|
KF-ACHINA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
8.0681 |
8.1892 |
8.0681 |
5,373,756,903.00 |
0.0609
|
0.7606% |
|
KF-ACHINA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
8.0697 |
8.0698 |
8.0697 |
5,373,756,903.00 |
0.0609
|
0.7604% |
|
KFAHYBON-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
6.9444 |
7.0139 |
6.9444 |
391,081,562.00 |
0.0054
|
0.0778% |
|
KF-AINCOME-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
12.1556 |
12.3380 |
12.1556 |
836,492,216.00 |
0.1038
|
0.8613% |
|
KF-AINCOME-R
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
10/11/2568 |
12.1547 |
12.3371 |
12.1547 |
836,492,216.00 |
0.1037
|
0.8605% |
|
KF-BIC
|
กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ |
10/11/2568 |
6.6836 |
6.7840 |
6.6836 |
65,486,690.00 |
0.1060
|
1.6115% |
|
KFCHINA-T10PLUS-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
11/11/2568 |
9.8183 |
9.9264 |
9.8085 |
1,134,970,186.00 |
-0.0324
|
-0.3289% |
|
KFCHINA-T10PLUS-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
11/11/2568 |
9.8038 |
9.8137 |
9.7940 |
1,134,970,186.00 |
-0.0325
|
-0.3304% |
|
KF-CINCOME-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
12.2854 |
12.4698 |
12.2854 |
1,237,516,004.00 |
0.0747
|
0.6118% |
|
KF-CINCOME-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
12.2854 |
12.2855 |
12.2854 |
1,237,516,004.00 |
0.0747
|
0.6118% |
|
KFCLIMA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
9.9834 |
10.1333 |
9.9834 |
240,577,533.00 |
0.1949
|
1.9911% |
|
KFCLIMA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
9.9834 |
9.9835 |
9.9834 |
240,577,533.00 |
0.1949
|
1.9911% |
|
KFCMEGA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
5.8192 |
5.8775 |
5.8192 |
1,629,740,677.00 |
0.1300
|
2.2850% |
|
KFCMEGA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
5.8198 |
5.8199 |
5.8198 |
1,629,740,677.00 |
0.1301
|
2.2866% |
|
KFCORE
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น |
10/11/2568 |
10.2430 |
10.3967 |
10.2430 |
1,806,026,964.00 |
0.1110
|
1.0955% |
|
KFCSI300-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า |
11/11/2568 |
11.6585 |
11.7169 |
11.6585 |
379,372,481.00 |
-0.0951
|
-0.8091% |
|
KFCSI300-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
11/11/2568 |
11.6581 |
11.6582 |
11.6581 |
379,372,481.00 |
-0.0950
|
-0.8083% |
|
KF-CSINCOME
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม |
10/11/2568 |
11.8082 |
11.9264 |
11.8082 |
12,979,075,509.00 |
-0.0021
|
-0.0178% |
|
KFCYBER-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
12.0148 |
12.1951 |
12.0148 |
587,949,259.00 |
0.1901
|
1.6077% |
|
KFCYBER-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
12.0131 |
12.0132 |
12.0131 |
587,949,259.00 |
0.1901
|
1.6079% |
|
KFDIVERS-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
9.8432 |
9.9417 |
9.8432 |
295,788,048.00 |
0.0120
|
0.1221% |
|
KFDIVERS-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
9.8864 |
9.8865 |
9.8864 |
295,788,048.00 |
0.0120
|
0.1215% |
|
KFDIVERS-R
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
10/11/2568 |
9.8433 |
9.9418 |
9.8433 |
295,788,048.00 |
0.0119
|
0.1210% |
|
KF-EM
|
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ |
10/11/2568 |
9.6469 |
9.7917 |
9.6469 |
62,798,018.00 |
0.1283
|
1.3479% |
|
KF-EMXCN-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
07/11/2568 |
12.1326 |
12.3147 |
12.1326 |
83,472,312.00 |
-0.0815
|
-0.6673% |
|
KF-EMXCN-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
07/11/2568 |
12.1321 |
12.1322 |
12.1321 |
83,472,312.00 |
-0.0815
|
-0.6673% |
|
KFESG-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
8.6120 |
8.7413 |
8.6120 |
915,089,511.00 |
0.0799
|
0.9365% |
|
KFESG-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
8.6121 |
8.6122 |
8.6121 |
915,089,511.00 |
0.0800
|
0.9376% |
|
KF-EUROPE
|
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ |
10/11/2568 |
18.8052 |
19.0874 |
18.8052 |
599,984,538.00 |
0.3072
|
1.6607% |
|
KFFUTUREGEN-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
9.1009 |
9.2375 |
9.1009 |
577,001,287.00 |
0.2331
|
2.6286% |
|
KFFUTUREGEN-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
9.1046 |
9.1047 |
9.1046 |
577,001,287.00 |
0.2333
|
2.6298% |
|
KFGBRAND-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
13.1245 |
13.3215 |
13.1245 |
5,879,187,551.00 |
0.0490
|
0.3747% |
|
KFGBRAND-D
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
10/11/2568 |
7.9745 |
8.0942 |
7.9745 |
5,879,187,551.00 |
0.0298
|
0.3751% |
|
KFGBRAND-I
|
กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
12.1360 |
12.1361 |
12.1360 |
5,879,187,551.00 |
0.0453
|
0.3747% |
|
KFGBRAN-ID
|
กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล |
10/11/2568 |
10.0827 |
10.0828 |
10.0827 |
5,879,187,551.00 |
0.0376
|
0.3743% |
|
KF-GCHINAD
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล |
10/11/2568 |
6.2866 |
6.3810 |
6.2866 |
901,984,252.00 |
0.0706
|
1.1358% |
|
KFGDA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
11.0371 |
11.2028 |
11.0371 |
398,199,816.00 |
0.1093
|
1.0002% |
|
KFGDA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
11.0370 |
11.0371 |
11.0370 |
398,199,816.00 |
0.1093
|
1.0002% |
|
KFGDB-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.8255 |
10.9880 |
10.8255 |
460,660,069.00 |
0.0856
|
0.7970% |
|
KFGDB-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
10.8255 |
10.8256 |
10.8255 |
460,660,069.00 |
0.0856
|
0.7970% |
|
KFGDIV-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
14.6595 |
14.8795 |
14.6595 |
3,023,249,569.00 |
0.0605
|
0.4144% |
|
KFGDIV-D
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล |
10/11/2568 |
10.6177 |
10.7771 |
10.6177 |
3,023,249,569.00 |
0.0438
|
0.4142% |
|
KFGDIV-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
12.8629 |
12.8630 |
12.8629 |
3,023,249,569.00 |
0.0531
|
0.4145% |
|
KF-GDIVRMF
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ |
10/11/2568 |
9.8206 |
9.8207 |
9.8206 |
9,800,591.00 |
0.0440
|
0.4501% |
|
KFGG-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
8.4280 |
8.5545 |
8.4280 |
2,429,949,080.00 |
0.0411
|
0.4900% |
|
KFGG-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
8.4275 |
8.4276 |
8.4275 |
2,429,949,080.00 |
0.0411
|
0.4901% |
|
KFGLOBAL-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.1714 |
10.3241 |
10.1714 |
273,520,857.00 |
0.1921
|
1.9250% |
|
KFGLOBAL-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
10.1720 |
10.1721 |
10.1720 |
273,520,857.00 |
0.1920
|
1.9238% |
|
KFGLOBFX-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.0478 |
10.1986 |
10.0478 |
19,624,338.00 |
0.1915
|
1.9429% |
|
KFGLOBFX-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
10.0479 |
10.0480 |
10.0479 |
19,624,338.00 |
0.1915
|
1.9429% |
|
KF-GOLD
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ |
11/11/2568 |
31.2932 |
0.0000 |
0.0000 |
2,336,772,519.00 |
0.4931
|
1.6010% |
|
KFGPE-UI
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
30/09/2568 |
10.9728 |
11.3900 |
0.0000 |
637,869,784.00 |
-0.1458
|
-1.3113% |
|
KFGPROP-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.0855 |
10.2369 |
10.0855 |
871,688,333.00 |
-0.0225
|
-0.2226% |
|
KFGPROP-D
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
10/11/2568 |
7.0126 |
7.1179 |
7.0126 |
871,688,333.00 |
-0.0156
|
-0.2220% |
|
KFGPROP-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
8.6390 |
8.6391 |
8.6390 |
871,688,333.00 |
-0.0192
|
-0.2218% |
|
KFGTECH-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
21.7206 |
22.0465 |
21.7206 |
1,063,761,581.00 |
0.6218
|
2.9471% |
|
KFGTECH-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
21.7301 |
21.7302 |
21.7301 |
1,063,761,581.00 |
0.6220
|
2.9467% |
|
KFHASIA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.5943 |
10.7533 |
10.5943 |
628,537,574.00 |
0.0725
|
0.6890% |
|
KFHASIA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
10.6016 |
10.6017 |
10.6016 |
628,537,574.00 |
0.0727
|
0.6905% |
|
KFHEALTH-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
12.2525 |
12.4364 |
12.2525 |
3,777,990,913.00 |
0.1696
|
1.4036% |
|
KFHEALTH-D
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล |
10/11/2568 |
7.5827 |
7.6965 |
7.5827 |
3,777,990,913.00 |
0.1049
|
1.4028% |
|
KFHEUROP-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า |
18/09/2568 |
17.8977 |
18.1663 |
17.8977 |
1,746,992,561.00 |
0.2642
|
1.4983% |
|
KFHEUROP-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
18/09/2568 |
17.9032 |
17.9033 |
17.9032 |
1,746,992,561.00 |
0.2681
|
1.5203% |
|
KF-HGOLD
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ |
11/11/2568 |
19.5957 |
0.0000 |
0.0000 |
1,664,034,434.00 |
0.2782
|
1.4401% |
|
KFHHCARE-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
13.0113 |
13.2066 |
13.0113 |
1,534,062,178.00 |
0.1778
|
1.3854% |
|
KFHHCARE-D
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
10/11/2568 |
10.1171 |
10.2690 |
10.1171 |
1,534,062,178.00 |
0.1382
|
1.3849% |
|
KFHHCARE-I
|
กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
12.8935 |
12.8936 |
12.8935 |
1,534,062,178.00 |
0.1762
|
1.3855% |
|
KF-HJAPAND
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล |
10/11/2568 |
11.3782 |
11.5490 |
11.3782 |
1,286,645,300.00 |
0.0531
|
0.4689% |
|
KF-HSHARE-INDX
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ |
11/11/2568 |
7.9884 |
8.0205 |
7.9884 |
2,077,436,277.00 |
0.0249
|
0.3127% |
|
KF-HSMUS
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ |
10/11/2568 |
12.8607 |
13.0537 |
12.8607 |
325,553,930.00 |
0.3888
|
3.1174% |
|
KFHTECH-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
26.6303 |
27.0299 |
26.6303 |
5,631,268,347.00 |
0.7747
|
2.9963% |
|
KFHTECH-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
26.6439 |
26.6440 |
26.6439 |
5,631,268,347.00 |
0.7752
|
2.9967% |
|
KF-INCOME
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม |
10/11/2568 |
13.4001 |
0.0000 |
0.0000 |
987,195,652.00 |
0.0798
|
0.5991% |
|
KFINDIA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
13.6543 |
13.8592 |
13.6543 |
855,622,647.00 |
-0.0081
|
-0.0593% |
|
KFINDIA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
13.6543 |
13.6544 |
13.6543 |
855,622,647.00 |
-0.0082
|
-0.0600% |
|
KFINFRA-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า |
07/11/2568 |
10.1863 |
10.3392 |
10.1863 |
963,783,053.00 |
0.0495
|
0.4883% |
|
KFINFRA-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
07/11/2568 |
10.1864 |
10.1865 |
10.1864 |
963,783,053.00 |
0.0495
|
0.4883% |
|
KFINNO-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
5.6395 |
5.7242 |
5.6395 |
752,479,853.00 |
0.1358
|
2.4674% |
|
KFINNO-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
5.6873 |
5.6874 |
5.6873 |
752,479,853.00 |
0.1370
|
2.4683% |
|
KFJPINDX-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า |
11/11/2568 |
26.8155 |
26.9497 |
26.8155 |
454,065,328.00 |
-0.0490
|
-0.1824% |
|
KFJPINDX-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
11/11/2568 |
28.0232 |
28.0233 |
28.0232 |
454,065,328.00 |
-0.0512
|
-0.1824% |
|
KFJPSCAP-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
19.6831 |
19.9784 |
19.6831 |
133,208,211.00 |
0.2453
|
1.2620% |
|
KF-JPSCAPD
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล |
10/11/2568 |
10.4639 |
10.6210 |
10.4639 |
293,357,281.00 |
0.1320
|
1.2776% |
|
KFJPSCAP-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
20.7783 |
20.7784 |
20.7783 |
133,208,211.00 |
0.2592
|
1.2632% |
|
KF-LATAM
|
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ |
10/11/2568 |
8.4416 |
8.5683 |
8.4416 |
85,309,769.00 |
0.0838
|
1.0027% |
|
KFLTPC-UI
|
กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
04/09/2568 |
13.7733 |
0.0000 |
0.0000 |
473,669,908.00 |
-0.0037
|
-0.0269% |
|
KF-MINCOME-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.2891 |
10.4435 |
10.2891 |
194,954,803.00 |
0.1095
|
1.0757% |
|
KF-MINCOME-R
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
10/11/2568 |
10.2883 |
10.4427 |
10.2883 |
194,954,803.00 |
0.1094
|
1.0748% |
|
KFNDQ-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
15.1263 |
15.2020 |
15.1263 |
574,594,068.00 |
0.3163
|
2.1357% |
|
KFNDQ-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
15.1404 |
15.1405 |
15.1404 |
574,594,068.00 |
0.3166
|
2.1358% |
|
KF-OIL
|
กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ |
10/11/2568 |
3.7282 |
3.7283 |
3.7282 |
475,833,122.00 |
0.0133
|
0.3580% |
|
KF-ORTFLEX
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ |
10/11/2568 |
24.4646 |
24.8317 |
24.4646 |
391,901,746.00 |
0.2572
|
1.0625% |
|
KFPCD-UI
|
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
01/09/2568 |
9.6202 |
9.7646 |
0.0000 |
556,823,124.00 |
0.0677
|
0.7087% |
|
KFPREFER-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ |
10/11/2568 |
10.0345 |
10.1349 |
10.0345 |
287,285,402.00 |
0.0226
|
0.2257% |
|
KF-SINCOME
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม |
10/11/2568 |
11.8320 |
11.9504 |
11.8320 |
975,677,500.00 |
-0.0021
|
-0.0177% |
|
KF-SINCOME-FX-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.7350 |
10.8425 |
10.7350 |
7,063,060,538.00 |
-0.0001
|
-0.0009% |
|
KF-SINCOME-FX-I
|
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
10.7353 |
10.7354 |
10.7353 |
7,063,060,538.00 |
-0.0001
|
-0.0009% |
|
KF-SINCOME-FX-R
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
10/11/2568 |
10.7350 |
10.8425 |
10.7350 |
7,063,060,538.00 |
-0.0001
|
-0.0009% |
|
KF-SMCAPD
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล |
10/11/2568 |
7.6191 |
7.7335 |
7.6191 |
40,686,532.00 |
0.1427
|
1.9087% |
|
KFTRB-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
11.7186 |
11.8066 |
11.7186 |
665,074,456.00 |
-0.0094
|
-0.0802% |
|
KFTRB-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
11.5991 |
11.5992 |
11.5991 |
665,074,456.00 |
-0.0093
|
-0.0801% |
|
KFUS-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า |
07/11/2568 |
12.9978 |
13.1929 |
12.9978 |
833,505,455.00 |
0.1694
|
1.3205% |
|
KFUS-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
07/11/2568 |
13.0038 |
13.0039 |
13.0038 |
833,505,455.00 |
0.1695
|
1.3207% |
|
KFUSINDFX-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
11.6267 |
11.6849 |
11.6267 |
106,127,995.00 |
0.1744
|
1.5228% |
|
KFUSINDFX-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
11.6264 |
11.6265 |
11.6264 |
106,127,995.00 |
0.1744
|
1.5229% |
|
KFUSINDX-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
24.9052 |
25.0298 |
24.9052 |
1,958,517,712.00 |
0.3712
|
1.5130% |
|
KFUSINDX-I
|
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
24.9073 |
24.9074 |
24.9073 |
1,958,517,712.00 |
0.3713
|
1.5133% |
|
KF-US-PLUS-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.6504 |
10.8103 |
10.6504 |
347,795,624.00 |
0.2209
|
2.1180% |
|
KF-US-PLUS-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
10.6496 |
10.6497 |
10.6496 |
347,795,624.00 |
0.2208
|
2.1172% |
|
KFVIET-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
9.2277 |
9.3662 |
9.2277 |
2,370,346,096.00 |
-0.0902
|
-0.9680% |
|
KFVIET-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
9.2294 |
9.2295 |
9.2294 |
2,370,346,096.00 |
-0.0901
|
-0.9668% |
|
KF-WORLD-INDX-A
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
13.4448 |
13.5121 |
13.4448 |
1,832,357,317.00 |
0.1849
|
1.3944% |
|
KF-WORLD-INDX-I
|
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
10/11/2568 |
13.4441 |
13.4442 |
13.4441 |
1,832,357,317.00 |
0.1850
|
1.3953% |
|
KT-Ashares-A
|
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
7.4031 |
7.5142 |
7.4031 |
9,678,865,358.00 |
0.0375
|
0.5091% |
|
KT-FINANCE-A
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
32.8097 |
33.3019 |
32.8097 |
976,797,795.00 |
0.5403
|
1.6743% |
|
KT-GCINCOME-A
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.6266 |
10.7064 |
10.6266 |
1,150,553,044.00 |
-0.0049
|
-0.0461% |
|
KT-MINING
|
กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ |
10/11/2568 |
8.8339 |
8.9665 |
8.8339 |
911,436,650.00 |
0.2109
|
2.4458% |
|
KT-PRECIOUS
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ |
10/11/2568 |
11.8038 |
11.9810 |
11.8038 |
5,857,609,989.00 |
0.6230
|
5.5721% |
|
KT-US-A
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ |
10/11/2568 |
25.7588 |
26.1453 |
25.7588 |
2,696,882,786.00 |
0.4766
|
1.8851% |
|
K-CHANGE-A(A)
|
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
19.4211 |
19.7125 |
19.4211 |
6,443,729.00 |
-0.1203
|
-0.6156% |
|
K-GDBOND-A(A)
|
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
9.2130 |
9.2592 |
9.2130 |
44,277,438,227.00 |
-0.0030
|
-0.0326% |
|
KT-BTCETFFOF-UI-A
|
กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.0949 |
10.2068 |
10.0841 |
130,002,742.00 |
0.2107
|
2.1317% |
|
KKP EMXCN-H
|
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED |
10/11/2568 |
12.2771 |
12.3386 |
12.2771 |
93,749,474.00 |
0.1998
|
1.6543% |
|
KKP EMXCN-UH
|
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED |
10/11/2568 |
11.7478 |
11.8066 |
11.7478 |
325,769,646.00 |
0.1963
|
1.6993% |
|
KKP GNP
|
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ |
10/11/2568 |
23.6378 |
23.9334 |
23.6378 |
6,217,339,150.00 |
0.3961
|
1.7043% |
|
KKP GNP-H
|
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ |
10/11/2568 |
17.3327 |
17.5495 |
17.3327 |
2,509,223,248.00 |
0.2842
|
1.6670% |
|
TCHTECH-A
|
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A |
10/11/2568 |
7.8656 |
7.9444 |
7.8656 |
2,862,436,633.00 |
0.1133
|
1.4615% |
|
TCLOUD
|
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ |
10/11/2568 |
9.2066 |
9.2988 |
9.2066 |
526,620,488.00 |
0.1317
|
1.4513% |
|
TGHDIGI
|
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ |
07/11/2568 |
9.5328 |
9.6282 |
9.5328 |
927,188,292.00 |
-0.1794
|
-1.8472% |
|
TNEXTGEN-A
|
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
10/11/2568 |
10.8743 |
10.9831 |
10.8743 |
2,137,460,628.00 |
0.2735
|
2.5800% |
|
TUSTREASURY
|
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ |
10/11/2568 |
9.1371 |
9.1829 |
9.1371 |
314,897,262.00 |
-0.0098
|
-0.1071% |
|
SCBBLOC(A)
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
11.6634 |
11.7965 |
11.6552 |
1,917,026,514.00 |
0.4116
|
3.6581% |
|
SCBEUEQA
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
17.8315 |
17.9297 |
17.8226 |
761,515,391.00 |
0.2514
|
1.4300% |
|
SCBGPA(A)
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
11.9997 |
0.0000 |
0.0000 |
835,237,104.00 |
-0.0001
|
-0.0008% |
|
SCBKEQTG
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี |
10/11/2568 |
13.1176 |
13.1833 |
13.1176 |
1,431,843,788.00 |
0.5272
|
4.1873% |
|
SCBLEQA
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
17.9332 |
18.2211 |
17.9332 |
4,353,992,267.00 |
0.1738
|
0.9786% |
|
SCBNDQ(A)
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
14.9431 |
14.9499 |
14.9364 |
5,769,897,188.00 |
0.3111
|
2.1262% |
|
SCBROYALTY(A)
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
10.0564 |
0.0000 |
0.0000 |
348,223,091.00 |
0.0037
|
0.0368% |
|
SCBRS2000(A)
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
13.3858 |
13.4635 |
13.3798 |
892,105,613.00 |
0.1280
|
0.9655% |
|
SCBSEMI(A)
|
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) |
10/11/2568 |
20.7518 |
20.9739 |
20.7518 |
3,853,385,836.00 |
0.8666
|
4.3580% |
|
PRINCIPAL GIF
|
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ |
07/11/2568 |
19.0205 |
19.3059 |
19.0205 |
656,435,651.00 |
0.0339
|
0.1785% |
|
PRINCIPAL GOPP-A
|
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
07/11/2568 |
20.6358 |
20.9454 |
20.6358 |
.00 |
-0.2659
|
-1.2721% |
|
PRINCIPAL VNEQ-A
|
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
13.0667 |
13.2628 |
13.0667 |
7,616,350,411.00 |
-0.1618
|
-1.2231% |
|
PRINCIPAL VNTG7M1
|
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 |
10/11/2568 |
8.4732 |
0.0000 |
8.4732 |
349,704,901.00 |
-0.1063
|
-1.2390% |
|
FP APREIT-A
|
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า |
07/11/2568 |
9.8654 |
10.0135 |
9.8654 |
145,949,506.00 |
0.0123
|
0.1248% |
|
FP APREIT-R
|
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
07/11/2568 |
9.8640 |
10.0121 |
9.8640 |
145,949,506.00 |
0.0123
|
0.1249% |
|
UCI
|
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ |
10/11/2568 |
6.2518 |
6.3457 |
6.2518 |
2,618,917,795.00 |
-0.0885
|
-1.3958% |
|
UEMIF-A
|
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
10/11/2568 |
11.4612 |
11.6332 |
11.4612 |
355,900,499.00 |
0.1423
|
1.2572% |
|
UEMIF-N
|
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ |
10/11/2568 |
11.4579 |
11.6299 |
11.4579 |
355,900,499.00 |
0.1422
|
1.2567% |
|
UGQG
|
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป |
10/11/2568 |
12.8878 |
13.0812 |
12.8878 |
2,010,071,632.00 |
0.1141
|
0.8932% |
|
UOBSHC
|
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ |
10/11/2568 |
14.4518 |
14.6687 |
14.4518 |
1,784,413,255.00 |
0.1295
|
0.9042% |
|
UOBSJSM
|
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ |
10/11/2568 |
29.0284 |
29.4639 |
29.0284 |
989,873,769.00 |
0.1637
|
0.5671% |
|
UPD-UI-A
|
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
30/09/2568 |
9.8973 |
10.0459 |
9.8973 |
544,729,279.00 |
0.0630
|
0.6406% |
|
UPD-UI-N
|
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ |
30/09/2568 |
9.8973 |
10.0459 |
9.8973 |
544,729,279.00 |
0.0630
|
0.6406% |
|
ONE-BTCETFOF-UI
|
กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
10/11/2568 |
13.0343 |
13.1739 |
13.0343 |
719,528,888.00 |
0.2925
|
2.2956% |
|
ONE-DISC-RA
|
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
10/11/2568 |
7.9448 |
8.0641 |
7.9448 |
996,996,692.00 |
0.0894
|
1.1381% |
|
ONE-FFI
|
กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ |
10/11/2568 |
10.1046 |
10.1300 |
10.1046 |
1,601,512,550.00 |
0.0027
|
0.0267% |
|
ONE-GECOM
|
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ |
10/11/2568 |
13.2985 |
13.4765 |
13.2985 |
1,032,275,359.00 |
0.2407
|
1.8433% |
|
ONE-UGG-RA
|
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
10/11/2568 |
34.1199 |
34.6318 |
34.1199 |
9,398,883,734.00 |
0.1647
|
0.4851% |
|
ABAPAC
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า |
10/11/2568 |
22.4056 |
22.7418 |
22.4056 |
933,512,132.00 |
0.2771
|
1.2522% |
|
AEOB
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ |
10/11/2568 |
16.8503 |
17.0189 |
16.8503 |
119,403,886.00 |
-0.0023
|
-0.0136% |
