| KF-ACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 7.5186 | 7.6315 | 7.5186 | 5,869,916,443.00 | 0.0359 | 0.4798% |
| KF-ACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 7.5193 | 7.5194 | 7.5193 | 5,869,916,443.00 | 0.0360 | 0.4811% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 6.6357 | 6.7022 | 6.6357 | 396,198,362.00 | -0.0152 | -0.2285% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 11.0785 | 11.2448 | 11.0785 | 925,458,505.00 | 0.0494 | 0.4479% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/7/2568 | 11.0778 | 11.2441 | 11.0778 | 925,458,505.00 | 0.0494 | 0.4479% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 8/7/2568 | 5.7828 | 5.8696 | 5.7828 | 59,620,789.00 | 0.0137 | 0.2375% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 11.8701 | 12.0483 | 11.8701 | 1,140,014,441.00 | -0.0298 | -0.2504% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 11.8701 | 11.8702 | 11.8701 | 1,140,014,441.00 | -0.0298 | -0.2504% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.6333 | 9.7779 | 9.6333 | 265,528,516.00 | -0.0528 | -0.5451% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 9.6333 | 9.6334 | 9.6333 | 265,528,516.00 | -0.0529 | -0.5461% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 5.2334 | 5.2858 | 5.2334 | 1,699,422,901.00 | 0.0676 | 1.3086% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 5.2339 | 5.2340 | 5.2339 | 1,699,422,901.00 | 0.0676 | 1.3085% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 8/7/2568 | 9.6097 | 9.7539 | 9.6097 | 1,960,080,955.00 | -0.0285 | -0.2957% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 9/7/2568 | 10.0059 | 10.0560 | 10.0059 | 235,160,185.00 | 0.0067 | 0.0670% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/7/2568 | 10.0058 | 10.0059 | 10.0058 | 235,160,185.00 | 0.0067 | 0.0670% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 8/7/2568 | 11.4392 | 11.5537 | 11.4392 | 10,635,497,940.00 | -0.0209 | -0.1824% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 11.7771 | 11.9539 | 11.7771 | 710,647,363.00 | 0.0364 | 0.3100% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 11.7754 | 11.7755 | 11.7754 | 710,647,363.00 | 0.0363 | 0.3092% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.5392 | 9.6347 | 9.5392 | 338,949,556.00 | -0.0238 | -0.2489% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 9.5410 | 9.5411 | 9.5410 | 338,949,556.00 | -0.0247 | -0.2582% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/7/2568 | 9.5393 | 9.6348 | 9.5393 | 338,949,556.00 | -0.0238 | -0.2489% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 8/7/2568 | 9.4509 | 9.5928 | 9.4509 | 49,979,259.00 | -0.0620 | -0.6517% |
| KF-EMXCN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 7/7/2568 | 11.1229 | 11.2898 | 11.1229 | 43,358,797.00 | -0.0046 | -0.0413% |
| KF-EMXCN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 7/7/2568 | 11.1226 | 11.1227 | 11.1226 | 43,358,797.00 | -0.0047 | -0.0422% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 8.5711 | 8.6998 | 8.5711 | 981,141,234.00 | -0.0039 | -0.0455% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 8.5712 | 8.5713 | 8.5712 | 981,141,234.00 | -0.0039 | -0.0455% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 8/7/2568 | 19.4589 | 19.7509 | 19.4589 | 749,354,924.00 | 0.0366 | 0.1884% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 8.5392 | 8.6674 | 8.5392 | 576,604,379.00 | -0.0313 | -0.3652% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 8.5426 | 8.5427 | 8.5426 | 576,604,379.00 | -0.0314 | -0.3662% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 14.4337 | 14.6503 | 14.4337 | 7,448,044,849.00 | -0.0293 | -0.2026% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/7/2568 | 9.0249 | 9.1604 | 9.0249 | 7,448,044,849.00 | -0.0182 | -0.2013% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 13.3467 | 13.3468 | 13.3467 | 7,448,044,849.00 | -0.0270 | -0.2019% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 8/7/2568 | 11.3434 | 11.3435 | 11.3434 | 7,448,044,849.00 | -0.0229 | -0.2015% |
| KF-GCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 8/7/2568 | 5.9708 | 6.0605 | 5.9708 | 857,825,648.00 | 0.0199 | 0.3344% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.9942 | 10.1442 | 9.9942 | 263,155,308.00 | -0.0248 | -0.2475% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 9.9942 | 9.9943 | 9.9942 | 263,155,308.00 | -0.0248 | -0.2475% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 10.0472 | 10.1980 | 10.0472 | 237,080,577.00 | -0.0370 | -0.3669% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 10.0473 | 10.0474 | 10.0473 | 237,080,577.00 | -0.0369 | -0.3659% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 14.7839 | 15.0058 | 14.7839 | 1,962,333,325.00 | -0.0461 | -0.3109% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 8/7/2568 | 10.8065 | 10.9687 | 10.8065 | 1,962,333,325.00 | -0.2845 | -2.5651% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 12.9720 | 12.9721 | 12.9720 | 1,962,333,325.00 | -0.0405 | -0.3112% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 8.0803 | 8.2016 | 8.0803 | 2,498,848,275.00 | 0.0893 | 1.1175% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 8.0798 | 8.0799 | 8.0798 | 2,498,848,275.00 | 0.0892 | 1.1163% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.8095 | 9.9567 | 9.8095 | 589,738,119.00 | -0.0792 | -0.8009% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 9.8097 | 9.8098 | 9.8097 | 589,738,119.00 | -0.0792 | -0.8009% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.6490 | 9.7938 | 9.6490 | 20,431,518.00 | -0.1104 | -1.1312% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 9.6492 | 9.6493 | 9.6492 | 20,431,518.00 | -0.1104 | -1.1312% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 9/7/2568 | 25.3241 | 25.3622 | 25.2861 | 1,532,509,775.00 | -0.2350 | -0.9194% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/5/2568 | 10.8930 | 11.1110 | N/A | 638,106,629.00 | -0.1154 | -1.0483% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.9065 | 10.0552 | 9.9065 | 849,023,921.00 | -0.0285 | -0.2869% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/7/2568 | 6.8881 | 6.9915 | 6.8881 | 849,023,921.00 | -0.0198 | -0.2866% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 8.4857 | 8.4858 | 8.4857 | 849,023,921.00 | -0.0243 | -0.2855% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 18.7430 | 19.0242 | 18.7430 | 1,144,986,559.00 | -0.0292 | -0.1555% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 18.7513 | 18.7514 | 18.7513 | 1,144,986,559.00 | -0.0291 | -0.1549% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 8.8512 | 8.9841 | 8.8512 | 540,406,162.00 | 0.0527 | 0.5990% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 8.8572 | 8.8573 | 8.8572 | 540,406,162.00 | 0.0527 | 0.5986% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 11.3141 | 11.4839 | 11.3141 | 3,698,130,465.00 | -0.0320 | -0.2820% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 8/7/2568 | 7.0019 | 7.1070 | 7.0019 | 3,698,130,465.00 | -0.0199 | -0.2834% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 18.5713 | 18.8500 | 18.5713 | 1,954,498,189.00 | 0.0570 | 0.3079% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 18.5713 | 18.5714 | 18.5713 | 1,954,498,189.00 | 0.0570 | 0.3079% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 9/7/2568 | 15.8191 | 15.8429 | 15.7954 | 852,442,250.00 | -0.2289 | -1.4263% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 12.0454 | 12.2262 | 12.0454 | 1,602,083,689.00 | 0.0040 | 0.0332% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/7/2568 | 9.3661 | 9.5067 | 9.3661 | 1,602,083,689.00 | 0.0031 | 0.0331% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 11.9361 | 11.9362 | 11.9361 | 1,602,083,689.00 | 0.0040 | 0.0335% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 8/7/2568 | 10.3747 | 10.5304 | 10.3747 | 1,266,686,214.00 | 0.0604 | 0.5856% |
| KF-HSHARE-INDX | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ | 9/7/2568 | 7.3177 | 7.3544 | 7.3104 | 1,257,617,623.00 | -0.0897 | -1.2110% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 8/7/2568 | 12.3557 | 12.5411 | 12.3557 | 350,071,811.00 | -0.0649 | -0.5225% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 23.8686 | 24.2267 | 23.8686 | 4,312,758,914.00 | 0.0106 | 0.0444% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 23.8807 | 23.8808 | 23.8807 | 4,312,758,914.00 | 0.0106 | 0.0444% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 8/7/2568 | 12.9538 | N/A | N/A | 971,323,619.00 | -0.0325 | -0.2503% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 14.7569 | 14.9784 | 14.7569 | 708,149,964.00 | 0.0518 | 0.3523% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 14.7569 | 14.7570 | 14.7569 | 708,149,964.00 | 0.0518 | 0.3523% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 7/7/2568 | 10.4195 | 10.5759 | 10.4195 | 1,171,899,554.00 | -0.0352 | -0.3367% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 7/7/2568 | 10.4196 | 10.4197 | 10.4196 | 1,171,899,554.00 | -0.0352 | -0.3367% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 4.8909 | 4.9644 | 4.8909 | 244,816,902.00 | 0.0116 | 0.2377% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 4.9325 | 4.9326 | 4.9325 | 244,816,902.00 | 0.0117 | 0.2378% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/7/2568 | 21.1876 | 21.2936 | 21.1876 | 302,269,017.00 | 0.0581 | 0.2750% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/7/2568 | 22.1365 | 22.1366 | 22.1365 | 302,269,017.00 | 0.0606 | 0.2745% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 17.3037 | 17.5634 | 17.3037 | 118,887,147.00 | 0.1273 | 0.7411% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 8/7/2568 | 9.6481 | 9.7929 | 9.6481 | 297,960,207.00 | -0.1296 | -1.3255% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 18.2506 | 18.2507 | 18.2506 | 118,887,147.00 | 0.1344 | 0.7419% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 8/7/2568 | 7.6672 | 7.7823 | 7.6672 | 40,602,086.00 | 0.0488 | 0.6406% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/5/2568 | 13.2448 | N/A | N/A | 810,357,221.00 | -0.0176 | -0.1327% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 9.9797 | 10.1295 | 9.9797 | 209,473,800.00 | -0.0158 | -0.1581% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/7/2568 | 9.9790 | 10.1288 | 9.9790 | 209,473,800.00 | -0.0158 | -0.1581% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 13.6028 | 13.6709 | 13.6028 | 526,792,408.00 | 0.0023 | 0.0169% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 13.6128 | 13.6129 | 13.6128 | 526,792,408.00 | 0.0025 | 0.0184% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 8/7/2568 | 3.9936 | 3.9937 | 3.9936 | 416,098,480.00 | 0.0206 | 0.5185% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 8/7/2568 | 21.9829 | 22.3127 | 21.9829 | 332,462,679.00 | 0.0944 | 0.4313% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/4/2568 | 9.6245 | 9.7690 | N/A | 552,714,109.00 | -0.1882 | -1.9179% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 8/7/2568 | 9.8434 | 9.9419 | 9.8434 | 334,885,595.00 | -0.0167 | -0.1694% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 8/7/2568 | 11.4670 | 11.5818 | 11.4670 | 815,526,825.00 | -0.0206 | -0.1793% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 10.3647 | 10.4684 | 10.3647 | 7,638,878,558.00 | -0.0520 | -0.4992% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 10.3648 | 10.3649 | 10.3648 | 7,638,878,558.00 | -0.0521 | -0.5001% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 8/7/2568 | 10.3646 | 10.4683 | 10.3646 | 7,638,878,558.00 | -0.0521 | -0.5002% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 8/7/2568 | 7.4086 | 7.5198 | 7.4086 | 41,322,130.00 | -0.0259 | -0.3484% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 11.3777 | 11.4631 | 11.3777 | 741,253,482.00 | -0.0149 | -0.1308% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 11.2633 | 11.2634 | 11.2633 | 741,253,482.00 | -0.0148 | -0.1312% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 7/7/2568 | 13.6393 | 13.8440 | 13.6393 | 1,219,269,506.00 | -0.0327 | -0.2392% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 7/7/2568 | 13.6456 | 13.6457 | 13.6456 | 1,219,269,506.00 | -0.0327 | -0.2391% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 10.6750 | 10.7285 | 10.6750 | 97,081,978.00 | -0.0453 | -0.4226% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 10.6747 | 10.6748 | 10.6747 | 97,081,978.00 | -0.0454 | -0.4235% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 23.0061 | 23.1212 | 23.0061 | 1,504,646,802.00 | -0.0252 | -0.1094% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 23.0080 | 23.0081 | 23.0080 | 1,504,646,802.00 | -0.0253 | -0.1098% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 10.1168 | 10.2687 | 10.1168 | 239,553,546.00 | -0.0503 | -0.4947% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 10.1162 | 10.1163 | 10.1162 | 239,553,546.00 | -0.0503 | -0.4948% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 8.6100 | 8.7393 | 8.6100 | 2,477,362,277.00 | 0.0818 | 0.9592% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 8.6115 | 8.6116 | 8.6115 | 2,477,362,277.00 | 0.0818 | 0.9590% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 12.4572 | 12.5196 | 12.4572 | 753,817,336.00 | 0.0157 | 0.1262% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/7/2568 | 12.4566 | 12.4567 | 12.4566 | 753,817,336.00 | 0.0157 | 0.1262% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 6.0385 | 6.1292 | 6.0385 | 7,674,762,736.00 | 0.0557 | 0.9310% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 32.0589 | 32.5399 | 32.0589 | 1,498,540,481.00 | -0.0936 | -0.2911% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 10.4730 | 10.5516 | 10.4730 | 1,278,068,854.00 | -0.0179 | -0.1706% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 8/7/2568 | 24.4647 | 24.8318 | 24.4647 | 3,556,049,413.00 | -0.1047 | -0.4261% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 18.6708 | 18.9510 | 18.6708 | 11,303,399,363.00 | -0.0833 | -0.4442% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 8.9303 | 8.9751 | 8.9303 | 8,019,672,922.00 | -0.0155 | -0.1733% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 10.3536 | 10.4683 | 10.3425 | 117,555,544.00 | 0.0329 | 0.3188% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 8/7/2568 | 10.9616 | 11.0165 | 10.9616 | 145,763,115.00 | 0.0504 | 0.4619% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 8/7/2568 | 10.4197 | 10.4719 | 10.4197 | 473,125,268.00 | 0.0135 | 0.1297% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 8/7/2568 | 22.3016 | 22.5805 | 22.3016 | 6,170,574,701.00 | -0.0803 | -0.3588% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 8/7/2568 | 16.4460 | 16.6517 | 16.4460 | 2,089,763,780.00 | -0.0047 | -0.0286% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 9/7/2568 | 9.3434 | 9.4837 | 9.3434 | 146,444,781.00 | 0.0338 | 0.3631% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/7/2568 | 9.3420 | 9.4822 | 9.3420 | 146,444,781.00 | 0.0337 | 0.3620% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 8/7/2568 | 6.3361 | 6.3996 | 6.3361 | 1,880,693,329.00 | 0.1119 | 1.7978% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 8/7/2568 | 9.1852 | 9.2772 | 9.1852 | 537,943,082.00 | 0.0256 | 0.2795% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 7/7/2568 | 8.9755 | 9.0654 | 8.9755 | 941,989,969.00 | -0.1334 | -1.4645% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 8/7/2568 | 9.7980 | 9.8961 | 9.7980 | 1,876,596,092.00 | -0.0316 | -0.3215% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 8/7/2568 | 8.9982 | 9.0433 | 8.9982 | 246,478,575.00 | -0.0067 | -0.0744% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/7/2568 | 17.0398 | 17.1336 | 17.0313 | 737,630,610.00 | 0.0554 | 0.3262% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/7/2568 | 11.7880 | N/A | N/A | 820,358,770.00 | -0.0023 | -0.0195% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 8/7/2568 | 10.0765 | 10.1270 | 10.0765 | 1,335,069,186.00 | 0.2612 | 2.6612% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/7/2568 | 17.5612 | 17.8432 | 17.5612 | 4,251,622,864.00 | -0.0122 | -0.0694% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/7/2568 | 13.4255 | 13.4316 | 13.4195 | 4,004,274,243.00 | 0.0071 | 0.0529% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/7/2568 | 12.3044 | 12.3758 | 12.2989 | 1,097,313,957.00 | 0.0801 | 0.6553% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/7/2568 | 16.7134 | 16.8923 | 16.7134 | 3,351,814,696.00 | 0.1914 | 1.1585% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 8/7/2568 | 18.0926 | 18.3641 | 18.0926 | 320,897,015.00 | -0.0642 | -0.3536% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 22.1826 | 22.5154 | 22.1826 | 3,893,643,028.00 | -0.0161 | -0.0725% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/7/2568 | 12.8887 | 13.0821 | 12.8887 | 10,852,879,554.00 | 0.1295 | 1.0150% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 9/7/2568 | 8.2516 | N/A | 8.2516 | 372,274,457.00 | 0.0737 | 0.9012% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 8/7/2568 | 10.4943 | 10.6518 | 10.4943 | 400,650,346.00 | 0.0349 | 0.3337% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 8/7/2568 | 10.4913 | 10.6488 | 10.4913 | 400,650,346.00 | 0.0349 | 0.3338% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 8/7/2568 | 12.9507 | 13.1451 | 12.9507 | 2,402,442,582.00 | -0.0096 | -0.0741% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 8/7/2568 | 12.9793 | 13.1741 | 12.9793 | 1,858,149,268.00 | 0.0315 | 0.2433% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 8/7/2568 | 26.1761 | 26.5688 | 26.1761 | 967,332,536.00 | 0.1251 | 0.4802% |
| UPD-UI-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 4/6/2568 | 9.7379 | 9.8841 | 9.7379 | 405,293,375.00 | -0.1612 | -1.6284% |
| UPD-UI-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ | 4/6/2568 | 9.7379 | 9.8841 | 9.7379 | 405,293,375.00 | -0.1612 | -1.6284% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 8/7/2568 | 13.6016 | 13.7472 | 13.6016 | 558,561,961.00 | 0.0456 | 0.3364% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 8/7/2568 | 7.3257 | 7.4357 | 7.3257 | 989,833,669.00 | -0.0400 | -0.5431% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 8/7/2568 | 10.0273 | 10.0525 | 10.0273 | 1,038,211,766.00 | -0.0345 | -0.3429% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 8/7/2568 | 12.8283 | 13.0000 | 12.8283 | 1,081,416,382.00 | -0.0679 | -0.5265% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 8/7/2568 | 32.7774 | 33.2692 | 32.7774 | 9,289,154,863.00 | 0.3339 | 1.0292% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 8/7/2568 | 19.5931 | 19.8871 | 19.5931 | 853,747,507.00 | 0.1829 | 0.9423% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 8/7/2568 | 16.1668 | 16.3286 | 16.1668 | 97,384,558.00 | -0.0527 | -0.3249% |