มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 14.0056 14.0057 14.0056 25,019,249,608.00 0.0003 0.0021%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 08/01/2569 12.8956 12.8957 12.8956 3,619,327,955.00 0.0001 0.0008%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 08/01/2569 13.7884 13.7885 13.7884 47,331,464,679.00 0.0002 0.0015%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 08/01/2569 12.9080 12.9081 12.9080 41,468,625,374.00 0.0006 0.0046%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 08/01/2569 13.6191 13.6192 13.6191 4,438,824,658.00 -0.0002 -0.0015%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 08/01/2569 11.9080 11.9081 11.9080 15,826,723,459.00 0.0002 0.0017%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 08/01/2569 12.3231 12.3232 12.3231 453,417,252.00 0.0003 0.0024%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 08/01/2569 12.1180 12.1181 12.1180 14,634,285.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 08/01/2569 13.6333 13.6334 13.6333 12,571,340,552.00 0.0003 0.0022%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 08/01/2569 13.0045 13.0046 13.0045 1,779,784,166.00 0.0005 0.0038%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 12.3173 12.3174 12.3173 56,760,046,719.00 -0.0026 -0.0211%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 12.3196 12.3197 12.3196 56,760,046,719.00 -0.0027 -0.0219%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 08/01/2569 11.3973 11.3974 11.3973 8,002,243,466.00 -0.0061 -0.0535%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 08/01/2569 17.5804 17.5805 17.5804 2,169,927,848.00 -0.0028 -0.0159%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 08/01/2569 9.8787 9.8788 9.8787 783,613,319.00 -0.0032 -0.0324%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 08/01/2569 11.5758 11.5759 11.5758 119,606,816,485.00 -0.0001 -0.0009%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 11.5760 11.5761 11.5760 119,606,816,485.00 -0.0011 -0.0095%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 08/01/2569 22.6167 22.6168 22.6167 65,239,072,655.00 0.0005 0.0022%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 22.6165 22.6166 22.6165 65,239,072,655.00 0.0005 0.0022%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 07/01/2569 9.6976 0.0000 9.6976 208,093,907.00 0.0050 0.0516%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 07/01/2569 9.9246 0.0000 9.9246 215,579,395.00 0.0051 0.0514%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 07/01/2569 9.9138 0.0000 9.9138 307,073,496.00 0.0051 0.0515%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 07/01/2569 9.9762 0.0000 9.9762 228,913,374.00 0.0053 0.0532%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 07/01/2569 9.9982 0.0000 9.9982 276,992,116.00 0.0052 0.0520%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 07/01/2569 9.8877 0.0000 9.8877 234,552,270.00 0.0048 0.0486%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 07/01/2569 9.9081 0.0000 9.9081 257,128,188.00 0.0050 0.0505%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 07/01/2569 10.0681 0.0000 10.0681 339,479,303.00 0.0054 0.0537%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 07/01/2569 10.0666 0.0000 10.0666 174,780,875.00 0.0057 0.0567%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 07/01/2569 10.0035 0.0000 10.0035 145,117,674.00 0.0050 0.0500%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 07/01/2569 9.9874 0.0000 9.9874 99,933,845.00 0.0048 0.0481%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 11.4219 11.4220 11.4219 47,360,159,797.00 0.0005 0.0044%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 08/01/2569 13.8135 13.8136 13.8135 47,186,275,037.00 0.0012 0.0087%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.6162 10.6694 10.6162 268,863,801.00 0.0321 0.3033%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.6173 10.6174 10.6173 268,863,801.00 0.0322 0.3042%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.4994 10.5520 10.4994 269,506,462.00 0.0227 0.2167%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.5008 10.5009 10.5008 269,506,462.00 0.0228 0.2176%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.7983 10.8524 10.7983 356,671,840.00 0.0178 0.1651%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.7988 10.7989 10.7988 356,671,840.00 0.0178 0.1651%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 08/01/2569 11.1329 11.2109 11.1162 1,977,325,770.00 -0.0845 -0.7533%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.9698 0.0000 10.9533 1,977,325,770.00 -0.0832 -0.7527%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 08/01/2569 16.5703 16.5953 16.5454 91,592,408.00 -0.1704 -1.0179%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 08/01/2569 4.1617 4.1618 4.1617 713,776,794.00 -0.0427 -1.0156%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 10.6841 10.7590 10.6841 182,244,538.00 -0.0545 -0.5075%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.6842 0.0000 10.6842 182,244,538.00 -0.0546 -0.5084%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 08/01/2569 9.5601 9.6223 9.5601 315,802,999.00 -0.0295 -0.3076%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 10.9008 10.9554 10.9008 729,977,942.00 -0.0163 -0.1493%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 08/01/2569 20.8825 20.8826 20.8825 1,485,527,004.00 -0.0046 -0.0220%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 08/01/2569 8.0582 8.1228 8.0582 114,432,627.00 -0.0398 -0.4915%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 10.5391 10.5674 10.5391 6,494,579,334.00 -0.0119 -0.1128%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 06/01/2569 17.2378 17.3301 17.2378 8,242,244,615.00 0.0283 0.1644%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 06/01/2569 12.2855 12.3513 12.2855 567,305,829.00 0.0286 0.2333%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 06/01/2569 11.8800 11.9119 11.8800 1,639,267,330.00 0.0121 0.1020%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 08/01/2569 82.5006 83.3257 82.5006 110,601,029.00 -0.6546 -0.7872%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 08/01/2569 7.9078 0.0000 7.9078 24,986,960.00 -0.0719 -0.9010%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 08/01/2569 30.2405 30.2406 30.2405 317,748,171.00 -0.2649 -0.8684%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 15.0721 15.2229 15.0721 1,021,997,987.00 -0.1825 -1.1964%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 15.0717 0.0000 15.0717 1,021,997,987.00 -0.1830 -1.1996%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 08/01/2569 7.2912 7.2913 7.2547 306,940,591.00 -0.1035 -1.3997%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 08/01/2569 28.3816 28.5236 28.2397 744,361,600.00 -0.4092 -1.4213%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 7.4679 7.5053 7.4306 77,815,402.00 -0.1090 -1.4386%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 7.4678 0.0000 7.4566 77,815,402.00 -0.1092 -1.4412%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 22.2474 22.2697 22.2252 2,665,095,717.00 -0.3558 -1.5741%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 9.2688 9.3616 9.2688 301,471,823.00 -0.0400 -0.4297%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 9.2689 0.0000 9.2550 301,471,823.00 -0.0401 -0.4308%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 08/01/2569 5.5698 5.5699 5.5698 1,606,741,227.00 0.0083 0.1492%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 08/01/2569 5.1149 5.1661 5.1149 377,832,956.00 -0.0347 -0.6738%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 08/01/2569 2.5338 2.5592 2.5338 377,832,956.00 -0.0171 -0.6704%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 08/01/2569 11.4042 11.4613 11.4042 2,068,204,110.00 -0.1902 -1.6404%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 10.6538 10.6539 10.6538 2,068,204,110.00 -0.1776 -1.6397%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 08/01/2569 4.3946 4.4013 4.3880 6,344,780,898.00 -0.0349 -0.7879%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 08/01/2569 14.7384 14.8859 14.7384 8,589,282,964.00 -0.1588 -1.0660%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 14.3133 0.0000 14.3133 8,589,282,964.00 -0.1543 -1.0665%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 08/01/2569 18.6840 18.7775 18.5906 695,231,512.00 -0.1238 -0.6582%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 08/01/2569 19.6317 19.8281 19.6023 763,230,437.00 -0.1354 -0.6850%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 19.3692 0.0000 19.3401 763,230,437.00 -0.1336 -0.6850%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 08/01/2569 4.2008 4.2219 4.1798 772,065,138.00 -0.0280 -0.6621%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 08/01/2569 32.9139 33.0786 32.9139 1,584,368,743.00 -0.4279 -1.2834%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 32.9130 0.0000 32.9130 1,584,368,743.00 -0.4280 -1.2837%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 08/01/2569 8.7888 8.8768 8.7888 56,673,698.00 -0.0536 -0.6062%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 08/01/2569 8.6053 8.7044 8.5924 123,543,018.00 -0.0745 -0.8583%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 5.9885 6.0575 5.9795 188,985,716.00 -0.0441 -0.7310%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 5.9797 0.0000 5.9707 188,985,716.00 -0.0441 -0.7321%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 5.9106 0.0000 5.9017 679,082,889.00 -0.0363 -0.6104%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 6.6464 6.7130 6.6464 995,891,880.00 -0.0404 -0.6042%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 08/01/2569 4.7289 4.7763 4.7289 995,891,880.00 -0.0288 -0.6053%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 08/01/2569 22.9372 22.9373 22.9372 526,404,369.00 -0.1553 -0.6725%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 22.9374 22.9375 22.9374 526,404,369.00 -0.1554 -0.6729%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 08/01/2569 17.5852 17.5853 17.5852 1,807,695,718.00 -0.1482 -0.8357%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 08/01/2569 7.8382 7.9167 7.8382 59,826,136.00 -0.1064 -1.3393%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 08/01/2569 7.9427 8.0222 7.9427 95,450,813.00 -0.1076 -1.3366%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 08/01/2569 8.2375 8.3200 8.2375 29,701,099.00 -0.1120 -1.3414%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 08/01/2569 7.7621 7.8398 7.7621 286,064,876.00 -0.1067 -1.3560%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 08/01/2569 52.1446 52.6922 52.1446 1,681,975,498.00 -0.4964 -0.9430%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 06/01/2569 27.3460 0.0000 27.3460 366,045,651.00 0.0991 0.3637%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 08/01/2569 53.5920 53.8788 53.5920 1,496,981,993.00 -0.6539 -1.2054%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 08/01/2569 10.1674 10.1675 10.1166 794,679,019.00 -0.0749 -0.7313%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 08/01/2569 10.1677 10.1678 10.1169 794,679,019.00 -0.0747 -0.7293%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.1675 0.0000 10.1167 794,679,019.00 -0.0749 -0.7313%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 08/01/2569 10.4014 10.4015 10.3494 3,383,025,153.00 -0.0652 -0.6229%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 08/01/2569 10.4015 10.4016 10.3495 3,383,025,153.00 -0.0649 -0.6201%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 08/01/2569 10.4015 0.0000 10.3495 3,383,025,153.00 -0.0651 -0.6220%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 08/01/2569 11.1321 11.1322 11.0764 2,956,054,838.00 -0.0531 -0.4747%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 08/01/2569 10.5848 10.5849 10.5319 751,326,810.00 -0.1373 -1.2805%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 08/01/2569 10.5852 10.5853 10.5323 751,326,810.00 -0.1371 -1.2786%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.5849 0.0000 10.5320 751,326,810.00 -0.1373 -1.2805%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 08/01/2569 9.1833 9.1834 9.1374 1,605,937,304.00 -0.0297 -0.3224%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 08/01/2569 9.1832 9.1833 9.1373 1,605,937,304.00 -0.0298 -0.3235%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 08/01/2569 10.9221 10.9222 10.9221 1,084,260,337.00 0.0065 0.0595%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 08/01/2569 10.9220 10.9221 10.9220 1,084,260,337.00 0.0065 0.0595%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 08/01/2569 10.9220 10.9221 10.9220 1,084,260,337.00 0.0065 0.0595%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 08/01/2569 11.3555 11.3556 11.3555 9,262,470,481.00 -0.0392 -0.3440%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.1611 10.1612 10.1611 146,345,836.00 -0.0602 -0.5890%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 08/01/2569 10.1608 10.1609 10.1608 146,345,836.00 -0.0602 -0.5890%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 06/01/2569 10.8061 10.8062 10.7521 10,485,064.00 0.0317 0.2942%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 06/01/2569 10.6589 10.6590 10.6056 7,568,123.00 0.0223 0.2097%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 06/01/2569 10.7776 10.7777 10.7237 13,801,814.00 0.0169 0.1571%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 08/01/2569 12.3174 12.3175 12.2558 56,760,046,719.00 -0.0027 -0.0219%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 08/01/2569 14.0033 14.0034 13.9333 25,019,249,608.00 0.0002 0.0014%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 07/01/2569 9.2027 9.2028 9.1567 73,971,292.00 0.0229 0.2495%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 07/01/2569 9.0070 9.0071 8.9620 63,175,735.00 -0.1323 -1.4476%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 07/01/2569 11.7842 11.7843 11.7253 26,315,226.00 0.0267 0.2271%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 08/01/2569 8.1244 8.1367 8.0716 528,868,840.00 -0.0792 -0.9654%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 08/01/2569 19.6266 19.6463 19.5089 2,665,095,717.00 -0.3138 -1.5737%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 07/01/2569 10.9087 10.9088 10.8542 36,215,842.00 -0.0256 -0.2341%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 07/01/2569 12.3327 12.3328 12.2710 1,914,721,003.00 0.0537 0.4373%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 07/01/2569 8.8021 8.8022 8.7581 1,044,821,984.00 0.0689 0.7889%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 08/01/2569 10.9011 10.9012 10.8466 729,977,942.00 -0.0163 -0.1493%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 06/01/2569 9.8106 9.8107 9.7615 44,356,875.00 0.0258 0.2637%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 08/01/2569 10.4643 10.4644 10.4120 2,068,204,110.00 -0.1745 -1.6402%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 08/01/2569 10.4641 0.0000 10.4118 2,068,204,110.00 -0.1745 -1.6403%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 06/01/2569 5.5670 5.5671 5.5392 84,664,238.00 -0.0396 -0.7063%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 07/01/2569 10.2974 10.2975 10.2459 183,765,630.00 0.2265 2.2491%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 06/01/2569 17.2367 17.2368 17.2367 8,242,244,615.00 0.0282 0.1639%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 08/01/2569 9.3128 0.0000 9.3128 2,820,135,053.00 0.0237 0.2551%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 06/01/2569 26.9817 0.0000 26.9817 366,045,651.00 0.0962 0.3578%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 07/01/2569 33.7019 33.7020 33.7019 9,291,272,346.00 0.2719 0.8133%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 11.0416 11.0417 11.0416 41,885,769.00 0.0309 0.2806%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 10.7267 10.7268 10.7267 34,456,254.00 0.0210 0.1962%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 10.8204 10.8205 10.8204 57,016,544.00 0.0160 0.1481%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 11.8739 11.8740 11.8739 3,920,332,255.00 -0.0040 -0.0337%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 13.9831 13.9832 13.9831 10,903,434,077.00 0.0002 0.0014%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 9.2019 9.2020 9.2019 165,405,822.00 0.0227 0.2473%
KFCMEGARMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 9.0458 9.0459 9.0458 209,089,058.00 -0.1328 -1.4468%
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 12.0281 12.0282 12.0281 61,706,306.00 0.0277 0.2308%
KF-CSI300-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 10.3979 10.3980 10.3979 37,044,100.00 -0.1044 -0.9941%
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 20.3216 20.3522 20.2911 6,059,184,412.00 -0.2050 -0.9987%
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 8.3400 8.3526 8.3275 339,245,727.00 -0.1152 -1.3625%
KFEMXCNRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.7142 9.7143 9.7142 11,391,005.00 0.2149 2.2623%
KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 19.6825 19.7121 19.6530 1,145,183,225.00 -0.1319 -0.6657%
KFESGRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 11.1727 11.1728 11.1727 88,912,150.00 -0.0263 -0.2348%
KFEURORMF กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 17.4476 17.4477 17.4476 386,519,416.00 -0.0200 -0.1145%
KFFLEX2RMF กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 36.5813 36.5814 36.5813 608,654,673.00 -0.3794 -1.0265%
KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 16.3126 16.3127 16.3126 4,020,649,915.00 0.0713 0.4390%
KFGGRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 8.7723 8.7724 8.7723 1,548,192,549.00 0.0686 0.7882%
KFGLOBALRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 10.9103 10.9104 10.9103 18,767,565.00 0.1890 1.7628%
KFGLOBFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 10.5693 10.5694 10.5693 10,165,871.00 0.2132 2.0587%
KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 26.7721 26.8124 26.7319 3,518,372,528.00 -0.0651 -0.2426%
KFGOODRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 9.5723 9.5724 9.5723 339,290,146.00 -0.0285 -0.2969%
KFGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 15.9572 15.9573 15.9572 8,219,436,465.00 -0.0053 -0.0332%
KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 18.5804 18.5805 18.5804 4,086,812,509.00 0.0049 0.0264%
KFHAPPYRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 10.4754 10.4755 10.4754 1,245,497,082.00 -0.0152 -0.1449%
KFHCARERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 14.7899 14.7900 14.7899 2,375,619,828.00 0.2307 1.5846%
KF-HSHARE-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 9.9160 9.9161 9.9160 20,712,986.00 -0.1271 -1.2655%
KFINDIARMF กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 15.0927 15.0928 15.0927 571,249,395.00 0.0267 0.1772%
KFINFRARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 9.8754 9.8755 9.8754 73,298,784.00 0.0259 0.2630%
KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 19.2030 19.2031 19.2030 383,000,327.00 -0.1213 -0.6277%
KF-JP-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 10.5740 10.5741 10.5740 17,807,691.00 -0.1649 -1.5355%
KFLTGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 15.7546 15.7547 15.7546 1,891,139,107.00 -0.0116 -0.0736%
KFMTFIRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 15.5103 15.5104 15.5103 5,807,635,391.00 -0.0043 -0.0277%
KFNDQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 11.6504 11.6505 11.6504 176,297,937.00 0.0103 0.0885%
KFS100RMF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 31.2576 31.2577 31.2576 3,700,755,355.00 -0.5227 -1.6447%
KF-SINCOME-FXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 10.1803 10.1804 10.1803 122,075,206.00 0.0326 0.3213%
KF-SINCOMERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 11.8177 11.8178 11.8177 1,481,557,972.00 0.0056 0.0474%
KFSTARRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 5.9617 5.9707 5.9528 480,374,629.00 -0.0360 -0.6002%
KFSUPERRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 8.0899 8.0900 8.0899 134,806,572.00 -0.0400 -0.4920%
KFTSRMF กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 45.4607 45.4608 45.4607 1,579,106,243.00 -0.4680 -1.0190%
KFUSINDFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 11.4026 11.4027 11.4026 322,545,206.00 -0.0060 -0.0526%
KF-US-PLUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 10.2984 10.2985 10.2984 54,154,747.00 0.0439 0.4281%
KFUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 5.5252 5.5253 5.5252 146,037,011.00 -0.0399 -0.7170%
KFVIETRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 10.2270 10.2271 10.2270 516,315,465.00 0.2187 2.1852%
KF-WORLD-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 11.6068 11.6069 11.6068 450,150,489.00 -0.0407 -0.3494%
KKP CorePath Balanced RMF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 12.3803 12.3804 12.3803 519,425,317.00 0.0191 0.1545%
KKP GNP RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ 07/01/2569 19.3696 19.3697 19.3696 792,167,603.00 -0.0342 -0.1763%
KKP GNP RMF-UH กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ 07/01/2569 21.2887 21.2888 21.2887 997,677,138.00 0.0175 0.0823%
KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED 07/01/2569 15.8086 15.8087 15.8086 478,600,749.00 0.0054 0.0342%
PRINCIPAL VNEQRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 11.0799 11.0800 11.0799 398,567,724.00 0.1985 1.8242%
PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/01/2569 16.0847 16.0848 16.0847 1,193,961,834.00 0.0311 0.1937%
ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 07/01/2569 20.8116 20.8117 20.8116 2,130,839,030.00 0.1819 0.8817%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 8.2568 8.3808 8.2568 5,335,698,461.00 -0.0185 -0.2236%
KF-ACHINA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 8.2584 8.2585 8.2584 5,335,698,461.00 -0.0185 -0.2235%
KFAHYBON-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 6.9669 7.0367 6.9669 383,147,208.00 0.0191 0.2749%
KF-AINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 12.2956 12.4801 12.2956 831,129,704.00 -0.0260 -0.2110%
KF-AINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 07/01/2569 12.2948 12.4793 12.2948 831,129,704.00 -0.0259 -0.2102%
KF-BIC กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 07/01/2569 6.4764 6.5736 6.4764 62,512,477.00 -0.0251 -0.3861%
KFCHINA-T10PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 9.3741 9.4773 9.3647 1,195,679,269.00 -0.1011 -1.0670%
KFCHINA-T10PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 9.3604 9.3699 9.3510 1,195,679,269.00 -0.1009 -1.0664%
KF-CINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า 07/01/2569 12.4625 12.6495 12.4625 1,252,351,876.00 0.0196 0.1575%
KF-CINCOME-I กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 12.4625 12.4626 12.4625 1,252,351,876.00 0.0196 0.1575%
KFCLIMA-A กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.1017 10.2533 10.1017 240,034,794.00 0.0253 0.2511%
KFCLIMA-I กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 10.1017 10.1018 10.1017 240,034,794.00 0.0253 0.2511%
KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า 07/01/2569 5.5262 5.5816 5.5262 1,507,509,965.00 -0.0837 -1.4920%
KFCMEGA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 5.5268 5.5269 5.5268 1,507,509,965.00 -0.0836 -1.4901%
KFCORE กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น 07/01/2569 10.4487 10.6055 10.4487 1,773,062,861.00 0.0236 0.2264%
KFCSI300-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 11.8058 11.8649 11.8058 397,709,365.00 -0.1166 -0.9780%
KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 11.8054 11.8055 11.8054 397,709,365.00 -0.1166 -0.9780%
KF-CSINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 07/01/2569 11.8629 11.9816 11.8629 14,286,143,155.00 0.0056 0.0472%
KFCYBER-A กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 11.0293 11.1948 11.0293 701,217,174.00 0.1027 0.9399%
KFCYBER-I กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 11.0275 11.0276 11.0275 701,217,174.00 0.1027 0.9401%
KFDIVERS-A กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า 07/01/2569 9.8937 9.9927 9.8937 288,101,132.00 0.0064 0.0647%
KFDIVERS-I กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 9.9373 9.9374 9.9373 288,101,132.00 0.0064 0.0644%
KFDIVERS-R กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 07/01/2569 9.8938 9.9928 9.8938 288,101,132.00 0.0064 0.0647%
KF-EM กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ 07/01/2569 9.7944 9.9414 9.7944 63,663,749.00 -0.1471 -1.4797%
KF-EMXCN-A กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 13.0982 13.2948 13.0982 164,927,217.00 0.1539 1.1889%
KF-EMXCN-I กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 13.0973 13.0974 13.0973 164,927,217.00 0.1539 1.1890%
KFESG-A กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า 07/01/2569 8.5041 8.6318 8.5041 874,500,782.00 -0.0202 -0.2370%
KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 8.5042 8.5043 8.5042 874,500,782.00 -0.0201 -0.2358%
KF-EUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 07/01/2569 19.6624 19.9574 19.6624 619,631,493.00 -0.0323 -0.1640%
KFFUTUREGEN-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 9.0168 9.1522 9.0168 570,039,833.00 -0.0110 -0.1218%
KFFUTUREGEN-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 9.0204 9.0205 9.0204 570,039,833.00 -0.0110 -0.1218%
KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 13.2822 13.4815 13.2822 5,660,793,758.00 0.0581 0.4393%
KFGBRAND-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/01/2569 8.0703 8.1915 8.0703 5,660,793,758.00 0.0353 0.4393%
KFGBRAND-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 12.2818 12.2819 12.2818 5,660,793,758.00 0.0536 0.4383%
KFGBRAN-ID กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล 07/01/2569 10.2038 10.2039 10.2038 5,660,793,758.00 0.0446 0.4390%
KF-GCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล 07/01/2569 6.1878 6.2807 6.1878 881,779,449.00 -0.0069 -0.1114%
KFGDA-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 11.5506 11.7240 11.5506 573,754,884.00 0.0852 0.7431%
KFGDA-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 11.5504 11.5505 11.5504 573,754,884.00 0.0852 0.7431%
KFGDB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 11.1764 11.3441 11.1764 594,547,068.00 -0.0918 -0.8147%
KFGDB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 11.1763 11.1764 11.1763 594,547,068.00 -0.0919 -0.8156%
KFGDIV-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 07/01/2569 15.2704 15.4996 15.2704 3,094,677,422.00 -0.0162 -0.1060%
KFGDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล 07/01/2569 11.0601 11.2261 11.0601 3,094,677,422.00 -0.0118 -0.1066%
KFGDIV-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 13.3988 13.3989 13.3988 3,094,677,422.00 -0.0142 -0.1059%
KF-GDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/01/2569 10.2027 10.2028 10.2027 61,113,331.00 -0.0103 -0.1009%
KFGG-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 8.3508 8.4762 8.3508 2,382,815,834.00 0.0661 0.7979%
KFGG-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 8.3504 8.3505 8.3504 2,382,815,834.00 0.0662 0.7991%
KFGLOBAL-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.3714 10.5271 10.3714 267,700,771.00 0.1782 1.7482%
KFGLOBAL-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 10.3720 10.3721 10.3720 267,700,771.00 0.1782 1.7481%
KFGLOBFX-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 9.9899 10.1398 9.9899 19,581,159.00 0.2020 2.0638%
KFGLOBFX-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 9.9900 9.9901 9.9900 19,581,159.00 0.2020 2.0638%
KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ 08/01/2569 32.5004 32.5493 32.4516 2,542,310,019.00 0.1402 0.4332%
KFGPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/11/2568 11.1666 11.4734 0.0000 634,135,050.00 -0.0107 -0.0957%
KFGPROP-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 9.9216 10.0705 9.9216 816,714,343.00 -0.0348 -0.3495%
KFGPROP-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/01/2569 6.8986 7.0022 6.8986 816,714,343.00 -0.0242 -0.3496%
KFGPROP-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 8.4986 8.4987 8.4986 816,714,343.00 -0.0298 -0.3494%
KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า 07/01/2569 21.7911 22.1181 21.7911 1,174,019,439.00 0.0062 0.0285%
KFGTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 21.8006 21.8007 21.8006 1,174,019,439.00 0.0062 0.0284%
KFHASIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 11.2881 11.4575 11.2881 687,655,993.00 0.0630 0.5612%
KFHASIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 11.2958 11.2959 11.2958 687,655,993.00 0.0630 0.5609%
KFHEALTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 12.8651 13.0582 12.8651 3,816,760,851.00 0.2386 1.8897%
KFHEALTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล 07/01/2569 7.7606 7.8771 7.7606 3,816,760,851.00 0.1440 1.8906%
KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า 18/09/2568 17.8977 18.1663 17.8977 1,746,992,561.00 0.2642 1.4983%
KFHEUROP-I กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/09/2568 17.9032 17.9033 17.9032 1,746,992,561.00 0.2681 1.5203%
KF-HGOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ 08/01/2569 20.7886 20.8199 20.7574 2,047,646,598.00 -0.0549 -0.2634%
KFHHCARE-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 14.0385 14.2492 14.0385 1,555,158,056.00 0.2189 1.5840%
KFHHCARE-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/01/2569 10.6561 10.8160 10.6561 1,555,158,056.00 0.1662 1.5844%
KFHHCARE-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 13.9115 13.9116 13.9115 1,555,158,056.00 0.2170 1.5846%
KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 07/01/2569 10.9648 11.1294 10.9648 1,313,900,825.00 -0.0689 -0.6245%
KF-HSHARE-INDX กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ 08/01/2569 7.6064 7.6445 7.6064 2,003,710,612.00 -0.0972 -1.2617%
KF-HSMUS กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 07/01/2569 13.6668 13.8719 13.6668 304,014,894.00 0.2522 1.8800%
KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 26.0125 26.4028 26.0125 6,360,626,329.00 0.0334 0.1286%
KFHTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 26.0258 26.0259 26.0258 6,360,626,329.00 0.0335 0.1289%
KF-INCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 07/01/2569 13.5893 0.0000 0.0000 1,005,565,964.00 0.0212 0.1562%
KFINDIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 13.6166 13.8209 13.6166 817,470,860.00 0.0249 0.1832%
KFINDIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 13.6167 13.6168 13.6167 817,470,860.00 0.0250 0.1839%
KFINFRA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.3666 10.5222 10.3666 948,528,604.00 0.0289 0.2796%
KFINFRA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.3667 10.3668 10.3667 948,528,604.00 0.0289 0.2796%
KFINNO-A กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 5.4820 5.5643 5.4820 775,284,654.00 -0.0480 -0.8680%
KFINNO-I กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 5.5285 5.5286 5.5285 775,284,654.00 -0.0484 -0.8679%
KFJPINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 08/01/2569 26.9114 27.0461 26.9114 501,705,943.00 -0.4157 -1.5212%
KFJPINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 28.1236 28.1237 28.1236 501,705,943.00 -0.4344 -1.5211%
KFJPSCAP-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า 07/01/2569 21.0124 21.3277 21.0124 171,842,252.00 0.0916 0.4378%
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล 07/01/2569 11.2007 11.3688 11.2007 306,984,060.00 0.0485 0.4349%
KFJPSCAP-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 22.1854 22.1855 22.1854 171,842,252.00 0.0968 0.4382%
KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ 07/01/2569 8.6565 8.7864 8.6565 433,613,787.00 -0.0549 -0.6302%
KFLTPC-UI กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/12/2568 13.2993 0.0000 0.0000 412,541,017.00 0.0079 0.0594%
KF-MINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.5244 10.6824 10.5244 180,678,540.00 0.0246 0.2343%
KF-MINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 07/01/2569 10.5236 10.6816 10.5236 180,678,540.00 0.0246 0.2343%
KFNDQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า 07/01/2569 15.0269 15.1021 15.0269 686,403,984.00 0.0150 0.0999%
KFNDQ-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 15.0409 15.0410 15.0409 686,403,984.00 0.0150 0.0998%
KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ 07/01/2569 3.5179 3.5180 3.5179 497,966,883.00 -0.0289 -0.8148%
KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ 07/01/2569 25.6097 25.9939 25.6097 404,317,782.00 -0.0592 -0.2306%
KFPCD-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2568 9.6717 9.8169 0.0000 557,850,251.00 0.0515 0.5353%
KFPREFER-A กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 07/01/2569 10.0161 10.1164 10.0161 263,949,870.00 0.0041 0.0410%
KF-SINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม 07/01/2569 11.8884 12.0074 11.8884 913,919,889.00 0.0060 0.0505%
KF-SINCOME-FX-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.4943 10.5993 10.4943 6,738,301,567.00 0.0338 0.3231%
KF-SINCOME-FX-I กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 10.4946 10.4947 10.4946 6,738,301,567.00 0.0338 0.3231%
KF-SINCOME-FX-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 07/01/2569 10.4943 10.5993 10.4943 6,738,301,567.00 0.0338 0.3231%
KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 07/01/2569 8.0769 8.1982 8.0769 43,351,963.00 0.0662 0.8264%
KFTRB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า 07/01/2569 11.7209 11.8089 11.7209 621,920,248.00 0.0116 0.0991%
KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 11.6007 11.6008 11.6007 621,920,248.00 0.0116 0.1001%
KFTSTAR2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 5.9105 5.9697 5.9105 679,082,889.00 -0.0362 -0.6087%
KFUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า 06/01/2569 12.9113 13.1051 12.9113 784,658,927.00 -0.0910 -0.6999%
KFUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 12.9172 12.9173 12.9172 784,658,927.00 -0.0910 -0.6996%
KFUSINDFX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 11.4052 11.4623 11.4052 171,542,198.00 -0.0054 -0.0473%
KFUSINDFX-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 11.4049 11.4050 11.4049 171,542,198.00 -0.0054 -0.0473%
KFUSINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 07/01/2569 25.0502 25.1756 25.0502 2,083,475,248.00 -0.0764 -0.3041%
KFUSINDX-I กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 25.0523 25.0524 25.0523 2,083,475,248.00 -0.0764 -0.3040%
KF-US-PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.8011 10.9632 10.8011 454,764,260.00 0.0452 0.4202%
KF-US-PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 10.8002 10.8003 10.8002 454,764,260.00 0.0451 0.4193%
KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.2167 10.3701 10.2167 2,591,996,024.00 0.2331 2.3348%
KFVIET-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 10.2185 10.2186 10.2185 2,591,996,024.00 0.2332 2.3354%
KF-WORLD-INDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 13.6280 13.6962 13.6280 2,085,824,766.00 -0.0477 -0.3488%
KF-WORLD-INDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/01/2569 13.6273 13.6274 13.6273 2,085,824,766.00 -0.0476 -0.3481%
KT-Ashares-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 7.5345 7.6476 7.5345 9,423,584,417.00 -0.0086 -0.1140%
KT-FINANCE-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 34.0232 34.5336 34.0232 939,374,884.00 -0.1832 -0.5356%
KT-GCINCOME-A กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 10.6329 10.7127 10.6329 1,088,378,580.00 0.0167 0.1573%
KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 07/01/2569 10.6065 10.7657 10.6065 609,955,736.00 0.2552 2.4654%
KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ 07/01/2569 14.4438 14.6606 14.4438 6,838,653,394.00 -0.0412 -0.2844%
KT-US-A กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ 07/01/2569 25.3888 25.7697 25.3888 2,668,448,883.00 0.0993 0.3927%
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 19.7132 20.0090 19.7132 10,751,489,057.00 0.2733 1.4059%
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 9.2519 9.2983 9.2519 51,930,048,185.00 0.0057 0.0616%
KT-BTCETFFOF-UI-A กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 8.3895 8.4825 8.3805 112,587,609.00 -0.1152 -1.3545%
KKP EMXCN-H กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED 07/01/2569 12.9646 13.0295 12.9646 133,487,961.00 -0.0730 -0.5599%
KKP EMXCN-UH กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED 07/01/2569 12.0695 12.1299 12.0695 314,184,821.00 -0.0373 -0.3081%
KKP GNP กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 07/01/2569 23.5125 23.8065 23.5125 6,198,494,940.00 0.0194 0.0826%
KKP GNP-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 07/01/2569 17.7029 17.9243 17.7029 2,666,985,744.00 -0.0311 -0.1754%
TCHTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A 07/01/2569 7.8420 7.9205 7.8420 2,966,984,985.00 -0.0563 -0.7128%
TCLOUD กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ 07/01/2569 8.7061 8.7933 8.7061 498,450,606.00 0.0681 0.7884%
TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 06/01/2569 10.0435 10.1440 10.0435 959,388,969.00 0.3323 3.4218%
TNEXTGEN-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 07/01/2569 10.2940 10.3970 10.2940 2,015,674,460.00 -0.0317 -0.3070%
TUSTREASURY กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 07/01/2569 9.1000 9.1456 9.1000 309,232,827.00 0.0154 0.1695%
SCBBLOC(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 10.9362 11.0610 10.9285 2,158,226,967.00 0.0109 0.0998%
SCBEUEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 18.7809 18.8843 18.7715 804,678,592.00 -0.0099 -0.0527%
SCBGPA(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 12.1078 0.0000 0.0000 839,851,646.00 0.0005 0.0041%
SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 07/01/2569 14.7017 14.7753 14.7017 1,360,474,322.00 -0.0721 -0.4880%
SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 17.9647 18.2531 17.9647 4,553,601,398.00 0.0009 0.0050%
SCBNDQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 14.8619 14.8687 14.8552 6,051,015,682.00 0.0149 0.1004%
SCBROYALTY(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 9.7700 0.0000 0.0000 343,984,701.00 0.0261 0.2679%
SCBRS2000(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 13.9047 13.9855 13.8984 847,694,173.00 -0.0317 -0.2275%
SCBSEMI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/01/2569 22.4769 22.7175 22.4769 4,449,806,634.00 -0.0931 -0.4125%
PRINCIPAL GIF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 07/01/2569 19.3535 19.6439 19.3535 680,494,476.00 0.1384 0.7203%
PRINCIPAL GOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 21.1576 21.4751 21.1576 .00 -0.0374 -0.1765%
PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 13.5127 13.7155 13.5127 8,280,893,611.00 -0.0576 -0.4245%
PRINCIPAL VNTG7M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 08/01/2569 8.5508 0.0000 8.5508 340,219,487.00 -0.0347 -0.4042%
FP APREIT-A กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 9.5532 9.6966 9.5532 140,486,672.00 0.0493 0.5187%
FP APREIT-R กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 08/01/2569 9.5518 9.6952 9.5518 140,486,672.00 0.0493 0.5188%
UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ 07/01/2569 6.8265 6.9290 6.8265 2,709,672,538.00 0.1118 1.6650%
UEMIF-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 07/01/2569 11.8016 11.9787 11.8016 323,214,815.00 -0.0402 -0.3395%
UEMIF-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 07/01/2569 11.7982 11.9753 11.7982 323,214,815.00 -0.0401 -0.3387%
UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 07/01/2569 13.0762 13.2724 13.0762 1,953,516,165.00 -0.0105 -0.0802%
UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 07/01/2569 15.7060 15.9417 15.7060 2,112,747,586.00 0.1803 1.1613%
UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 07/01/2569 31.0953 31.5618 31.0953 1,034,205,311.00 0.0819 0.2641%
UPD-UI-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ 01/12/2568 9.8791 10.0274 9.8791 579,146,114.00 -0.0271 -0.2736%
UPD-UI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ 01/12/2568 9.8791 10.0274 9.8791 579,146,114.00 -0.0271 -0.2736%
ONE-BTCETFOF-UI กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/01/2569 10.8123 10.9281 10.8123 626,833,244.00 -0.1590 -1.4492%
ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 07/01/2569 8.2707 8.3949 8.2707 1,015,164,203.00 0.1930 2.3893%
ONE-FFI กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 07/01/2569 9.8263 9.8510 9.8263 1,243,448,146.00 0.0272 0.2776%
ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ 07/01/2569 13.4550 13.6351 13.4550 1,026,946,052.00 -0.0360 -0.2668%
ONE-RAREEARTH กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ 07/01/2569 11.2900 11.4312 11.2900 134,146,040.00 0.1511 1.3565%
ONE-UGG-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 07/01/2569 33.7467 34.2530 33.7467 9,291,272,346.00 0.2723 0.8135%
ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า 07/01/2569 23.2024 23.5505 23.2024 977,815,265.00 0.0183 0.0789%
AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ 07/01/2569 17.0150 17.1853 17.0150 105,229,696.00 0.0180 0.1059%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFFVPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2568 10.7979 0.0000 0.0000 1,297,638,095.00 -0.0888 -0.8157%
TTHREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 08/01/2569 8.1240 8.1850 8.1240 313,272,458.00 0.0172 0.2122%
PRINCIPAL iPROP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 17.3491 17.5227 17.3491 .00 0.0331 0.1912%
PRINCIPAL iPROP-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 10.4732 10.5780 10.4732 .00 0.0200 0.1913%
PRINCIPAL iPROPEN-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 9.3229 9.4162 9.3229 2,820,135,053.00 0.0238 0.2559%
PRINCIPAL iPROPEN-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 9.3228 9.4161 9.3228 2,820,135,053.00 0.0237 0.2549%
PRINCIPAL iPROP-R กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 08/01/2569 17.3962 17.5703 17.3962 .00 0.0332 0.1912%
หมายเหตุ :
* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
  • ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน บริษัทจัดการอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  • กองทุนรวมบางประเภทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนทำการลงทุนและหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง
  • กองทุนรวม SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
อ่านทั้งหมด

เปิดบัญชีกองทุนและสมัครบริการวางแผนลงทุนแบบประจำบน krungsri app ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei

อยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้ ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน
Appstore
Googleplay
Huawei
kma-code
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา