243% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 8.3922 | 8.3923 | 8.3922 | 1,197,794,166.00 | -0.1298 | -1.5231% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 24/7/2567 | 21.2904 | 21.6099 | 21.2904 | 874,041,145.00 | -0.2241 | -1.0416% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 13.6062 | 13.8104 | 13.6062 | 7,159,326,383.00 | -0.1169 | -0.8518% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/7/2567 | 9.0365 | 9.1721 | 9.0365 | 7,159,326,383.00 | -0.0776 | -0.8514% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 12.5813 | 12.5814 | 12.5813 | 7,159,326,383.00 | -0.1081 | -0.8519% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 24/7/2567 | 11.2222 | 11.2223 | 11.2222 | 7,159,326,383.00 | -0.0964 | -0.8517% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 12.8727 | 13.0659 | 12.8727 | 1,159,883,900.00 | -0.0441 | -0.3414% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 24/7/2567 | 9.9375 | 10.0867 | 9.9375 | 1,159,883,900.00 | -0.0340 | -0.3410% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 11.2684 | 11.2685 | 11.2684 | 1,159,883,900.00 | -0.0386 | -0.3414% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 6.7667 | 6.8683 | 6.7667 | 2,290,771,301.00 | -0.0205 | -0.3020% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 6.7664 | 6.7665 | 6.7664 | 2,290,771,301.00 | -0.0205 | -0.3021% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.4204 | 9.5618 | 9.4204 | 955,611,908.00 | -0.1915 | -1.9923% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 9.4205 | 9.4206 | 9.4205 | 955,611,908.00 | -0.1915 | -1.9923% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.9844 | 10.1343 | 9.9844 | 56,455,606.00 | -0.2212 | -2.1674% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 9.9842 | 9.9843 | 9.9842 | 56,455,606.00 | -0.2213 | -2.1684% |
| KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 23/7/2567 | 9.4816 | 9.6239 | 9.4816 | 52,464,521.00 | 0.0883 | 0.9400% |
| KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 7.6042 | 7.7184 | 7.6042 | 678,468,582.00 | -0.1432 | -1.8484% |
| KFGMIL-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 7.6074 | 7.6075 | 7.6074 | 678,468,582.00 | -0.1432 | -1.8476% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 25/7/2567 | 20.6257 | 20.6567 | 20.5948 | 935,279,595.00 | -0.2987 | -1.4275% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 31/5/2567 | 11.1803 | 11.4040 | N/A | 615,574,280.00 | 0.1720 | 1.5625% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.8538 | 10.0017 | 9.8538 | 509,803,563.00 | -0.1582 | -1.5801% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/7/2567 | 7.0892 | 7.1956 | 7.0892 | 509,803,563.00 | -0.1138 | -1.5799% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 8.4406 | 8.4407 | 8.4406 | 509,803,563.00 | -0.1355 | -1.5800% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 16.7088 | 16.9595 | 16.7088 | 1,270,088,663.00 | -0.4236 | -2.4725% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 16.7164 | 16.7165 | 16.7164 | 1,270,088,663.00 | -0.4239 | -2.4731% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 8.8365 | 8.9691 | 8.8365 | 561,567,243.00 | -0.0159 | -0.1796% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 8.8365 | 8.8366 | 8.8365 | 561,567,243.00 | -0.0159 | -0.1796% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 24/7/2567 | 5.6987 | 5.7843 | 5.6987 | 957,642,194.00 | -0.0735 | -1.2733% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 14.3218 | 14.5367 | 14.3218 | 4,680,691,176.00 | -0.0189 | -0.1318% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 24/7/2567 | 8.8633 | 8.9963 | 8.8633 | 4,680,691,176.00 | -0.0118 | -0.1330% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 20.2868 | 20.5912 | 20.2868 | 2,720,399,384.00 | -0.1102 | -0.5403% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 20.2866 | 20.2867 | 20.2866 | 2,720,399,384.00 | -0.1102 | -0.5403% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 25/7/2567 | 12.0308 | 12.0489 | 12.0128 | 243,165,314.00 | -0.1738 | -1.4241% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 14.1924 | 14.4054 | 14.1924 | 2,195,820,773.00 | -0.0014 | -0.0099% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/7/2567 | 11.3274 | 11.4974 | 11.3274 | 2,195,820,773.00 | -0.0011 | -0.0097% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 14.0635 | 14.0636 | 14.0635 | 2,195,820,773.00 | -0.0014 | -0.0100% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 24/7/2567 | 9.4634 | 9.6055 | 9.4634 | 1,373,607,638.00 | -0.1181 | -1.2326% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 24/7/2567 | 13.2406 | 13.4393 | 13.2406 | 258,534,906.00 | -0.0904 | -0.6781% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 21.0672 | 21.3833 | 21.0672 | 4,549,966,146.00 | -0.4818 | -2.2358% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 21.0744 | 21.0745 | 21.0744 | 4,549,966,146.00 | -0.4818 | -2.2351% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 24/7/2567 | 12.5394 | 12.7276 | 12.5394 | 968,033,514.00 | -0.0528 | -0.4193% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 15.7006 | 15.9362 | 15.7006 | 595,171,609.00 | 0.0396 | 0.2529% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 15.7004 | 15.7005 | 15.7004 | 595,171,609.00 | 0.0397 | 0.2535% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 23/7/2567 | 9.4707 | 9.6129 | 9.4707 | 1,734,677,678.00 | -0.0114 | -0.1202% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 23/7/2567 | 9.4708 | 9.4709 | 9.4708 | 1,734,677,678.00 | -0.0114 | -0.1202% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 3.3190 | 3.3689 | 3.3190 | 253,282,214.00 | -0.1906 | -5.4308% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 3.3205 | 3.3206 | 3.3205 | 253,282,214.00 | -0.1907 | -5.4312% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 25/7/2567 | 20.0371 | 20.1374 | 20.0371 | 367,072,734.00 | -0.5579 | -2.7089% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 25/7/2567 | 23.7934 | 23.7935 | 23.7934 | 367,072,734.00 | -0.6630 | -2.7109% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 17.2934 | 17.5529 | 17.2934 | 190,414,907.00 | -0.2228 | -1.2720% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 24/7/2567 | 9.6909 | 9.8364 | 9.6909 | 328,171,443.00 | -0.1285 | -1.3086% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 17.3133 | 17.3134 | 17.3133 | 190,414,907.00 | -0.2231 | -1.2722% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 24/7/2567 | 7.1549 | 7.2623 | 7.1549 | 37,665,137.00 | -0.1223 | -1.6806% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/3/2567 | 14.4767 | N/A | N/A | 1,088,647,957.00 | -0.0314 | -0.2164% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 9.6720 | 9.8172 | 9.6720 | 221,653,184.00 | -0.0344 | -0.3544% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 24/7/2567 | 9.6713 | 9.8165 | 9.6713 | 221,653,184.00 | -0.0344 | -0.3544% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 12.0219 | 12.0220 | 12.0219 | 181,442,383.00 | -0.4017 | -3.2334% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 12.0218 | 12.0219 | 12.0218 | 181,442,383.00 | -0.4018 | -3.2342% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 24/7/2567 | 4.3461 | 4.3462 | 4.3461 | 300,868,498.00 | 0.0149 | 0.3440% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 24/7/2567 | 21.0821 | 21.3984 | 21.0821 | 357,636,300.00 | -0.1080 | -0.5097% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 24/7/2567 | 9.6414 | 9.7379 | 9.6414 | 399,416,903.00 | -0.0206 | -0.2132% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 10.8641 | 10.9728 | 10.8641 | 5,043,257,118.00 | -0.0282 | -0.2589% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 10.8641 | 10.8642 | 10.8641 | 5,043,257,118.00 | -0.0281 | -0.2580% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 24/7/2567 | 10.8641 | 10.9728 | 10.8641 | 5,043,257,118.00 | -0.0281 | -0.2580% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 24/7/2567 | 11.1631 | 11.2748 | 11.1631 | 859,827,939.00 | -0.0145 | -0.1297% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 24/7/2567 | 7.2727 | 7.3819 | 7.2727 | 46,629,283.00 | -0.0293 | -0.4013% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 11.2534 | 11.3379 | 11.2534 | 944,853,845.00 | -0.0268 | -0.2376% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 11.1462 | 11.1463 | 11.1462 | 944,853,845.00 | -0.0266 | -0.2381% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 13.7577 | 13.9642 | 13.7577 | 2,250,810,143.00 | 0.0029 | 0.0211% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 13.7634 | 13.7635 | 13.7634 | 2,250,810,143.00 | 0.0030 | 0.0218% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 20.8038 | 20.9079 | 20.8038 | 1,071,251,541.00 | -0.4667 | -2.1941% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 20.8059 | 20.8060 | 20.8059 | 1,071,251,541.00 | -0.4668 | -2.1944% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 8.5941 | 8.7231 | 8.5941 | 2,641,537,608.00 | -0.0039 | -0.0454% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 8.5956 | 8.5957 | 8.5956 | 2,641,537,608.00 | -0.0039 | -0.0454% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 11.2088 | 11.2649 | 11.2088 | 225,540,836.00 | -0.2210 | -1.9335% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/7/2567 | 11.2085 | 11.2086 | 11.2085 | 225,540,836.00 | -0.2211 | -1.9345% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 5.7447 | 5.8310 | 5.7447 | 8,419,815,265.00 | -0.0514 | -0.8868% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 24/7/2567 | 9.4116 | N/A | 9.4116 | 263,200,693.00 | -0.0059 | -0.0626% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 24/7/2567 | 9.4022 | N/A | 9.4022 | 202,093,164.00 | -0.0060 | -0.0638% |
| KTFFEA6 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยอย | 21/6/2566 | 10.0914 | N/A | 10.0914 | 185,688,780.00 | -0.0087 | -0.0861% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 28.6165 | 29.0458 | 28.6165 | 676,696,641.00 | -0.2936 | -1.0156% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 10.1858 | 10.2623 | 10.1858 | 1,233,732,833.00 | 0.0051 | 0.0501% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 24/7/2567 | 22.3875 | 22.7234 | 22.3875 | 3,560,899,068.00 | -0.7100 | -3.0739% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 17.5420 | 17.8052 | 17.5420 | 12,899,346,993.00 | -0.0005 | -0.0029% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 8.7674 | 8.8113 | 8.7674 | 1,106,703,730.00 | -0.0029 | -0.0331% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 24/7/2567 | 10.4096 | 10.4617 | 10.4096 | 408,396,544.00 | -0.1527 | -1.4457% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 24/7/2567 | 11.4677 | N/A | N/A | 992,048,376.00 | -0.0097 | -0.0845% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 24/7/2567 | 9.4254 | 9.4726 | 9.4254 | 2,335,033,823.00 | -0.1445 | -1.5099% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 24/7/2567 | 11.6352 | 11.6405 | 11.6300 | 3,113,832,785.00 | -0.4204 | -3.4872% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 24/7/2567 | 4.9398 | 4.9893 | 4.9398 | 1,315,812,064.00 | -0.1062 | -2.1046% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 24/7/2567 | 8.0469 | 8.1275 | 8.0469 | 418,444,204.00 | -0.2385 | -2.8786% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 23/7/2567 | 9.8439 | 9.9424 | 9.8439 | 1,262,811,190.00 | 0.2874 | 3.0074% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 24/7/2567 | 6.2859 | 6.3489 | 6.2859 | 1,584,360,536.00 | -0.3136 | -4.7519% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 24/7/2567 | 9.0322 | 9.0775 | 9.0322 | 333,114,856.00 | -0.0166 | -0.1834% |
| PRINCIPAL CHTG6M2 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 | 24/7/2567 | 7.9010 | N/A | 7.9010 | 155,185,497.00 | -0.0928 | -1.1609% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 24/7/2567 | 16.2232 | 16.4666 | 16.2232 | 397,894,422.00 | -0.0097 | -0.0598% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 17.3106 | 17.5704 | 17.3106 | 3,893,643,028.00 | -0.2658 | -1.5123% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 25/7/2567 | 13.4866 | 13.6890 | 13.4866 | 10,357,158,590.00 | -0.0570 | -0.4209% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 25/7/2567 | 8.7279 | N/A | 8.7279 | 462,527,780.00 | -0.0396 | -0.4517% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 25/7/2567 | 8.9732 | 9.1079 | 8.9732 | 207,178,954.00 | -0.1311 | -1.4400% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 25/7/2567 | 8.9719 | 9.1066 | 8.9719 | 207,178,954.00 | -0.1310 | -1.4391% |
| UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 27/6/2567 | 5.4404 | 5.5221 | 5.4404 | 19,044,904.00 | -0.0033 | -0.0606% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 24/7/2567 | 9.5525 | 9.6959 | 9.5525 | 482,868,103.00 | -0.1231 | -1.2723% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 24/7/2567 | 9.5498 | 9.6931 | 9.5498 | 482,868,103.00 | -0.1230 | -1.2716% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 24/7/2567 | 13.3335 | 13.5336 | 13.3335 | 3,300,552,788.00 | -0.1994 | -1.4734% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 24/7/2567 | 16.3256 | 16.5706 | 16.3256 | 2,716,473,879.00 | 0.0571 | 0.3510% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 24/7/2567 | 24.4803 | 24.8476 | 24.4803 | 1,212,494,303.00 | -0.2490 | -1.0069% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 24/7/2567 | 9.3005 | 9.4401 | 9.3005 | 127,611,927.00 | 0.0080 | 0.0861% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 24/7/2567 | 7.1473 | 7.2546 | 7.1473 | 1,179,468,943.00 | 0.0084 | 0.1177% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 24/7/2567 | 10.2756 | 10.4131 | 10.2756 | 1,034,973,288.00 | -0.2883 | -2.7291% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 24/7/2567 | 27.8004 | 28.1480 | 27.8004 | 10,247,435,346.00 | -0.0704 | -0.2526% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 24/7/2567 | 19.5285 | 19.8215 | 19.5285 | 909,432,302.00 | -0.2298 | -1.1631% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 24/7/2567 | 15.5905 | 15.7465 | 15.5905 | 135,904,825.00 | -0.0058 | -0.0372% |