มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด

พิมพ์

กองทุนตลาดเงิน

กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนผสม

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFCASH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	13.9730	13.9731	13.9730	26,658,123,341.00	0.0003	0.0021%
KFCASHPLUS	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส	3/10/2568	12.8568	12.8569	12.8568	2,954,369,108.00	0.0006	0.0047%
KTSS	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน	3/10/2568	13.7546	13.7547	13.7546	40,272,825,390.00	0.0005	0.0036%
KKP MP	กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ	3/10/2568	12.8668	12.8669	12.8668	35,879,255,296.00	0.0004	0.0031%
TISCOSTF	กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	3/10/2568	13.5917	13.5918	13.5917	3,229,945,924.00	0.0005	0.0037%
SCBTMFPLUS-I	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I	3/10/2568	11.8712	11.8713	11.8712	14,422,528,646.00	0.0007	0.0059%
PRINCIPAL TREASURY	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น	3/10/2568	12.2901	12.2902	12.2901	546,197,433.00	0.0004	0.0033%
FP MONEY	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต	3/10/2568	12.1011	12.1012	12.1011	9,858,506.00	0.0003	0.0025%
UOBSD	กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี	3/10/2568	13.5941	13.5942	13.5941	13,179,511,006.00	0.0005	0.0037%
1AM-DAILY-RA	กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	3/10/2568	12.9589	12.9590	12.9589	1,672,870,172.00	0.0008	0.0062%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFAFIX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	12.3457	12.3458	12.3457	68,547,425,517.00	0.0020	0.0162%
KFAFIX-I	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	12.3481	12.3482	12.3481	68,547,425,517.00	0.0021	0.0170%
KFENFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้	3/10/2568	11.5027	11.5028	11.5027	10,493,589,132.00	0.0033	0.0287%
KFMTFI	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	3/10/2568	17.6207	17.6208	17.6207	2,683,375,507.00	0.0032	0.0182%
KFMTFI-D	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	3/10/2568	10.0694	10.0695	10.0694	649,935,677.00	0.0022	0.0219%
KFSMART-A	กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	3/10/2568	11.5341	11.5342	11.5341	103,283,087,078.00	0.0011	0.0095%
KFSMART-I	กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	11.5343	11.5344	11.5343	103,283,087,078.00	0.0012	0.0104%
KFSPLUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า	3/10/2568	22.5539	22.5540	22.5539	56,844,006,507.00	0.0008	0.0035%
KFSPLUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	22.5538	22.5539	22.5538	56,844,006,507.00	0.0007	0.0031%
KTF14	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14	2/10/2568	9.6357	N/A	N/A	213,424,148.00	0.0059	0.0613%
KTF15	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15	2/10/2568	9.8638	N/A	N/A	225,285,767.00	0.0062	0.0629%
KTF16	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16	2/10/2568	9.8561	N/A	N/A	316,433,260.00	0.0061	0.0619%
KTF17	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17	2/10/2568	9.9162	N/A	N/A	254,798,261.00	0.0062	0.0626%
KTF18	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18	2/10/2568	9.9450	N/A	N/A	352,715,857.00	0.0061	0.0614%
KTF19	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19	2/10/2568	9.8283	N/A	N/A	245,896,478.00	0.0062	0.0631%
KTF20	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20	2/10/2568	9.8495	N/A	N/A	270,620,628.00	0.0062	0.0630%
KTF21	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21	2/10/2568	10.0074	N/A	N/A	382,933,289.00	0.0062	0.0620%
KTF22	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22	2/10/2568	10.0082	N/A	N/A	264,408,997.00	0.0061	0.0610%
KTF23	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23	2/10/2568	9.9452	N/A	N/A	168,398,276.00	0.0062	0.0624%
KTF24	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24	2/10/2568	9.9274	N/A	N/A	106,217,843.00	0.0063	0.0635%
KTSTPLUS-A	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	11.3884	11.3885	11.3884	45,697,999,231.00	0.0011	0.0097%
K-TREASURY	กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น	3/10/2568	13.7775	13.7776	13.7775	36,553,377,216.00	0.0008	0.0058%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF1MAX-A	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า	1/10/2568	10.4921	N/A	N/A	252,728,291.00	0.0212	0.2025%
KF1MAX-I	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1/10/2568	10.4931	N/A	N/A	252,728,291.00	0.0212	0.2024%
KF1MEAN-A	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า	1/10/2568	10.4083	N/A	N/A	249,391,547.00	0.0175	0.1684%
KF1MEAN-I	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1/10/2568	10.4096	N/A	N/A	249,391,547.00	0.0174	0.1674%
KF1MILD-A	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า	1/10/2568	10.6921	N/A	N/A	360,759,158.00	0.0174	0.1630%
KF1MILD-I	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1/10/2568	10.6926	N/A	N/A	360,759,158.00	0.0174	0.1630%
KFFLEX	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล	3/10/2568	17.4732	17.4995	17.4470	98,246,452.00	0.0318	0.1823%
KFFLEX-D	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล	3/10/2568	4.3944	4.3945	4.3944	781,766,494.00	0.0078	0.1778%
KFGOOD	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์	3/10/2568	9.5571	9.6193	9.5571	328,857,321.00	0.0102	0.1068%
KFHAPPY-A	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	10.8915	10.9461	10.8915	744,370,078.00	0.0072	0.0662%
KFSMUL	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	3/10/2568	20.9322	20.9323	20.9322	1,710,093,796.00	0.0055	0.0263%
KFSUPER	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด	3/10/2568	8.0843	8.1491	8.0843	118,925,674.00	0.0125	0.1549%
KFYENJAI-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	10.5806	10.6090	10.5806	6,384,413,568.00	0.0052	0.0492%
KKP CorePath Balanced	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป	1/10/2568	17.0373	17.1285	17.0373	7,789,304,893.00	0.0468	0.2754%
KKP CorePath Extra	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป	1/10/2568	12.0793	12.1440	12.0793	474,852,898.00	0.0423	0.3514%
KKP CorePath Light	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป	1/10/2568	11.7954	11.8271	11.7954	1,027,093,933.00	0.0215	0.1826%
TISCOAGF	กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	3/10/2568	84.7978	85.6459	84.7978	114,289,518.00	0.0245	0.0289%
PRINCIPAL THTG6M1	กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1	3/10/2568	7.9821	N/A	7.9821	26,310,939.00	0.0338	0.4252%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFDNM-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล	3/10/2568	7.9281	7.9282	7.8885	340,117,477.00	0.0027	0.0341%
KFDYNAMIC	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	3/10/2568	30.8400	30.9943	30.6858	840,970,952.00	0.0089	0.0289%
KFENS50-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	22.5332	22.5558	22.5107	2,729,537,963.00	0.0984	0.4386%
KFFIN-D	กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล	3/10/2568	5.3206	5.3207	5.3206	1,630,247,740.00	0.0181	0.3413%
KFGROWTH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า	3/10/2568	5.2025	5.2546	5.2025	426,043,542.00	0.0073	0.1405%
KFGROWTH-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล	3/10/2568	2.8838	2.9127	2.8838	426,043,542.00	0.0040	0.1389%
KFLTF50-A	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า	3/10/2568	32.9745	33.1395	32.9745	1,747,144,156.00	0.1585	0.4830%
KFLTFD70-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล	3/10/2568	11.2957	11.3748	11.2788	2,165,862,115.00	0.0187	0.1658%
KFLTFDIV-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล	3/10/2568	15.3268	15.4802	15.3268	9,581,984,371.00	0.0408	0.2669%
KFLTFEQ-A	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า	3/10/2568	19.9590	20.1587	19.9291	849,037,472.00	0.0304	0.1525%
KFS100-A	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า	3/10/2568	11.5028	11.5604	11.5028	2,157,674,901.00	0.0534	0.4664%
KFS100-I	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	10.6993	10.6994	10.6993	2,157,674,901.00	0.0497	0.4667%
KFSDIV	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล	3/10/2568	4.7169	4.7241	4.7098	6,943,472,995.00	0.0044	0.0934%
KFSEQ	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้	3/10/2568	19.0214	19.1166	18.9263	721,689,560.00	0.0272	0.1432%
KFSEQ-D	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล	3/10/2568	4.2749	4.2964	4.2535	811,847,310.00	0.0062	0.1452%
KFTHAICG	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย	3/10/2568	8.8599	8.9486	8.8599	57,931,867.00	0.0126	0.1424%
KFTHAISM	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้	3/10/2568	8.9632	9.0663	8.9498	130,649,788.00	0.0040	0.0446%
KFTSTAR-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	6.6474	6.7140	6.6474	1,023,296,539.00	0.0009	0.0135%
KFTSTAR-D	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล	3/10/2568	4.8294	4.8778	4.8294	1,023,296,539.00	0.0006	0.0124%
KFVALUE-A	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า	3/10/2568	23.5448	23.5449	23.5448	565,610,165.00	0.0220	0.0935%
KFVALUE-I	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	23.5445	23.5446	23.5445	565,610,165.00	0.0221	0.0940%
TAIT5M1	กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data ทริกเกอร์ 5M#1	2/10/2568	10.3465	10.4501	10.3465	257,056,665.00	0.0806	0.7851%
TEQT5M10	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10	3/10/2568	8.1626	8.2443	8.1626	64,620,692.00	0.0274	0.3368%
TEQT5M11	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11	3/10/2568	8.2622	8.3449	8.2622	105,893,388.00	0.0275	0.3340%
TEQT5M12	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12	3/10/2568	8.5598	8.6455	8.5598	31,726,322.00	0.0293	0.3435%
TEQT5M9	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9	3/10/2568	8.0847	8.1656	8.0847	345,086,317.00	0.0273	0.3388%
TSF-A	กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A	3/10/2568	57.8048	58.4119	57.8048	2,041,522,979.00	-0.0178	-0.0308%
1AMSET50-RU	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	3/10/2568	54.2116	54.5017	54.2116	1,500,763,628.00	0.2550	0.4726%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF70-THAIESGX-68	กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	3/10/2568	10.4352	10.4353	10.3830	816,347,385.00	0.0159	0.1526%
KF70-THAIESGX-L	กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	3/10/2568	10.4353	N/A	10.3831	816,347,385.00	0.0159	0.1526%
KFAEQ-THAIESGX-68	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	3/10/2568	10.4046	10.4047	10.3526	3,394,428,099.00	0.0011	0.0106%
KFAEQ-THAIESGX-L	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม)	3/10/2568	10.4046	N/A	10.3526	3,394,428,099.00	0.0010	0.0096%
KFGBTHAIESG-A	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	3/10/2568	11.6724	11.6725	11.6140	1,695,288,045.00	0.0144	0.1235%
KFS50-THAIESGX-68	กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	3/10/2568	10.5385	10.5386	10.4858	748,070,057.00	0.0356	0.3390%
KFS50-THAIESGX-L	กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	3/10/2568	10.5386	N/A	10.4859	748,070,057.00	0.0356	0.3390%
KFTHAIESGA	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	3/10/2568	9.2634	9.2635	9.2171	1,281,649,923.00	0.0171	0.1849%
KFTHAIESGD	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	3/10/2568	9.2634	9.2635	9.2171	1,281,649,923.00	0.0171	0.1849%
KKP BL THAI ESGX-2568	กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568)	3/10/2568	10.7201	10.7202	10.7201	1,065,747,956.00	-0.0057	-0.0531%
KKP BL THAI ESGX-for LTF	กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF)	3/10/2568	10.7201	10.7202	10.7201	1,065,747,956.00	-0.0057	-0.0531%
KKP GB THAI ESG	กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน	3/10/2568	11.7365	11.7366	11.7365	6,764,292,133.00	0.0128	0.1092%
ONE-THAIESGX-L	กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	3/10/2568	10.2585	10.2586	10.2585	147,783,980.00	0.0461	0.4514%
ONE-THAIESGX-X	กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568	3/10/2568	10.2582	10.2583	10.2582	147,783,980.00	0.0461	0.4514%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF1MAXSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม	1/10/2568	10.7005	N/A	N/A	10,596,039.00	0.0204	0.1910%
KF1MEANSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม	1/10/2568	10.5890	N/A	N/A	7,672,651.00	0.0172	0.1627%
KF1MILDSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม	1/10/2568	10.6880	N/A	N/A	13,310,016.00	0.0164	0.1537%
KFACHINSSF		11/4/2568	5.0345	5.0346	5.0093	364,442,085.00	-0.0125	-0.2477%
KFAFIXSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม	3/10/2568	12.3459	12.3460	12.2842	68,547,425,517.00	0.0020	0.0162%
KFCASHSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม	3/10/2568	13.9709	13.9710	13.9010	26,658,123,341.00	0.0003	0.0021%
KFCLIMASSF	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม	2/10/2568	9.2977	9.2978	9.2512	74,393,093.00	0.1132	1.2325%
KFCMEGASSF	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม	2/10/2568	10.0093	10.0094	9.9593	69,183,746.00	0.0934	0.9419%
KFCORESSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม	2/10/2568	11.3740	11.3741	11.3171	19,118,895.00	0.0622	0.5499%
KFDIVSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม	3/10/2568	8.2789	8.2914	8.2251	544,199,852.00	0.0168	0.2033%
KFENS50SSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม	3/10/2568	20.1813	20.2016	20.0602	2,729,537,963.00	0.0880	0.4380%
KFESGSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม	2/10/2568	11.2120	11.2121	11.1559	36,761,166.00	0.0210	0.1877%
KFGBRANSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม	2/10/2568	12.7890	12.7891	12.7251	2,011,374,252.00	-0.0050	-0.0391%
KFGGSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม	2/10/2568	9.1958	9.1959	9.1498	1,074,436,143.00	0.0191	0.2081%
KFHAPPYSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม	3/10/2568	10.8918	10.8919	10.8373	744,370,078.00	0.0072	0.0661%
KFINFRASSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม	1/10/2568	9.8218	9.8219	9.7727	44,248,481.00	-0.0264	-0.2681%
KFS100SSF	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม	3/10/2568	10.5548	10.5549	10.5020	2,157,674,901.00	0.0491	0.4674%
KFS100SSFX	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ	3/10/2568	10.5546	N/A	10.5018	2,157,674,901.00	0.0490	0.4664%
KFUSSSF	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม	1/10/2568	5.7991	5.7992	5.7701	90,993,155.00	-0.0203	-0.3488%
KFVIETSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม	2/10/2568	9.9105	9.9106	9.8609	171,697,338.00	-0.0848	-0.8484%
KKP CorePath Balanced-SSF	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม	1/10/2568	17.0363	17.0364	17.0363	7,789,304,893.00	0.0468	0.2755%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF	3/10/2568	9.1999	N/A	9.1999	2,818,011,499.00	0.0077	0.0838%
FP EQ SSF	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม	3/10/2568	27.0309	N/A	27.0309	397,248,067.00	0.0657	0.2436%
ONE-UGG-ASSF	กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล	2/10/2568	35.2643	35.2644	35.2643	9,750,628,481.00	0.0838	0.2382%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFLTF50	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	3/10/2568	32.9737	N/A	32.8088	1,747,144,156.00	0.1586	0.4833%
KFLTFA50-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล	3/10/2568	15.9373	N/A	15.9373	1,175,228,905.00	0.0084	0.0527%
KFLTFAST-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล	3/10/2568	9.2239	N/A	9.1640	332,942,216.00	0.0051	0.0553%
KFLTFD70	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	3/10/2568	11.1314	N/A	11.1147	2,165,862,115.00	0.0184	0.1656%
KFLTFDIV	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	3/10/2568	14.8921	N/A	14.8176	9,581,984,371.00	0.0397	0.2673%
KFLTFDNM-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล	3/10/2568	8.1353	N/A	8.0824	97,245,065.00	0.0056	0.0689%
KFLTFEQ	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้	3/10/2568	19.6899	N/A	19.6604	849,037,472.00	0.0300	0.1526%
KFLTFEQ70D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล	3/10/2568	10.8353	N/A	10.8353	197,261,900.00	0.0127	0.1173%
KFLTFSTARD	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล	3/10/2568	5.9047	N/A	5.8663	734,933,984.00	0.0009	0.0152%
KFLTFTSM-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล	3/10/2568	6.2208	N/A	6.1804	214,898,943.00	0.0013	0.0209%
KKP LTFD	กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล	3/10/2568	18.0031	18.0032	18.0031	2,015,862,721.00	-0.0134	-0.0744%
FP LTF	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี	3/10/2568	27.3765	N/A	27.3765	397,248,067.00	0.0668	0.2446%
1SG-LTF-T	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	3/10/2568	30.7065	30.7066	30.7065	350,618,790.00	0.1431	0.4682%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF1MAXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ	1/10/2568	10.9300	N/A	N/A	36,911,960.00	0.0209	0.1916%
KF1MEANRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ	1/10/2568	10.6481	N/A	N/A	29,700,765.00	0.0169	0.1590%
KF1MILDRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ	1/10/2568	10.7292	N/A	N/A	47,511,245.00	0.0167	0.1559%
KFACHINRMF		11/4/2568	5.0254	5.0255	5.0254	934,312,642.00	-0.0125	-0.2481%
KFAFIXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	11.8991	11.8992	11.8991	3,624,974,721.00	0.0030	0.0252%
KFCASHRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	13.9406	13.9407	13.9406	10,311,502,860.00	0.0009	0.0065%
KFCHINARMF		11/4/2568	8.9192	8.9193	8.9192	997,008,817.00	0.1548	1.7662%
KFCLIMARMF	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	9.3027	9.3028	9.3027	162,647,630.00	0.1129	1.2285%
KFCMEGARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	10.0269	10.0270	10.0269	229,300,865.00	0.0926	0.9321%
KFCORERMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.6179	11.6180	11.6179	44,095,532.00	0.0643	0.5565%
KFDIVRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	20.7329	20.7641	20.7018	6,359,294,383.00	0.0417	0.2015%
KFDNMRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	9.0541	9.0678	9.0405	379,067,180.00	0.0060	0.0663%
KFEMXCNRMF		11/4/2568	9.3043	9.3044	9.3043	10,776,221.00	0.0770	0.8345%
KFEQRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	20.0214	20.0515	19.9914	1,209,399,617.00	0.0279	0.1395%
KFESGRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.4799	11.4800	11.4799	87,542,314.00	0.0217	0.1894%
KFEURORMF	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	16.4771	16.4772	16.4771	375,656,381.00	0.1663	1.0196%
KFFLEX2RMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	38.5774	38.5775	38.5774	657,254,693.00	0.0744	0.1932%
KFGBRANRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	16.9277	16.9278	16.9277	4,255,352,174.00	-0.0063	-0.0372%
KFGGRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	9.1733	9.1734	9.1733	1,563,415,642.00	0.0202	0.2207%
KFGLOBALRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	10.5921	10.5922	10.5921	13,844,304.00	0.0466	0.4419%
KFGLOBFXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	10.5184	10.5185	10.5184	9,235,598.00	0.0645	0.6170%
KFGOLDRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	23.6881	23.7237	23.6526	2,688,376,882.00	-0.0741	-0.3118%
KFGOODRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	9.5586	9.5587	9.5586	340,778,805.00	0.0095	0.0995%
KFGOVRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	16.0331	16.0332	16.0331	8,222,876,015.00	0.0060	0.0374%
KFGTECHRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	18.3022	18.3023	18.3022	3,937,219,186.00	0.3422	1.9053%
KFHAPPYRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	10.4670	10.4671	10.4670	1,219,740,548.00	0.0058	0.0554%
KFHCARERMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	13.4505	13.4506	13.4505	2,123,434,441.00	0.1320	0.9911%
KFINDIARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	15.1501	N/A	N/A	544,830,985.00	-0.0004	-0.0026%
KFINFRARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	1/10/2568	9.8815	9.8816	9.8815	71,219,320.00	-0.0263	-0.2654%
KFJAPANRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	17.5338	17.5339	17.5338	322,590,896.00	-0.3201	-1.7929%
KFLTGOVRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	16.0545	16.0546	16.0545	1,877,052,375.00	0.0130	0.0810%
KFMTFIRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	15.5306	15.5307	15.5306	5,541,909,060.00	0.0037	0.0238%
KFNDQRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.4495	11.4496	11.4495	121,110,108.00	0.0439	0.3849%
KFS100RMF	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	31.5162	31.5163	31.5162	3,774,897,970.00	0.1469	0.4683%
KF-SINCOME-FXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	10.3257	10.3258	10.3257	75,469,561.00	0.0266	0.2583%
KF-SINCOMERMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.6890	11.6891	11.6890	1,274,170,241.00	0.0108	0.0925%
KFSTARRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	5.9610	5.9700	5.9521	487,221,148.00	0.0007	0.0117%
KFSUPERRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	8.1156	8.1157	8.1156	137,787,920.00	0.0129	0.1592%
KFTSRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	47.9366	47.9367	47.9366	1,706,130,934.00	0.0908	0.1898%
KFUSINDFXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.4746	11.4747	11.4746	225,548,594.00	0.0295	0.2578%
KFUSRMF	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	1/10/2568	5.7583	5.7584	5.7583	159,428,828.00	-0.0201	-0.3478%
KFVIETRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	9.8634	9.8635	9.8634	445,035,942.00	-0.0830	-0.8345%
KF-WORLD-INDXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.3381	11.3382	11.3381	154,617,701.00	0.0251	0.2219%
KKP CorePath Balanced RMF	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ	1/10/2568	12.2469	12.2470	12.2469	378,424,195.00	0.0333	0.2726%
KKP GNP RMF-H	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์	2/10/2568	18.8964	18.8965	18.8964	695,473,796.00	0.0279	0.1479%
KKP GNP RMF-UH	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์	2/10/2568	21.2694	21.2695	21.2694	737,343,058.00	0.0630	0.2971%
KKP TECH RMF-H	กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED	2/10/2568	15.5437	15.5438	15.5437	330,019,788.00	0.1015	0.6573%
PRINCIPAL VNEQRMF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	2/10/2568	11.5632	11.5633	11.5632	333,231,952.00	-0.1180	-1.0102%
PRINCIPAL iPROPRMF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	3/10/2568	15.4476	15.4477	15.4476	1,175,510,824.00	0.0033	0.0214%
ONE-UGERMF-A	กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป	2/10/2568	21.9211	21.9212	21.9211	2,231,292,932.00	0.0579	0.2648%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF-ACHINA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	8.2668	N/A	N/A	5,568,466,295.00	-0.0003	-0.0036%
KF-ACHINA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	8.2685	N/A	N/A	5,568,466,295.00	-0.0003	-0.0036%
KFAHYBON-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	6.9484	7.0180	6.9484	400,936,523.00	0.0126	0.1817%
KF-AINCOME-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	11.8753	12.0535	11.8753	886,606,874.00	0.1054	0.8955%
KF-AINCOME-R	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ	2/10/2568	11.8745	N/A	N/A	886,606,874.00	0.1054	0.8956%
KF-BIC	กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์	2/10/2568	6.6598	6.7598	6.6598	65,455,648.00	0.0806	1.2251%
KFCHINA-T10PLUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	11.1526	11.2754	11.1414	743,662,884.00	-0.1356	-1.2013%
KFCHINA-T10PLUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	11.1428	11.1540	11.1317	743,662,884.00	-0.1360	-1.2058%
KF-CINCOME-A	กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า	2/10/2568	12.2422	12.4259	12.2422	1,194,623,630.00	0.0309	0.2530%
KF-CINCOME-I	กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	12.2422	12.2423	12.2422	1,194,623,630.00	0.0309	0.2530%
KFCLIMA-A	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.1994	10.3525	10.1994	268,596,971.00	0.1230	1.2207%
KFCLIMA-I	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.1994	10.1995	10.1994	268,596,971.00	0.1230	1.2207%
KFCMEGA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า	2/10/2568	6.1502	6.2118	6.1502	1,688,499,734.00	0.0594	0.9752%
KFCMEGA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	6.1509	6.1510	6.1509	1,688,499,734.00	0.0595	0.9768%
KFCORE	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น	2/10/2568	10.0877	10.2391	10.0877	1,864,679,413.00	0.0555	0.5532%
KFCSI300-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	11.6555	N/A	N/A	391,320,052.00	-0.1008	-0.8574%
KFCSI300-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	11.6551	N/A	N/A	391,320,052.00	-0.1008	-0.8574%
KF-CSINCOME	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม	2/10/2568	11.7274	11.8448	11.7274	11,815,557,203.00	0.0124	0.1058%
KFCYBER-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	12.1045	12.2862	12.1045	615,702,640.00	0.1095	0.9129%
KFCYBER-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	12.1027	12.1028	12.1027	615,702,640.00	0.1095	0.9130%
KFDIVERS-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า	2/10/2568	9.7837	9.8816	9.7837	342,515,297.00	0.0112	0.1146%
KFDIVERS-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	9.8266	9.8267	9.8266	342,515,297.00	0.0112	0.1141%
KFDIVERS-R	กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ	2/10/2568	9.7838	9.8817	9.7838	342,515,297.00	0.0111	0.1136%
KF-EM	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้	2/10/2568	9.5280	9.6710	9.5280	48,934,191.00	-0.0442	-0.4618%
KF-EMXCN-A	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1/10/2568	11.6017	11.7758	11.6017	44,788,188.00	0.0481	0.4163%
KF-EMXCN-I	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1/10/2568	11.6013	11.6014	11.6013	44,788,188.00	0.0481	0.4163%
KFESG-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า	2/10/2568	8.7321	8.8632	8.7321	942,015,881.00	0.0158	0.1813%
KFESG-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	8.7322	8.7323	8.7322	942,015,881.00	0.0158	0.1813%
KF-EUROPE	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้	2/10/2568	18.9140	19.1978	18.9140	627,780,155.00	0.2057	1.0995%
KFFUTUREGEN-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	9.1142	9.2510	9.1142	594,899,339.00	0.0320	0.3523%
KFFUTUREGEN-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	9.1179	9.1180	9.1179	594,899,339.00	0.0321	0.3533%
KFGBRAND-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	13.7812	13.9880	13.7812	6,587,806,774.00	-0.0052	-0.0377%
KFGBRAND-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล	2/10/2568	8.3735	8.4992	8.3735	6,587,806,774.00	-0.0032	-0.0382%
KFGBRAND-I	กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	12.7433	12.7434	12.7433	6,587,806,774.00	-0.0048	-0.0377%
KFGBRAN-ID	กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล	2/10/2568	10.5872	10.5873	10.5872	6,587,806,774.00	-0.0040	-0.0378%
KF-GCHINAD	กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล	2/10/2568	6.3493	6.4446	6.3493	927,575,502.00	0.0523	0.8306%
KFGDA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.8853	11.0487	10.8853	335,408,743.00	0.0916	0.8486%
KFGDA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.8852	10.8853	10.8852	335,408,743.00	0.0916	0.8487%
KFGDB-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.7138	10.8746	10.7138	275,631,036.00	0.0631	0.5924%
KFGDB-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.7139	10.7140	10.7139	275,631,036.00	0.0632	0.5934%
KFGDIV-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	2/10/2568	14.9315	15.1556	14.9315	3,145,259,516.00	0.0071	0.0476%
KFGDIV-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล	2/10/2568	10.9144	11.0782	10.9144	3,145,259,516.00	0.0052	0.0477%
KFGDIV-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	13.1015	13.1016	13.1015	3,145,259,516.00	0.0062	0.0473%
KFGG-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	8.7268	8.8578	8.7268	2,500,269,206.00	0.0185	0.2124%
KFGG-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	8.7263	8.7264	8.7263	2,500,269,206.00	0.0185	0.2125%
KFGLOBAL-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.0809	10.2322	10.0809	474,514,877.00	0.0455	0.4534%
KFGLOBAL-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.0814	10.0815	10.0814	474,514,877.00	0.0454	0.4524%
KFGLOBFX-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	9.9379	10.0871	9.9379	20,539,993.00	0.0615	0.6227%
KFGLOBFX-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	9.9380	9.9381	9.9380	20,539,993.00	0.0615	0.6227%
KF-GOLD	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์	3/10/2568	29.3013	29.3454	29.2573	1,875,545,125.00	-0.0808	-0.2750%
KFGPE-UI	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/8/2568	11.0135	11.3411	N/A	646,341,321.00	0.0407	0.3709%
KFGPROP-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.1383	10.2905	10.1383	888,416,331.00	-0.0304	-0.2990%
KFGPROP-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล	2/10/2568	7.0493	7.1551	7.0493	888,416,331.00	-0.0211	-0.2984%
KFGPROP-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	8.6842	8.6843	8.6842	888,416,331.00	-0.0261	-0.2996%
KFGTECH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า	2/10/2568	21.2596	21.5786	21.2596	1,201,256,990.00	0.3971	1.9034%
KFGTECH-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	21.2688	21.2689	21.2688	1,201,256,990.00	0.3973	1.9036%
KFHASIA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.5369	10.6951	10.5369	628,325,901.00	0.2329	2.2603%
KFHASIA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.5442	10.5443	10.5442	628,325,901.00	0.2332	2.2617%
KFHEALTH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	11.9968	12.1769	11.9968	3,746,100,453.00	0.1370	1.1552%
KFHEALTH-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล	2/10/2568	7.4244	7.5359	7.4244	3,746,100,453.00	0.0847	1.1540%
KF-HEUROPE-A	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า	2/10/2568	18.1186	18.3905	18.1186	1,737,753,419.00	0.1692	0.9426%
KF-HEUROPE-I	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	18.1274	18.1275	18.1274	1,737,753,419.00	0.1716	0.9557%
KF-HGOLD	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์	3/10/2568	18.3596	18.3872	18.3321	1,184,168,308.00	-0.0568	-0.3084%
KFHHCARE-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	12.7622	12.9537	12.7622	1,492,951,790.00	0.1231	0.9740%
KFHHCARE-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล	2/10/2568	9.9234	10.0724	9.9234	1,492,951,790.00	0.0957	0.9738%
KFHHCARE-I	กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	12.6466	12.6467	12.6466	1,492,951,790.00	0.1219	0.9733%
KF-HJAPAND	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล	2/10/2568	10.5047	10.6624	10.5047	1,465,141,115.00	-0.1929	-1.8032%
KF-HSHARE-INDX	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์	3/10/2568	8.1865	8.2193	8.1865	1,789,901,395.00	-0.0562	-0.6818%
KF-HSMUS	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	2/10/2568	12.4711	12.6583	12.4711	327,202,407.00	0.1512	1.2273%
KFHTECH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	26.3391	26.7343	26.3391	4,756,954,722.00	0.4199	1.6200%
KFHTECH-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	26.3524	26.3525	26.3524	4,756,954,722.00	0.4202	1.6204%
KF-INCOME	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม	2/10/2568	13.3535	13.5539	13.3535	978,612,119.00	0.0329	0.2470%
KFINDIA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	13.6834	N/A	N/A	824,338,123.00	-0.0013	-0.0095%
KFINDIA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	13.6834	N/A	N/A	824,338,123.00	-0.0013	-0.0095%
KFINFRA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า	1/10/2568	10.3658	10.5214	10.3658	1,004,687,824.00	-0.0282	-0.2713%
KFINFRA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	1/10/2568	10.3659	10.3660	10.3659	1,004,687,824.00	-0.0282	-0.2713%
KFINNO-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	5.8379	5.9256	5.8379	367,157,972.00	0.1186	2.0737%
KFINNO-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	5.8876	5.8877	5.8876	367,157,972.00	0.1197	2.0753%
KFJPINDX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	3/10/2568	24.2970	24.4186	24.2970	341,286,208.00	0.4216	1.7658%
KFJPINDX-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	3/10/2568	25.3902	25.3903	25.3902	341,286,208.00	0.4407	1.7664%
KFJPSCAP-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า	2/10/2568	19.1062	19.3929	19.1062	124,880,227.00	-0.0734	-0.3827%
KF-JPSCAPD	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล	2/10/2568	10.6483	10.8081	10.6483	301,926,333.00	-0.0415	-0.3882%
KFJPSCAP-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	20.1631	20.1632	20.1631	124,880,227.00	-0.0774	-0.3824%
KF-LATAM	กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้	2/10/2568	8.0790	8.2003	8.0790	85,869,623.00	-0.0303	-0.3736%
KFLTPC-UI	กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4/9/2568	13.7733	N/A	N/A	473,669,908.00	-0.0037	-0.0269%
KF-MINCOME-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.2596	10.4136	10.2596	228,791,517.00	0.0025	0.0244%
KF-MINCOME-R	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ	2/10/2568	10.2589	N/A	N/A	228,791,517.00	0.0026	0.0254%
KFNDQ-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า	2/10/2568	14.7565	14.8304	14.7565	485,746,304.00	0.0565	0.3844%
KFNDQ-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	14.7703	14.7704	14.7703	485,746,304.00	0.0565	0.3840%
KF-OIL	กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์	2/10/2568	3.7496	3.7497	3.7496	448,679,576.00	-0.0728	-1.9046%
KF-ORTFLEX	กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์	2/10/2568	24.4695	24.8366	24.4695	369,962,472.00	0.2181	0.8993%
KFPCD-UI	กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/7/2568	9.6740	9.8192	N/A	559,937,237.00	0.1173	1.2274%
KFPREFER-A	กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	2/10/2568	10.1173	10.2186	10.1173	298,343,112.00	0.0381	0.3780%
KF-SINCOME	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม	2/10/2568	11.7542	11.8718	11.7542	978,778,830.00	0.0119	0.1013%
KF-SINCOME-FX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.6432	10.7497	10.6432	7,639,765,211.00	0.0279	0.2628%
KF-SINCOME-FX-I	กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.6435	10.6436	10.6435	7,639,765,211.00	0.0279	0.2628%
KF-SINCOME-FX-R	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2/10/2568	10.6432	10.7497	10.6432	7,639,765,211.00	0.0279	0.2628%
KF-SMCAPD	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล	2/10/2568	8.0034	8.1236	8.0034	43,665,108.00	0.0175	0.2191%
KFTRB-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า	2/10/2568	11.6959	11.7837	11.6959	712,998,999.00	0.0158	0.1353%
KFTRB-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	11.5771	11.5772	11.5771	712,998,999.00	0.0157	0.1358%
KFUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า	1/10/2568	13.4508	13.6527	13.4508	968,971,901.00	-0.0460	-0.3408%
KFUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	1/10/2568	13.4569	13.4570	13.4569	968,971,901.00	-0.0460	-0.3407%
KFUSINDFX-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	11.4459	11.5032	11.4459	103,053,245.00	0.0295	0.2584%
KFUSINDFX-I	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	11.4456	11.4457	11.4456	103,053,245.00	0.0295	0.2584%
KFUSINDX-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	2/10/2568	24.5699	24.6928	24.5699	1,888,495,425.00	0.0200	0.0815%
KFUSINDX-I	กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	24.5720	24.5721	24.5720	1,888,495,425.00	0.0201	0.0819%
KF-US-PLUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.5482	10.7065	10.5482	434,082,988.00	0.0685	0.6536%
KF-US-PLUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	10.5475	10.5476	10.5475	434,082,988.00	0.0685	0.6537%
KFVIET-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	9.8228	9.9702	9.8228	2,588,669,726.00	-0.0851	-0.8589%
KFVIET-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	9.8245	9.8246	9.8245	2,588,669,726.00	-0.0851	-0.8588%
KF-WORLD-INDX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	13.2861	13.3526	13.2861	1,424,576,926.00	0.0285	0.2150%
KF-WORLD-INDX-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2/10/2568	13.2854	13.2855	13.2854	1,424,576,926.00	0.0285	0.2150%
KT-Ashares-A	กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	7.4832	N/A	N/A	9,784,885,266.00	0.0043	0.0575%
KT-FINANCE-A	กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	32.6177	33.1071	32.6177	1,093,907,123.00	-0.1763	-0.5376%
KT-GCINCOME-A	กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.6399	10.7198	10.6399	1,262,231,532.00	0.0015	0.0141%
KT-PRECIOUS	กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้	2/10/2568	11.8208	11.9982	11.8208	4,316,687,974.00	0.0257	0.2179%
KT-US-A	กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์	2/10/2568	25.6265	26.0110	25.6265	2,820,016,619.00	0.1260	0.4941%
K-CHANGE-A(A)	กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	19.7855	20.0824	19.7855	11,304,703,773.00	-0.0178	-0.0899%
K-GDBOND-A(A)	กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	9.1524	9.1983	9.1524	35,284,743,390.00	0.0081	0.0886%
KT-BTCETFFOF-UI-A	กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	11.4228	11.5494	11.4106	118,489,099.00	0.3417	3.0836%
KKP EMXCN-H	กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED	2/10/2568	11.6761	11.7346	11.6761	97,524,721.00	0.0334	0.2869%
KKP EMXCN-UH	กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED	2/10/2568	11.1357	11.1915	11.1357	485,151,309.00	0.0488	0.4402%
KKP GNP	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ	2/10/2568	23.4957	23.7895	23.4957	6,165,231,893.00	0.0703	0.3001%
KKP GNP-H	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์	2/10/2568	17.2704	17.4864	17.2704	2,436,953,349.00	0.0256	0.1485%
TCHTECH-A	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	2/10/2568	8.5016	8.5867	8.5016	2,460,459,944.00	0.0989	1.1770%
TCLOUD	กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้	2/10/2568	9.0498	9.1404	9.0498	545,866,315.00	0.1585	1.7826%
TGHDIGI	กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้	1/10/2568	9.5550	9.6507	9.5550	955,448,334.00	0.0791	0.8347%
TNEXTGEN-A	กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	2/10/2568	11.1295	11.2409	11.1295	2,079,430,397.00	0.1428	1.2998%
TUSTREASURY	กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ	2/10/2568	9.1438	9.1896	9.1438	243,840,844.00	0.0095	0.1040%
SCBEUEQA	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)	2/10/2568	17.7276	17.8252	17.7187	751,929,983.00	0.0933	0.5291%
SCBGPA(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)	2/10/2568	11.8626	N/A	N/A	796,134,710.00	-0.0025	-0.0211%
SCBKEQTG	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี	2/10/2568	11.5094	11.5670	11.5094	1,101,257,833.00	0.2231	1.9767%
SCBLEQA	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)	2/10/2568	18.0724	18.3626	18.0724	4,076,958,297.00	0.0052	0.0288%
SCBNDQ(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)	2/10/2568	14.5836	14.5903	14.5770	4,958,349,025.00	0.0578	0.3979%
SCBROYALTY(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	10.0509	N/A	N/A	348,030,728.00	0.0135	0.1345%
SCBRS2000(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)	2/10/2568	13.4367	13.5147	13.4307	909,338,527.00	0.0812	0.6080%
SCBSEMI(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)	2/10/2568	19.5331	19.7422	19.5331	3,145,342,034.00	0.4919	2.5833%
PRINCIPAL GIF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้	2/10/2568	18.4658	18.7429	18.4658	784,802,785.00	0.0269	0.1459%
PRINCIPAL GOPP-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	21.9080	22.2367	21.9080		0.0317	0.1449%
PRINCIPAL VNEQ-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	13.9602	14.1697	13.9602	7,899,664,563.00	-0.1827	-1.2918%
PRINCIPAL VNTG7M1	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1	3/10/2568	8.9136	N/A	8.9136	370,437,668.00	-0.1092	-1.2103%
FP APREIT-A	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	9.9639	10.1135	9.9639	150,228,425.00	0.0484	0.4881%
FP APREIT-R	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	3/10/2568	9.9625	10.1120	9.9625	150,228,425.00	0.0485	0.4892%
UEMIF-A	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2/10/2568	11.2057	11.3739	11.2057	362,451,524.00	0.0629	0.5645%
UEMIF-N	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	2/10/2568	11.2025	11.3706	11.2025	362,451,524.00	0.0629	0.5647%
UGQG	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	2/10/2568	13.0827	13.2790	13.0827	2,140,785,161.00	0.0411	0.3151%
UOBSHC	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	2/10/2568	14.0945	14.3060	14.0945	1,764,591,408.00	0.0302	0.2147%
UOBSJSM	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	2/10/2568	28.5770	29.0058	28.5770	1,116,584,144.00	-0.1362	-0.4743%
UPD-UI-A	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ	1/9/2568	9.8343	9.9819	9.8343	533,970,852.00	-0.0217	-0.2202%
UPD-UI-N	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ	1/9/2568	9.8343	9.9819	9.8343	533,970,852.00	-0.0217	-0.2202%
ONE-BTCETFOF-UI	กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	2/10/2568	14.9483	15.1083	14.9483	1,016,485,617.00	0.4449	3.0676%
ONE-DISC-RA	กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	2/10/2568	8.2776	8.4019	8.2776	1,081,348,303.00	0.0624	0.7596%
ONE-FFI	กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ	2/10/2568	10.0837	10.1090	10.0837	2,695,987,079.00	0.0156	0.1549%
ONE-GECOM	กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ	2/10/2568	13.8713	14.0569	13.8713	1,089,855,509.00	0.1450	1.0564%
ONE-UGG-RA	กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	2/10/2568	35.3111	35.8409	35.3111	9,750,628,481.00	0.0838	0.2379%
ABAPAC	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	2/10/2568	21.8134	22.1407	21.8134	930,237,070.00	0.3264	1.5191%
AEOB	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์	2/10/2568	16.7181	16.8854	16.7181	134,919,172.00	0.0492	0.2952%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFFVPE-UI	กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/6/2568	10.8867	N/A	N/A	1,308,315,128.00	-0.0944	-0.8597%
TTHREIT	กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล	3/10/2568	7.6209	7.6782	7.6209	292,895,162.00	-0.0071	-0.0931%
PRINCIPAL iPROP-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	16.6457	16.8123	16.6457		0.0021	0.0126%
PRINCIPAL iPROP-D	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล	3/10/2568	10.2639	10.3666	10.2639		0.0013	0.0127%
PRINCIPAL iPROPEN-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า	3/10/2568	9.2089	9.3011	9.2089	2,818,011,499.00	0.0077	0.0837%
PRINCIPAL iPROPEN-D	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล	3/10/2568	9.2089	9.3011	9.2089	2,818,011,499.00	0.0077	0.0837%
PRINCIPAL iPROP-R	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	3/10/2568	16.6908	16.8578	16.6908		0.0020	0.0120%

หมายเหตุ :

* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงเป็นอัตราต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน บริษัทจัดการอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
กองทุนรวมบางประเภทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนทำการลงทุนและหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง
กองทุนรวม SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

อ่านทั้งหมด