| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 7.1217 | 7.2286 | 7.1217 | 6,658,786,567.00 | 0.0241 | 0.3396% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 7.1221 | 7.1222 | 7.1221 | 6,658,786,567.00 | 0.0241 | 0.3395% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 6.2140 | 6.2762 | 6.2140 | 487,518,548.00 | -0.0002 | -0.0032% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 10.3478 | 10.5031 | 10.3478 | 1,125,055,847.00 | 0.0378 | 0.3666% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 22/4/2567 | 10.3471 | 10.5024 | 10.3471 | 1,125,055,847.00 | 0.0378 | 0.3667% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 22/4/2567 | 5.4850 | 5.5674 | 5.4850 | 58,791,444.00 | 0.0844 | 1.5628% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 23/4/2567 | 5.1462 | 5.1720 | 5.1411 | 596,328,051.00 | 0.1127 | 2.2390% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 10.9811 | 11.1459 | 10.9811 | 1,282,091,706.00 | 0.0240 | 0.2190% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 10.9811 | 10.9812 | 10.9811 | 1,282,091,706.00 | 0.0240 | 0.2190% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 8.3395 | 8.4647 | 8.3395 | 339,703,493.00 | 0.0051 | 0.0612% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 8.3396 | 8.3397 | 8.3396 | 339,703,493.00 | 0.0051 | 0.0612% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 4.1950 | 4.2371 | 4.1950 | 1,299,596,897.00 | 0.0748 | 1.8154% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 4.1954 | 4.1955 | 4.1954 | 1,299,596,897.00 | 0.0748 | 1.8153% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 22/4/2567 | 9.1156 | 9.2524 | 9.1156 | 2,804,478,803.00 | 0.0090 | 0.0988% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 23/4/2567 | 8.9554 | 9.0003 | 8.9554 | 129,199,717.00 | -0.0622 | -0.6898% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 23/4/2567 | 8.9552 | 8.9553 | 8.9552 | 129,199,717.00 | -0.0621 | -0.6887% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 22/4/2567 | 10.9234 | 11.0327 | 10.9234 | 11,192,665,525.00 | 0.0257 | 0.2358% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 8.7623 | 8.8938 | 8.7623 | 545,690,165.00 | -0.1630 | -1.8263% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 8.7624 | 8.7625 | 8.7624 | 545,690,165.00 | -0.1630 | -1.8262% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 9.0362 | 9.1267 | 9.0362 | 321,496,784.00 | 0.0219 | 0.2429% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 22/4/2567 | 9.0362 | 9.1267 | 9.0362 | 321,496,784.00 | 0.0218 | 0.2418% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 22/4/2567 | 8.9551 | 9.0895 | 8.9551 | 54,778,159.00 | -0.0162 | -0.1806% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 7.9206 | 8.0395 | 7.9206 | 1,237,083,700.00 | 0.0847 | 1.0809% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 7.9207 | 7.9208 | 7.9207 | 1,237,083,700.00 | 0.0847 | 1.0809% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 22/4/2567 | 21.1196 | 21.4365 | 21.1196 | 873,850,146.00 | 0.1509 | 0.7196% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 13.0504 | 13.2463 | 13.0504 | 6,832,270,990.00 | 0.0288 | 0.2212% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 22/4/2567 | 8.6674 | 8.7975 | 8.6674 | 6,832,270,990.00 | 0.0192 | 0.2220% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 12.0674 | 12.0675 | 12.0674 | 6,832,270,990.00 | 0.0267 | 0.2217% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 22/4/2567 | 10.7631 | 10.7632 | 10.7631 | 6,832,270,990.00 | 0.0240 | 0.2235% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 12.1630 | 12.3455 | 12.1630 | 972,388,358.00 | 0.0781 | 0.6463% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 22/4/2567 | 9.6279 | 9.7724 | 9.6279 | 972,388,358.00 | 0.0619 | 0.6471% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 10.6473 | 10.6474 | 10.6473 | 972,388,358.00 | 0.0684 | 0.6466% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 6.1594 | 6.2519 | 6.1594 | 2,136,637,413.00 | -0.1483 | -2.3511% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 6.1592 | 6.1593 | 6.1592 | 2,136,637,413.00 | -0.1482 | -2.3496% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 9.3807 | 9.5215 | 9.3807 | 742,646,219.00 | -0.0650 | -0.6881% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 9.3808 | 9.3809 | 9.3808 | 742,646,219.00 | -0.0649 | -0.6871% |
| KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 19/4/2567 | 9.3738 | 9.5145 | 9.3738 | 53,455,152.00 | -0.0229 | -0.2437% |
| KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 7.1943 | 7.3023 | 7.1943 | 660,980,556.00 | -0.0156 | -0.2164% |
| KFGMIL-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 7.1946 | 7.1947 | 7.1946 | 660,980,556.00 | -0.0157 | -0.2177% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 23/4/2567 | 20.5045 | 20.5354 | 20.4737 | 856,595,575.00 | -0.4876 | -2.3228% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/2/2567 | 10.9782 | 11.1979 | N/A | 611,237,358.00 | -0.0139 | -0.1265% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 9.0172 | 9.1526 | 9.0172 | 443,182,160.00 | 0.0776 | 0.8680% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 22/4/2567 | 6.4872 | 6.5846 | 6.4872 | 443,182,160.00 | 0.0557 | 0.8660% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 7.7239 | 7.7240 | 7.7239 | 443,182,160.00 | 0.0664 | 0.8671% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 14.8075 | 15.0297 | 14.8075 | 1,212,731,204.00 | -0.2608 | -1.7308% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 14.8143 | 14.8144 | 14.8143 | 1,212,731,204.00 | -0.2609 | -1.7307% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 8.7698 | 8.9014 | 8.7698 | 513,977,750.00 | 0.0631 | 0.7247% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 8.7699 | 8.7700 | 8.7699 | 513,977,750.00 | 0.0632 | 0.7259% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 22/4/2567 | 5.8512 | 5.9391 | 5.8512 | 952,021,000.00 | 0.0449 | 0.7733% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 13.5416 | 13.7448 | 13.5416 | 4,375,564,750.00 | 0.0183 | 0.1353% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 22/4/2567 | 8.6188 | 8.7482 | 8.6188 | 4,375,564,750.00 | 0.0117 | 0.1359% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 20.0509 | 20.3518 | 20.0509 | 2,826,582,409.00 | 0.0462 | 0.2309% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 20.0506 | 20.0507 | 20.0506 | 2,826,582,409.00 | 0.0462 | 0.2309% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 23/4/2567 | 11.7690 | 11.7868 | 11.7513 | 239,054,615.00 | -0.3073 | -2.5447% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 13.2321 | 13.4307 | 13.2321 | 2,188,745,710.00 | -0.0320 | -0.2413% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 22/4/2567 | 10.5609 | 10.7194 | 10.5609 | 2,188,745,710.00 | -0.0256 | -0.2418% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 13.1119 | 13.1120 | 13.1119 | 2,188,745,710.00 | -0.0318 | -0.2419% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 22/4/2567 | 8.7880 | 8.9199 | 8.7880 | 1,423,477,378.00 | 0.0672 | 0.7706% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 22/4/2567 | 12.5989 | 12.7880 | 12.5989 | 97,444,083.00 | 0.1438 | 1.1545% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 18.4485 | 18.7253 | 18.4485 | 3,539,616,433.00 | -0.3091 | -1.6479% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 18.4541 | 18.4542 | 18.4541 | 3,539,616,433.00 | -0.3093 | -1.6484% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 22/4/2567 | 11.9755 | 12.1552 | 11.9755 | 981,640,494.00 | 0.0245 | 0.2050% |
| KF-INDIA | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ | 18/4/2567 | 13.7851 | 13.9920 | 13.7851 | 547,064,307.00 | -0.0547 | -0.3952% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/4/2567 | 8.9451 | 9.0794 | 8.9451 | 1,585,193,037.00 | 0.0833 | 0.9400% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/4/2567 | 8.9452 | 8.9453 | 8.9452 | 1,585,193,037.00 | 0.0833 | 0.9400% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 3.1612 | 3.2087 | 3.1612 | 261,906,337.00 | 0.0423 | 1.3562% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 3.1626 | 3.1627 | 3.1626 | 261,906,337.00 | 0.0424 | 1.3589% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 23/4/2567 | 19.8146 | 19.9138 | 19.8146 | 294,907,804.00 | 0.0760 | 0.3850% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 23/4/2567 | 23.5301 | 23.5302 | 23.5301 | 294,907,804.00 | 0.0902 | 0.3848% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 16.6941 | 16.9446 | 16.6941 | 213,944,114.00 | 0.1986 | 1.2040% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 22/4/2567 | 9.3282 | 9.4682 | 9.3282 | 362,374,203.00 | 0.1106 | 1.1999% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 16.7134 | 16.7135 | 16.7134 | 213,944,114.00 | 0.1988 | 1.2038% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 22/4/2567 | 7.9749 | 8.0946 | 7.9749 | 34,646,564.00 | 0.0785 | 0.9941% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/12/2566 | 14.5081 | N/A | N/A | 1,068,621,052.00 | 0.2977 | 2.0949% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 9.5234 | 9.6664 | 9.5234 | 227,680,239.00 | 0.0375 | 0.3953% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 22/4/2567 | 9.5227 | 9.6656 | 9.5227 | 227,680,239.00 | 0.0375 | 0.3954% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 10.9489 | 11.0037 | 10.9489 | 133,526,060.00 | 0.1113 | 1.0270% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 10.9491 | 10.9492 | 10.9491 | 133,526,060.00 | 0.1113 | 1.0270% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 22/4/2567 | 4.4918 | 4.4919 | 4.4918 | 359,038,610.00 | -0.0062 | -0.1378% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 22/4/2567 | 19.4228 | 19.7142 | 19.4228 | 345,743,691.00 | -0.1005 | -0.5148% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 22/4/2567 | 9.3545 | 9.4481 | 9.3545 | 342,606,317.00 | 0.0198 | 0.2121% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 10.8126 | 10.9208 | 10.8126 | 3,695,599,541.00 | 0.0646 | 0.6010% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 10.8126 | 10.8127 | 10.8126 | 3,695,599,541.00 | 0.0646 | 0.6010% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 22/4/2567 | 10.8126 | 10.9208 | 10.8126 | 3,695,599,541.00 | 0.0646 | 0.6010% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 22/4/2567 | 10.9385 | 11.0480 | 10.9385 | 879,963,236.00 | 0.0258 | 0.2364% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 22/4/2567 | 6.8613 | 6.9643 | 6.8613 | 42,545,599.00 | 0.0652 | 0.9594% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 10.9638 | 11.0461 | 10.9638 | 1,022,543,863.00 | 0.0105 | 0.0959% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 10.8456 | 10.8457 | 10.8456 | 1,022,543,863.00 | 0.0104 | 0.0960% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 12.4604 | 12.6474 | 12.4604 | 2,005,524,756.00 | -0.3570 | -2.7853% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 12.4643 | 12.4644 | 12.4643 | 2,005,524,756.00 | -0.3571 | -2.7852% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 19.3006 | 19.3972 | 19.3006 | 1,177,780,816.00 | 0.1771 | 0.9261% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 19.3019 | 19.3020 | 19.3019 | 1,177,780,816.00 | 0.1773 | 0.9271% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 8.2287 | 8.3522 | 8.2287 | 2,638,219,207.00 | 0.0711 | 0.8716% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 8.2301 | 8.2302 | 8.2301 | 2,638,219,207.00 | 0.0711 | 0.8714% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 10.6187 | 10.6719 | 10.6187 | 52,603,845.00 | 0.1102 | 1.0487% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 22/4/2567 | 10.6185 | 10.6186 | 10.6185 | 52,603,845.00 | 0.1102 | 1.0487% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 5.9637 | 6.0533 | 5.9637 | 9,282,265,600.00 | -0.0281 | -0.4690% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 22/4/2567 | 9.2707 | N/A | 9.2707 | 296,172,203.00 | 0.0090 | 0.0972% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 22/4/2567 | 9.2655 | N/A | 9.2655 | 229,903,674.00 | 0.0092 | 0.0994% |
| KTFFEA6 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยอย | 21/6/2566 | 10.0914 | N/A | 10.0914 | 185,688,780.00 | -0.0087 | -0.0861% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 27.4865 | 27.8989 | 27.4865 | 715,381,673.00 | 0.2596 | 0.9535% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 17.1186 | 17.3755 | 17.1186 | 13,615,265,004.00 | -0.0140 | -0.0817% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 8.6629 | 8.7063 | 8.6629 | 1,271,422,523.00 | 0.0172 | 0.1989% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 22/4/2567 | 11.6572 | N/A | N/A | 997,062,194.00 | 0.0248 | 0.2132% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 22/4/2567 | 10.5894 | 10.5948 | 10.5841 | 2,335,100,590.00 | 0.1046 | 0.9976% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 22/4/2567 | 4.8036 | 4.8517 | 4.8036 | 1,291,722,450.00 | 0.1540 | 3.3121% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 22/4/2567 | 8.4110 | 8.4952 | 8.3984 | 444,413,262.00 | 0.0890 | 1.0695% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 19/4/2567 | 8.9212 | 9.0105 | 8.9212 | 1,211,438,712.00 | -0.1787 | -1.9638% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 22/4/2567 | 6.0471 | 6.1077 | 6.0380 | 1,580,746,334.00 | 0.0938 | 1.5756% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 22/4/2567 | 8.8693 | 8.9137 | 8.8693 | 374,001,058.00 | 0.0014 | 0.0158% |
| PRINCIPAL CHTG6M2 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 | 22/4/2567 | 7.8657 | N/A | 7.8657 | 162,812,138.00 | 0.1710 | 2.2223% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 22/4/2567 | 15.8944 | 16.1329 | 15.8944 | 259,136,263.00 | 0.1546 | 0.9822% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 17.4756 | 17.7378 | 17.4756 | 3,855,093,387.00 | -0.0843 | -0.4801% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 23/4/2567 | 12.8065 | 12.9987 | 12.8065 | 8,701,226,909.00 | -0.0829 | -0.6432% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 23/4/2567 | 8.2598 | N/A | 8.2598 | 500,120,976.00 | -0.0922 | -1.1039% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 23/4/2567 | 8.7441 | 8.8754 | 8.7441 | 200,498,487.00 | 0.1963 | 2.2965% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 23/4/2567 | 8.7428 | 8.8740 | 8.7428 | 200,498,487.00 | 0.1963 | 2.2968% |
| UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 19/4/2567 | 5.6604 | 5.7454 | 5.6604 | 35,497,350.00 | -0.0549 | -0.9606% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 22/4/2567 | 9.0683 | 9.2044 | 9.0683 | 544,794,340.00 | 0.0664 | 0.7376% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 22/4/2567 | 9.0657 | 9.2018 | 9.0657 | 544,794,340.00 | 0.0664 | 0.7378% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 22/4/2567 | 12.7654 | 12.9570 | 12.7654 | 3,814,790,910.00 | 0.0675 | 0.5316% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 22/4/2567 | 14.8738 | 15.0970 | 14.8738 | 2,736,811,324.00 | 0.1002 | 0.6782% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 22/4/2567 | 23.7355 | 24.0916 | 23.7355 | 1,473,124,671.00 | 0.3216 | 1.3735% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 22/4/2567 | 6.3685 | 6.4641 | 6.3685 | 1,136,399,972.00 | -0.0278 | -0.4346% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 22/4/2567 | 10.2037 | 10.3403 | 10.2037 | 1,066,782,334.00 | 0.1272 | 1.2623% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 22/4/2567 | 25.4710 | 25.7895 | 25.4710 | 9,689,844,846.00 | -0.5782 | -2.2196% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 22/4/2567 | 18.2742 | 18.5484 | 18.2742 | 845,862,872.00 | 0.1695 | 0.9362% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 22/4/2567 | 15.3258 | 15.4792 | 15.3258 | 130,808,627.00 | 0.0435 | 0.2846% |