| KF-ACHINA-I | | 11/4/2568 | 7.1620 | 7.1621 | 7.1620 | 5,840,293,202.00 | -0.0181 | -0.2521% |
| KF-ACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 7.5085 | 7.6212 | 7.5085 | 5,929,071,495.00 | -0.0186 | -0.2471% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 6.6282 | 6.6946 | 6.6282 | 399,122,591.00 | 0.0091 | 0.1375% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 11.0052 | 11.1704 | 11.0052 | 922,984,952.00 | -0.0020 | -0.0182% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 26/6/2568 | 11.0044 | 11.1696 | 11.0044 | 922,984,952.00 | -0.0021 | -0.0191% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 26/6/2568 | 5.7628 | 5.8493 | 5.7628 | 59,461,727.00 | -0.0562 | -0.9658% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 11.8069 | 11.9841 | 11.8069 | 1,151,194,729.00 | 0.0051 | 0.0432% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 11.8069 | 11.8070 | 11.8069 | 1,151,194,729.00 | 0.0051 | 0.0432% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.4635 | 9.6056 | 9.4635 | 263,215,025.00 | 0.0528 | 0.5611% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.4636 | 9.4637 | 9.4636 | 263,215,025.00 | 0.0528 | 0.5611% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 5.2450 | 5.2976 | 5.2450 | 1,701,282,753.00 | -0.0187 | -0.3553% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 5.2455 | 5.2456 | 5.2455 | 1,701,282,753.00 | -0.0188 | -0.3571% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 26/6/2568 | 9.5283 | 9.6713 | 9.5283 | 2,006,449,687.00 | 0.0009 | 0.0094% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2568 | 9.7763 | 9.8253 | 9.7763 | 235,496,583.00 | -0.0731 | -0.7422% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 27/6/2568 | 9.7762 | 9.7763 | 9.7762 | 235,496,583.00 | -0.0731 | -0.7422% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 26/6/2568 | 11.4963 | 11.6114 | 11.4963 | 10,976,912,808.00 | 0.0338 | 0.2949% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 11.6590 | 11.8340 | 11.6590 | 735,671,793.00 | 0.0646 | 0.5572% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 11.6574 | 11.6575 | 11.6574 | 735,671,793.00 | 0.0645 | 0.5564% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.5583 | 9.6540 | 9.5583 | 397,414,956.00 | 0.0217 | 0.2275% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.5586 | 9.5587 | 9.5586 | 397,414,956.00 | 0.0217 | 0.2275% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 26/6/2568 | 9.5584 | 9.6541 | 9.5584 | 397,414,956.00 | 0.0217 | 0.2275% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 26/6/2568 | 9.5181 | 9.6610 | 9.5181 | 51,323,695.00 | 0.0422 | 0.4453% |
| KF-EMXCN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 25/6/2568 | 10.7326 | 10.8937 | 10.7326 | 62,645,871.00 | 0.1256 | 1.1841% |
| KF-EMXCN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 25/6/2568 | 10.7327 | 10.7328 | 10.7327 | 62,645,871.00 | 0.1255 | 1.1832% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 8.5012 | 8.6288 | 8.5012 | 988,961,958.00 | 0.0814 | 0.9668% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 8.5013 | 8.5014 | 8.5013 | 988,961,958.00 | 0.0814 | 0.9668% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 26/6/2568 | 19.1725 | 19.4602 | 19.1725 | 685,596,623.00 | -0.0985 | -0.5111% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 8.3925 | 8.5185 | 8.3925 | 611,764,791.00 | -0.0158 | -0.1879% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 8.3959 | 8.3960 | 8.3959 | 611,764,791.00 | -0.0158 | -0.1878% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 14.1652 | 14.3778 | 14.1652 | 7,264,199,383.00 | -0.0849 | -0.5958% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 26/6/2568 | 8.8570 | 8.9900 | 8.8570 | 7,264,199,383.00 | -0.0530 | -0.5948% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 13.0984 | 13.0985 | 13.0984 | 7,264,199,383.00 | -0.0784 | -0.5950% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 26/6/2568 | 11.1324 | 11.1325 | 11.1324 | 7,264,199,383.00 | -0.0667 | -0.5956% |
| KF-GCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 26/6/2568 | 5.9878 | 6.0777 | 5.9878 | 861,936,147.00 | -0.0099 | -0.1651% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.8858 | 10.0342 | 9.8858 | 252,404,998.00 | -0.0441 | -0.4441% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.8858 | 9.8859 | 9.8858 | 252,404,998.00 | -0.0441 | -0.4441% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.9905 | 10.1405 | 9.9905 | 240,301,099.00 | -0.0295 | -0.2944% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9906 | 240,301,099.00 | -0.0294 | -0.2934% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 14.6637 | 14.8838 | 14.6637 | 1,850,031,454.00 | 0.0965 | 0.6624% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 26/6/2568 | 10.9666 | 11.1312 | 10.9666 | 1,850,031,454.00 | 0.0722 | 0.6627% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 12.8665 | 12.8666 | 12.8665 | 1,850,031,454.00 | 0.0847 | 0.6627% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 7.9460 | 8.0653 | 7.9460 | 2,781,870,403.00 | -0.0454 | -0.5681% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 7.9455 | 7.9456 | 7.9455 | 2,781,870,403.00 | -0.0455 | -0.5694% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.6665 | 9.8116 | 9.6665 | 615,819,529.00 | 0.0228 | 0.2364% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.6667 | 9.6668 | 9.6667 | 615,819,529.00 | 0.0227 | 0.2354% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.4660 | 9.6081 | 9.4660 | 20,741,638.00 | -0.0348 | -0.3663% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.4662 | 9.4663 | 9.4662 | 20,741,638.00 | -0.0347 | -0.3652% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 27/6/2568 | 25.3154 | 25.3535 | 25.2774 | 1,514,286,613.00 | -0.2182 | -0.8546% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/4/2568 | 10.9895 | 11.2094 | N/A | 638,860,737.00 | 0.0695 | 0.6364% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.9104 | 10.0592 | 9.9104 | 848,938,213.00 | 0.0446 | 0.4521% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 26/6/2568 | 6.8908 | 6.9943 | 6.8908 | 848,938,213.00 | 0.0310 | 0.4519% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 8.4890 | 8.4891 | 8.4890 | 848,938,213.00 | 0.0382 | 0.4520% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 18.4517 | 18.7286 | 18.4517 | 1,122,647,997.00 | 0.0083 | 0.0450% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 18.4598 | 18.4599 | 18.4598 | 1,122,647,997.00 | 0.0082 | 0.0444% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 8.7672 | 8.8988 | 8.7672 | 541,459,595.00 | -0.0486 | -0.5513% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 8.7732 | 8.7733 | 8.7732 | 541,459,595.00 | -0.0487 | -0.5520% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 11.2341 | 11.4027 | 11.2341 | 3,688,939,099.00 | -0.0096 | -0.0854% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 26/6/2568 | 6.9525 | 7.0569 | 6.9525 | 3,688,939,099.00 | -0.0059 | -0.0848% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 18.4061 | 18.6823 | 18.4061 | 1,937,436,586.00 | -0.1487 | -0.8014% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 18.4061 | 18.4062 | 18.4061 | 1,937,436,586.00 | -0.1487 | -0.8014% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 27/6/2568 | 15.8680 | 15.8919 | 15.8442 | 813,024,105.00 | -0.2404 | -1.4924% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 12.0191 | 12.1995 | 12.0191 | 1,602,880,897.00 | 0.0634 | 0.5303% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 26/6/2568 | 9.3456 | 9.4859 | 9.3456 | 1,602,880,897.00 | 0.0493 | 0.5303% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 11.9099 | 11.9100 | 11.9099 | 1,602,880,897.00 | 0.0628 | 0.5301% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 26/6/2568 | 10.3771 | 10.5329 | 10.3771 | 1,339,986,669.00 | 0.0833 | 0.8092% |
| KF-HSHARE-INDX | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ | 27/6/2568 | 7.4367 | 7.4739 | 7.4293 | 1,246,887,028.00 | -0.0227 | -0.3043% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 26/6/2568 | 12.1135 | 12.2953 | 12.1135 | 345,741,548.00 | -0.0964 | -0.7895% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 23.4502 | 23.8021 | 23.4502 | 4,766,275,890.00 | -0.0188 | -0.0801% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 23.4622 | 23.4623 | 23.4622 | 4,766,275,890.00 | -0.0187 | -0.0796% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 26/6/2568 | 12.8840 | 13.0774 | 12.8840 | 968,689,324.00 | 0.0053 | 0.0412% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 14.7344 | 14.9555 | 14.7344 | 706,885,407.00 | 0.1031 | 0.7047% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 14.7344 | 14.7345 | 14.7344 | 706,885,407.00 | 0.1031 | 0.7047% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 25/6/2568 | 10.3746 | 10.5303 | 10.3746 | 1,192,718,046.00 | -0.1327 | -1.2629% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 25/6/2568 | 10.3747 | 10.3748 | 10.3747 | 1,192,718,046.00 | -0.1327 | -1.2629% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 4.9190 | 4.9929 | 4.9190 | 248,568,002.00 | 0.0777 | 1.6049% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 4.9608 | 4.9609 | 4.9608 | 248,568,002.00 | 0.0783 | 1.6037% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 27/6/2568 | 21.4031 | 21.5102 | 21.4031 | 333,715,532.00 | 0.3150 | 1.4937% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 27/6/2568 | 22.3614 | 22.3615 | 22.3614 | 333,715,532.00 | 0.3291 | 1.4937% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 17.2567 | 17.5157 | 17.2567 | 127,163,561.00 | 0.0923 | 0.5377% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 26/6/2568 | 9.8158 | 9.9631 | 9.8158 | 312,026,601.00 | 0.0528 | 0.5408% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 18.2003 | 18.2004 | 18.2003 | 127,163,561.00 | 0.0974 | 0.5380% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 26/6/2568 | 7.5394 | 7.6526 | 7.5394 | 36,749,879.00 | 0.0573 | 0.7658% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/5/2568 | 13.2448 | N/A | N/A | 810,357,221.00 | -0.0176 | -0.1327% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.9693 | 10.1189 | 9.9693 | 210,421,276.00 | 0.0526 | 0.5304% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 26/6/2568 | 9.9686 | 10.1182 | 9.9686 | 210,421,276.00 | 0.0527 | 0.5315% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 13.4689 | 13.4690 | 13.4689 | 610,597,612.00 | 0.1083 | 0.8106% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 13.4694 | 13.4695 | 13.4694 | 610,597,612.00 | 0.1082 | 0.8098% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 26/6/2568 | 3.8489 | 3.8490 | 3.8489 | 398,008,571.00 | 0.0191 | 0.4987% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 26/6/2568 | 22.0918 | 22.4233 | 22.0918 | 335,148,927.00 | 0.1806 | 0.8242% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/4/2568 | 9.6245 | 9.7690 | N/A | 552,714,109.00 | -0.1882 | -1.9179% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 26/6/2568 | 9.7724 | 9.8702 | 9.7724 | 333,740,198.00 | -0.0041 | -0.0419% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 26/6/2568 | 11.5236 | 11.6389 | 11.5236 | 832,783,347.00 | 0.0340 | 0.2959% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 10.3656 | 10.4694 | 10.3656 | 7,681,791,521.00 | -0.0346 | -0.3327% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 10.3657 | 10.3658 | 10.3657 | 7,681,791,521.00 | -0.0346 | -0.3327% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 26/6/2568 | 10.3655 | 10.4693 | 10.3655 | 7,681,791,521.00 | -0.0346 | -0.3327% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 26/6/2568 | 7.2079 | 7.3161 | 7.2079 | 40,588,417.00 | -0.0082 | -0.1136% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 11.4622 | 11.5483 | 11.4622 | 766,687,366.00 | 0.0327 | 0.2861% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 11.3473 | 11.3474 | 11.3473 | 766,687,366.00 | 0.0324 | 0.2863% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 25/6/2568 | 13.5421 | 13.7453 | 13.5421 | 1,232,771,479.00 | -0.1578 | -1.1518% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 25/6/2568 | 13.5483 | 13.5484 | 13.5483 | 1,232,771,479.00 | -0.1579 | -1.1520% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 10.4911 | 10.5437 | 10.4911 | 109,317,317.00 | 0.0062 | 0.0591% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 10.4909 | 10.4910 | 10.4909 | 109,317,317.00 | 0.0062 | 0.0591% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 22.7195 | 22.8332 | 22.7195 | 1,581,625,417.00 | 0.1568 | 0.6950% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 22.7214 | 22.7215 | 22.7214 | 1,581,625,417.00 | 0.1568 | 0.6949% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 9.8842 | 10.0326 | 9.8842 | 159,923,954.00 | 0.0145 | 0.1469% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 9.8838 | 9.8839 | 9.8838 | 159,923,954.00 | 0.0146 | 0.1479% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 8.2746 | 8.3988 | 8.2746 | 2,387,160,894.00 | -0.0106 | -0.1279% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 8.2760 | 8.2761 | 8.2760 | 2,387,160,894.00 | -0.0106 | -0.1279% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 12.3399 | 12.4017 | 12.3399 | 748,151,789.00 | 0.0910 | 0.7429% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/6/2568 | 12.3392 | 12.3393 | 12.3392 | 748,151,789.00 | 0.0909 | 0.7421% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 5.8935 | 5.9820 | 5.8935 | 7,519,487,798.00 | -0.0457 | -0.7695% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 31.5622 | 32.0357 | 31.5622 | 1,349,760,141.00 | 0.0100 | 0.0317% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 10.4152 | 10.4934 | 10.4152 | 1,280,096,663.00 | -0.0498 | -0.4759% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 26/6/2568 | 24.2052 | 24.5684 | 24.2052 | 3,793,716,106.00 | 0.1710 | 0.7115% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 18.4235 | 18.7000 | 18.4235 | 11,208,179,946.00 | -0.2746 | -1.4686% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 8.9671 | 9.0120 | 8.9671 | 4,219,377,049.00 | 0.0230 | 0.2572% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 10.2030 | 10.3160 | 10.1921 | 116,824,383.00 | -0.0897 | -0.8715% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 26/6/2568 | 10.9154 | 10.9701 | 10.9154 | 128,794,215.00 | 0.0962 | 0.8892% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 26/6/2568 | 10.3225 | 10.3742 | 10.3225 | 484,183,526.00 | 0.0279 | 0.2710% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 26/6/2568 | 22.0371 | 22.3127 | 22.0371 | 6,157,317,671.00 | 0.0386 | 0.1755% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 26/6/2568 | 16.3331 | 16.5374 | 16.3331 | 2,090,704,947.00 | 0.1299 | 0.8017% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2568 | 9.4140 | 9.5553 | 9.4140 | 147,555,386.00 | 0.0889 | 0.9533% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 27/6/2568 | 9.4127 | 9.5540 | 9.4127 | 147,555,386.00 | 0.0889 | 0.9535% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 26/6/2568 | 6.2898 | 6.3528 | 6.2898 | 1,863,987,941.00 | -0.0001 | -0.0016% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 26/6/2568 | 8.9758 | 9.0657 | 8.9758 | 525,551,194.00 | 0.0330 | 0.3690% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 25/6/2568 | 9.0351 | 9.1256 | 9.0351 | 951,088,260.00 | -0.0455 | -0.5011% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 26/6/2568 | 9.7751 | 9.8730 | 9.7751 | 1,922,479,269.00 | 0.1191 | 1.2334% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 26/6/2568 | 9.0697 | 9.1151 | 9.0697 | 253,839,863.00 | 0.0110 | 0.1214% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 26/6/2568 | 16.7731 | 16.8655 | 16.7647 | 712,970,220.00 | 0.0385 | 0.2301% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 26/6/2568 | 11.7969 | N/A | N/A | 820,973,237.00 | -0.0075 | -0.0635% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 26/6/2568 | 10.0596 | 10.1100 | 10.0596 | 1,746,087,741.00 | -0.0719 | -0.7097% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 26/6/2568 | 17.3472 | 17.6257 | 17.3472 | 4,318,563,546.00 | 0.1005 | 0.5827% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 26/6/2568 | 13.2908 | 13.2969 | 13.2848 | 3,892,473,962.00 | 0.1094 | 0.8300% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 26/6/2568 | 12.0004 | 12.0701 | 11.9950 | 1,007,906,593.00 | 0.1772 | 1.4987% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 26/6/2568 | 16.3292 | 16.5040 | 16.3292 | 3,831,959,168.00 | 0.1366 | 0.8436% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 26/6/2568 | 18.2273 | 18.5008 | 18.2273 | 315,207,662.00 | 0.0250 | 0.1373% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 21.7382 | 22.0644 | 21.7382 | 3,893,643,028.00 | -0.1479 | -0.6758% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2568 | 12.2220 | 12.4054 | 12.2220 | 10,231,890,017.00 | 0.1231 | 1.0174% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 27/6/2568 | 7.8504 | N/A | 7.8504 | 354,332,295.00 | 0.0865 | 1.1141% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 26/6/2568 | 10.4695 | 10.6266 | 10.4695 | 407,177,893.00 | 0.0275 | 0.2634% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 26/6/2568 | 10.4665 | 10.6236 | 10.4665 | 407,177,893.00 | 0.0275 | 0.2634% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 26/6/2568 | 12.7872 | 12.9791 | 12.7872 | 2,423,531,246.00 | 0.0501 | 0.3933% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 26/6/2568 | 13.0121 | 13.2074 | 13.0121 | 1,870,977,644.00 | 0.0313 | 0.2411% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 26/6/2568 | 26.1608 | 26.5533 | 26.1608 | 973,392,345.00 | 0.2312 | 0.8916% |
| UPD-UI-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 30/4/2568 | 9.8991 | 10.0477 | 9.8991 | 404,609,603.00 | -0.0174 | -0.1755% |
| UPD-UI-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ | 30/4/2568 | 9.8991 | 10.0477 | 9.8991 | 404,609,603.00 | -0.0174 | -0.1755% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/6/2568 | 13.4021 | 13.5456 | 13.4021 | 547,833,817.00 | -0.1171 | -0.8662% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 26/6/2568 | 7.2653 | 7.3744 | 7.2653 | 984,899,541.00 | 0.0845 | 1.1767% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 26/6/2568 | 9.9748 | 9.9998 | 9.9748 | 1,005,950,686.00 | -0.0660 | -0.6573% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 26/6/2568 | 12.5216 | 12.6892 | 12.5216 | 1,063,227,203.00 | 0.1373 | 1.1087% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 26/6/2568 | 32.1437 | 32.6260 | 32.1437 | 9,380,589,760.00 | -0.2248 | -0.6945% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 26/6/2568 | 19.6132 | 19.9075 | 19.6132 | 855,164,956.00 | 0.0288 | 0.1471% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 26/6/2568 | 16.0718 | 16.2326 | 16.0718 | 96,818,668.00 | 0.0055 | 0.0342% |