| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 7.2733 | 7.3825 | 7.2733 | 6,189,967,336.00 | 0.0322 | 0.4447% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 7.2737 | 7.2738 | 7.2737 | 6,189,967,336.00 | 0.0322 | 0.4447% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 6.6074 | 6.6736 | 6.6074 | 467,990,887.00 | -0.0010 | -0.0151% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 11.0829 | 11.2492 | 11.0829 | 1,005,773,847.00 | -0.0214 | -0.1927% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 9/12/2567 | 11.0822 | 11.2485 | 11.0822 | 1,005,773,847.00 | -0.0214 | -0.1927% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 9/12/2567 | 6.0357 | 6.1263 | 6.0357 | 62,881,260.00 | 0.1695 | 2.8894% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 11/12/2567 | 6.2249 | 6.2561 | 6.2187 | 688,652,736.00 | 0.1372 | 2.2537% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 11.8354 | 12.0130 | 11.8354 | 1,299,828,061.00 | 0.0127 | 0.1074% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 11.8354 | 11.8355 | 11.8354 | 1,299,828,061.00 | 0.0126 | 0.1066% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 9.0571 | 9.1931 | 9.0571 | 306,810,834.00 | -0.0330 | -0.3630% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 9.0572 | 9.0573 | 9.0572 | 306,810,834.00 | -0.0330 | -0.3630% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 5.1641 | 5.2158 | 5.1641 | 1,496,236,524.00 | 0.4135 | 8.7042% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 5.1647 | 5.1648 | 5.1647 | 1,496,236,524.00 | 0.4136 | 8.7054% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 9/12/2567 | 9.7823 | 9.9291 | 9.7823 | 2,491,154,977.00 | 0.0182 | 0.1864% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 11/12/2567 | 9.9764 | 10.0264 | 9.9764 | 159,474,030.00 | 0.1099 | 1.1139% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/12/2567 | 9.9762 | 9.9763 | 9.9762 | 159,474,030.00 | 0.1099 | 1.1139% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 9/12/2567 | 11.3013 | 11.4144 | 11.3013 | 12,907,105,609.00 | 0.0188 | 0.1666% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 11.0531 | 11.2190 | 11.0531 | 386,175,934.00 | 0.5023 | 4.7608% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 11.0529 | 11.0530 | 11.0529 | 386,175,934.00 | 0.5021 | 4.7589% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 9.4834 | 9.5783 | 9.4834 | 316,995,047.00 | 0.0289 | 0.3057% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 9.4834 | 9.4835 | 9.4834 | 316,995,047.00 | 0.0289 | 0.3057% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 9/12/2567 | 9.4835 | 9.5784 | 9.4835 | 316,995,047.00 | 0.0289 | 0.3057% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 9/12/2567 | 9.6015 | 9.7456 | 9.6015 | 61,928,574.00 | 0.1086 | 1.1440% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 8.5937 | 8.7227 | 8.5937 | 1,167,702,326.00 | -0.0567 | -0.6555% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 8.5938 | 8.5939 | 8.5938 | 1,167,702,326.00 | -0.0566 | -0.6543% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 9/12/2567 | 19.4309 | 19.7225 | 19.4309 | 727,295,729.00 | 0.1811 | 0.9408% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 14.2302 | 14.4438 | 14.2302 | 7,566,329,457.00 | 0.0299 | 0.2106% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9/12/2567 | 9.1468 | 9.2841 | 9.1468 | 7,566,329,457.00 | 0.0192 | 0.2104% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 13.1583 | 13.1584 | 13.1583 | 7,566,329,457.00 | 0.0276 | 0.2102% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 9/12/2567 | 11.4327 | 11.4328 | 11.4327 | 7,566,329,457.00 | 0.0241 | 0.2112% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 10.3203 | 10.4752 | 10.3203 | 98,171,776.00 | -0.0407 | -0.3928% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 10.3202 | 10.3203 | 10.3202 | 98,171,776.00 | -0.0408 | -0.3938% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 10.2371 | 10.3908 | 10.2371 | 80,655,094.00 | -0.0463 | -0.4502% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 10.2371 | 10.2372 | 10.2371 | 80,655,094.00 | -0.0464 | -0.4512% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 13.4354 | 13.6370 | 13.4354 | 1,325,313,058.00 | -0.0980 | -0.7241% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 9/12/2567 | 10.1254 | 10.2774 | 10.1254 | 1,325,313,058.00 | -0.0739 | -0.7246% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 11.8432 | 11.8433 | 11.8432 | 1,325,313,058.00 | -0.1359 | -1.1345% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 7.8929 | 8.0114 | 7.8929 | 2,458,237,474.00 | 0.3250 | 4.2945% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 7.8921 | 7.8922 | 7.8921 | 2,458,237,474.00 | 0.3249 | 4.2935% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 9.7612 | 9.9077 | 9.7612 | 854,480,173.00 | 0.0826 | 0.8534% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 9.7613 | 9.7614 | 9.7613 | 854,480,173.00 | 0.0825 | 0.8524% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 9.8371 | 9.9848 | 9.8371 | 49,683,372.00 | -0.0549 | -0.5550% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 9.8368 | 9.8369 | 9.8368 | 49,683,372.00 | -0.0549 | -0.5550% |
| KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 8.5642 | 8.6928 | 8.5642 | 810,911,075.00 | 0.2335 | 2.8029% |
| KFGMIL-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 8.5677 | 8.5678 | 8.5677 | 810,911,075.00 | 0.2336 | 2.8029% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 11/12/2567 | 21.6716 | 21.7042 | 21.6391 | 1,104,921,908.00 | 0.0730 | 0.3380% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 31/10/2567 | 10.7482 | 10.9633 | N/A | 632,898,889.00 | 0.1075 | 1.0103% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 10.2559 | 10.4098 | 10.2559 | 1,043,677,484.00 | -0.0518 | -0.5025% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9/12/2567 | 7.1311 | 7.2382 | 7.1311 | 1,043,677,484.00 | -0.0359 | -0.5009% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 8.7850 | 8.7851 | 8.7850 | 1,043,677,484.00 | -0.0443 | -0.5017% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 18.2218 | 18.4952 | 18.2218 | 1,233,382,897.00 | 0.4477 | 2.5188% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 18.2298 | 18.2299 | 18.2298 | 1,233,382,897.00 | 0.4480 | 2.5194% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 9.0479 | 9.1837 | 9.0479 | 594,902,858.00 | 0.2379 | 2.7003% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 9.0465 | 9.0466 | 9.0465 | 594,902,858.00 | 0.2380 | 2.7019% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 9/12/2567 | 5.8707 | 5.9589 | 5.8707 | 923,492,344.00 | 0.1468 | 2.5647% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 12.6709 | 12.8611 | 12.6709 | 4,270,430,350.00 | -0.3501 | -2.6887% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 9/12/2567 | 7.8416 | 7.9593 | 7.8416 | 4,270,430,350.00 | -0.2167 | -2.6892% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 20.0942 | 20.3957 | 20.0942 | 2,363,795,348.00 | 0.3701 | 1.8764% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 20.0941 | 20.0942 | 20.0941 | 2,363,795,348.00 | 0.3701 | 1.8764% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 11/12/2567 | 13.2903 | 13.3103 | 13.2704 | 449,077,243.00 | 0.2090 | 1.5977% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 13.2423 | 13.4410 | 13.2423 | 1,807,870,510.00 | -0.1854 | -1.3807% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9/12/2567 | 10.2967 | 10.4513 | 10.2967 | 1,807,870,510.00 | -0.1442 | -1.3811% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 13.1220 | 13.1221 | 13.1220 | 1,807,870,510.00 | -0.1837 | -1.3806% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 9/12/2567 | 9.7081 | 9.8538 | 9.7081 | 1,323,152,575.00 | -0.0375 | -0.3848% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 9/12/2567 | 14.0264 | 14.2369 | 14.0264 | 313,685,518.00 | -0.1458 | -1.0288% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 23.4404 | 23.7921 | 23.4404 | 5,149,230,787.00 | 0.6002 | 2.6278% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 23.4551 | 23.4552 | 23.4551 | 5,149,230,787.00 | 0.6006 | 2.6279% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 9/12/2567 | 12.9193 | N/A | N/A | 1,006,463,824.00 | 0.0114 | 0.0883% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 15.5419 | 15.7751 | 15.5419 | 895,476,758.00 | 0.0599 | 0.3869% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 15.5417 | 15.5418 | 15.5417 | 895,476,758.00 | 0.0598 | 0.3863% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/12/2567 | 9.9833 | 10.1331 | 9.9833 | 1,624,380,676.00 | -0.0555 | -0.5529% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 6/12/2567 | 9.9834 | 9.9835 | 9.9834 | 1,624,380,676.00 | -0.0555 | -0.5528% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 4.5004 | 4.5680 | 4.5004 | 303,878,287.00 | 0.1179 | 2.6902% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 4.5384 | 4.5385 | 4.5384 | 303,878,287.00 | 0.1506 | 3.4322% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 11/12/2567 | 20.8818 | 20.9863 | 20.8818 | 338,766,043.00 | 0.0588 | 0.2824% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/12/2567 | 21.7938 | 21.7939 | 21.7938 | 338,766,043.00 | 0.0615 | 0.2830% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 16.9340 | 17.1881 | 16.9340 | 169,364,687.00 | -0.0158 | -0.0932% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 9/12/2567 | 9.6298 | 9.7743 | 9.6298 | 319,305,367.00 | -0.0081 | -0.0840% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 17.8498 | 17.8499 | 17.8498 | 169,364,687.00 | -0.0162 | -0.0907% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 9/12/2567 | 6.4274 | 6.5239 | 6.4274 | 34,563,945.00 | 0.0454 | 0.7114% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/9/2567 | 13.9689 | N/A | N/A | 854,662,046.00 | 0.0018 | 0.0129% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 9.7794 | 9.9262 | 9.7794 | 211,179,632.00 | -0.0274 | -0.2794% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 9/12/2567 | 9.7787 | 9.9255 | 9.7787 | 211,179,632.00 | -0.0274 | -0.2794% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 13.1964 | 13.1965 | 13.1964 | 497,258,270.00 | 0.1147 | 0.8768% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 13.1959 | 13.1960 | 13.1959 | 497,258,270.00 | 0.1148 | 0.8776% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 9/12/2567 | 4.0033 | 4.0034 | 4.0033 | 438,664,538.00 | -0.1084 | -2.6364% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 9/12/2567 | 20.0389 | 20.3396 | 20.0389 | 320,882,636.00 | -0.1787 | -0.8839% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/9/2567 | 9.0502 | 9.1861 | 9.0502 | 501,786,053.00 | -0.4765 | -5.0017% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 9/12/2567 | 9.9596 | 10.0593 | 9.9596 | 372,827,562.00 | 0.0123 | 0.1237% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 10.4692 | 10.5740 | 10.4692 | 7,295,431,963.00 | -0.1292 | -1.2191% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 10.4692 | 10.4693 | 10.4692 | 7,295,431,963.00 | -0.1291 | -1.2181% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/12/2567 | 10.4691 | 10.5739 | 10.4691 | 7,295,431,963.00 | -0.1292 | -1.2191% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 9/12/2567 | 11.3186 | 11.4319 | 11.3186 | 805,779,724.00 | 0.0178 | 0.1575% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 9/12/2567 | 7.5045 | 7.6172 | 7.5045 | 49,091,608.00 | 0.0210 | 0.2806% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 11.4137 | 11.4994 | 11.4137 | 898,336,985.00 | 0.0395 | 0.3473% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 11.3029 | 11.3030 | 11.3029 | 898,336,985.00 | 0.0391 | 0.3471% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 6/12/2567 | 15.8100 | 16.0473 | 15.8100 | 1,318,910,359.00 | 0.2586 | 1.6629% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/12/2567 | 15.8175 | 15.8176 | 15.8175 | 1,318,910,359.00 | 0.2587 | 1.6627% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 10.8139 | 10.8681 | 10.8139 | 70,214,263.00 | -0.1481 | -1.3510% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 10.8139 | 10.8140 | 10.8139 | 70,214,263.00 | -0.1481 | -1.3510% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 22.8334 | 22.9477 | 22.8334 | 1,443,170,542.00 | -0.0064 | -0.0280% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 22.8353 | 22.8354 | 22.8353 | 1,443,170,542.00 | -0.0064 | -0.0280% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 8.7539 | 8.8853 | 8.7539 | 2,623,811,288.00 | 0.1574 | 1.8310% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 8.7554 | 8.7555 | 8.7554 | 2,623,811,288.00 | 0.1574 | 1.8307% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 12.0454 | 12.1057 | 12.0454 | 484,949,858.00 | 0.0371 | 0.3090% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2567 | 12.0451 | 12.0452 | 12.0451 | 484,949,858.00 | 0.0371 | 0.3090% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 6.2936 | 6.3881 | 6.2936 | 8,718,058,459.00 | 0.0891 | 1.4361% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 32.1209 | 32.6028 | 32.1209 | 1,045,452,414.00 | -0.2766 | -0.8538% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 10.3428 | 10.4205 | 10.3428 | 1,364,715,596.00 | 0.0075 | 0.0726% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 9/12/2567 | 24.5677 | 24.9363 | 24.5677 | 4,543,528,053.00 | 0.1105 | 0.4518% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 18.9012 | 19.1848 | 18.9012 | 12,726,763,213.00 | 0.1441 | 0.7682% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 8.8818 | 8.9263 | 8.8818 | 1,173,979,164.00 | 0.0071 | 0.0800% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 9/12/2567 | 10.1758 | 10.2268 | 10.1758 | 174,672,999.00 | 0.0588 | 0.5812% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 9/12/2567 | 9.8470 | 9.8963 | 9.8470 | 597,990,117.00 | -0.0782 | -0.7879% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 9/12/2567 | 21.7346 | 22.0064 | 21.7346 | 7,077,123,219.00 | -0.1205 | -0.5514% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 9/12/2567 | 15.6935 | 15.8898 | 15.6935 | 2,301,925,159.00 | 0.1232 | 0.7913% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 11/12/2567 | 8.6487 | 8.7785 | 8.6487 | 181,475,869.00 | -0.2207 | -2.4883% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 11/12/2567 | 8.6474 | 8.7772 | 8.6474 | 181,475,869.00 | -0.2207 | -2.4887% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 9/12/2567 | 6.5185 | 6.5838 | 6.5185 | 1,633,680,808.00 | 0.5386 | 9.0068% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 9/12/2567 | 10.1971 | 10.2992 | 10.1971 | 444,597,512.00 | 0.2617 | 2.6340% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 6/12/2567 | 9.9591 | 10.0588 | 9.9591 | 1,182,373,349.00 | -0.1515 | -1.4984% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 9/12/2567 | 8.9062 | 8.9954 | 8.9062 | 2,008,645,218.00 | 0.2668 | 3.0882% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 9/12/2567 | 9.0687 | 9.1141 | 9.0687 | 303,491,163.00 | 0.0106 | 0.1170% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/12/2567 | 16.1478 | 16.2367 | 16.1397 | 813,004,630.00 | 0.1701 | 1.0646% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/12/2567 | 11.4917 | N/A | N/A | 963,015,633.00 | -0.0218 | -0.1893% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 9/12/2567 | 7.6611 | 7.6995 | 7.6611 | 1,957,854,784.00 | -0.3332 | -4.1680% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/12/2567 | 17.2457 | 17.5226 | 17.2457 | 3,744,466,998.00 | -0.0124 | -0.0719% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/12/2567 | 12.9030 | 12.9089 | 12.8972 | 3,509,751,025.00 | 0.1081 | 0.8449% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 9/12/2567 | 14.9956 | 15.1562 | 14.9956 | 4,811,046,029.00 | -0.1806 | -1.1900% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 9/12/2567 | 16.3293 | 16.5743 | 16.3293 | 282,325,923.00 | -0.2505 | -1.5109% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 20.9830 | 21.2978 | 20.9830 | 3,893,643,028.00 | 0.4211 | 2.0480% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/12/2567 | 12.9930 | 13.1880 | 12.9930 | 11,173,158,365.00 | 0.1947 | 1.5213% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 11/12/2567 | 8.2941 | N/A | 8.2941 | 415,234,293.00 | 0.1011 | 1.2340% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/12/2567 | 9.9139 | 10.0627 | 9.9139 | 483,428,075.00 | 0.1496 | 1.5321% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 9/12/2567 | 9.9111 | 10.0599 | 9.9111 | 483,428,075.00 | 0.1496 | 1.5326% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 9/12/2567 | 13.5718 | 13.7755 | 13.5718 | 3,089,810,198.00 | 0.0284 | 0.2097% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 9/12/2567 | 14.8614 | 15.0844 | 14.8614 | 2,230,523,189.00 | -0.1870 | -1.2427% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 9/12/2567 | 24.9889 | 25.3638 | 24.9889 | 1,082,297,453.00 | -0.0178 | -0.0712% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 9/12/2567 | 12.6447 | 12.7801 | 12.6447 | 431,588,826.00 | -0.1166 | -0.9137% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 9/12/2567 | 7.6828 | 7.7981 | 7.6828 | 1,187,990,113.00 | -0.0892 | -1.1477% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 9/12/2567 | 10.2388 | 10.2645 | 10.2388 | 461,377,087.00 | -0.1429 | -1.3765% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 9/12/2567 | 12.7721 | 12.9430 | 12.7721 | 1,175,707,231.00 | 0.2316 | 1.8468% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 9/12/2567 | 32.3693 | 32.7740 | 32.3693 | 10,740,354,024.00 | 1.2082 | 3.8773% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 9/12/2567 | 19.9872 | 20.2871 | 19.9872 | 915,118,775.00 | 0.0886 | 0.4453% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 9/12/2567 | 16.1217 | 16.2830 | 16.1217 | 124,792,827.00 | 0.0824 | 0.5137% |