| KF-ACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 8.1524 | 8.2748 | 8.1524 | 5,599,860,760.00 | 0.0695 | 0.8598% |
| KF-ACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 8.1531 | 8.1532 | 8.1531 | 5,599,860,760.00 | 0.0695 | 0.8598% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 6.8479 | 6.9165 | 6.8479 | 397,102,404.00 | 0.0199 | 0.2914% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 11.4740 | 11.6462 | 11.4740 | 877,392,669.00 | 0.0319 | 0.2788% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/9/2568 | 11.4733 | 11.6455 | 11.4733 | 877,392,669.00 | 0.0320 | 0.2797% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 8/9/2568 | 6.1739 | 6.2666 | 6.1739 | 61,520,779.00 | 0.0344 | 0.5603% |
| KFCHINA-T10PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 9/9/2568 | 9.9291 | 10.0384 | 9.9192 | 819,800,284.00 | 0.1366 | 1.3949% |
| KFCHINA-T10PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/9/2568 | 9.9277 | 9.9377 | 9.9178 | 819,800,284.00 | 0.1365 | 1.3941% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 12.1093 | 12.2910 | 12.1093 | 1,137,316,918.00 | -0.0245 | -0.2019% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 12.1093 | 12.1094 | 12.1093 | 1,137,316,918.00 | -0.0245 | -0.2019% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.7512 | 9.8976 | 9.7512 | 259,813,375.00 | -0.0455 | -0.4644% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 9.7512 | 9.7513 | 9.7512 | 259,813,375.00 | -0.0455 | -0.4644% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 5.7126 | 5.7698 | 5.7126 | 1,550,547,019.00 | 0.0661 | 1.1706% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 5.7132 | 5.7133 | 5.7132 | 1,550,547,019.00 | 0.0661 | 1.1705% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 8/9/2568 | 9.8507 | 9.9986 | 9.8507 | 1,870,338,547.00 | -0.0070 | -0.0710% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 9/9/2568 | 11.0970 | 11.1526 | 11.0970 | 306,216,581.00 | -0.0643 | -0.5761% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/9/2568 | 11.0967 | 11.0968 | 11.0967 | 306,216,581.00 | -0.0643 | -0.5761% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 8/9/2568 | 11.7058 | 11.8230 | 11.7058 | 10,707,202,024.00 | 0.0068 | 0.0581% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 11.7047 | 11.8804 | 11.7047 | 817,660,536.00 | 0.2115 | 1.8402% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 11.7030 | 11.7031 | 11.7030 | 817,660,536.00 | 0.2114 | 1.8396% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.7358 | 9.8333 | 9.7358 | 532,201,138.00 | -0.0034 | -0.0349% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 9.7785 | 9.7786 | 9.7785 | 532,201,138.00 | -0.0034 | -0.0348% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/9/2568 | 9.7359 | 9.8334 | 9.7359 | 532,201,138.00 | -0.0035 | -0.0359% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 8/9/2568 | 9.4145 | 9.5558 | 9.4145 | 49,306,099.00 | -0.0472 | -0.4989% |
| KF-EMXCN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 5/9/2568 | 11.0399 | N/A | N/A | 64,849,428.00 | -0.0040 | -0.0362% |
| KF-EMXCN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 5/9/2568 | 11.0396 | N/A | N/A | 64,849,428.00 | -0.0039 | -0.0353% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 8.6433 | 8.7730 | 8.6433 | 942,324,520.00 | 0.0375 | 0.4358% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 8.6434 | 8.6435 | 8.6434 | 942,324,520.00 | 0.0376 | 0.4369% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 8/9/2568 | 18.0605 | 18.3315 | 18.0605 | 615,557,638.00 | -0.0654 | -0.3608% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 8.9756 | 9.1103 | 8.9756 | 583,873,718.00 | 0.0308 | 0.3443% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 8.9792 | 8.9793 | 8.9792 | 583,873,718.00 | 0.0308 | 0.3442% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 14.0344 | 14.2450 | 14.0344 | 6,910,228,028.00 | -0.1217 | -0.8597% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/9/2568 | 8.5274 | 8.6554 | 8.5274 | 6,910,228,028.00 | -0.0739 | -0.8592% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 12.9774 | 12.9775 | 12.9774 | 6,910,228,028.00 | -0.1126 | -0.8602% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 8/9/2568 | 10.7817 | 10.7818 | 10.7817 | 6,910,228,028.00 | -0.0935 | -0.8598% |
| KF-GCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 8/9/2568 | 6.1079 | 6.1996 | 6.1079 | 888,988,400.00 | 0.0814 | 1.3507% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.3966 | 10.5526 | 10.3966 | 308,357,814.00 | -0.0195 | -0.1872% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 10.3966 | 10.3967 | 10.3966 | 308,357,814.00 | -0.0195 | -0.1872% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.3442 | 10.4995 | 10.3442 | 233,303,610.00 | -0.0088 | -0.0850% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 10.3443 | 10.3444 | 10.3443 | 233,303,610.00 | -0.0088 | -0.0850% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 14.8019 | 15.0240 | 14.8019 | 2,808,835,643.00 | -0.0063 | -0.0425% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 8/9/2568 | 10.8197 | 10.9821 | 10.8197 | 2,808,835,643.00 | -0.0046 | -0.0425% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 12.9878 | 12.9879 | 12.9878 | 2,808,835,643.00 | -0.0055 | -0.0423% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 8.4334 | 8.5600 | 8.4334 | 2,540,717,442.00 | 0.0709 | 0.8478% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 8.4329 | 8.4330 | 8.4329 | 2,540,717,442.00 | 0.0708 | 0.8467% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.9028 | 10.0514 | 9.9028 | 527,583,218.00 | 0.1262 | 1.2908% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 9.9033 | 9.9034 | 9.9033 | 527,583,218.00 | 0.1268 | 1.2970% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.5860 | 9.7299 | 9.5860 | 19,880,744.00 | 0.0236 | 0.2468% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 9.5861 | 9.5862 | 9.5861 | 19,880,744.00 | 0.0236 | 0.2468% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 9/9/2568 | 27.1949 | 27.2358 | 27.1541 | 1,633,170,169.00 | 0.2577 | 0.9567% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 31/7/2568 | 10.9728 | 11.1924 | N/A | 637,869,785.00 | -0.0407 | -0.3695% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.1572 | 10.3097 | 10.1572 | 882,058,524.00 | -0.0160 | -0.1573% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/9/2568 | 7.0625 | 7.1685 | 7.0625 | 882,058,524.00 | -0.0110 | -0.1555% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 8.7004 | 8.7005 | 8.7004 | 882,058,524.00 | -0.0136 | -0.1561% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 19.7988 | 20.0959 | 19.7988 | 1,193,033,463.00 | 0.1050 | 0.5332% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 19.8074 | 19.8075 | 19.8074 | 1,193,033,463.00 | 0.1050 | 0.5329% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.6427 | 9.7874 | 9.6427 | 587,475,661.00 | 0.0266 | 0.2766% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 9.6493 | 9.6494 | 9.6493 | 587,475,661.00 | 0.0266 | 0.2764% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 11.3237 | 11.4937 | 11.3237 | 3,612,419,658.00 | -0.2211 | -1.9151% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 8/9/2568 | 7.0079 | 7.1131 | 7.0079 | 3,612,419,658.00 | -0.1368 | -1.9147% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 17.6062 | 17.8704 | 17.6062 | 1,754,950,141.00 | 0.0600 | 0.3420% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 17.6062 | 17.6063 | 17.6062 | 1,754,950,141.00 | 0.0600 | 0.3420% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 9/9/2568 | 17.4145 | 17.4407 | 17.3884 | 914,013,323.00 | 0.2213 | 1.2871% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 12.2542 | 12.4381 | 12.2542 | 1,578,587,785.00 | -0.1015 | -0.8215% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8/9/2568 | 9.5285 | 9.6715 | 9.5285 | 1,578,587,785.00 | -0.0789 | -0.8212% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 12.1433 | 12.1434 | 12.1433 | 1,578,587,785.00 | -0.1006 | -0.8216% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 8/9/2568 | 10.5161 | 10.6739 | 10.5161 | 1,354,314,716.00 | 0.1022 | 0.9814% |
| KF-HSHARE-INDX | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ | 9/9/2568 | 7.8295 | 7.8687 | 7.8217 | 1,625,992,669.00 | 0.1010 | 1.3069% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 8/9/2568 | 12.6787 | 12.8690 | 12.6787 | 349,997,915.00 | 0.0381 | 0.3014% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 25.0241 | 25.3996 | 25.0241 | 4,429,589,719.00 | 0.2260 | 0.9114% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 25.0368 | 25.0369 | 25.0368 | 4,429,589,719.00 | 0.2261 | 0.9113% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 8/9/2568 | 13.2097 | N/A | N/A | 971,558,849.00 | -0.0306 | -0.2311% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 14.0875 | 14.2989 | 14.0875 | 768,909,921.00 | 0.0381 | 0.2712% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 14.0875 | 14.0876 | 14.0875 | 768,909,921.00 | 0.0381 | 0.2712% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 5/9/2568 | 10.1652 | 10.3178 | 10.1652 | 1,020,829,259.00 | 0.0444 | 0.4387% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 5/9/2568 | 10.1653 | 10.1654 | 10.1653 | 1,020,829,259.00 | 0.0444 | 0.4387% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 5.2274 | 5.3059 | 5.2274 | 360,968,670.00 | 0.0452 | 0.8722% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 5.2720 | 5.2721 | 5.2720 | 360,968,670.00 | 0.0456 | 0.8725% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 9/9/2568 | 22.9612 | 23.0761 | 22.9612 | 392,371,159.00 | -0.1016 | -0.4405% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/9/2568 | 23.9924 | 23.9925 | 23.9924 | 392,371,159.00 | -0.1060 | -0.4399% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 19.4790 | 19.7713 | 19.4790 | 126,811,889.00 | 0.1426 | 0.7375% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 8/9/2568 | 10.8603 | 11.0233 | 10.8603 | 314,287,891.00 | 0.0784 | 0.7271% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 20.5514 | 20.5515 | 20.5514 | 126,811,889.00 | 0.1508 | 0.7392% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 8/9/2568 | 7.6856 | 7.8010 | 7.6856 | 43,348,581.00 | -0.0658 | -0.8489% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 4/9/2568 | 13.7733 | N/A | N/A | 473,669,908.00 | -0.0037 | -0.0269% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.0730 | 10.2242 | 10.0730 | 226,153,959.00 | 0.0236 | 0.2348% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 8/9/2568 | 10.0722 | 10.2234 | 10.0722 | 226,153,959.00 | 0.0235 | 0.2339% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 14.1335 | 14.2043 | 14.1335 | 519,709,611.00 | 0.0506 | 0.3593% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 14.1468 | 14.1469 | 14.1468 | 519,709,611.00 | 0.0507 | 0.3597% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 8/9/2568 | 3.8272 | 3.8273 | 3.8272 | 458,431,668.00 | 0.0202 | 0.5306% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 8/9/2568 | 23.3030 | 23.6526 | 23.3030 | 352,599,750.00 | 0.2522 | 1.0941% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/6/2568 | 9.5525 | 9.6959 | 9.5525 | 552,714,110.00 | -0.0720 | -0.7481% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 8/9/2568 | 10.0561 | 10.1568 | 10.0561 | 315,196,361.00 | 0.0268 | 0.2672% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 8/9/2568 | 11.7329 | 11.8503 | 11.7329 | 867,672,913.00 | 0.0066 | 0.0563% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.4390 | 10.5435 | 10.4390 | 7,580,254,916.00 | -0.1040 | -0.9864% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 10.4391 | 10.4392 | 10.4391 | 7,580,254,916.00 | -0.1041 | -0.9874% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 8/9/2568 | 10.4389 | 10.5434 | 10.4389 | 7,580,254,916.00 | -0.1041 | -0.9874% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 8/9/2568 | 7.9089 | 8.0276 | 7.9089 | 43,447,928.00 | -0.0270 | -0.3402% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 11.6673 | 11.7549 | 11.6673 | 744,279,115.00 | 0.0292 | 0.2509% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 11.5492 | 11.5493 | 11.5492 | 744,279,115.00 | 0.0289 | 0.2509% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 5/9/2568 | 13.4269 | 13.6284 | 13.4269 | 1,038,021,670.00 | -0.0763 | -0.5651% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 5/9/2568 | 13.4331 | 13.4332 | 13.4331 | 1,038,021,670.00 | -0.0762 | -0.5641% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.8997 | 10.9543 | 10.8997 | 93,458,167.00 | -0.0978 | -0.8893% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 10.8995 | 10.8996 | 10.8995 | 93,458,167.00 | -0.0978 | -0.8893% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 23.8540 | 23.9734 | 23.8540 | 1,650,023,244.00 | 0.0368 | 0.1545% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 23.8560 | 23.8561 | 23.8560 | 1,650,023,244.00 | 0.0368 | 0.1545% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.3381 | 10.4933 | 10.3381 | 366,638,758.00 | -0.0468 | -0.4507% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 10.3375 | 10.3376 | 10.3375 | 366,638,758.00 | -0.0468 | -0.4507% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.7369 | N/A | N/A | 2,684,074,244.00 | -0.2569 | -2.5706% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 9.7386 | N/A | N/A | 2,684,074,244.00 | -0.2569 | -2.5702% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 12.8933 | 12.9579 | 12.8933 | 1,127,860,587.00 | 0.0457 | 0.3557% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 8/9/2568 | 12.8926 | 12.8927 | 12.8926 | 1,127,860,587.00 | 0.0457 | 0.3557% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 6.8530 | 6.9559 | 6.8530 | 9,157,121,703.00 | 0.0079 | 0.1154% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 32.3102 | 32.7950 | 32.3102 | 1,085,017,410.00 | 0.0871 | 0.2703% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.6150 | 10.6947 | 10.6150 | 1,485,010,666.00 | -0.0115 | -0.1082% |
| KT-PRECIOUS | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ | 8/9/2568 | 10.2417 | 10.3954 | 10.2417 | 1,776,672,994.00 | 0.0578 | 0.5676% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 8/9/2568 | 25.1185 | 25.4954 | 25.1185 | 3,039,595,618.00 | 0.0330 | 0.1316% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 19.4384 | 19.7301 | 19.4384 | 11,323,166,111.00 | -0.0204 | -0.1048% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 9.1291 | 9.1748 | 9.1291 | 20,741,626,635.00 | -0.0034 | -0.0372% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 10.4320 | 10.5476 | 10.4208 | 112,101,959.00 | -0.0783 | -0.7450% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 8/9/2568 | 11.1101 | 11.1658 | 11.1101 | 114,916,348.00 | 0.0578 | 0.5230% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 8/9/2568 | 10.3942 | 10.4463 | 10.3942 | 478,829,641.00 | -0.0593 | -0.5673% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 8/9/2568 | 22.5090 | 22.7905 | 22.5090 | 6,190,989,301.00 | -0.1752 | -0.7723% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 8/9/2568 | 16.8561 | 17.0669 | 16.8561 | 2,305,616,058.00 | 0.0499 | 0.2969% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 8/9/2568 | 7.3783 | 7.4522 | 7.3783 | 2,180,255,596.00 | 0.0567 | 0.7744% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 8/9/2568 | 8.8968 | 8.9859 | 8.8968 | 524,955,608.00 | 0.0579 | 0.6551% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 5/9/2568 | 9.3185 | 9.4118 | 9.3185 | 938,448,605.00 | 0.0790 | 0.8550% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 8/9/2568 | 10.2814 | 10.3843 | 10.2814 | 1,955,696,835.00 | 0.1255 | 1.2357% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 8/9/2568 | 9.1553 | 9.2012 | 9.1553 | 239,225,754.00 | 0.0212 | 0.2321% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/9/2568 | 17.2344 | 17.3293 | 17.2258 | 749,582,319.00 | 0.0623 | 0.3628% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/9/2568 | 11.9773 | N/A | N/A | 795,416,682.00 | -0.0164 | -0.1367% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 8/9/2568 | 10.2493 | 10.3006 | 10.2493 | 1,137,265,929.00 | 0.0471 | 0.4617% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/9/2568 | 17.7320 | 18.0167 | 17.7320 | 4,030,524,160.00 | 0.0658 | 0.3725% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/9/2568 | 13.9536 | 13.9600 | 13.9473 | 4,620,814,132.00 | 0.0473 | 0.3401% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/9/2568 | 13.1146 | 13.1908 | 13.1087 | 1,041,234,570.00 | 0.0084 | 0.0641% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 8/9/2568 | 17.1710 | 17.3548 | 17.1710 | 3,247,100,859.00 | 0.2321 | 1.3702% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 8/9/2568 | 18.0872 | 18.3586 | 18.0872 | 746,891,261.00 | -0.1239 | -0.6804% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 21.5213 | 21.8442 | 21.5213 | | -0.0436 | -0.2022% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/9/2568 | 14.4238 | 14.6403 | 14.4238 | 8,323,356,220.00 | 0.1686 | 1.1827% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 9/9/2568 | 9.2443 | N/A | 9.2443 | 387,793,537.00 | 0.1055 | 1.1544% |
| FP APREIT-A | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 9/9/2568 | 9.7320 | 9.8781 | 9.7320 | 149,216,916.00 | -0.0338 | -0.3461% |
| FP APREIT-R | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 9/9/2568 | 9.7306 | 9.8767 | 9.7306 | 149,216,916.00 | -0.0338 | -0.3462% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 8/9/2568 | 10.8139 | 10.9762 | 10.8139 | 367,613,159.00 | 0.0469 | 0.4356% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 8/9/2568 | 10.8108 | 10.9731 | 10.8108 | 367,613,159.00 | 0.0469 | 0.4357% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 8/9/2568 | 12.9373 | 13.1315 | 12.9373 | 2,279,211,175.00 | 0.0402 | 0.3117% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 8/9/2568 | 13.5015 | 13.7041 | 13.5015 | 1,731,951,407.00 | -0.0115 | -0.0851% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 8/9/2568 | 29.2042 | 29.6424 | 29.2042 | 1,111,257,996.00 | 0.1819 | 0.6268% |
| UPD-UI-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 31/7/2568 | 9.8560 | 10.0039 | 9.8560 | 480,518,698.00 | 0.1010 | 1.0354% |
| UPD-UI-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ | 31/7/2568 | 9.8560 | 10.0039 | 9.8560 | 480,518,698.00 | 0.1010 | 1.0354% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 8/9/2568 | 13.6500 | 13.7962 | 13.6500 | 711,312,439.00 | -0.1024 | -0.7446% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 8/9/2568 | 7.9117 | 8.0305 | 7.9117 | 1,040,668,778.00 | 0.1093 | 1.4009% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 8/9/2568 | 9.8858 | 9.9106 | 9.8858 | 2,555,101,832.00 | -0.1140 | -1.1400% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 8/9/2568 | 13.5804 | 13.7621 | 13.5804 | 1,081,909,057.00 | 0.0677 | 0.5010% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 8/9/2568 | 34.0931 | 34.6046 | 34.0931 | 9,610,131,701.00 | 0.2405 | 0.7104% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 8/9/2568 | 20.5946 | 20.9036 | 20.5946 | 878,855,112.00 | 0.1098 | 0.5360% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 8/9/2568 | 16.5809 | 16.7468 | 16.5809 | 137,156,594.00 | 0.0622 | 0.3765% |