| KF-ACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 7.7120 | 7.8278 | 7.7120 | 5,311,521,471.00 | -0.0584 | -0.7516% |
| KF-ACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 7.7126 | 7.7127 | 7.7126 | 5,311,521,471.00 | -0.0585 | -0.7528% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 6.7859 | 6.8539 | 6.7859 | 394,647,130.00 | 0.0064 | 0.0944% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 11.3893 | 11.5602 | 11.3893 | 884,686,896.00 | -0.0253 | -0.2216% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 19/8/2568 | 11.3886 | 11.5595 | 11.3886 | 884,686,896.00 | -0.0252 | -0.2208% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 19/8/2568 | 6.0171 | 6.1075 | 6.0171 | 60,160,705.00 | 0.0131 | 0.2182% |
| KFCHINA-T10PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 20/8/2568 | 9.4871 | 9.5916 | 9.4776 | 801,460,147.00 | -0.0273 | -0.2869% |
| KFCHINA-T10PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 20/8/2568 | 9.4850 | 9.4946 | 9.4755 | 801,460,147.00 | -0.0274 | -0.2880% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 12.0519 | 12.2328 | 12.0519 | 1,121,102,372.00 | 0.0041 | 0.0340% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 12.0519 | 12.0520 | 12.0519 | 1,121,102,372.00 | 0.0041 | 0.0340% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.8603 | 10.0083 | 9.8603 | 268,931,038.00 | 0.0335 | 0.3409% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 9.8603 | 9.8604 | 9.8603 | 268,931,038.00 | 0.0335 | 0.3409% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 5.5071 | 5.5623 | 5.5071 | 1,518,320,815.00 | -0.0343 | -0.6190% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 5.5076 | 5.5077 | 5.5076 | 1,518,320,815.00 | -0.0344 | -0.6207% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 19/8/2568 | 9.7705 | 9.9172 | 9.7705 | 1,888,005,463.00 | 0.0001 | 0.0010% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 20/8/2568 | 10.7383 | 10.7921 | 10.7383 | 287,970,548.00 | 0.1321 | 1.2455% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 20/8/2568 | 10.7382 | 10.7383 | 10.7382 | 287,970,548.00 | 0.1321 | 1.2455% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 19/8/2568 | 11.5741 | 11.6899 | 11.5741 | 10,403,854,035.00 | 0.0048 | 0.0415% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 11.3046 | 11.4743 | 11.3046 | 805,231,482.00 | 0.0469 | 0.4166% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 11.3030 | 11.3031 | 11.3030 | 805,231,482.00 | 0.0469 | 0.4167% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.6552 | 9.7519 | 9.6552 | 463,138,737.00 | 0.0074 | 0.0767% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 9.6974 | 9.6975 | 9.6974 | 463,138,737.00 | 0.0074 | 0.0764% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 19/8/2568 | 9.6553 | 9.7520 | 9.6553 | 463,138,737.00 | 0.0074 | 0.0767% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 19/8/2568 | 9.3780 | 9.5188 | 9.3780 | 48,900,247.00 | 0.0111 | 0.1185% |
| KF-EMXCN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 18/8/2568 | 11.1493 | 11.3166 | 11.1493 | 44,083,095.00 | 0.0262 | 0.2355% |
| KF-EMXCN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 18/8/2568 | 11.1490 | 11.1491 | 11.1490 | 44,083,095.00 | 0.0262 | 0.2356% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 8.5404 | 8.6686 | 8.5404 | 954,408,282.00 | -0.0443 | -0.5160% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 8.5405 | 8.5406 | 8.5405 | 954,408,282.00 | -0.0443 | -0.5160% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 19/8/2568 | 18.4924 | 18.7699 | 18.4924 | 632,828,540.00 | 0.1654 | 0.9025% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 8.9120 | 9.0458 | 8.9120 | 588,387,417.00 | 0.0215 | 0.2418% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 8.9155 | 8.9156 | 8.9155 | 588,387,417.00 | 0.0214 | 0.2406% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 14.1525 | 14.3649 | 14.1525 | 7,232,709,603.00 | 0.0188 | 0.1330% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 19/8/2568 | 8.8490 | 8.9818 | 8.8490 | 7,232,709,603.00 | 0.0117 | 0.1324% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 13.0866 | 13.0867 | 13.0866 | 7,232,709,603.00 | 0.0173 | 0.1324% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 19/8/2568 | 11.1224 | 11.1225 | 11.1224 | 7,232,709,603.00 | 0.0148 | 0.1332% |
| KF-GCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 19/8/2568 | 6.2563 | 6.3502 | 6.2563 | 913,347,321.00 | -0.0001 | -0.0016% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.3861 | 10.5420 | 10.3861 | 304,261,783.00 | 0.0224 | 0.2161% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 10.3861 | 10.3862 | 10.3861 | 304,261,783.00 | 0.0224 | 0.2161% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.3180 | 10.4729 | 10.3180 | 217,717,608.00 | 0.0106 | 0.1028% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 10.3180 | 10.3181 | 10.3180 | 217,717,608.00 | 0.0105 | 0.1019% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 14.9841 | 15.2090 | 14.9841 | 2,575,190,389.00 | 0.0569 | 0.3812% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 19/8/2568 | 10.9529 | 11.1173 | 10.9529 | 2,575,190,389.00 | 0.0417 | 0.3822% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 13.1476 | 13.1477 | 13.1476 | 2,575,190,389.00 | 0.0499 | 0.3810% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 8.3050 | 8.4297 | 8.3050 | 2,734,759,662.00 | 0.0563 | 0.6825% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 8.3046 | 8.3047 | 8.3046 | 2,734,759,662.00 | 0.0564 | 0.6838% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.8758 | 10.0240 | 9.8758 | 562,743,054.00 | -0.0522 | -0.5258% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 9.8763 | 9.8764 | 9.8763 | 562,743,054.00 | -0.0525 | -0.5288% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.7384 | 9.8846 | 9.7384 | 20,301,314.00 | -0.0342 | -0.3500% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 9.7385 | 9.7386 | 9.7385 | 20,301,314.00 | -0.0342 | -0.3500% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 20/8/2568 | 25.4399 | 25.4782 | 25.4017 | 1,542,995,878.00 | -0.1114 | -0.4360% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/6/2568 | 11.0135 | 11.2339 | 11.0135 | 645,169,257.00 | 0.1205 | 1.1062% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.0324 | 10.1830 | 10.0324 | 870,203,856.00 | 0.1466 | 1.4829% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 19/8/2568 | 6.9756 | 7.0803 | 6.9756 | 870,203,856.00 | 0.1019 | 1.4825% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 8.5935 | 8.5936 | 8.5935 | 870,203,856.00 | 0.1256 | 1.4832% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 19.6059 | 19.9001 | 19.6059 | 1,131,587,776.00 | -0.0129 | -0.0658% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 19.6144 | 19.6145 | 19.6144 | 1,131,587,776.00 | -0.0129 | -0.0657% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.5088 | 9.6515 | 9.5088 | 570,070,262.00 | 0.0261 | 0.2752% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 9.5153 | 9.5154 | 9.5153 | 570,070,262.00 | 0.0260 | 0.2740% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 11.4048 | 11.5760 | 11.4048 | 3,657,548,891.00 | 0.0074 | 0.0649% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 19/8/2568 | 7.0581 | 7.1641 | 7.0581 | 3,657,548,891.00 | 0.0046 | 0.0652% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 17.7483 | 18.0146 | 17.7483 | 1,799,589,514.00 | 0.1375 | 0.7808% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 17.7483 | 17.7484 | 17.7483 | 1,799,589,514.00 | 0.1375 | 0.7808% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 20/8/2568 | 15.9182 | 15.9422 | 15.8943 | 923,416,979.00 | -0.0883 | -0.5517% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 12.1133 | 12.2951 | 12.1133 | 1,576,118,369.00 | -0.0137 | -0.1130% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 19/8/2568 | 9.4189 | 9.5603 | 9.4189 | 1,576,118,369.00 | -0.0106 | -0.1124% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 12.0036 | 12.0037 | 12.0036 | 1,576,118,369.00 | -0.0136 | -0.1132% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 19/8/2568 | 11.2163 | 11.3846 | 11.2163 | 1,269,751,374.00 | -0.1737 | -1.5250% |
| KF-HSHARE-INDX | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ | 20/8/2568 | 7.6388 | 7.6771 | 7.6312 | 1,693,943,558.00 | 0.0018 | 0.0236% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 19/8/2568 | 12.2273 | 12.4108 | 12.2273 | 349,992,339.00 | 0.0123 | 0.1007% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 24.4558 | 24.8227 | 24.4558 | 4,138,238,669.00 | -0.0816 | -0.3326% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 24.4682 | 24.4683 | 24.4682 | 4,138,238,669.00 | -0.0816 | -0.3324% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 19/8/2568 | 13.1551 | 13.3525 | 13.1551 | 971,886,324.00 | 0.0058 | 0.0441% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 14.4025 | 14.6186 | 14.4025 | 738,091,042.00 | 0.0765 | 0.5340% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 14.4025 | 14.4026 | 14.4025 | 738,091,042.00 | 0.0765 | 0.5340% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/8/2568 | 10.3147 | 10.4695 | 10.3147 | 1,099,470,455.00 | -0.0583 | -0.5620% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 18/8/2568 | 10.3147 | 10.3148 | 10.3147 | 1,099,470,455.00 | -0.0584 | -0.5630% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 5.0983 | 5.1749 | 5.0983 | 317,733,986.00 | -0.2037 | -3.8419% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 5.1417 | 5.1418 | 5.1417 | 317,733,986.00 | -0.2054 | -3.8413% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 20/8/2568 | 22.6913 | 22.8049 | 22.6913 | 301,080,858.00 | -0.3384 | -1.4694% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 20/8/2568 | 23.7092 | 23.7093 | 23.7092 | 301,080,858.00 | -0.3532 | -1.4679% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 19.0614 | 19.3474 | 19.0614 | 132,034,360.00 | 0.1186 | 0.6261% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 19/8/2568 | 10.6282 | 10.7877 | 10.6282 | 310,287,343.00 | 0.0666 | 0.6306% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 20.1073 | 20.1074 | 20.1073 | 132,034,360.00 | 0.1254 | 0.6276% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 19/8/2568 | 7.4429 | 7.5546 | 7.4429 | 40,139,968.00 | -0.1308 | -1.7270% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/5/2568 | 13.2448 | N/A | N/A | 810,357,221.00 | -0.0176 | -0.1327% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.0594 | 10.2104 | 10.0594 | 229,830,389.00 | -0.0344 | -0.3408% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 19/8/2568 | 10.0586 | 10.2096 | 10.0586 | 229,830,389.00 | -0.0344 | -0.3408% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 13.9574 | 14.0273 | 13.9574 | 494,563,814.00 | -0.1870 | -1.3221% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 13.9705 | 13.9706 | 13.9705 | 494,563,814.00 | -0.1873 | -1.3229% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 19/8/2568 | 3.7954 | 3.7955 | 3.7954 | 440,703,165.00 | -0.0393 | -1.0249% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 19/8/2568 | 23.2344 | 23.5830 | 23.2344 | 347,866,568.00 | -0.2215 | -0.9443% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/6/2568 | 9.6245 | 9.6959 | 9.5525 | 552,714,110.00 | 0.0678 | 0.7094% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 19/8/2568 | 9.9725 | 10.0723 | 9.9725 | 312,666,989.00 | 0.0134 | 0.1346% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 19/8/2568 | 11.6010 | 11.7171 | 11.6010 | 809,402,511.00 | 0.0053 | 0.0457% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.5123 | 10.6175 | 10.5123 | 7,574,148,199.00 | 0.0247 | 0.2355% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 10.5124 | 10.5125 | 10.5124 | 7,574,148,199.00 | 0.0246 | 0.2346% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 19/8/2568 | 10.5123 | 10.6175 | 10.5123 | 7,574,148,199.00 | 0.0247 | 0.2355% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 19/8/2568 | 7.6544 | 7.7693 | 7.6544 | 42,295,473.00 | 0.0059 | 0.0771% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 11.4968 | 11.5831 | 11.4968 | 737,563,045.00 | 0.0122 | 0.1062% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 11.3807 | 11.3808 | 11.3807 | 737,563,045.00 | 0.0120 | 0.1056% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 18/8/2568 | 13.5343 | 13.7374 | 13.5343 | 1,052,606,592.00 | -0.0379 | -0.2792% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 18/8/2568 | 13.5405 | 13.5406 | 13.5405 | 1,052,606,592.00 | -0.0379 | -0.2791% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.9879 | 11.0429 | 10.9879 | 96,733,756.00 | -0.0366 | -0.3320% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 10.9876 | 10.9877 | 10.9876 | 96,733,756.00 | -0.0366 | -0.3320% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 23.6039 | 23.7220 | 23.6039 | 1,605,968,017.00 | -0.1236 | -0.5209% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 23.6058 | 23.6059 | 23.6058 | 1,605,968,017.00 | -0.1236 | -0.5209% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.2842 | 10.4386 | 10.2842 | 387,649,374.00 | -0.0119 | -0.1156% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 10.2836 | 10.2837 | 10.2836 | 387,649,374.00 | -0.0118 | -0.1146% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.8850 | 10.0334 | 9.8850 | 2,814,035,532.00 | 0.0808 | 0.8241% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 9.8866 | 9.8867 | 9.8866 | 2,814,035,532.00 | 0.0807 | 0.8230% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 12.7532 | 12.8171 | 12.7532 | 915,073,360.00 | -0.0661 | -0.5156% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/8/2568 | 12.7526 | 12.7527 | 12.7526 | 915,073,360.00 | -0.0660 | -0.5149% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 6.5394 | 6.6376 | 6.5394 | 8,470,126,957.00 | -0.0246 | -0.3748% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 32.7075 | 33.1982 | 32.7075 | 1,307,758,227.00 | -0.0299 | -0.0913% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.5849 | 10.6644 | 10.5849 | 1,368,025,538.00 | -0.0014 | -0.0132% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 19/8/2568 | 24.9326 | 25.3067 | 24.9326 | 3,247,687,468.00 | -0.2729 | -1.0827% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 19.5509 | 19.8443 | 19.5509 | 11,528,011,146.00 | 0.1554 | 0.8012% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 9.0367 | 9.0820 | 9.0367 | 12,504,443,640.00 | 0.0054 | 0.0598% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 10.7224 | 10.8412 | 10.7109 | 151,826,554.00 | -0.2854 | -2.5927% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 19/8/2568 | 11.0344 | 11.0897 | 11.0344 | 134,078,100.00 | -0.1004 | -0.9017% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 19/8/2568 | 10.5239 | 10.5766 | 10.5239 | 474,253,696.00 | -0.0757 | -0.7142% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 19/8/2568 | 22.7357 | 23.0200 | 22.7357 | 6,286,386,871.00 | -0.0733 | -0.3214% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 19/8/2568 | 16.7114 | 16.9204 | 16.7114 | 2,222,081,593.00 | -0.0829 | -0.4936% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 20/8/2568 | 9.6710 | 9.8162 | 9.6710 | 149,919,637.00 | 0.0192 | 0.1989% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 20/8/2568 | 9.6696 | 9.8147 | 9.6696 | 149,919,637.00 | 0.0192 | 0.1990% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 19/8/2568 | 6.9543 | 7.0239 | 6.9543 | 2,221,618,523.00 | -0.0990 | -1.4036% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 19/8/2568 | 8.5257 | 8.6111 | 8.5257 | 499,968,638.00 | -0.0488 | -0.5691% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 18/8/2568 | 9.2878 | 9.3808 | 9.2878 | 946,897,357.00 | 0.1092 | 1.1897% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 19/8/2568 | 9.9713 | 10.0711 | 9.9713 | 1,883,319,536.00 | -0.2468 | -2.4153% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 19/8/2568 | 9.0450 | 9.0903 | 9.0450 | 235,121,656.00 | 0.0196 | 0.2172% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 19/8/2568 | 17.4280 | 17.5239 | 17.4193 | 767,399,090.00 | 0.1350 | 0.7807% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 19/8/2568 | 11.9722 | N/A | N/A | 823,851,418.00 | 0.0005 | 0.0042% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 19/8/2568 | 9.9433 | 9.9931 | 9.9433 | 1,146,331,934.00 | -0.1836 | -1.8130% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 19/8/2568 | 17.6892 | 17.9732 | 17.6892 | 4,193,474,297.00 | -0.0540 | -0.3043% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 19/8/2568 | 13.7802 | 13.7865 | 13.7740 | 4,492,620,870.00 | -0.1827 | -1.3085% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 19/8/2568 | 12.5192 | 12.5919 | 12.5136 | 1,119,423,387.00 | -0.0946 | -0.7500% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 19/8/2568 | 17.0403 | 17.2227 | 17.0403 | 3,250,547,699.00 | -0.0845 | -0.4934% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 19/8/2568 | 18.6519 | 18.9318 | 18.6519 | 672,315,248.00 | 0.0386 | 0.2074% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 21.7875 | 22.1144 | 21.7875 | | 0.1592 | 0.7361% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 20/8/2568 | 15.2028 | 15.4309 | 15.2028 | 10,872,174,746.00 | -0.0642 | -0.4205% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 20/8/2568 | 9.6758 | N/A | 9.6758 | 421,354,382.00 | -0.0727 | -0.7458% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 19/8/2568 | 10.6676 | 10.8277 | 10.6676 | 381,831,257.00 | -0.0613 | -0.5714% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 19/8/2568 | 10.6645 | 10.8246 | 10.6645 | 381,831,257.00 | -0.0613 | -0.5715% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 19/8/2568 | 13.0412 | 13.2369 | 13.0412 | 2,345,817,007.00 | 0.0394 | 0.3030% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 19/8/2568 | 13.1773 | 13.3751 | 13.1773 | 1,714,951,929.00 | 0.0588 | 0.4482% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 19/8/2568 | 28.8165 | 29.2488 | 28.8165 | 1,013,366,256.00 | 0.1861 | 0.6500% |
| UPD-UI-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 30/6/2568 | 9.7550 | 9.9014 | 9.7550 | 453,210,166.00 | 0.0171 | 0.1756% |
| UPD-UI-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ | 30/6/2568 | 9.7550 | 9.9014 | 9.7550 | 453,210,166.00 | 0.0171 | 0.1756% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/8/2568 | 14.0877 | 14.2385 | 14.0877 | 757,140,109.00 | -0.3767 | -2.6043% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 19/8/2568 | 8.0513 | 8.1722 | 8.0513 | 1,058,955,581.00 | 0.0319 | 0.3978% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 19/8/2568 | 10.0752 | 10.1005 | 10.0752 | 1,031,665,288.00 | 0.0193 | 0.1919% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 19/8/2568 | 13.2446 | 13.4218 | 13.2446 | 1,073,502,102.00 | -0.1171 | -0.8764% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 19/8/2568 | 33.6967 | 34.2023 | 33.6967 | 9,639,377,004.00 | 0.2572 | 0.7692% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 19/8/2568 | 20.3703 | 20.6760 | 20.3703 | 877,433,021.00 | -0.0863 | -0.4219% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 19/8/2568 | 16.4920 | 16.6570 | 16.4920 | 119,962,418.00 | -0.0030 | -0.0182% |