มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 14.0078 14.0079 14.0078 24,861,474,016.00 0.0002 0.0014%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 16/01/2569 12.8979 12.8980 12.8979 3,370,294,835.00 0.0003 0.0023%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 16/01/2569 13.7903 13.7904 13.7903 43,264,545,330.00 0.0003 0.0022%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 16/01/2569 12.9101 12.9102 12.9101 42,796,342,923.00 0.0012 0.0093%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 16/01/2569 13.6185 13.6186 13.6185 3,119,172,316.00 0.0003 0.0022%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 16/01/2569 11.9109 11.9110 11.9109 16,224,451,410.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 16/01/2569 12.3256 12.3257 12.3256 473,108,402.00 0.0003 0.0024%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 16/01/2569 12.1123 12.1124 12.1123 15,398,694.00 0.0002 0.0017%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 16/01/2569 13.6361 13.6362 13.6361 13,046,129,388.00 0.0004 0.0029%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 16/01/2569 13.0077 13.0078 13.0077 1,888,736,268.00 0.0005 0.0038%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 12.3125 12.3126 12.3125 55,598,727,875.00 -0.0032 -0.0260%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 12.3149 12.3150 12.3149 55,598,727,875.00 -0.0031 -0.0252%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 16/01/2569 11.3896 11.3897 11.3896 7,550,286,822.00 -0.0009 -0.0079%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 16/01/2569 17.5707 17.5708 17.5707 2,082,915,495.00 0.0039 0.0222%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 16/01/2569 9.8744 9.8745 9.8744 777,764,742.00 0.0011 0.0111%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 16/01/2569 11.5803 11.5804 11.5803 120,838,134,582.00 -0.0001 -0.0009%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 11.5804 11.5805 11.5804 120,838,134,582.00 -0.0001 -0.0009%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 16/01/2569 22.6215 22.6216 22.6215 63,756,677,870.00 0.0006 0.0027%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 22.6213 22.6214 22.6213 63,756,677,870.00 0.0006 0.0027%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 15/01/2569 9.6998 0.0000 9.6998 207,705,439.00 -0.0109 -0.1122%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 15/01/2569 9.9269 0.0000 9.9269 215,629,898.00 -0.0111 -0.1117%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 15/01/2569 9.9160 0.0000 9.9160 301,191,459.00 -0.0113 -0.1138%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 15/01/2569 9.9788 0.0000 9.9788 228,283,025.00 -0.0113 -0.1131%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 15/01/2569 10.0008 0.0000 10.0008 276,762,293.00 -0.0111 -0.1109%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 15/01/2569 9.8903 0.0000 9.8903 231,645,784.00 -0.0106 -0.1071%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 15/01/2569 9.9103 0.0000 9.9103 257,183,526.00 -0.0110 -0.1109%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 15/01/2569 10.0706 0.0000 10.0706 338,749,612.00 -0.0116 -0.1151%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 15/01/2569 10.0692 0.0000 10.0692 171,032,049.00 -0.0124 -0.1230%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 15/01/2569 10.0064 0.0000 10.0064 145,159,255.00 -0.0111 -0.1108%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 15/01/2569 9.9900 0.0000 9.9900 97,961,903.00 -0.0110 -0.1100%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 11.4219 11.4220 11.4219 47,048,370,960.00 -0.0003 -0.0026%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 16/01/2569 13.8156 13.8157 13.8156 46,854,945,912.00 0.0005 0.0036%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.5921 10.6452 10.5921 265,653,403.00 0.0080 0.0756%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.5931 10.5932 10.5931 265,653,403.00 0.0080 0.0756%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.4833 10.5358 10.4833 270,723,825.00 0.0103 0.0983%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.4846 10.4847 10.4846 270,723,825.00 0.0103 0.0983%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.7999 10.8540 10.7999 356,465,526.00 0.0133 0.1233%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.8004 10.8005 10.8004 356,465,526.00 0.0133 0.1233%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 16/01/2569 11.2459 11.3248 11.2290 1,987,634,036.00 0.1052 0.9443%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 11.0799 0.0000 11.0633 1,987,634,036.00 0.1037 0.9448%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 16/01/2569 16.7028 16.7280 16.6777 92,171,921.00 0.1484 0.8964%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 16/01/2569 4.1931 4.1932 4.1931 733,619,940.00 0.0364 0.8757%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 10.7349 10.8101 10.7349 182,436,192.00 0.0711 0.6667%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.7347 0.0000 10.7347 182,436,192.00 0.0711 0.6668%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 16/01/2569 9.5997 9.6622 9.5997 320,969,955.00 0.0415 0.4342%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 10.9184 10.9731 10.9184 730,681,773.00 0.0210 0.1927%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 16/01/2569 20.8780 20.8781 20.8780 1,419,326,189.00 0.0035 0.0168%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 16/01/2569 8.1363 8.2015 8.1363 115,095,865.00 0.0571 0.7068%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 10.5490 10.5773 10.5490 6,373,516,625.00 0.0076 0.0721%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 14/01/2569 17.2530 17.3454 17.2530 8,334,593,788.00 -0.0501 -0.2895%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 14/01/2569 12.2996 12.3655 12.2996 593,193,328.00 -0.0521 -0.4218%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 14/01/2569 11.9012 11.9331 11.9012 1,657,384,842.00 -0.0120 -0.1007%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 16/01/2569 84.1042 84.9453 84.1042 111,489,098.00 1.0810 1.3020%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 16/01/2569 8.0335 0.0000 8.0335 24,549,482.00 0.0518 0.6490%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 16/01/2569 30.6986 30.6987 30.6986 315,138,595.00 0.2656 0.8727%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 15.1643 15.3160 15.1643 1,026,158,191.00 0.2241 1.5000%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 15.1632 0.0000 15.1632 1,026,158,191.00 0.2241 1.5001%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 16/01/2569 7.3012 7.3013 7.2647 307,121,864.00 0.0926 1.2846%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 16/01/2569 28.4153 28.5575 28.2732 742,328,416.00 0.3672 1.3092%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 7.4705 7.5080 7.4331 77,501,069.00 0.0994 1.3485%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 7.4700 0.0000 7.4588 77,501,069.00 0.0993 1.3472%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 22.8500 22.8730 22.8271 2,697,570,485.00 0.3151 1.3983%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 9.2961 9.3892 9.2961 299,569,159.00 0.0848 0.9206%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 9.2961 0.0000 9.2822 299,569,159.00 0.0849 0.9217%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 16/01/2569 5.5886 5.5887 5.5886 1,604,609,370.00 0.0464 0.8372%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 16/01/2569 5.1495 5.2011 5.1495 380,850,041.00 0.0483 0.9468%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 16/01/2569 2.5509 2.5765 2.5509 380,850,041.00 0.0239 0.9458%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 16/01/2569 11.6911 11.7497 11.6911 2,118,614,171.00 0.1544 1.3383%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 10.9218 10.9219 10.9218 2,118,614,171.00 0.1442 1.3380%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 16/01/2569 4.4163 4.4230 4.4097 6,323,520,839.00 0.0439 1.0040%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 16/01/2569 14.9509 15.1005 14.9509 8,669,739,203.00 0.1906 1.2913%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 14.5197 0.0000 14.5197 8,669,739,203.00 0.1851 1.2913%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 16/01/2569 18.8172 18.9114 18.7231 691,873,266.00 0.1759 0.9436%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 16/01/2569 19.7636 19.9613 19.7340 764,597,002.00 0.1879 0.9599%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 19.4948 0.0000 19.4656 764,597,002.00 0.1853 0.9596%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 16/01/2569 4.2302 4.2515 4.2090 776,348,647.00 0.0400 0.9546%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 16/01/2569 33.5390 33.7068 33.5390 1,607,944,502.00 0.3901 1.1768%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 33.5381 0.0000 33.5381 1,607,944,502.00 0.3902 1.1771%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 16/01/2569 8.8755 8.9644 8.8755 57,233,189.00 0.0908 1.0336%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 16/01/2569 8.5251 8.6233 8.5123 121,884,232.00 0.0987 1.1713%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 5.9205 5.9887 5.9116 185,339,648.00 0.0698 1.1930%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 5.9116 0.0000 5.9027 185,339,648.00 0.0698 1.1948%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 5.9229 0.0000 5.9140 676,047,093.00 0.0582 0.9924%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 6.6613 6.7280 6.6613 991,742,801.00 0.0634 0.9609%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 16/01/2569 4.7395 4.7870 4.7395 991,742,801.00 0.0451 0.9607%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 16/01/2569 23.0474 23.0475 23.0474 530,798,687.00 0.2228 0.9761%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 23.0476 23.0477 23.0476 530,798,687.00 0.2228 0.9761%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 16/01/2569 17.8060 17.8061 17.8060 1,823,848,165.00 0.1919 1.0895%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 16/01/2569 8.0027 8.0828 8.0027 60,828,219.00 0.1011 1.2795%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 16/01/2569 8.1113 8.1925 8.1113 95,793,330.00 0.1029 1.2849%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 16/01/2569 8.4112 8.4954 8.4112 30,067,669.00 0.1057 1.2727%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 16/01/2569 7.9253 8.0047 7.9253 288,414,049.00 0.0999 1.2766%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 16/01/2569 51.8331 52.3774 51.8331 1,637,552,430.00 0.5360 1.0449%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 16/01/2569 27.5778 0.0000 27.5778 366,922,400.00 0.3864 1.4210%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 16/01/2569 54.7222 55.0151 54.7222 1,496,981,993.00 0.6495 1.2012%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/01/2569 10.2764 10.2765 10.2250 803,982,310.00 0.0863 0.8469%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/01/2569 10.2769 10.2770 10.2255 803,982,310.00 0.0863 0.8469%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.2765 0.0000 10.2251 803,982,310.00 0.0863 0.8469%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/01/2569 10.4375 10.4376 10.3853 3,394,243,538.00 0.1053 1.0191%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/01/2569 10.4379 10.4380 10.3857 3,394,243,538.00 0.1053 1.0191%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 16/01/2569 10.4375 0.0000 10.3853 3,394,243,538.00 0.1053 1.0191%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/01/2569 11.1444 11.1445 11.0887 2,969,541,098.00 -0.0153 -0.1371%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/01/2569 10.7836 10.7837 10.7297 766,983,718.00 0.1243 1.1661%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/01/2569 10.7841 10.7842 10.7302 766,983,718.00 0.1244 1.1670%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.7837 0.0000 10.7298 766,983,718.00 0.1243 1.1661%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/01/2569 9.3371 9.3372 9.2904 1,635,795,255.00 0.1254 1.3613%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 16/01/2569 9.3370 9.3371 9.2903 1,635,795,255.00 0.1253 1.3602%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 16/01/2569 10.9397 10.9398 10.9397 1,085,719,549.00 0.0854 0.7868%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 16/01/2569 10.9396 10.9397 10.9396 1,085,719,549.00 0.0853 0.7859%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 16/01/2569 10.9397 10.9398 10.9397 1,085,719,549.00 0.0854 0.7868%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 16/01/2569 11.3664 11.3665 11.3664 9,298,388,522.00 -0.0123 -0.1081%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.3702 10.3703 10.3702 149,357,991.00 0.1209 1.1796%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 16/01/2569 10.3699 10.3700 10.3699 149,357,991.00 0.1209 1.1796%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 14/01/2569 10.7808 10.7809 10.7269 10,486,596.00 0.0077 0.0715%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 14/01/2569 10.6412 10.6413 10.5880 7,568,866.00 0.0099 0.0931%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 14/01/2569 10.7780 10.7781 10.7241 13,825,055.00 0.0126 0.1170%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 16/01/2569 12.3127 12.3128 12.2511 55,598,727,875.00 -0.0032 -0.0260%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 16/01/2569 14.0056 14.0057 13.9356 24,861,474,016.00 0.0002 0.0014%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 15/01/2569 9.2345 9.2346 9.1883 74,431,052.00 0.0261 0.2834%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 15/01/2569 9.1510 9.1511 9.1052 64,847,633.00 -0.0336 -0.3658%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 15/01/2569 11.8921 11.8922 11.8326 29,041,896.00 0.0582 0.4918%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 16/01/2569 8.2424 8.2549 8.1888 536,230,567.00 0.0970 1.1909%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 16/01/2569 20.1574 20.1777 20.0364 2,697,570,485.00 0.2779 1.3979%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 15/01/2569 10.8391 10.8392 10.7849 36,063,438.00 0.0550 0.5100%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 15/01/2569 12.2749 12.2750 12.2135 1,902,810,532.00 -0.0249 -0.2024%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 15/01/2569 8.5819 8.5820 8.5390 1,021,162,414.00 -0.1321 -1.5160%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 16/01/2569 10.9188 10.9189 10.8642 730,681,773.00 0.0211 0.1936%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 14/01/2569 9.8357 9.8358 9.7865 44,404,247.00 0.0696 0.7127%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 16/01/2569 10.7275 10.7276 10.6739 2,118,614,171.00 0.1416 1.3376%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 16/01/2569 10.7274 0.0000 10.6738 2,118,614,171.00 0.1416 1.3376%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 14/01/2569 5.6734 5.6735 5.6450 87,510,151.00 0.0784 1.4013%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 15/01/2569 10.3579 10.3580 10.3061 186,991,065.00 -0.0776 -0.7436%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 14/01/2569 17.2520 17.2521 17.2520 8,334,593,788.00 -0.0500 -0.2890%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 16/01/2569 9.3014 0.0000 9.3014 2,824,173,679.00 0.0417 0.4503%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 16/01/2569 27.2080 0.0000 27.2080 366,922,400.00 0.3810 1.4202%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 15/01/2569 32.8237 32.8238 32.8237 8,878,449,569.00 -0.5321 -1.5952%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 11.0159 11.0160 11.0159 39,662,303.00 0.0079 0.0718%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 10.7101 10.7102 10.7101 34,941,147.00 0.0100 0.0935%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 10.8213 10.8214 10.8213 57,094,672.00 0.0127 0.1175%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 11.8758 11.8759 11.8758 3,957,412,850.00 0.0008 0.0067%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 13.9855 13.9856 13.9855 10,760,285,517.00 0.0001 0.0007%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 9.2334 9.2335 9.2334 164,450,867.00 0.0259 0.2813%
KFCMEGARMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 9.1895 9.1896 9.1895 209,720,646.00 -0.0345 -0.3740%
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 12.1377 12.1378 12.1377 67,102,229.00 0.0578 0.4785%
KF-CSI300-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 10.3938 10.3939 10.3938 38,688,617.00 -0.0052 -0.0500%
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 20.6184 20.6494 20.5875 6,122,272,484.00 0.2546 1.2503%
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 8.3520 8.3646 8.3395 337,597,731.00 0.1058 1.2830%
KFEMXCNRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.7142 9.7143 9.7142 11,391,005.00 0.2149 2.2623%
KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 19.8200 19.8498 19.7903 1,146,859,778.00 0.1837 0.9355%
KFESGRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 11.1024 11.1025 11.1024 88,181,609.00 0.0557 0.5042%
KFEURORMF กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 17.7629 17.7630 17.7629 393,431,385.00 0.1009 0.5713%
KFFLEX2RMF กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 36.8707 36.8708 36.8707 610,499,017.00 0.3342 0.9147%
KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 16.2372 16.2373 16.2372 3,979,965,357.00 -0.0336 -0.2065%
KFGGRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 8.5528 8.5529 8.5528 1,506,578,015.00 -0.1319 -1.5188%
KFGLOBALRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 10.8982 10.8983 10.8982 19,319,106.00 0.1401 1.3023%
KFGLOBFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 10.6009 10.6010 10.6009 10,206,520.00 0.1383 1.3219%
KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 27.6772 27.7188 27.6357 3,729,361,321.00 -0.0492 -0.1774%
KFGOODRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 9.6174 9.6175 9.6174 340,891,016.00 0.0409 0.4271%
KFGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 15.9526 15.9527 15.9526 8,033,034,200.00 -0.0031 -0.0194%
KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 18.8182 18.8183 18.8182 4,130,696,697.00 0.3636 1.9702%
KFHAPPYRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 10.4899 10.4900 10.4899 1,242,871,478.00 0.0210 0.2006%
KFHCARERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 14.5819 14.5820 14.5819 2,333,799,264.00 -0.0559 -0.3819%
KF-HSHARE-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 10.1197 10.1198 10.1197 22,966,165.00 -0.0534 -0.5249%
KFINDIARMF กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 14.6991 14.6992 14.6991 551,438,667.00 0.0215 0.1465%
KFINFRARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 9.9014 9.9015 9.9014 73,029,769.00 0.0710 0.7222%
KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 20.1699 20.1700 20.1699 403,550,419.00 0.1258 0.6276%
KF-JP-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 11.1362 11.1363 11.1362 19,556,151.00 -0.0332 -0.2972%
KFLTGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 15.7245 15.7246 15.7245 1,874,591,394.00 0.0016 0.0102%
KFMTFIRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 15.5145 15.5146 15.5145 5,757,942,453.00 0.0013 0.0084%
KFNDQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 11.6034 11.6035 11.6034 181,301,959.00 0.0342 0.2956%
KFS100RMF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 32.0497 32.0498 32.0497 3,775,392,655.00 0.4262 1.3477%
KF-SINCOME-FXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 10.2399 10.2400 10.2399 122,749,972.00 -0.0145 -0.1414%
KF-SINCOMERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 11.8354 11.8355 11.8354 1,483,169,688.00 -0.0144 -0.1215%
KFSTARRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 5.9748 5.9839 5.9658 479,354,662.00 0.0566 0.9564%
KFSUPERRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 8.1682 8.1683 8.1682 135,376,478.00 0.0569 0.7015%
KFTSRMF กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 45.8139 45.8140 45.8139 1,584,888,742.00 0.4131 0.9099%
KFUSINDFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 11.4898 11.4899 11.4898 330,045,928.00 0.0246 0.2146%
KF-US-PLUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 10.2450 10.2451 10.2450 54,549,607.00 0.0526 0.5161%
KFUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 5.6332 5.6333 5.6332 147,158,061.00 0.0780 1.4041%
KFVIETRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 10.2886 10.2887 10.2886 523,842,120.00 -0.0766 -0.7390%
KF-WORLD-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 11.6918 11.6919 11.6918 488,042,871.00 0.0179 0.1533%
KKP CorePath Balanced RMF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 12.3907 12.3908 12.3907 523,975,298.00 -0.0357 -0.2873%
KKP GNP RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ 15/01/2569 19.3001 19.3002 19.3001 786,496,400.00 0.0311 0.1614%
KKP GNP RMF-UH กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ 15/01/2569 21.3018 21.3019 21.3018 1,002,393,942.00 0.0233 0.1095%
KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED 15/01/2569 15.7002 15.7003 15.7002 479,967,088.00 0.0397 0.2535%
PRINCIPAL VNEQRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 11.0270 11.0271 11.0270 396,795,370.00 -0.0520 -0.4694%
PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/2569 15.7734 15.7735 15.7734 1,164,432,758.00 0.0083 0.0526%
ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 15/01/2569 20.2773 20.2774 20.2773 2,068,545,267.00 -0.3362 -1.6310%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 8.1836 8.3065 8.1836 5,239,884,281.00 0.0082 0.1003%
KF-ACHINA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 8.1852 8.1853 8.1852 5,239,884,281.00 0.0082 0.1003%
KFAHYBON-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 6.9948 7.0648 6.9948 383,574,822.00 0.0168 0.2408%
KF-AINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 12.4360 12.6226 12.4360 843,535,539.00 0.0378 0.3049%
KF-AINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 15/01/2569 12.4352 12.6218 12.4352 843,535,539.00 0.0379 0.3057%
KF-BIC กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 15/01/2569 6.4795 6.5768 6.4795 62,748,974.00 0.0255 0.3951%
KFCHINA-T10PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 9.4691 9.5734 9.4596 1,221,300,286.00 -0.0081 -0.0855%
KFCHINA-T10PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 9.4550 9.4646 9.4455 1,221,300,286.00 -0.0081 -0.0856%
KF-CINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า 15/01/2569 12.5144 12.7022 12.5144 1,269,729,232.00 0.0358 0.2869%
KF-CINCOME-I กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 12.5144 12.5145 12.5144 1,269,729,232.00 0.0358 0.2869%
KFCLIMA-A กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.1360 10.2881 10.1360 239,522,500.00 0.0281 0.2780%
KFCLIMA-I กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.1361 10.1362 10.1361 239,522,500.00 0.0281 0.2780%
KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า 15/01/2569 5.6172 5.6735 5.6172 1,529,777,936.00 -0.0215 -0.3813%
KFCMEGA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 5.6178 5.6179 5.6178 1,529,777,936.00 -0.0214 -0.3795%
KFCORE กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น 15/01/2569 10.5421 10.7003 10.5421 1,760,653,330.00 0.0510 0.4861%
KFCSI300-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 11.7977 11.8568 11.7977 526,393,777.00 -0.0057 -0.0483%
KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 11.7973 11.7974 11.7973 526,393,777.00 -0.0057 -0.0483%
KF-CSINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 15/01/2569 11.8819 12.0008 11.8819 14,678,873,912.00 -0.0139 -0.1168%
KFCYBER-A กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.8867 11.0501 10.8867 692,082,188.00 -0.0942 -0.8579%
KFCYBER-I กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.8850 10.8851 10.8850 692,082,188.00 -0.0941 -0.8571%
KFDIVERS-A กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า 15/01/2569 9.9090 10.0082 9.9090 284,484,496.00 0.0042 0.0424%
KFDIVERS-I กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 9.9527 9.9528 9.9527 284,484,496.00 0.0042 0.0422%
KFDIVERS-R กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 15/01/2569 9.9091 10.0083 9.9091 284,484,496.00 0.0041 0.0414%
KF-EM กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ 15/01/2569 9.6890 9.8344 9.6890 62,921,281.00 0.0263 0.2722%
KF-EMXCN-A กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 13.0614 13.2574 13.0614 115,914,514.00 0.0328 0.2518%
KF-EMXCN-I กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 13.0605 13.0606 13.0605 115,914,514.00 0.0328 0.2518%
KFESG-A กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า 15/01/2569 8.4499 8.5767 8.4499 864,246,388.00 0.0429 0.5103%
KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 8.4500 8.4501 8.4500 864,246,388.00 0.0429 0.5103%
KF-EUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 15/01/2569 20.0190 20.3194 20.0190 624,140,242.00 0.1019 0.5116%
KFFUTUREGEN-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 8.9479 9.0822 8.9479 560,943,207.00 0.0327 0.3668%
KFFUTUREGEN-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 8.9515 8.9516 8.9515 560,943,207.00 0.0328 0.3678%
KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 13.2203 13.4187 13.2203 5,592,240,587.00 -0.0273 -0.2061%
KFGBRAND-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2569 8.0327 8.1533 8.0327 5,592,240,587.00 -0.0166 -0.2062%
KFGBRAND-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 12.2246 12.2247 12.2246 5,592,240,587.00 -0.0253 -0.2065%
KFGBRAN-ID กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล 15/01/2569 10.1563 10.1564 10.1563 5,592,240,587.00 -0.0210 -0.2063%
KF-GCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล 15/01/2569 6.1049 6.1966 6.1049 870,014,182.00 -0.0418 -0.6800%
KFGDA-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 11.7574 11.9339 11.7574 609,605,900.00 0.0326 0.2780%
KFGDA-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 11.7572 11.7573 11.7572 609,605,900.00 0.0326 0.2780%
KFGDB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 11.3365 11.5066 11.3365 671,698,133.00 0.0265 0.2343%
KFGDB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 11.3365 11.3366 11.3365 671,698,133.00 0.0265 0.2343%
KFGDIV-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 15/01/2569 15.2999 15.5295 15.2999 3,020,343,366.00 0.0599 0.3930%
KFGDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล 15/01/2569 11.0815 11.2478 11.0815 3,020,343,366.00 0.0434 0.3932%
KFGDIV-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 13.4247 13.4248 13.4247 3,020,343,366.00 0.0526 0.3934%
KF-GDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2569 10.2225 10.2226 10.2225 62,519,302.00 0.0393 0.3859%
KFGG-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 8.1441 8.2664 8.1441 2,374,649,810.00 -0.1239 -1.4985%
KFGG-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 8.1437 8.1438 8.1437 2,374,649,810.00 -0.1238 -1.4974%
KFGLOBAL-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.3591 10.5146 10.3591 245,052,823.00 0.1374 1.3442%
KFGLOBAL-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.3597 10.3598 10.3597 245,052,823.00 0.1374 1.3441%
KFGLOBFX-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.0218 10.1722 10.0218 19,346,253.00 0.1332 1.3470%
KFGLOBFX-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.0219 10.0220 10.0219 19,346,253.00 0.1331 1.3460%
KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ 16/01/2569 33.5067 33.5571 33.4564 2,656,159,907.00 -0.0938 -0.2792%
KFGPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2568 11.2483 11.4734 0.0000 634,135,050.00 0.0817 0.7316%
KFGPROP-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.0958 10.2473 10.0958 804,819,664.00 0.0317 0.3150%
KFGPROP-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2569 7.0197 7.1251 7.0197 804,819,664.00 0.0220 0.3144%
KFGPROP-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 8.6478 8.6479 8.6478 804,819,664.00 0.0272 0.3155%
KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า 15/01/2569 22.0563 22.3872 22.0563 1,117,734,197.00 0.4296 1.9864%
KFGTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 22.0659 22.0660 22.0659 1,117,734,197.00 0.4298 1.9865%
KFHASIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 11.3394 11.5096 11.3394 678,155,164.00 -0.0045 -0.0397%
KFHASIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 11.3472 11.3473 11.3472 678,155,164.00 -0.0044 -0.0388%
KFHEALTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 12.7309 12.9220 12.7309 3,759,233,103.00 -0.0527 -0.4122%
KFHEALTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล 15/01/2569 7.6796 7.7949 7.6796 3,759,233,103.00 -0.0318 -0.4124%
KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า 18/09/2568 17.8977 18.1663 17.8977 1,746,992,561.00 0.2642 1.4983%
KFHEUROP-I กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/09/2568 17.9032 17.9033 17.9032 1,746,992,561.00 0.2681 1.5203%
KF-HGOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ 16/01/2569 21.4961 21.5284 21.4639 2,102,013,722.00 -0.0371 -0.1723%
KFHHCARE-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 13.8358 14.0434 13.8358 1,511,780,000.00 -0.0534 -0.3845%
KFHHCARE-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2569 10.5022 10.6598 10.5022 1,511,780,000.00 -0.0405 -0.3842%
KFHHCARE-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 13.7105 13.7106 13.7105 1,511,780,000.00 -0.0530 -0.3851%
KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 15/01/2569 11.5268 11.6998 11.5268 1,298,450,735.00 0.0737 0.6435%
KF-HSHARE-INDX กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ 16/01/2569 7.7644 7.8033 7.7644 2,012,693,497.00 -0.0411 -0.5266%
KF-HSMUS กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 15/01/2569 13.8912 14.0997 13.8912 296,376,178.00 0.1786 1.3025%
KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 26.2795 26.6738 26.2795 6,465,212,636.00 0.4054 1.5668%
KFHTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 26.2929 26.2930 26.2929 6,465,212,636.00 0.4056 1.5668%
KF-INCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 15/01/2569 13.6493 13.8541 13.6493 1,011,780,273.00 0.0382 0.2807%
KFINDIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 13.2579 13.4569 13.2579 787,656,201.00 0.0204 0.1541%
KFINDIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 13.2579 13.2580 13.2579 787,656,201.00 0.0203 0.1534%
KFINFRA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.3932 10.5492 10.3932 942,067,708.00 0.0738 0.7152%
KFINFRA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.3933 10.3934 10.3933 942,067,708.00 0.0738 0.7152%
KFINNO-A กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 5.5070 5.5897 5.5070 793,022,532.00 -0.0772 -1.3825%
KFINNO-I กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 5.5537 5.5538 5.5537 793,022,532.00 -0.0779 -1.3833%
KFJPINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 16/01/2569 28.3191 28.4608 28.3191 526,343,177.00 -0.0818 -0.2880%
KFJPINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 29.5947 29.5948 29.5947 526,343,177.00 -0.0855 -0.2881%
KFJPSCAP-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า 15/01/2569 21.5411 21.8643 21.5411 176,557,032.00 0.1666 0.7794%
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล 15/01/2569 11.2206 11.3890 11.2206 319,146,655.00 0.0879 0.7896%
KFJPSCAP-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 22.7437 22.7438 22.7437 176,557,032.00 0.1760 0.7799%
KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ 15/01/2569 8.9676 9.1022 8.9676 456,118,470.00 0.0460 0.5156%
KFLTPC-UI กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/12/2568 13.2993 0.0000 0.0000 412,541,017.00 0.0079 0.0594%
KF-MINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.7134 10.8742 10.7134 176,228,516.00 0.1226 1.1576%
KF-MINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 15/01/2569 10.7125 10.8733 10.7125 176,228,516.00 0.1225 1.1568%
KFNDQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า 15/01/2569 14.9668 15.0417 14.9668 685,922,894.00 0.0442 0.2962%
KFNDQ-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 14.9808 14.9809 14.9808 685,922,894.00 0.0442 0.2959%
KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ 15/01/2569 3.6743 3.6744 3.6743 467,262,223.00 -0.0667 -1.7829%
KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ 15/01/2569 26.7424 27.1436 26.7424 395,009,293.00 0.2066 0.7786%
KFPCD-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2568 9.6717 9.8169 0.0000 557,850,251.00 0.0515 0.5353%
KFPREFER-A กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 15/01/2569 10.0458 10.1464 10.0458 264,713,806.00 0.0156 0.1555%
KF-SINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม 15/01/2569 11.9074 12.0266 11.9074 930,940,542.00 -0.0144 -0.1208%
KF-SINCOME-FX-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.5560 10.6617 10.5560 6,788,713,871.00 -0.0149 -0.1410%
KF-SINCOME-FX-I กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.5563 10.5564 10.5563 6,788,713,871.00 -0.0149 -0.1409%
KF-SINCOME-FX-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 15/01/2569 10.5559 10.6616 10.5559 6,788,713,871.00 -0.0150 -0.1419%
KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 15/01/2569 8.2309 8.3545 8.2309 44,269,073.00 0.0502 0.6136%
KFTRB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า 15/01/2569 11.7529 11.8411 11.7529 621,465,893.00 -0.0105 -0.0893%
KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 11.6322 11.6323 11.6322 621,465,893.00 -0.0104 -0.0893%
KFTSTAR2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 5.9230 5.9823 5.9230 676,047,093.00 0.0582 0.9924%
KFUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า 14/01/2569 13.1594 13.3569 13.1594 784,879,746.00 0.1810 1.3946%
KFUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 13.1654 13.1655 13.1654 784,879,746.00 0.1811 1.3948%
KFUSINDFX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 11.4975 11.5551 11.4975 181,517,185.00 0.0252 0.2197%
KFUSINDFX-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 11.4971 11.4972 11.4971 181,517,185.00 0.0251 0.2188%
KFUSINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 15/01/2569 25.1263 25.2520 25.1263 2,077,495,236.00 0.0538 0.2146%
KFUSINDX-I กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 25.1284 25.1285 25.1284 2,077,495,236.00 0.0537 0.2142%
KF-US-PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.7464 10.9077 10.7464 424,937,661.00 0.0562 0.5257%
KF-US-PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.7456 10.7457 10.7456 424,937,661.00 0.0562 0.5258%
KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.2804 10.4347 10.2804 2,625,791,407.00 -0.0797 -0.7693%
KFVIET-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 10.2821 10.2822 10.2821 2,625,791,407.00 -0.0798 -0.7701%
KF-WORLD-INDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 13.7293 13.7980 13.7293 2,281,853,862.00 0.0204 0.1488%
KF-WORLD-INDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/2569 13.7285 13.7286 13.7285 2,281,853,862.00 0.0203 0.1481%
KT-Ashares-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 7.6432 7.7579 7.6432 9,371,766,961.00 0.0627 0.8271%
KT-FINANCE-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 34.1928 34.7058 34.1928 840,057,845.00 0.5567 1.6551%
KT-GCINCOME-A กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 10.6404 10.7203 10.6404 1,068,719,242.00 -0.0005 -0.0047%
KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 15/01/2569 11.1731 11.3408 11.1731 705,343,023.00 0.1100 0.9943%
KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ 15/01/2569 15.0539 15.2798 15.0539 7,565,613,362.00 -0.0790 -0.5220%
KT-US-A กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ 15/01/2569 25.0947 25.4712 25.0947 2,578,049,090.00 0.0233 0.0929%
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 19.3028 19.5924 19.3028 10,491,144,595.00 -0.0564 -0.2913%
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 9.2697 9.3161 9.2697 52,448,253,083.00 -0.0111 -0.1196%
KT-BTCETFFOF-UI-A กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 8.8037 8.9013 8.7943 120,020,499.00 -0.2251 -2.4931%
KKP EMXCN-H กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED 15/01/2569 13.2094 13.2755 13.2094 142,944,144.00 0.1013 0.7728%
KKP EMXCN-UH กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED 15/01/2569 12.3485 12.4103 12.3485 315,850,652.00 0.0896 0.7309%
KKP GNP กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 15/01/2569 23.5274 23.8216 23.5274 6,197,787,692.00 0.0257 0.1094%
KKP GNP-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 15/01/2569 17.6402 17.8608 17.6402 2,675,396,600.00 0.0282 0.1601%
TCHTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A 15/01/2569 8.1314 8.2128 8.1314 2,991,797,990.00 0.0132 0.1626%
TCLOUD กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ 15/01/2569 8.2225 8.3048 8.2225 468,450,075.00 -0.1065 -1.2787%
TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 14/01/2569 9.9701 10.0699 9.9701 948,050,348.00 0.0540 0.5446%
TNEXTGEN-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 15/01/2569 10.0755 10.1764 10.0755 1,913,351,699.00 -0.0827 -0.8141%
TUSTREASURY กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 15/01/2569 9.0948 9.1404 9.0948 308,739,782.00 -0.0138 -0.1515%
SCBBLOC(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 11.3390 11.4683 11.3311 2,338,358,271.00 -0.0652 -0.5717%
SCBEUEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 19.0849 19.1899 19.0754 817,901,487.00 0.1118 0.5893%
SCBGPA(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 12.1052 0.0000 0.0000 839,668,438.00 -0.0030 -0.0248%
SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 15/01/2569 15.2546 15.3310 15.2546 1,507,760,361.00 0.1870 1.2411%
SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 17.8394 18.1258 17.8394 4,483,126,983.00 0.0207 0.1162%
SCBNDQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 14.8133 14.8201 14.8066 6,016,745,950.00 0.0469 0.3176%
SCBROYALTY(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 9.8075 0.0000 0.0000 345,306,010.00 -0.0071 -0.0723%
SCBRS2000(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 14.4404 14.5243 14.4339 811,139,818.00 0.1211 0.8457%
SCBSEMI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) 15/01/2569 23.6778 23.9313 23.6778 4,624,990,816.00 0.9518 4.1882%
PRINCIPAL GIF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 15/01/2569 19.3958 19.6868 19.3958 677,519,688.00 0.1650 0.8580%
PRINCIPAL GOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 20.5161 20.8239 20.5161 .00 -0.0226 -0.1100%
PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 13.5404 13.7436 13.5404 8,264,147,549.00 0.0353 0.2614%
PRINCIPAL VNTG7M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 16/01/2569 8.5983 0.0000 8.5983 341,678,195.00 0.0022 0.0256%
FP APREIT-A กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 9.6044 9.7486 9.6044 140,767,185.00 0.0150 0.1564%
FP APREIT-R กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 16/01/2569 9.6031 9.7472 9.6031 140,767,185.00 0.0150 0.1564%
UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ 15/01/2569 6.8703 6.9735 6.8703 2,739,641,440.00 0.1703 2.5418%
UEMIF-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 15/01/2569 11.9378 12.1170 11.9378 306,602,670.00 0.0704 0.5932%
UEMIF-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 15/01/2569 11.9344 12.1135 11.9344 306,602,670.00 0.0704 0.5934%
UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 15/01/2569 13.1431 13.3403 13.1431 1,928,052,776.00 0.0724 0.5539%
UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 15/01/2569 15.4603 15.6923 15.4603 2,054,299,100.00 -0.1292 -0.8288%
UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 15/01/2569 31.6789 32.1542 31.6789 1,053,376,966.00 0.1820 0.5778%
UPD-UI-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ 01/12/2568 9.8791 10.0274 9.8791 579,146,114.00 -0.0271 -0.2736%
UPD-UI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ 01/12/2568 9.8791 10.0274 9.8791 579,146,114.00 -0.0271 -0.2736%
ONE-BTCETFOF-UI กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2569 11.3715 11.4933 11.3715 659,984,442.00 -0.3061 -2.6213%
ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 15/01/2569 8.4432 8.5699 8.4432 1,023,478,978.00 -0.0121 -0.1431%
ONE-FFI กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 15/01/2569 9.8700 9.8948 9.8700 1,250,984,856.00 -0.0077 -0.0780%
ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ 15/01/2569 13.3567 13.5354 13.3567 1,007,426,670.00 0.0489 0.3675%
ONE-RAREEARTH กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ 15/01/2569 11.9566 12.1062 11.9566 157,489,983.00 -0.1075 -0.8911%
ONE-UGG-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 15/01/2569 32.8673 33.3604 32.8673 8,878,449,569.00 -0.5328 -1.5952%
ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2569 23.4165 23.7678 23.4165 991,006,693.00 -0.0082 -0.0350%
AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ 15/01/2569 17.0172 17.1875 17.0172 100,749,037.00 0.0226 0.1330%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFFVPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2568 10.7979 0.0000 0.0000 1,297,638,096.00 -0.0888 -0.8157%
TTHREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 16/01/2569 7.9377 7.9973 7.9377 302,118,016.00 0.0148 0.1868%
PRINCIPAL iPROP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 16.9978 17.1679 16.9978 .00 0.0084 0.0494%
PRINCIPAL iPROP-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 10.2611 10.3638 10.2611 .00 0.0050 0.0488%
PRINCIPAL iPROPEN-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 9.3116 9.4048 9.3116 2,824,173,679.00 0.0418 0.4509%
PRINCIPAL iPROPEN-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 9.3115 9.4047 9.3115 2,824,173,679.00 0.0417 0.4498%
PRINCIPAL iPROP-R กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 16/01/2569 17.0439 17.2144 17.0439 .00 0.0084 0.0493%
หมายเหตุ :
* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
  • ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน บริษัทจัดการอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  • กองทุนรวมบางประเภทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนทำการลงทุนและหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง
  • กองทุนรวม SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
อ่านทั้งหมด

เปิดบัญชีกองทุนและสมัครบริการวางแผนลงทุนแบบประจำบน krungsri app ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei

อยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้ ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน
Appstore
Googleplay
Huawei
kma-code
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา