มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 14.0140 14.0141 14.0140 25,020,978,653.00 0.0004 0.0029%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 05/02/2569 12.9012 12.9013 12.9012 3,426,382,438.00 0.0008 0.0062%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 05/02/2569 13.7961 13.7962 13.7961 47,015,702,142.00 0.0005 0.0036%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 05/02/2569 12.9157 12.9158 12.9157 43,997,449,842.00 0.0009 0.0070%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 05/02/2569 13.6236 13.6237 13.6236 2,971,505,193.00 0.0004 0.0029%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 05/02/2569 11.9175 11.9176 11.9175 17,465,645,094.00 0.0004 0.0034%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 05/02/2569 12.3318 12.3319 12.3318 466,890,917.00 0.0004 0.0032%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 05/02/2569 12.1160 12.1161 12.1160 11,300,453.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 05/02/2569 13.6435 13.6436 13.6435 12,314,870,033.00 0.0004 0.0029%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 05/02/2569 13.0159 13.0160 13.0159 1,589,737,611.00 0.0005 0.0038%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 12.3006 12.3007 12.3006 53,450,702,533.00 0.0125 0.1017%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 12.3029 12.3030 12.3029 53,450,702,533.00 0.0124 0.1009%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 05/02/2569 11.3593 11.3594 11.3593 6,285,164,941.00 0.0243 0.2144%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 05/02/2569 17.5601 17.5602 17.5601 1,973,885,046.00 0.0194 0.1106%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 05/02/2569 9.8630 9.8631 9.8630 778,550,498.00 0.0114 0.1157%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 05/02/2569 11.5868 11.5869 11.5868 123,524,153,301.00 0.0020 0.0173%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 11.5869 11.5870 11.5869 123,524,153,301.00 0.0020 0.0173%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 05/02/2569 22.6332 22.6333 22.6332 64,363,336,506.00 0.0007 0.0031%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 22.6329 22.6330 22.6329 64,363,336,506.00 0.0006 0.0027%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 04/02/2569 9.6894 0.0000 9.6894 204,291,998.00 -0.0024 -0.0248%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 04/02/2569 9.9173 0.0000 9.9173 206,682,323.00 -0.0022 -0.0222%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 04/02/2569 9.9059 0.0000 9.9059 292,184,889.00 -0.0023 -0.0232%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 04/02/2569 9.9690 0.0000 9.9690 219,027,077.00 -0.0023 -0.0231%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 04/02/2569 9.9910 0.0000 9.9910 263,898,135.00 -0.0023 -0.0230%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 04/02/2569 9.8796 0.0000 9.8796 225,466,574.00 -0.0022 -0.0223%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 04/02/2569 9.8993 0.0000 9.8993 210,642,935.00 -0.0023 -0.0232%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 04/02/2569 10.0604 0.0000 10.0604 330,213,549.00 -0.0025 -0.0248%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 04/02/2569 10.0585 0.0000 10.0585 159,150,403.00 -0.0019 -0.0189%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 04/02/2569 9.9961 0.0000 9.9961 136,803,837.00 -0.0028 -0.0280%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 04/02/2569 9.9789 0.0000 9.9789 97,254,750.00 -0.0027 -0.0270%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 11.4275 11.4276 11.4275 48,611,473,572.00 0.0011 0.0096%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 05/02/2569 13.8216 13.8217 13.8216 47,224,584,662.00 0.0006 0.0043%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2569 10.7007 10.7543 10.7007 276,742,341.00 0.0208 0.1948%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 03/02/2569 10.7017 10.7018 10.7017 276,742,341.00 0.0207 0.1938%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2569 10.5699 10.6228 10.5699 274,576,269.00 0.0272 0.2580%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 03/02/2569 10.5712 10.5713 10.5712 274,576,269.00 0.0272 0.2580%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2569 10.8676 10.9220 10.8676 347,323,879.00 0.0381 0.3518%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 03/02/2569 10.8681 10.8682 10.8681 347,323,879.00 0.0381 0.3518%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 05/02/2569 11.6136 11.6950 11.5962 2,003,472,031.00 0.0298 0.2573%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 11.4404 0.0000 11.4232 2,003,472,031.00 0.0293 0.2568%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 05/02/2569 17.5488 17.5752 17.5225 93,898,212.00 0.1046 0.5996%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 05/02/2569 4.4032 4.4033 4.4032 751,005,791.00 0.0265 0.6055%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 11.0623 11.1398 11.0623 184,182,125.00 0.0711 0.6469%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 11.0616 0.0000 11.0616 184,182,125.00 0.0711 0.6469%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 05/02/2569 9.7651 9.8287 9.7651 316,806,872.00 0.0247 0.2536%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 11.0034 11.0585 11.0034 734,312,617.00 0.0183 0.1666%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 05/02/2569 20.8582 20.8583 20.8582 1,399,892,045.00 0.0257 0.1234%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 05/02/2569 8.3598 8.4268 8.3598 110,418,897.00 0.0260 0.3120%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 10.5471 10.5754 10.5471 5,898,677,406.00 0.0152 0.1443%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 03/02/2569 17.3282 17.4210 17.3282 8,579,561,755.00 0.0319 0.1844%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 03/02/2569 12.3703 12.4366 12.3703 615,178,764.00 0.0248 0.2009%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 03/02/2569 11.9194 11.9514 11.9194 1,789,586,828.00 0.0076 0.0638%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 05/02/2569 89.2115 90.1037 89.2115 117,969,187.00 0.5207 0.5871%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 05/02/2569 8.4010 0.0000 8.4010 25,293,663.00 -0.0121 -0.1438%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 05/02/2569 31.7573 31.7574 31.7573 323,679,982.00 0.0088 0.0277%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 15.7570 15.9147 15.7570 1,041,170,354.00 0.1541 0.9876%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 15.7565 0.0000 15.7565 1,041,170,354.00 0.1543 0.9890%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 05/02/2569 7.6089 7.6090 7.5709 316,225,664.00 0.0853 1.1338%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 05/02/2569 29.5905 29.7386 29.4425 727,867,083.00 0.3238 1.1064%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 7.7875 0.0000 7.7486 79,282,765.00 0.0867 1.1259%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 7.7873 0.0000 7.7756 79,282,765.00 0.0867 1.1259%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 24.1824 24.2067 24.1582 2,950,287,264.00 0.0312 0.1292%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 9.6539 9.7505 9.6539 300,811,727.00 0.0631 0.6579%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 9.6544 0.0000 9.6399 300,811,727.00 0.0632 0.6589%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 05/02/2569 5.6438 5.6439 5.6438 1,592,503,388.00 0.0450 0.8037%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 05/02/2569 5.3712 5.4250 5.3712 391,401,381.00 0.0503 0.9453%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 05/02/2569 2.6607 2.6874 2.6607 391,401,381.00 0.0249 0.9447%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 05/02/2569 12.3405 12.4023 12.3405 2,215,615,914.00 0.0091 0.0738%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 11.5284 11.5285 11.5284 2,215,615,914.00 0.0085 0.0738%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 05/02/2569 4.5977 4.6047 4.5908 6,504,536,281.00 0.0255 0.5577%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 05/02/2569 15.6291 15.7855 15.6291 8,862,384,716.00 0.0653 0.4196%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 15.1783 0.0000 15.1783 8,862,384,716.00 0.0635 0.4201%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 05/02/2569 19.6286 19.7268 19.5305 715,479,543.00 0.1805 0.9281%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 05/02/2569 20.6381 20.8446 20.6071 780,336,533.00 0.1903 0.9307%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 20.3581 0.0000 20.3276 780,336,533.00 0.1879 0.9316%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 05/02/2569 4.4124 4.4346 4.3903 797,813,338.00 0.0413 0.9448%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 05/02/2569 35.1998 35.3759 35.1998 1,644,185,713.00 0.0835 0.2378%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 35.1990 0.0000 35.1990 1,644,185,713.00 0.0835 0.2378%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 05/02/2569 9.1848 9.2767 9.1848 58,601,691.00 0.0574 0.6289%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 05/02/2569 8.7556 8.8564 8.7425 122,137,866.00 0.0515 0.5917%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 6.0900 6.1601 6.0809 185,692,764.00 0.0315 0.5199%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 6.0669 0.0000 6.0578 185,692,764.00 0.0314 0.5203%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 05/02/2569 6.2242 0.0000 6.2149 693,051,372.00 0.0603 0.9783%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 6.9913 7.0613 6.9913 1,024,967,405.00 0.0664 0.9589%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 05/02/2569 4.9743 5.0241 4.9743 1,024,967,405.00 0.0472 0.9580%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 05/02/2569 23.9896 23.9897 23.9896 488,383,982.00 0.1336 0.5600%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 23.9897 23.9898 23.9897 488,383,982.00 0.1335 0.5596%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 05/02/2569 18.7019 18.7020 18.7019 1,871,076,931.00 0.0856 0.4598%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 05/02/2569 8.4904 8.5754 8.4904 62,581,013.00 0.0109 0.1285%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 05/02/2569 8.6082 8.6944 8.6082 92,125,600.00 0.0108 0.1256%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 05/02/2569 8.9269 9.0163 8.9269 30,864,194.00 0.0103 0.1155%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 05/02/2569 8.4073 8.4915 8.4073 298,666,313.00 0.0108 0.1286%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 05/02/2569 55.9576 56.5453 55.9576 1,726,183,397.00 0.4296 0.7737%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 05/02/2569 28.5026 0.0000 28.5026 370,597,630.00 0.0906 0.3189%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 05/02/2569 57.3602 57.6672 57.3602 1,479,975,252.00 0.0204 0.0356%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 05/02/2569 10.5444 10.5445 10.4917 825,024,075.00 0.0589 0.5617%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 05/02/2569 10.5446 10.5447 10.4919 825,024,075.00 0.0587 0.5598%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 05/02/2569 10.5444 0.0000 10.4917 825,024,075.00 0.0588 0.5608%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 05/02/2569 10.9757 10.9758 10.9208 3,569,921,667.00 0.1164 1.0719%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 05/02/2569 10.9756 10.9757 10.9207 3,569,921,667.00 0.1163 1.0710%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 05/02/2569 10.9757 0.0000 10.9208 3,569,921,667.00 0.1164 1.0719%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 05/02/2569 10.9845 10.9846 10.9296 2,934,057,616.00 0.0901 0.8270%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 05/02/2569 11.3112 11.3113 11.2546 808,457,908.00 0.0266 0.2357%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 05/02/2569 11.3115 11.3116 11.2549 808,457,908.00 0.0266 0.2357%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 05/02/2569 11.3113 0.0000 11.2547 808,457,908.00 0.0266 0.2357%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 05/02/2569 9.7023 9.7024 9.6538 1,718,082,886.00 0.0666 0.6912%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 05/02/2569 9.7023 9.7024 9.6538 1,718,082,886.00 0.0666 0.6912%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 05/02/2569 11.0608 11.0609 11.0608 1,099,152,533.00 0.0558 0.5070%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 05/02/2569 11.0606 11.0607 11.0606 1,099,152,533.00 0.0557 0.5061%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 05/02/2569 11.0606 11.0607 11.0606 1,099,152,533.00 0.0557 0.5061%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 05/02/2569 11.2464 11.2465 11.2464 9,237,091,998.00 0.0758 0.6786%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 05/02/2569 10.7966 10.7967 10.7966 155,498,504.00 0.0249 0.2312%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 05/02/2569 10.7963 10.7964 10.7963 155,498,504.00 0.0249 0.2312%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 03/02/2569 10.8835 10.8836 10.8291 11,021,708.00 0.0198 0.1823%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 03/02/2569 10.7228 10.7229 10.6692 7,596,596.00 0.0268 0.2506%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 03/02/2569 10.8394 10.8395 10.7852 14,459,708.00 0.0368 0.3407%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 05/02/2569 12.3007 12.3008 12.2392 53,450,702,533.00 0.0124 0.1009%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 05/02/2569 14.0117 14.0118 13.9416 25,020,978,653.00 0.0004 0.0029%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 04/02/2569 9.4742 9.4743 9.4268 76,481,223.00 0.1136 1.2136%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 04/02/2569 8.6023 8.6024 8.5593 60,030,578.00 -0.1658 -1.8909%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 04/02/2569 11.8422 11.8423 11.7830 31,006,407.00 -0.0161 -0.1358%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 05/02/2569 8.5946 8.6076 8.5387 557,751,843.00 0.0323 0.3772%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 05/02/2569 21.3291 21.3505 21.2012 2,950,287,264.00 0.0274 0.1286%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 04/02/2569 10.5876 10.5877 10.5347 35,010,622.00 -0.1052 -0.9838%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 04/02/2569 11.4663 11.4664 11.4090 1,768,640,719.00 -0.1862 -1.5979%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 04/02/2569 7.8178 7.8179 7.7787 928,949,395.00 -0.1873 -2.3398%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 05/02/2569 11.0037 11.0038 10.9487 734,312,617.00 0.0183 0.1666%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 03/02/2569 10.2320 10.2321 10.1808 46,842,563.00 0.1105 1.0917%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 05/02/2569 11.3234 11.3235 11.2668 2,215,615,914.00 0.0083 0.0734%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 05/02/2569 11.3233 0.0000 11.2667 2,215,615,914.00 0.0084 0.0742%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 03/02/2569 5.8581 5.8582 5.8288 90,603,575.00 0.0475 0.8175%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 04/02/2569 10.3591 10.3592 10.3073 189,072,625.00 -0.0432 -0.4153%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 03/02/2569 17.3272 17.3273 17.3272 8,579,561,755.00 0.0320 0.1850%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 05/02/2569 9.3161 0.0000 9.3161 2,811,010,824.00 0.0093 0.0999%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 05/02/2569 28.1163 0.0000 28.1163 370,597,630.00 0.0892 0.3183%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 04/02/2569 29.8517 29.8518 29.8517 8,040,812,814.00 -0.7548 -2.4661%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2569 11.1216 11.1217 11.1216 41,060,195.00 0.0204 0.1838%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2569 10.7927 10.7928 10.7927 35,542,538.00 0.0268 0.2489%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2569 10.8851 10.8852 10.8851 57,075,790.00 0.0367 0.3383%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 11.8681 11.8682 11.8681 3,942,946,169.00 0.0155 0.1308%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 13.9912 13.9913 13.9912 10,900,928,646.00 0.0008 0.0057%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 9.4690 9.4691 9.4690 170,974,449.00 0.1121 1.1980%
KFCMEGARMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 8.6484 8.6485 8.6484 187,197,830.00 -0.1659 -1.8822%
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 12.0864 12.0865 12.0864 75,067,331.00 -0.0158 -0.1306%
KF-CSI300-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 10.2010 10.2011 10.2010 46,809,145.00 -0.0541 -0.5275%
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 21.5279 21.5603 21.4956 6,301,379,293.00 0.0837 0.3903%
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 8.7120 8.7252 8.6989 350,093,036.00 0.0969 1.1248%
KFEMXCNRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.7142 9.7143 9.7142 11,391,005.00 0.2149 2.2623%
KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 20.6715 20.7026 20.6405 1,185,300,846.00 0.1904 0.9296%
KFESGRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.8446 10.8447 10.8446 85,130,403.00 -0.1070 -0.9770%
KFEURORMF กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 18.4913 18.4914 18.4913 404,556,025.00 0.2390 1.3094%
KFFLEX2RMF กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 38.7534 38.7535 38.7534 633,390,813.00 0.2369 0.6151%
KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 15.1700 15.1701 15.1700 3,644,182,454.00 -0.2466 -1.5996%
KFGGRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 7.7951 7.7952 7.7951 1,349,016,663.00 -0.1880 -2.3550%
KFGLOBALRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.4357 10.4358 10.4357 22,078,450.00 -0.1998 -1.8786%
KFGLOBFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.2208 10.2209 10.2208 9,992,743.00 -0.1572 -1.5147%
KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 29.2743 29.3183 29.2304 4,056,288,780.00 -1.1120 -3.6595%
KFGOODRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 9.7839 9.7840 9.7839 344,570,410.00 0.0211 0.2161%
KFGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 15.9309 15.9310 15.9309 7,991,138,194.00 0.0244 0.1534%
KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 17.7490 17.7491 17.7490 3,848,356,678.00 -0.4394 -2.4158%
KFHAPPYRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 10.5712 10.5713 10.5712 1,237,411,952.00 0.0179 0.1696%
KFHCARERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 14.4641 14.4642 14.4641 2,309,881,676.00 -0.2811 -1.9064%
KF-HSHARE-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 9.9512 9.9513 9.9512 24,843,591.00 0.0463 0.4674%
KFINDIARMF กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 14.4618 14.4619 14.4618 528,309,582.00 -0.1960 -1.3372%
KFINFRARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2569 10.3068 10.3069 10.3068 75,557,815.00 0.1114 1.0926%
KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 19.8645 19.8646 19.8645 403,723,906.00 -0.0180 -0.0905%
KF-JP-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 11.1357 11.1358 11.1357 25,325,612.00 -0.0758 -0.6761%
KFLTGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 15.6307 15.6308 15.6307 1,830,904,533.00 0.0557 0.3576%
KFMTFIRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 15.5086 15.5087 15.5086 5,737,487,003.00 0.0191 0.1233%
KFNDQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 11.2989 11.2990 11.2989 175,554,460.00 -0.1923 -1.6735%
KFS100RMF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 33.8343 33.8344 33.8343 3,914,090,264.00 0.0254 0.0751%
KF-SINCOME-FXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.2999 10.3000 10.2999 126,572,859.00 0.0299 0.2911%
KF-SINCOMERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 11.8114 11.8115 11.8114 1,480,264,743.00 -0.0113 -0.0956%
KFSTARRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 6.2689 6.2784 6.2595 495,945,283.00 0.0594 0.9566%
KFSUPERRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 8.3884 8.3885 8.3884 138,252,024.00 0.0244 0.2917%
KFTSRMF กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 48.1377 48.1378 48.1377 1,652,931,492.00 0.2951 0.6168%
KFUSINDFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 11.4697 11.4698 11.4697 349,851,607.00 -0.0090 -0.0784%
KF-US-PLUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.1051 10.1052 10.1051 53,042,606.00 -0.0960 -0.9411%
KFUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2569 5.8169 5.8170 5.8169 149,919,828.00 0.0478 0.8286%
KFVIETRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.2904 10.2905 10.2904 530,146,573.00 -0.0428 -0.4142%
KF-WORLD-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 11.6712 11.6713 11.6712 536,401,765.00 -0.0433 -0.3696%
KKP CorePath Balanced RMF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2569 12.4433 12.4434 12.4433 533,076,352.00 0.0225 0.1811%
KKP GNP RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ 04/02/2569 19.0022 19.0023 19.0022 780,214,927.00 -0.0979 -0.5126%
KKP GNP RMF-UH กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ 04/02/2569 21.1338 21.1339 21.1338 999,391,531.00 -0.0185 -0.0875%
KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED 04/02/2569 14.8446 14.8447 14.8446 454,175,528.00 -0.4175 -2.7355%
PRINCIPAL VNEQRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 11.2021 11.2022 11.2021 403,194,852.00 0.0869 0.7818%
PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 05/02/2569 16.0865 16.0866 16.0865 1,171,604,104.00 -0.0113 -0.0702%
ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 04/02/2569 18.4246 18.4247 18.4246 1,856,926,894.00 -0.4558 -2.4141%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 8.1718 8.2945 8.1718 5,100,759,255.00 0.1104 1.3695%
KF-ACHINA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 8.1734 8.1735 8.1734 5,100,759,255.00 0.1104 1.3692%
KFAHYBON-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 7.0186 7.0889 7.0186 381,899,197.00 0.0128 0.1827%
KF-AINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 12.5707 12.7594 12.5707 835,466,907.00 0.0402 0.3208%
KF-AINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/2569 12.5699 12.7585 12.5699 835,466,907.00 0.0403 0.3216%
KF-BIC กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 04/02/2569 6.4562 6.5531 6.4562 60,210,914.00 -0.0252 -0.3888%
KFCHINA-T10PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 8.6876 8.7833 8.6789 1,128,888,262.00 0.0403 0.4660%
KFCHINA-T10PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 8.6742 8.6830 8.6655 1,128,888,262.00 0.0402 0.4656%
KF-CINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า 04/02/2569 12.5554 12.7438 12.5554 1,278,760,257.00 0.0050 0.0398%
KF-CINCOME-I กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 12.5555 12.5556 12.5555 1,278,760,257.00 0.0051 0.0406%
KFCLIMA-A กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.4017 10.5578 10.4017 239,441,454.00 0.1270 1.2360%
KFCLIMA-I กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 10.4017 10.4018 10.4017 239,441,454.00 0.1270 1.2360%
KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า 04/02/2569 5.2709 5.3237 5.2709 1,388,648,031.00 -0.1042 -1.9386%
KFCMEGA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 5.2714 5.2715 5.2714 1,388,648,031.00 -0.1043 -1.9402%
KFCORE กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น 04/02/2569 10.5012 10.6588 10.5012 1,681,577,771.00 -0.0149 -0.1417%
KFCSI300-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 11.6263 11.6845 11.6263 497,314,741.00 -0.0599 -0.5126%
KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 11.6259 11.6260 11.6259 497,314,741.00 -0.0599 -0.5126%
KF-CSINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 04/02/2569 11.8613 11.9800 11.8613 14,555,140,063.00 -0.0108 -0.0910%
KFCYBER-A กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 9.8836 10.0320 9.8836 635,659,306.00 -0.4200 -4.0762%
KFCYBER-I กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 9.8820 9.8821 9.8820 635,659,306.00 -0.4200 -4.0769%
KFDIVERS-A กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า 04/02/2569 9.8953 9.9944 9.8953 284,348,015.00 0.0001 0.0010%
KFDIVERS-I กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 9.9390 9.9391 9.9390 284,348,015.00 0.0001 0.0010%
KFDIVERS-R กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/2569 9.8954 9.9945 9.8954 284,348,015.00 0.0001 0.0010%
KF-EM กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ 04/02/2569 9.9515 10.1009 9.9515 67,742,757.00 -0.1354 -1.3423%
KF-EMXCN-A กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2569 13.8360 14.0436 13.8360 264,889,827.00 0.5171 3.8825%
KF-EMXCN-I กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 03/02/2569 13.8352 13.8353 13.8352 264,889,827.00 0.5173 3.8842%
KFESG-A กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า 04/02/2569 8.2551 8.3790 8.2551 825,605,980.00 -0.0812 -0.9741%
KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 8.2551 8.2552 8.2551 825,605,980.00 -0.0812 -0.9741%
KF-EUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 04/02/2569 21.0855 21.4019 21.0855 628,844,903.00 0.3225 1.5532%
KFFUTUREGEN-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 8.5498 8.6781 8.5498 529,579,412.00 -0.1538 -1.7671%
KFFUTUREGEN-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 8.5533 8.5534 8.5533 529,579,412.00 -0.1538 -1.7664%
KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 12.3564 12.5418 12.3564 5,053,028,738.00 -0.2015 -1.6046%
KFGBRAND-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 04/02/2569 7.5078 7.6205 7.5078 5,053,028,738.00 -0.1224 -1.6042%
KFGBRAND-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 11.4258 11.4259 11.4258 5,053,028,738.00 -0.1863 -1.6044%
KFGBRAN-ID กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล 04/02/2569 9.4927 9.4928 9.4927 5,053,028,738.00 -0.1547 -1.6035%
KF-GCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล 04/02/2569 6.2594 6.3534 6.2594 881,449,104.00 0.0297 0.4767%
KFGDA-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 12.0527 12.2336 12.0527 697,390,911.00 0.0248 0.2062%
KFGDA-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 12.0526 12.0527 12.0526 697,390,911.00 0.0248 0.2062%
KFGDB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 11.5981 11.7722 11.5981 1,112,403,003.00 0.0392 0.3391%
KFGDB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 11.5981 11.5982 11.5981 1,112,403,003.00 0.0392 0.3391%
KFGDIV-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 04/02/2569 15.6999 15.9355 15.6999 3,060,523,592.00 0.0967 0.6197%
KFGDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล 04/02/2569 11.3712 11.5419 11.3712 3,060,523,592.00 0.0700 0.6194%
KFGDIV-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 13.7757 13.7758 13.7757 3,060,523,592.00 0.0849 0.6201%
KF-GDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/02/2569 10.5007 10.5008 10.5007 65,064,834.00 0.0656 0.6286%
KFGG-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 7.4202 7.5316 7.4202 2,111,912,229.00 -0.1797 -2.3645%
KFGG-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 7.4197 7.4198 7.4197 2,111,912,229.00 -0.1798 -2.3659%
KFGLOBAL-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 9.9062 10.0549 9.9062 183,455,553.00 -0.1920 -1.9013%
KFGLOBAL-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 9.9069 9.9070 9.9069 183,455,553.00 -0.1919 -1.9002%
KFGLOBFX-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 9.6609 9.8059 9.6609 18,704,627.00 -0.1508 -1.5369%
KFGLOBFX-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 9.6610 9.6611 9.6610 18,704,627.00 -0.1508 -1.5369%
KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ 05/02/2569 36.0742 36.1284 36.0201 3,087,521,317.00 -1.1755 -3.1557%
KFGPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/01/2569 11.1165 11.3389 11.1165 614,689,724.00 -0.0608 -0.5440%
KFGPROP-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.1510 10.3034 10.1510 761,428,365.00 0.0986 0.9809%
KFGPROP-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 04/02/2569 7.0581 7.1641 7.0581 761,428,365.00 0.0686 0.9815%
KFGPROP-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 8.6950 8.6951 8.6950 761,428,365.00 0.0844 0.9802%
KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า 04/02/2569 20.8381 21.1508 20.8381 992,845,982.00 -0.5033 -2.3583%
KFGTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 20.8472 20.8473 20.8472 992,845,982.00 -0.5035 -2.3582%
KFHASIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 11.7921 11.9691 11.7921 728,017,997.00 -0.0525 -0.4432%
KFHASIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 11.8001 11.8002 11.8001 728,017,997.00 -0.0526 -0.4438%
KFHEALTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 12.7182 12.9091 12.7182 3,683,131,390.00 -0.2042 -1.5802%
KFHEALTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล 04/02/2569 7.6719 7.7871 7.6719 3,683,131,390.00 -0.1232 -1.5805%
KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า 18/09/2568 17.8977 18.1663 17.8977 1,746,992,561.00 0.2642 1.4983%
KFHEUROP-I กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/09/2568 17.9032 17.9033 17.9032 1,746,992,561.00 0.2681 1.5203%
KF-HGOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ 05/02/2569 22.7707 22.8050 22.7365 2,488,515,839.00 -0.8622 -3.6483%
KFHHCARE-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 13.7114 13.9172 13.7114 1,455,496,354.00 -0.2717 -1.9431%
KFHHCARE-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล 04/02/2569 10.4078 10.5640 10.4078 1,455,496,354.00 -0.2062 -1.9427%
KFHHCARE-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 13.5873 13.5874 13.5873 1,455,496,354.00 -0.2692 -1.9428%
KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 04/02/2569 11.3453 11.5156 11.3453 1,354,666,741.00 -0.0092 -0.0810%
KF-HSHARE-INDX กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ 05/02/2569 7.6369 7.6752 7.6369 1,959,480,099.00 0.0349 0.4591%
KF-HSMUS กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 04/02/2569 14.0677 14.2788 14.0677 235,574,609.00 -0.0285 -0.2022%
KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 25.1427 25.5199 25.1427 5,991,952,658.00 -0.5273 -2.0541%
KFHTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 25.1555 25.1556 25.1555 5,991,952,658.00 -0.5276 -2.0543%
KF-INCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 04/02/2569 13.6931 13.8986 13.6931 1,016,673,801.00 0.0058 0.0424%
KFINDIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 13.0383 13.2340 13.0383 720,264,041.00 -0.1738 -1.3155%
KFINDIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 13.0383 13.0384 13.0383 720,264,041.00 -0.1738 -1.3155%
KFINFRA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2569 10.8216 10.9840 10.8216 915,244,972.00 0.1178 1.1005%
KFINFRA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 03/02/2569 10.8217 10.8218 10.8217 915,244,972.00 0.1178 1.1005%
KFINNO-A กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 4.7040 4.7747 4.7040 679,696,920.00 -0.2336 -4.7310%
KFINNO-I กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 4.7439 4.7440 4.7439 679,696,920.00 -0.2356 -4.7314%
KFJPINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 05/02/2569 28.2967 28.4383 28.2967 640,093,303.00 -0.1931 -0.6778%
KFJPINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 05/02/2569 29.5713 29.5714 29.5713 640,093,303.00 -0.2019 -0.6781%
KFJPSCAP-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า 04/02/2569 21.5153 21.8381 21.5153 173,776,718.00 0.1508 0.7058%
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล 04/02/2569 11.1737 11.3414 11.1737 329,663,682.00 0.0734 0.6612%
KFJPSCAP-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 22.7171 22.7172 22.7171 173,776,718.00 0.1592 0.7057%
KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ 04/02/2569 9.7808 9.9276 9.7808 574,683,807.00 -0.1725 -1.7331%
KFLTPC-UI กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/12/2568 13.2993 0.0000 0.0000 412,541,017.00 0.0079 0.0594%
KF-MINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.7655 10.9271 10.7655 185,318,025.00 -0.0732 -0.6754%
KF-MINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/2569 10.7646 10.9262 10.7646 185,318,025.00 -0.0732 -0.6754%
KFNDQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า 04/02/2569 14.5710 14.6440 14.5710 661,750,301.00 -0.2504 -1.6894%
KFNDQ-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 14.5846 14.5847 14.5846 661,750,301.00 -0.2507 -1.6899%
KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ 04/02/2569 3.9774 3.9775 3.9774 536,536,302.00 0.0119 0.3001%
KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ 04/02/2569 27.6508 28.0657 27.6508 426,359,952.00 -0.0342 -0.1235%
KFPCD-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2568 9.6250 9.7695 0.0000 555,158,754.00 -0.0307 -0.3179%
KFPREFER-A กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 04/02/2569 10.0329 10.1333 10.0329 262,348,614.00 -0.0125 -0.1244%
KF-SINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม 04/02/2569 11.8886 12.0076 11.8886 881,523,358.00 -0.0120 -0.1008%
KF-SINCOME-FX-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.6202 10.7265 10.6202 6,828,243,113.00 0.0309 0.2918%
KF-SINCOME-FX-I กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 10.6205 10.6206 10.6205 6,828,243,113.00 0.0309 0.2918%
KF-SINCOME-FX-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 04/02/2569 10.6202 10.7265 10.6202 6,828,243,113.00 0.0309 0.2918%
KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 04/02/2569 8.3065 8.4312 8.3065 50,572,693.00 0.0216 0.2607%
KFTRB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า 04/02/2569 11.6914 11.7792 11.6914 613,158,009.00 -0.0114 -0.0974%
KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 11.5710 11.5711 11.5710 613,158,009.00 -0.0112 -0.0967%
KFTSTAR2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 6.2241 6.2864 6.2241 693,051,372.00 0.0604 0.9799%
KFUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า 03/02/2569 13.5875 13.7914 13.5875 775,548,341.00 0.1107 0.8214%
KFUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 03/02/2569 13.5937 13.5938 13.5937 775,548,341.00 0.1107 0.8210%
KFUSINDFX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 11.4635 11.5209 11.4635 184,042,520.00 -0.0087 -0.0758%
KFUSINDFX-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 11.4632 11.4633 11.4632 184,042,520.00 -0.0086 -0.0750%
KFUSINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 04/02/2569 24.8700 24.9945 24.8700 2,134,184,292.00 -0.1156 -0.4627%
KFUSINDX-I กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 24.8721 24.8722 24.8721 2,134,184,292.00 -0.1157 -0.4630%
KF-US-PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.5882 10.7471 10.5882 403,864,384.00 -0.0996 -0.9319%
KF-US-PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 10.5874 10.5875 10.5874 403,864,384.00 -0.0996 -0.9320%
KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.2829 10.4372 10.2829 2,622,430,574.00 -0.0443 -0.4290%
KFVIET-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 10.2847 10.2848 10.2847 2,622,430,574.00 -0.0443 -0.4289%
KF-WORLD-INDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 13.7079 13.7765 13.7079 2,730,639,200.00 -0.0506 -0.3678%
KF-WORLD-INDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/02/2569 13.7072 13.7073 13.7072 2,730,639,200.00 -0.0505 -0.3671%
KT-Ashares-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 7.7215 7.8374 7.7215 9,218,713,706.00 0.0942 1.2350%
KT-FINANCE-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 33.6570 34.1620 33.6570 772,975,366.00 0.4378 1.3179%
KT-GCINCOME-A กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 10.6334 10.7133 10.6334 983,596,063.00 0.0034 0.0320%
KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 04/02/2569 12.0046 12.1848 12.0046 1,005,980,698.00 0.4575 3.9620%
KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ 04/02/2569 16.1200 16.3619 16.1200 10,289,327,232.00 0.1641 1.0285%
KT-US-A กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ 04/02/2569 24.1599 24.5224 24.1599 2,384,496,694.00 -0.1408 -0.5794%
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 18.6555 18.9354 18.6555 10,029,668,684.00 -0.3482 -1.8323%
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 9.2587 9.3051 9.2587 54,136,366,336.00 -0.0061 -0.0658%
KT-BTCETFFOF-UI-A กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 6.9013 6.9778 6.8939 96,290,944.00 -0.2411 -3.3756%
KKP EMXCN-H กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED 04/02/2569 13.6642 13.7326 13.6642 173,891,243.00 -0.1926 -1.3899%
KKP EMXCN-UH กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED 04/02/2569 12.8821 12.9466 12.8821 331,781,969.00 -0.1259 -0.9679%
KKP GNP กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 04/02/2569 23.3400 23.6319 23.3400 6,178,009,277.00 -0.0205 -0.0878%
KKP GNP-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 04/02/2569 17.3693 17.5865 17.3693 2,751,154,658.00 -0.0890 -0.5098%
TCHTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A 04/02/2569 7.4192 7.4935 7.4192 2,857,812,138.00 -0.2396 -3.1284%
TCLOUD กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ 04/02/2569 7.4305 7.5049 7.4305 421,929,725.00 0.0161 0.2171%
TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 03/02/2569 9.5300 9.6492 9.5300 891,341,768.00 -0.1148 -1.1903%
TNEXTGEN-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 04/02/2569 8.9176 9.0292 8.9176 1,648,805,314.00 -0.3302 -3.5706%
TUSTREASURY กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 04/02/2569 9.0545 9.0999 9.0545 299,111,506.00 0.0013 0.0144%
SCBBLOC(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 9.9222 10.0354 9.9153 2,141,648,938.00 -0.4263 -4.1194%
SCBEUEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 19.1937 19.2994 19.1841 832,796,057.00 0.0159 0.0829%
SCBGPA(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 12.1715 0.0000 0.0000 842,971,845.00 0.0042 0.0345%
SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 04/02/2569 16.4748 16.5573 16.4748 1,990,880,746.00 -0.5374 -3.1589%
SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 17.4684 17.7489 17.4684 4,476,072,167.00 -0.0410 -0.2342%
SCBNDQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 14.4112 14.4178 14.4047 5,736,619,310.00 -0.2503 -1.7072%
SCBROYALTY(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 9.9770 0.0000 0.0000 351,769,262.00 0.0443 0.4460%
SCBRS2000(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 14.1556 14.2378 14.1492 882,232,911.00 -0.1174 -0.8225%
SCBSEMI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) 04/02/2569 22.6260 22.8682 22.6260 5,899,411,266.00 -1.2595 -5.2731%
PRINCIPAL GIF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 04/02/2569 19.9650 20.2646 19.9650 712,210,741.00 0.2627 1.3333%
PRINCIPAL GOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 19.8262 20.1237 19.8262 .00 -0.5157 -2.5352%
PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 13.5475 13.7508 13.5475 8,155,865,847.00 -0.1692 -1.2335%
PRINCIPAL VNTG7M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 05/02/2569 8.6381 0.0000 8.6381 336,122,359.00 -0.1231 -1.4051%
FP APREIT-A กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 9.7536 9.9000 9.7536 139,092,502.00 0.0345 0.3550%
FP APREIT-R กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 05/02/2569 9.7523 9.8987 9.7523 139,092,502.00 0.0346 0.3561%
UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ 04/02/2569 7.0676 7.1737 7.0676 2,881,430,851.00 -0.0926 -1.2933%
UEMIF-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 04/02/2569 12.2309 12.4145 12.2309 304,086,269.00 -0.0884 -0.7176%
UEMIF-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 04/02/2569 12.2274 12.4109 12.2274 304,086,269.00 -0.0884 -0.7178%
UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 04/02/2569 12.4721 12.6593 12.4721 1,785,115,531.00 -0.0947 -0.7536%
UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 04/02/2569 15.2777 15.5070 15.2777 1,982,155,120.00 0.0402 0.2638%
UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 04/02/2569 31.4670 31.9391 31.4670 1,043,653,251.00 -0.1006 -0.3187%
UPD-UI-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ 05/01/2569 9.7256 9.8716 9.7256 591,203,805.00 -0.1535 -1.5538%
UPD-UI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ 05/01/2569 9.7256 9.8716 9.7256 591,203,805.00 -0.1535 -1.5538%
ONE-BTCETFOF-UI กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/02/2569 8.8390 8.9337 8.8390 528,351,295.00 -0.3194 -3.4875%
ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 04/02/2569 7.8264 7.9439 7.8264 912,633,757.00 -0.0139 -0.1773%
ONE-FFI กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 04/02/2569 9.9479 9.9729 9.9479 1,216,224,763.00 0.0448 0.4524%
ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ 04/02/2569 12.0790 12.2407 12.0790 892,488,423.00 -0.1751 -1.4289%
ONE-RAREEARTH กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ 04/02/2569 11.5583 11.7318 11.5583 430,810,400.00 -0.4105 -3.4298%
ONE-UGG-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 04/02/2569 29.8913 30.3398 29.8913 8,040,812,814.00 -0.7559 -2.4665%
ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/2569 23.7352 24.0913 23.7352 1,013,522,078.00 0.0433 0.1828%
AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ 04/02/2569 17.1474 17.3190 17.1474 97,368,244.00 0.0115 0.0671%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFFVPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2568 11.1263 0.0000 0.0000 1,297,638,096.00 0.3284 3.0413%
TTHREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 05/02/2569 8.1331 8.1942 8.1331 315,485,433.00 -0.0178 -0.2184%
PRINCIPAL iPROP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 17.3345 17.5079 17.3345 .00 -0.0119 -0.0686%
PRINCIPAL iPROP-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 10.4644 10.5691 10.4644 .00 -0.0072 -0.0688%
PRINCIPAL iPROPEN-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า 05/02/2569 9.3265 9.4199 9.3265 2,811,010,824.00 0.0093 0.0998%
PRINCIPAL iPROPEN-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/02/2569 9.3264 9.4198 9.3264 2,811,010,824.00 0.0093 0.0998%
PRINCIPAL iPROP-R กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 05/02/2569 17.3815 17.5554 17.3815 .00 -0.0119 -0.0684%
หมายเหตุ :
* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
  • ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน บริษัทจัดการอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  • กองทุนรวมบางประเภทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนทำการลงทุนและหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง
  • กองทุนรวม SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
อ่านทั้งหมด

เปิดบัญชีกองทุนและสมัครบริการวางแผนลงทุนแบบประจำบน krungsri app ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei

อยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้ ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน
Appstore
Googleplay
Huawei
kma-code
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา