มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด

พิมพ์

กองทุนตลาดเงิน

กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนผสม

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFCASH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	13.9647	13.9648	13.9647	24,779,650,399.00	0.0015	0.0107%
KFCASHPLUS	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส	15/9/2568	12.8484	12.8485	12.8484	2,638,328,413.00	0.0011	0.0086%
KTSS	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน	15/9/2568	13.7463	13.7464	13.7463	42,581,170,953.00	0.0013	0.0095%
KKP MP	กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ	15/9/2568	12.8572	12.8573	12.8572	38,063,743,172.00	0.0012	0.0093%
TISCOSTF	กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	15/9/2568	13.5814	13.5815	13.5814	2,966,700,630.00	0.0004	0.0029%
SCBTMFPLUS-I	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I	15/9/2568	11.8636	11.8637	11.8636	14,580,980,584.00	0.0017	0.0143%
PRINCIPAL TREASURY	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น	15/9/2568	12.2840	12.2841	12.2840	528,001,323.00	0.0014	0.0114%
FP MONEY	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต	15/9/2568	12.0961	12.0962	12.0961	9,875,632.00	0.0008	0.0066%
UOBSD	กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี	15/9/2568	13.5856	13.5857	13.5856	13,833,024,167.00	0.0018	0.0133%
1AM-DAILY-RA	กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	15/9/2568	12.9490	12.9491	12.9490	1,720,314,652.00	0.0019	0.0147%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFAFIX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	12.3108	12.3109	12.3108	75,272,362,371.00	-0.0580	-0.4689%
KFAFIX-I	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	12.3131	12.3132	12.3131	75,272,362,371.00	-0.0581	-0.4696%
KFENFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้	15/9/2568	11.4296	11.4297	11.4296	12,225,528,011.00	-0.1135	-0.9833%
KFMTFI	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	15/9/2568	17.5567	17.5568	17.5567	2,725,052,472.00	-0.0890	-0.5044%
KFMTFI-D	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	15/9/2568	10.0347	10.0348	10.0347	631,243,704.00	-0.0493	-0.4889%
KFSMART-A	กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	15/9/2568	11.5216	11.5217	11.5216	94,298,240,209.00	-0.0010	-0.0087%
KFSMART-I	กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	11.5218	11.5219	11.5218	94,298,240,209.00	-0.0009	-0.0078%
KFSPLUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า	15/9/2568	22.5395	22.5396	22.5395	54,515,376,595.00	0.0026	0.0115%
KFSPLUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	22.5394	22.5395	22.5394	54,515,376,595.00	0.0026	0.0115%
KTF14	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14	12/9/2568	9.6316	N/A	9.6316	217,663,948.00	-0.0039	-0.0405%
KTF15	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15	12/9/2568	9.8584	N/A	9.8584	232,329,382.00	-0.0049	-0.0497%
KTF16	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16	12/9/2568	9.8507	N/A	9.8507	317,746,413.00	-0.0058	-0.0588%
KTF17	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17	12/9/2568	9.9117	N/A	9.9117	265,714,042.00	-0.0044	-0.0444%
KTF18	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18	12/9/2568	9.9420	N/A	9.9420	353,101,664.00	-0.0054	-0.0543%
KTF19	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19	12/9/2568	9.8238	N/A	9.8238	247,533,214.00	-0.0052	-0.0529%
KTF20	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20	12/9/2568	9.8443	N/A	9.8443	272,612,993.00	-0.0056	-0.0569%
KTF21	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21	12/9/2568	10.0035	N/A	10.0035	389,498,297.00	-0.0054	-0.0540%
KTF22	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22	12/9/2568	10.0053	N/A	10.0053	272,148,732.00	-0.0045	-0.0450%
KTF23	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23	12/9/2568	9.9409	N/A	9.9409	170,341,040.00	-0.0043	-0.0432%
KTF24	กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24	12/9/2568	9.9230	N/A	9.9230	112,521,909.00	-0.0057	-0.0574%
KTSTPLUS-A	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	11.3737	11.3738	11.3737	41,291,088,357.00	-0.0054	-0.0475%
K-TREASURY	กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น	15/9/2568	13.7687	13.7688	13.7687	31,637,494,478.00	0.0012	0.0087%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF1MAX-A	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า	11/9/2568	10.4369	10.4892	10.4369	241,516,845.00	0.0603	0.5811%
KF1MAX-I	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	11/9/2568	10.4379	10.4380	10.4379	241,516,845.00	0.0602	0.5801%
KF1MEAN-A	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า	11/9/2568	10.3768	10.4288	10.3768	257,023,474.00	0.0401	0.3879%
KF1MEAN-I	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	11/9/2568	10.3781	10.3782	10.3781	257,023,474.00	0.0401	0.3879%
KF1MILD-A	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า	11/9/2568	10.6637	10.7171	10.6637	354,713,293.00	0.0282	0.2651%
KF1MILD-I	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	11/9/2568	10.6642	10.6643	10.6642	354,713,293.00	0.0282	0.2651%
KFFLEX	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล	15/9/2568	17.7798	17.8066	17.7531	100,258,155.00	0.1555	0.8823%
KFFLEX-D	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล	15/9/2568	4.4677	4.4678	4.4677	772,005,720.00	0.0410	0.9262%
KFGOOD	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์	15/9/2568	9.5571	9.6193	9.5571	334,273,681.00	0.0011	0.0115%
KFHAPPY-A	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	10.8659	10.9203	10.8659	745,941,527.00	-0.0269	-0.2470%
KFSMUL	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	15/9/2568	20.8587	20.8588	20.8587	1,752,090,654.00	-0.1036	-0.4942%
KFSUPER	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด	15/9/2568	8.1134	8.1784	8.1134	119,615,155.00	0.0204	0.2521%
KFYENJAI-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	10.5572	10.5855	10.5572	5,305,179,862.00	-0.0197	-0.1863%
KKP CorePath Balanced	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป	11/9/2568	16.8503	16.9405	16.8503	7,639,794,296.00	0.1252	0.7486%
KKP CorePath Extra	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป	11/9/2568	11.8938	11.9575	11.8938	460,086,599.00	0.1207	1.0252%
KKP CorePath Light	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป	11/9/2568	11.7378	11.7693	11.7378	882,480,553.00	0.0509	0.4355%
TISCOAGF	กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	15/9/2568	86.1934	87.0554	86.1934	116,336,498.00	0.5227	0.6101%
PRINCIPAL THTG6M1	กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1	15/9/2568	8.0407	N/A	8.0407	26,504,204.00	0.0513	0.6421%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFDNM-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล	15/9/2568	8.1492	8.1493	8.1085	350,063,244.00	0.0802	0.9939%
KFDYNAMIC	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	15/9/2568	31.7108	31.8695	31.5522	859,284,146.00	0.3186	1.0149%
KFENS50-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	22.6662	22.6890	22.6435	2,799,419,265.00	0.1800	0.8005%
KFFIN-D	กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล	15/9/2568	5.3788	5.3789	5.3788	1,701,765,832.00	0.0238	0.4444%
KFGROWTH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า	15/9/2568	5.2980	5.3511	5.2980	430,638,962.00	0.0284	0.5389%
KFGROWTH-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล	15/9/2568	2.9368	2.9663	2.9368	430,638,962.00	0.0158	0.5409%
KFLTF50-A	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า	15/9/2568	33.0601	33.2255	33.0601	1,777,295,177.00	0.2396	0.7300%
KFLTFD70-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล	15/9/2568	11.4022	11.4821	11.3851	2,219,467,979.00	0.0542	0.4776%
KFLTFDIV-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล	15/9/2568	15.5297	15.6851	15.5297	9,807,319,848.00	0.1068	0.6925%
KFLTFEQ-A	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า	15/9/2568	20.3362	20.5397	20.3057	878,032,749.00	0.1049	0.5185%
KFS100-A	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า	15/9/2568	11.5534	11.6113	11.5534	2,165,190,328.00	0.0919	0.8018%
KFS100-I	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	10.7463	10.7464	10.7463	2,165,190,328.00	0.0854	0.8011%
KFSDIV	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล	15/9/2568	4.8032	4.8105	4.7960	7,120,663,762.00	0.0206	0.4307%
KFSEQ	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้	15/9/2568	19.3734	19.4704	19.2765	742,451,630.00	0.0988	0.5126%
KFSEQ-D	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล	15/9/2568	4.3539	4.3758	4.3321	833,646,389.00	0.0224	0.5171%
KFTHAICG	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย	15/9/2568	8.9723	9.0621	8.9723	58,342,875.00	0.0428	0.4793%
KFTHAISM	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้	15/9/2568	9.1030	9.2078	9.0893	133,555,974.00	0.0637	0.7047%
KFTSTAR-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	6.7888	6.8568	6.7888	1,042,878,710.00	0.0336	0.4974%
KFTSTAR-D	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล	15/9/2568	4.9322	4.9816	4.9322	1,042,878,710.00	0.0244	0.4972%
KFVALUE-A	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า	15/9/2568	23.9766	23.9767	23.9766	579,115,641.00	0.1034	0.4331%
KFVALUE-I	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	23.9763	23.9764	23.9763	579,115,641.00	0.1034	0.4331%
TAIT5M1	กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data ทริกเกอร์ 5M#1	12/9/2568	9.9485	10.0481	9.9485	322,892,845.00	-0.0367	-0.3675%
TEQT5M10	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10	15/9/2568	8.2330	8.3154	8.2330	65,265,424.00	0.0634	0.7760%
TEQT5M11	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11	15/9/2568	8.3340	8.4174	8.3340	107,918,514.00	0.0642	0.7763%
TEQT5M12	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12	15/9/2568	8.6308	8.7172	8.6308	31,989,564.00	0.0655	0.7647%
TEQT5M9	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9	15/9/2568	8.1575	8.2392	8.1575	352,259,170.00	0.0609	0.7522%
TSF-A	กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A	15/9/2568	58.2284	58.8399	58.2284	2,038,533,164.00	0.1750	0.3014%
1AMSET50-RU	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	15/9/2568	54.3521	54.6430	54.3521	1,514,133,043.00	0.3429	0.6349%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF70-THAIESGX-68	กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	15/9/2568	10.4945	10.4946	10.4420	821,396,779.00	-0.0489	-0.4638%
KF70-THAIESGX-L	กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	15/9/2568	10.4946	N/A	10.4421	821,396,779.00	-0.0488	-0.4628%
KFAEQ-THAIESGX-68	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	15/9/2568	10.6182	10.6183	10.5651	3,464,137,258.00	0.0460	0.4351%
KFAEQ-THAIESGX-L	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม)	15/9/2568	10.6183	N/A	10.5652	3,464,137,258.00	0.0461	0.4360%
KFGBTHAIESG-A	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	15/9/2568	11.4573	11.4574	11.4000	1,619,591,052.00	-0.3282	-2.7848%
KFS50-THAIESGX-68	กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568	15/9/2568	10.6006	10.6007	10.5476	751,187,267.00	0.0541	0.5130%
KFS50-THAIESGX-L	กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	15/9/2568	10.6007	N/A	10.5477	751,187,267.00	0.0541	0.5130%
KFTHAIESGA	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	15/9/2568	9.3912	9.3913	9.3442	1,280,132,154.00	0.0644	0.6905%
KFTHAIESGD	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	15/9/2568	9.3912	9.3913	9.3442	1,280,132,154.00	0.0644	0.6905%
KKP BL THAI ESGX-2568	กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568)	15/9/2568	10.7691	10.7692	10.7691	1,071,560,142.00	-0.0630	-0.5816%
KKP BL THAI ESGX-for LTF	กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF)	15/9/2568	10.7691	10.7692	10.7691	1,071,560,142.00	-0.0630	-0.5816%
KKP GB THAI ESG	กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน	15/9/2568	11.5665	11.5666	11.5665	6,515,216,295.00	-0.2496	-2.1124%
ONE-THAIESGX-L	กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	15/9/2568	10.2875	10.2876	10.2875	148,201,723.00	0.0576	0.5631%
ONE-THAIESGX-X	กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568	15/9/2568	10.2872	10.2873	10.2872	148,201,723.00	0.0576	0.5631%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF1MAXSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม	11/9/2568	10.6502	10.6503	10.5969	10,308,994.00	0.0594	0.5609%
KF1MEANSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม	11/9/2568	10.5617	10.5618	10.5089	7,859,640.00	0.0385	0.3659%
KF1MILDSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม	11/9/2568	10.6637	10.6638	10.6104	13,168,031.00	0.0269	0.2529%
KFACHINSSF		11/4/2568	5.0345	5.0346	5.0093	364,442,085.00	-0.0125	-0.2477%
KFAFIXSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม	15/9/2568	12.3110	12.3111	12.2494	75,272,362,371.00	-0.0580	-0.4689%
KFCASHSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม	15/9/2568	13.9626	13.9627	13.8928	24,779,650,399.00	0.0015	0.0107%
KFCLIMASSF	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม	12/9/2568	8.9668	8.9669	8.9220	72,238,974.00	0.0330	0.3694%
KFCMEGASSF	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม	12/9/2568	9.5462	9.5463	9.4985	60,453,047.00	0.1606	1.7111%
KFCORESSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม	12/9/2568	11.2046	11.2047	11.1486	18,632,567.00	0.0564	0.5059%
KFDIVSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม	15/9/2568	8.3931	8.4058	8.3385	552,775,867.00	0.0492	0.5897%
KFENS50SSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม	15/9/2568	20.3016	20.3220	20.1798	2,799,419,265.00	0.1611	0.7999%
KFESGSSF	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม	12/9/2568	11.1530	11.1531	11.0972	36,612,218.00	0.0535	0.4820%
KFGBRANSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม	12/9/2568	12.9922	12.9923	12.9272	2,048,825,957.00	0.0147	0.1133%
KFGGSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม	12/9/2568	9.0148	9.0149	8.9697	1,051,509,745.00	-0.0261	-0.2887%
KFHAPPYSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม	15/9/2568	10.8662	10.8663	10.8119	745,941,527.00	-0.0269	-0.2469%
KFINFRASSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม	11/9/2568	9.7339	9.7340	9.6852	43,829,525.00	0.1401	1.4603%
KFS100SSF	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม	15/9/2568	10.6012	10.6013	10.5482	2,165,190,328.00	0.0843	0.8016%
KFS100SSFX	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ	15/9/2568	10.6010	N/A	10.5480	2,165,190,328.00	0.0842	0.8006%
KFUSSSF	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม	11/9/2568	5.8119	5.8120	5.7828	91,012,951.00	0.0447	0.7751%
KFVIETSSF	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม	12/9/2568	10.0390	10.0391	9.9888	175,154,528.00	0.1079	1.0865%
KKP CorePath Balanced-SSF	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม	11/9/2568	16.8493	16.8494	16.8493	7,639,794,296.00	0.1252	0.7486%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF	15/9/2568	9.2579	N/A	9.2579	2,830,889,317.00	0.1556	1.7095%
FP EQ SSF	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม	15/9/2568	27.5994	N/A	27.5994	410,921,413.00	0.1159	0.4217%
ONE-UGG-ASSF	กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล	12/9/2568	34.5992	34.5993	34.5992	9,453,210,456.00	-0.0776	-0.2238%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFLTF50	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50	15/9/2568	33.0592	N/A	32.8939	1,777,295,177.00	0.2396	0.7301%
KFLTFA50-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล	15/9/2568	16.3805	N/A	16.3805	1,222,356,569.00	0.1420	0.8745%
KFLTFAST-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล	15/9/2568	9.3646	N/A	9.3038	342,773,306.00	0.0560	0.6016%
KFLTFD70	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	15/9/2568	11.2390	N/A	11.2221	2,219,467,979.00	0.0531	0.4747%
KFLTFDIV	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	15/9/2568	15.0893	N/A	15.0139	9,807,319,848.00	0.1039	0.6933%
KFLTFDNM-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล	15/9/2568	8.3651	N/A	8.3108	101,755,253.00	0.0808	0.9753%
KFLTFEQ	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้	15/9/2568	20.0619	N/A	20.0318	878,032,749.00	0.1036	0.5191%
KFLTFEQ70D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล	15/9/2568	10.9854	N/A	10.9854	203,069,387.00	0.0447	0.4086%
KFLTFSTARD	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล	15/9/2568	6.0336	N/A	5.9943	760,344,419.00	0.0314	0.5231%
KFLTFTSM-D	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล	15/9/2568	6.3089	N/A	6.2679	220,635,770.00	0.0375	0.5980%
KKP LTFD	กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล	15/9/2568	18.4640	18.4641	18.4640	2,089,829,953.00	0.0910	0.4953%
FP LTF	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี	15/9/2568	27.9486	N/A	27.9486	410,921,413.00	0.1182	0.4247%
1SG-LTF-T	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/9/2568	30.8079	30.8080	30.8079	357,485,645.00	0.1892	0.6179%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF1MAXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/9/2568	10.8751	10.8752	10.8751	36,578,879.00	0.0611	0.5650%
KF1MEANRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/9/2568	10.6191	10.6192	10.6191	29,671,407.00	0.0391	0.3696%
KF1MILDRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/9/2568	10.7024	10.7025	10.7024	43,993,626.00	0.0276	0.2586%
KFACHINRMF		11/4/2568	5.0254	5.0255	5.0254	934,312,642.00	-0.0125	-0.2481%
KFAFIXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	11.8535	11.8536	11.8535	3,614,850,745.00	-0.0599	-0.5028%
KFCASHRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	13.9315	13.9316	13.9315	10,232,110,288.00	0.0017	0.0122%
KFCHINARMF		11/4/2568	8.9192	8.9193	8.9192	997,008,817.00	0.1548	1.7662%
KFCLIMARMF	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	8.9727	8.9728	8.9727	157,957,511.00	0.0331	0.3703%
KFCMEGARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	9.5529	9.5530	9.5529	203,727,738.00	0.1606	1.7099%
KFCORERMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.4416	11.4417	11.4416	43,363,035.00	0.0581	0.5104%
KFDIVRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	21.0364	21.0681	21.0048	6,485,513,183.00	0.1296	0.6199%
KFDNMRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	9.2944	9.3084	9.2805	393,682,295.00	0.0832	0.9032%
KFEMXCNRMF		11/4/2568	9.3043	9.3044	9.3043	10,776,221.00	0.0770	0.8345%
KFEQRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	20.3876	20.4183	20.3570	1,241,569,203.00	0.1035	0.5103%
KFESGRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.4169	11.4170	11.4169	90,285,350.00	0.0554	0.4876%
KFEURORMF	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	15.8427	15.8428	15.8427	367,498,396.00	-0.1523	-0.9522%
KFFLEX2RMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	39.2619	39.2620	39.2619	674,272,953.00	0.3548	0.9119%
KFGBRANRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	17.1959	17.1960	17.1959	4,369,929,485.00	0.0199	0.1159%
KFGGRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	8.9912	8.9913	8.9912	1,517,289,861.00	-0.0254	-0.2817%
KFGLOBALRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	10.4257	10.4258	10.4257	13,272,095.00	0.0581	0.5604%
KFGLOBFXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	10.1475	10.1476	10.1475	8,831,405.00	0.0405	0.4007%
KFGOLDRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	22.4588	22.4926	22.4251	2,444,546,567.00	0.0934	0.4176%
KFGOODRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	9.5610	9.5611	9.5610	346,598,146.00	0.0034	0.0356%
KFGOVRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	15.9781	15.9782	15.9781	8,183,742,550.00	-0.0889	-0.5533%
KFGTECHRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	17.3194	17.3195	17.3194	3,722,531,051.00	-0.0322	-0.1856%
KFHAPPYRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	10.4448	10.4449	10.4448	1,216,034,490.00	-0.0256	-0.2445%
KFHCARERMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	13.0231	13.0232	13.0231	2,058,045,846.00	0.0402	0.3096%
KFINDIARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	15.5608	15.5609	15.5608	561,321,013.00	-0.0518	-0.3318%
KFINFRARMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/9/2568	9.7933	9.7934	9.7933	70,655,405.00	0.1394	1.4440%
KFJAPANRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	17.8832	17.8833	17.8832	319,226,532.00	0.1983	1.1213%
KFLTGOVRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	15.9337	15.9338	15.9337	1,907,773,503.00	-0.2105	-1.3039%
KFMTFIRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	15.4740	15.4741	15.4740	5,456,310,304.00	-0.0738	-0.4747%
KFNDQRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.0981	11.0982	11.0981	108,007,624.00	0.1013	0.9212%
KFS100RMF	กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	31.6609	31.6610	31.6609	3,806,003,576.00	0.2542	0.8094%
KF-SINCOME-FXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	10.1195	10.1196	10.1195	71,713,083.00	-0.0077	-0.0760%
KF-SINCOMERMF	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.6765	11.6766	11.6765	1,239,160,965.00	0.0111	0.0952%
KFSTARRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	6.0884	6.0976	6.0793	503,044,274.00	0.0304	0.5018%
KFSUPERRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	8.1449	8.1450	8.1449	140,966,037.00	0.0210	0.2585%
KFTSRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	48.7854	48.7855	48.7854	1,744,280,260.00	0.4377	0.9053%
KFUSINDFXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.0397	11.0398	11.0397	207,544,806.00	0.0614	0.5593%
KFUSRMF	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/9/2568	5.7721	5.7722	5.7721	167,833,688.00	0.0444	0.7752%
KFVIETRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	9.9932	9.9933	9.9932	475,417,041.00	0.1069	1.0813%
KF-WORLD-INDXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.1127	11.1128	11.1127	125,894,270.00	0.0814	0.7379%
KKP CorePath Balanced RMF	กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/9/2568	12.1148	12.1149	12.1148	368,040,079.00	0.0892	0.7418%
KKP GNP RMF-H	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์	12/9/2568	18.6250	18.6251	18.6250	677,240,361.00	0.1678	0.9091%
KKP GNP RMF-UH	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์	12/9/2568	20.5518	20.5519	20.5518	699,613,309.00	0.1527	0.7486%
KKP TECH RMF-H	กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED	12/9/2568	14.9139	14.9140	14.9139	302,416,200.00	0.0251	0.1686%
PRINCIPAL VNEQRMF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/9/2568	11.8354	11.8355	11.8354	337,677,434.00	0.0471	0.3995%
PRINCIPAL iPROPRMF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/9/2568	15.3409	15.3410	15.3409	1,171,167,543.00	0.2888	1.9187%
ONE-UGERMF-A	กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป	12/9/2568	21.4215	21.4216	21.4215	2,194,165,558.00	-0.0709	-0.3299%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KF-ACHINA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	8.1551	8.2775	8.1551	5,530,503,348.00	0.0009	0.0110%
KF-ACHINA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	8.1558	8.1559	8.1558	5,530,503,348.00	0.0009	0.0110%
KFAHYBON-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	6.8682	6.9370	6.8682	398,086,212.00	0.0222	0.3243%
KF-AINCOME-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	11.6995	11.8751	11.6995	882,141,674.00	0.0862	0.7423%
KF-AINCOME-R	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ	12/9/2568	11.6988	11.8744	11.6988	882,141,674.00	0.0863	0.7432%
KF-BIC	กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์	12/9/2568	6.3081	6.4028	6.3081	62,846,359.00	0.0777	1.2471%
KFCHINA-T10PLUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	10.2743	10.3874	10.2640	766,852,776.00	0.2774	2.7749%
KFCHINA-T10PLUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	10.2706	10.2810	10.2603	766,852,776.00	0.2759	2.7605%
KF-CINCOME-A	กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า	12/9/2568	12.1785	12.3613	12.1785	1,139,988,403.00	0.0379	0.3122%
KF-CINCOME-I	กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	12.1785	12.1786	12.1785	1,139,988,403.00	0.0379	0.3122%
KFCLIMA-A	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.8414	9.9891	9.8414	261,199,640.00	0.0363	0.3702%
KFCLIMA-I	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.8414	9.8415	9.8414	261,199,640.00	0.0362	0.3692%
KFCMEGA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า	12/9/2568	5.8476	5.9062	5.8476	1,585,303,152.00	0.1017	1.7700%
KFCMEGA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	5.8482	5.8483	5.8482	1,585,303,152.00	0.1017	1.7698%
KFCORE	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น	12/9/2568	9.9383	10.0875	9.9383	1,873,707,063.00	0.0504	0.5097%
KFCSI300-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	11.3509	11.4078	11.3509	377,569,237.00	-0.0726	-0.6355%
KFCSI300-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	11.3506	11.3507	11.3506	377,569,237.00	-0.0726	-0.6355%
KF-CSINCOME	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม	12/9/2568	11.7118	11.8290	11.7118	10,893,736,158.00	0.0117	0.1000%
KFCYBER-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	11.9032	12.0818	11.9032	665,698,049.00	0.0290	0.2442%
KFCYBER-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	11.9015	11.9016	11.9015	665,698,049.00	0.0289	0.2434%
KFDIVERS-A	กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า	12/9/2568	9.7611	9.8588	9.7611	533,143,015.00	0.0146	0.1498%
KFDIVERS-I	กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.8039	9.8040	9.8039	533,143,015.00	0.0147	0.1502%
KFDIVERS-R	กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ	12/9/2568	9.7612	9.8589	9.7612	533,143,015.00	0.0146	0.1498%
KF-EM	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้	12/9/2568	9.5818	9.7256	9.5818	49,191,140.00	0.0490	0.5140%
KF-EMXCN-A	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	11/9/2568	11.4196	11.5910	11.4196	70,462,960.00	0.1174	1.0387%
KF-EMXCN-I	กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	11/9/2568	11.4193	11.4194	11.4193	70,462,960.00	0.1175	1.0397%
KFESG-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า	12/9/2568	8.6848	8.8152	8.6848	944,008,922.00	0.0428	0.4953%
KFESG-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	8.6849	8.6850	8.6849	944,008,922.00	0.0428	0.4952%
KF-EUROPE	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้	12/9/2568	17.9962	18.2662	17.9962	598,465,653.00	-0.1787	-0.9832%
KFFUTUREGEN-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.0074	9.1426	9.0074	581,761,275.00	-0.0099	-0.1098%
KFFUTUREGEN-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.0111	9.0112	9.0111	581,761,275.00	-0.0098	-0.1086%
KFGBRAND-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	13.9943	14.2043	13.9943	6,837,501,406.00	0.0161	0.1152%
KFGBRAND-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล	12/9/2568	8.5030	8.6306	8.5030	6,837,501,406.00	0.0098	0.1154%
KFGBRAND-I	กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	12.9403	12.9404	12.9403	6,837,501,406.00	0.0149	0.1153%
KFGBRAN-ID	กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล	12/9/2568	10.7509	10.7510	10.7509	6,837,501,406.00	0.0124	0.1155%
KF-GCHINAD	กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล	12/9/2568	6.2636	6.3577	6.2636	918,793,576.00	0.0385	0.6185%
KFGDA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.5191	10.6770	10.5191	314,385,629.00	0.0723	0.6921%
KFGDA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	10.5191	10.5192	10.5191	314,385,629.00	0.0723	0.6921%
KFGDB-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.4313	10.5879	10.4313	228,575,134.00	0.0532	0.5126%
KFGDB-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	10.4313	10.4314	10.4313	228,575,134.00	0.0531	0.5116%
KFGDIV-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	12/9/2568	14.8293	15.0518	14.8293	2,914,410,830.00	0.0626	0.4239%
KFGDIV-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล	12/9/2568	10.8397	11.0024	10.8397	2,914,410,830.00	0.0457	0.4234%
KFGDIV-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	13.0118	13.0119	13.0118	2,914,410,830.00	0.0549	0.4237%
KFGG-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	8.5598	8.6883	8.5598	2,323,294,604.00	-0.0244	-0.2842%
KFGG-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	8.5593	8.5594	8.5593	2,323,294,604.00	-0.0244	-0.2843%
KFGLOBAL-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.9184	10.0673	9.9184	497,493,354.00	0.0573	0.5811%
KFGLOBAL-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.9189	9.9190	9.9189	497,493,354.00	0.0573	0.5810%
KFGLOBFX-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.5815	9.7253	9.5815	19,792,269.00	0.0389	0.4076%
KFGLOBFX-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.5816	9.5817	9.5816	19,792,269.00	0.0389	0.4076%
KF-GOLD	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์	15/9/2568	27.3419	27.3830	27.3009	1,628,581,661.00	0.1852	0.6820%
KFGPE-UI	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/7/2568	10.9728	11.1924	N/A	637,869,785.00	-0.0407	-0.3695%
KFGPROP-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.2285	10.3820	10.2285	881,849,076.00	0.0996	0.9833%
KFGPROP-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล	12/9/2568	7.1120	7.2188	7.1120	881,849,076.00	0.0692	0.9826%
KFGPROP-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	8.7614	8.7615	8.7614	881,849,076.00	0.0852	0.9820%
KFGTECH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า	12/9/2568	20.1202	20.4221	20.1202	1,056,760,006.00	-0.0403	-0.1999%
KFGTECH-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	20.1290	20.1291	20.1290	1,056,760,006.00	-0.0402	-0.1993%
KFHASIA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.9608	10.1103	9.9608	605,498,870.00	0.1739	1.7769%
KFHASIA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.9676	9.9677	9.9676	605,498,870.00	0.1740	1.7767%
KFHEALTH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	11.3976	11.5687	11.3976	3,579,119,909.00	0.0177	0.1555%
KFHEALTH-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล	12/9/2568	7.0536	7.1595	7.0536	3,579,119,909.00	0.0109	0.1548%
KFHEUROP-A	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า	12/9/2568	17.5960	17.8600	17.5960	1,726,878,943.00	-0.1641	-0.9240%
KFHEUROP-I	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	17.5969	17.5970	17.5969	1,726,878,943.00	-0.1666	-0.9379%
KF-HGOLD	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์	15/9/2568	17.3945	17.4207	17.3684	945,779,393.00	0.0736	0.4249%
KFHHCARE-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	12.3646	12.5502	12.3646	1,472,121,147.00	0.0377	0.3058%
KFHHCARE-D	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล	12/9/2568	9.6143	9.7586	9.6143	1,472,121,147.00	0.0293	0.3057%
KFHHCARE-I	กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	12.2527	12.2528	12.2527	1,472,121,147.00	0.0374	0.3062%
KF-HJAPAND	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล	12/9/2568	10.7132	10.8740	10.7132	1,428,865,939.00	0.1173	1.1070%
KF-HSHARE-INDX	กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์	15/9/2568	7.9622	8.0021	7.9542	1,622,299,710.00	0.0938	1.1921%
KF-HSMUS	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	12/9/2568	12.6687	12.8588	12.6687	345,947,723.00	0.0955	0.7596%
KFHTECH-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	25.6122	25.9965	25.6122	4,256,239,315.00	-0.0727	-0.2830%
KFHTECH-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	25.6251	25.6252	25.6251	4,256,239,315.00	-0.0728	-0.2833%
KF-INCOME	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม	12/9/2568	13.2850	13.4844	13.2850	941,363,320.00	0.0409	0.3088%
KFINDIA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	14.0493	14.2601	14.0493	772,384,359.00	-0.0474	-0.3362%
KFINDIA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	14.0493	14.0494	14.0493	772,384,359.00	-0.0474	-0.3362%
KFINFRA-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า	11/9/2568	10.2732	10.4274	10.2732	1,021,095,538.00	0.1473	1.4547%
KFINFRA-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	11/9/2568	10.2732	10.2733	10.2732	1,021,095,538.00	0.1472	1.4537%
KFINNO-A	กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	5.3573	5.4378	5.3573	365,727,713.00	0.1441	2.7641%
KFINNO-I	กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	5.4030	5.4031	5.4030	365,727,713.00	0.1453	2.7636%
KFJPINDX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	15/9/2568	23.6019	N/A	N/A	328,828,370.00	0.1851	0.7905%
KFJPINDX-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	15/9/2568	24.6621	N/A	N/A	328,828,370.00	0.1937	0.7916%
KFJPSCAP-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า	12/9/2568	19.5976	19.8917	19.5976	125,226,412.00	0.1528	0.7858%
KF-JPSCAPD	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล	12/9/2568	10.9243	11.0883	10.9243	317,473,690.00	0.0830	0.7656%
KFJPSCAP-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	20.6777	20.6778	20.6777	125,226,412.00	0.1618	0.7887%
KF-LATAM	กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้	12/9/2568	7.8332	7.9508	7.8332	44,637,836.00	0.1103	1.4282%
KFLTPC-UI	กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4/9/2568	13.7733	N/A	N/A	473,669,908.00	-0.0037	-0.0269%
KF-MINCOME-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.1787	10.3315	10.1787	228,226,203.00	0.0708	0.7004%
KF-MINCOME-R	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ	12/9/2568	10.1780	10.3308	10.1780	228,226,203.00	0.0708	0.7005%
KFNDQ-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า	12/9/2568	14.3015	14.3731	14.3015	539,740,652.00	0.1284	0.9059%
KFNDQ-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	14.3149	14.3150	14.3149	539,740,652.00	0.1285	0.9058%
KF-OIL	กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์	12/9/2568	3.8443	3.8444	3.8443	442,219,868.00	-0.0640	-1.6375%
KF-ORTFLEX	กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์	12/9/2568	23.7944	24.1514	23.7944	360,147,584.00	0.2980	1.2683%
KFPCD-UI	กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/6/2568	9.5525	9.6959	9.5525	552,714,110.00	-0.0720	-0.7481%
KFPREFER-A	กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์	12/9/2568	10.1099	10.2111	10.1099	316,816,912.00	0.0393	0.3902%
KF-SINCOME	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม	12/9/2568	11.7399	11.8574	11.7399	919,693,737.00	0.0118	0.1006%
KF-SINCOME-FX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.4267	10.5311	10.4267	7,564,773,272.00	-0.0074	-0.0709%
KF-SINCOME-FX-I	กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	10.4268	10.4269	10.4268	7,564,773,272.00	-0.0075	-0.0719%
KF-SINCOME-FX-R	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	12/9/2568	10.4266	10.5310	10.4266	7,564,773,272.00	-0.0075	-0.0719%
KF-SMCAPD	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล	12/9/2568	8.0077	8.1279	8.0077	44,001,560.00	0.0838	1.0576%
KFTRB-A	กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า	12/9/2568	11.6738	11.7615	11.6738	739,916,102.00	0.0104	0.0892%
KFTRB-I	กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	11.5554	11.5555	11.5554	739,916,102.00	0.0101	0.0875%
KFUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า	11/9/2568	13.4801	13.6824	13.4801	1,022,845,845.00	0.1028	0.7685%
KFUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	11/9/2568	13.4863	13.4864	13.4863	1,022,845,845.00	0.1029	0.7689%
KFUSINDFX-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	11.0115	11.0667	11.0115	88,719,077.00	0.0608	0.5552%
KFUSINDFX-I	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	11.0112	11.0113	11.0112	88,719,077.00	0.0608	0.5552%
KFUSINDX-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	12/9/2568	24.1316	24.2524	24.1316	1,667,889,498.00	0.1691	0.7057%
KFUSINDX-I	กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	24.1336	24.1337	24.1336	1,667,889,498.00	0.1692	0.7060%
KF-US-PLUS-A	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.4741	10.6313	10.4741	373,248,477.00	0.0547	0.5250%
KF-US-PLUS-I	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	10.4734	10.4735	10.4734	373,248,477.00	0.0547	0.5250%
KFVIET-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.9518	10.1012	9.9518	2,701,355,072.00	0.1095	1.1125%
KFVIET-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	9.9535	9.9536	9.9535	2,701,355,072.00	0.1096	1.1134%
KF-WORLD-INDX-A	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	13.0249	13.0901	13.0249	1,161,849,493.00	0.0923	0.7137%
KF-WORLD-INDX-I	กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	12/9/2568	13.0242	13.0243	13.0242	1,161,849,493.00	0.0923	0.7137%
KT-Ashares-A	กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	6.9381	7.0423	6.9381	9,285,004,045.00	0.1276	1.8736%
KT-FINANCE-A	กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	32.6898	33.1802	32.6898	1,114,971,490.00	0.1856	0.5710%
KT-GCINCOME-A	กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.6164	10.6961	10.6164	1,503,127,579.00	0.0025	0.0236%
KT-PRECIOUS	กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้	12/9/2568	10.5351	10.6932	10.5351	2,295,363,865.00	0.1565	1.5079%
KT-US-A	กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์	12/9/2568	25.1791	25.5569	25.1791	2,840,047,173.00	0.0079	0.0314%
K-CHANGE-A(A)	กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	19.6798	19.9751	19.6798	11,407,142,157.00	0.1133	0.5791%
K-GDBOND-A(A)	กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	9.1362	9.1820	9.1362	23,637,017,705.00	0.0070	0.0767%
KT-BTCETFFOF-UI-A	กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	10.8404	10.9605	10.8288	128,500,632.00	0.2742	2.5951%
KKP EMXCN-H	กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED	12/9/2568	11.3847	11.4417	11.3847	97,745,281.00	0.1054	0.9345%
KKP EMXCN-UH	กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED	12/9/2568	10.6399	10.6932	10.6399	488,066,241.00	0.0808	0.7652%
KKP GNP	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ	12/9/2568	22.6969	22.9807	22.6969	6,260,242,089.00	0.1687	0.7488%
KKP GNP-H	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์	12/9/2568	17.0218	17.2347	17.0218	2,341,584,317.00	0.1551	0.9196%
TCHTECH-A	กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	12/9/2568	7.7236	7.8009	7.7236	2,311,207,249.00	0.3339	4.5185%
TCLOUD	กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้	12/9/2568	8.9208	9.0101	8.9208	528,715,947.00	0.0655	0.7397%
TGHDIGI	กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้	11/9/2568	9.3618	9.4555	9.3618	939,684,452.00	-0.0180	-0.1919%
TNEXTGEN-A	กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	12/9/2568	10.5315	10.6369	10.5315	1,995,128,853.00	0.1310	1.2596%
TUSTREASURY	กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ	12/9/2568	9.1485	9.1943	9.1485	236,948,152.00	-0.0028	-0.0306%
SCBEUEQA	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)	12/9/2568	17.3197	17.4151	17.3110	745,714,056.00	0.0825	0.4786%
SCBGPA(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)	12/9/2568	11.9688	N/A	N/A	794,851,913.00	-0.0067	-0.0559%
SCBKEQTG	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี	12/9/2568	10.8391	10.8934	10.8391	1,105,849,154.00	0.2605	2.4625%
SCBLEQA	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)	12/9/2568	17.9009	18.1883	17.9009	4,054,798,988.00	0.0526	0.2947%
SCBNDQ(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)	12/9/2568	14.1256	14.1321	14.1192	4,725,905,774.00	0.1306	0.9332%
SCBRS2000(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)	12/9/2568	13.1092	13.1853	13.1033	1,019,633,661.00	0.0931	0.7153%
SCBSEMI(A)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)	12/9/2568	17.5098	17.6973	17.5098	3,204,734,253.00	0.1498	0.8629%
PRINCIPAL GIF	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้	12/9/2568	18.2510	18.5249	18.2510	751,694,446.00	0.1693	0.9363%
PRINCIPAL GOPP-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	21.7175	22.0434	21.7175		0.0076	0.0350%
PRINCIPAL VNEQ-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	14.6666	14.8867	14.6666	8,528,950,903.00	0.2022	1.3979%
PRINCIPAL VNTG7M1	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1	15/9/2568	9.4624	N/A	9.4624	395,782,901.00	0.1787	1.9249%
FP APREIT-A	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	9.9279	10.0769	9.9279	150,255,105.00	0.1255	1.2803%
FP APREIT-R	กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	15/9/2568	9.9264	10.0754	9.9264	150,255,105.00	0.1253	1.2784%
UEMIF-A	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	12/9/2568	11.0110	11.1763	11.0110	366,393,581.00	0.0822	0.7521%
UEMIF-N	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	12/9/2568	11.0078	11.1730	11.0078	366,393,581.00	0.0821	0.7514%
UGQG	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	12/9/2568	12.9502	13.1446	12.9502	2,236,040,043.00	0.1086	0.8457%
UOBSHC	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	12/9/2568	13.4629	13.6649	13.4629	1,712,961,280.00	0.0159	0.1182%
UOBSJSM	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	12/9/2568	29.3030	29.7426	29.3030	1,141,436,931.00	0.0393	0.1343%
UPD-UI-A	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ	31/7/2568	9.8560	10.0039	9.8560	480,518,698.00	0.1010	1.0354%
UPD-UI-N	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ	31/7/2568	9.8560	10.0039	9.8560	480,518,698.00	0.1010	1.0354%
ONE-BTCETFOF-UI	กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	12/9/2568	14.1875	14.3394	14.1875	739,941,125.00	0.3587	2.5939%
ONE-DISC-RA	กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	12/9/2568	8.1048	8.2265	8.1048	1,062,500,133.00	0.0662	0.8235%
ONE-FFI	กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ	12/9/2568	9.8657	9.8905	9.8657	2,562,758,413.00	-0.0193	-0.1952%
ONE-GECOM	กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ	12/9/2568	13.5817	13.7635	13.5817	1,073,824,781.00	0.0773	0.5724%
ONE-UGG-RA	กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	12/9/2568	34.6452	35.1650	34.6452	9,453,210,456.00	-0.0777	-0.2238%
ABAPAC	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	12/9/2568	21.2155	21.5338	21.2155	905,080,138.00	0.2309	1.1003%
AEOB	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์	12/9/2568	16.7049	16.8720	16.7049	134,534,204.00	0.1266	0.7636%

Click to Icon hide

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน แปลง	% Change
KFFVPE-UI	กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/6/2568	10.8867	N/A	N/A	1,308,315,128.00	-0.0944	-0.8597%
TTHREIT	กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล	15/9/2568	7.6632	7.7208	7.6632	295,052,065.00	0.1428	1.8988%
PRINCIPAL iPROP-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	16.5235	16.6888	16.5235		0.3081	1.9000%
PRINCIPAL iPROP-D	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล	15/9/2568	10.2315	10.3339	10.2315		0.1908	1.9003%
PRINCIPAL iPROPEN-A	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า	15/9/2568	9.2668	9.3596	9.2668	2,830,889,317.00	0.1557	1.7089%
PRINCIPAL iPROPEN-D	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล	15/9/2568	9.2668	9.3596	9.2668	2,830,889,317.00	0.1558	1.7100%
PRINCIPAL iPROP-R	กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	15/9/2568	16.5683	16.7341	16.5683		0.3089	1.8998%

หมายเหตุ :

* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงเป็นอัตราต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน บริษัทจัดการอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
กองทุนรวมบางประเภทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนทำการลงทุนและหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง
กองทุนรวม SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

อ่านทั้งหมด