มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 14.0214 14.0215 14.0214 24,248,070,675.00 0.0013 0.0093%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 26/02/2569 12.9079 12.9080 12.9079 3,368,296,367.00 -0.0007 -0.0054%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 26/02/2569 13.8030 13.8031 13.8030 46,792,277,582.00 0.0007 0.0051%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 26/02/2569 12.9255 12.9256 12.9255 41,184,805,844.00 0.0001 0.0008%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 26/02/2569 13.6311 13.6312 13.6311 2,953,184,643.00 0.0008 0.0059%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 26/02/2569 11.9244 11.9245 11.9244 18,035,236,766.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 26/02/2569 12.3399 12.3400 12.3399 455,890,730.00 0.0014 0.0113%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 26/02/2569 12.1170 12.1171 12.1170 11,464,767.00 0.0004 0.0033%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 26/02/2569 13.6516 13.6517 13.6516 12,486,897,516.00 0.0009 0.0066%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 26/02/2569 13.0257 13.0258 13.0257 1,536,474,136.00 0.0007 0.0054%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 12.3621 12.3622 12.3621 52,165,330,504.00 0.0220 0.1783%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 12.3645 12.3646 12.3645 52,165,330,504.00 0.0220 0.1782%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 26/02/2569 11.4488 11.4489 11.4488 6,210,882,564.00 0.0361 0.3163%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 26/02/2569 17.6363 17.6364 17.6363 2,019,565,203.00 0.0362 0.2057%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 26/02/2569 9.9056 9.9057 9.9056 761,513,499.00 0.0189 0.1912%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 26/02/2569 11.6018 11.6019 11.6018 127,547,138,887.00 0.0030 0.0259%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 11.6019 11.6020 11.6019 127,547,138,887.00 0.0030 0.0259%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 26/02/2569 22.6468 22.6469 22.6468 66,615,290,216.00 0.0020 0.0088%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 22.6466 22.6467 22.6466 66,615,290,216.00 0.0020 0.0088%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 25/02/2569 9.7521 0.0000 9.7521 201,340,244.00 -0.0007 -0.0072%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 25/02/2569 9.9808 0.0000 9.9808 207,287,411.00 -0.0007 -0.0070%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 25/02/2569 9.9709 0.0000 9.9709 289,722,305.00 -0.0010 -0.0100%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 25/02/2569 10.0336 0.0000 10.0336 185,574,714.00 -0.0010 -0.0100%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 25/02/2569 10.0548 0.0000 10.0548 183,374,253.00 -0.0008 -0.0080%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 25/02/2569 9.9441 0.0000 9.9441 206,731,220.00 -0.0007 -0.0070%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 25/02/2569 9.9629 0.0000 9.9629 210,797,088.00 -0.0007 -0.0070%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 23/02/2569 10.1113 0.0000 0.0000 323,980,825.00 0.0001 0.0010%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 23/02/2569 10.1073 0.0000 0.0000 153,403,823.00 -0.0003 -0.0030%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 25/02/2569 10.0603 0.0000 10.0603 131,954,121.00 -0.0012 -0.0119%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 25/02/2569 10.0421 0.0000 10.0421 95,246,296.00 -0.0012 -0.0119%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.4422 11.4423 11.4422 50,349,167,508.00 0.0021 0.0184%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 26/02/2569 13.8289 13.8290 13.8289 47,567,112,203.00 -0.0003 -0.0022%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 10.9684 11.0233 10.9684 280,479,046.00 0.0476 0.4359%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 10.9695 10.9696 10.9695 280,479,046.00 0.0477 0.4367%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 10.7860 10.8400 10.7860 281,108,246.00 0.0322 0.2994%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 10.7874 10.7875 10.7874 281,108,246.00 0.0322 0.2994%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 11.0486 11.1039 11.0486 358,149,074.00 0.0189 0.1714%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 11.0491 11.0492 11.0491 358,149,074.00 0.0189 0.1713%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 26/02/2569 12.5547 12.6427 12.5359 2,118,094,995.00 0.0660 0.5285%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 12.3652 0.0000 12.3467 2,118,094,995.00 0.0651 0.5293%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 26/02/2569 19.5311 19.5605 19.5018 102,300,475.00 0.1908 0.9865%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 26/02/2569 4.9048 4.9049 4.9048 788,390,938.00 0.0488 1.0049%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 11.9390 12.0227 11.9390 194,481,726.00 0.0430 0.3615%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 11.9381 0.0000 11.9381 194,481,726.00 0.0430 0.3615%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 26/02/2569 10.2177 10.2842 10.2177 287,645,593.00 0.0404 0.3970%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.2740 11.3305 11.2740 665,021,059.00 0.0316 0.2811%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 26/02/2569 20.9706 20.9707 20.9706 1,350,688,943.00 0.0502 0.2400%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 26/02/2569 8.9266 8.9981 8.9266 117,201,363.00 0.0410 0.4614%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 10.6607 10.6893 10.6607 5,304,759,325.00 0.0351 0.3303%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 24/02/2569 17.3298 17.4226 17.3298 8,663,826,939.00 0.0231 0.1335%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 24/02/2569 12.3542 12.4204 12.3542 620,276,455.00 0.0193 0.1565%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 24/02/2569 11.9603 11.9924 11.9603 1,885,714,820.00 0.0205 0.1717%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 26/02/2569 97.8205 98.7988 97.8205 128,127,217.00 0.4495 0.4616%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 26/02/2569 9.4664 0.0000 9.4664 27,391,473.00 0.0760 0.8093%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 26/02/2569 35.0028 35.0029 35.0028 344,943,907.00 0.2555 0.7353%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 17.4020 17.5761 17.4020 1,126,004,955.00 0.1205 0.6973%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 17.4026 0.0000 17.4026 1,126,004,955.00 0.1206 0.6978%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 26/02/2569 8.4513 8.4514 8.4090 349,434,343.00 0.0612 0.7294%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 26/02/2569 32.8381 33.0024 32.6739 780,299,786.00 0.2241 0.6871%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 8.6556 0.0000 8.6123 87,380,410.00 0.0640 0.7449%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 8.6561 0.0000 8.6431 87,380,410.00 0.0642 0.7472%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 27.5751 27.6028 27.5475 3,275,363,601.00 0.2553 0.9345%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 10.5028 10.6079 10.5028 312,767,785.00 0.0783 0.7511%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 10.5048 0.0000 10.4890 312,767,785.00 0.0786 0.7539%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 26/02/2569 5.1763 5.1764 5.1763 1,748,042,268.00 0.0482 0.9399%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 26/02/2569 5.9574 6.0171 5.9574 384,216,064.00 0.0301 0.5078%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 26/02/2569 2.9510 2.9806 2.9510 384,216,064.00 0.0149 0.5075%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 26/02/2569 14.0559 14.1263 14.0559 2,504,592,724.00 0.1361 0.9777%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 13.1308 13.1309 13.1308 2,504,592,724.00 0.1272 0.9782%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 26/02/2569 5.1078 5.1156 5.1001 7,134,959,580.00 0.0408 0.8052%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 26/02/2569 17.4082 17.5824 17.4082 9,675,450,240.00 0.1312 0.7594%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 16.9061 0.0000 16.9061 9,675,450,240.00 0.1275 0.7599%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 26/02/2569 21.7784 21.8874 21.6695 782,786,157.00 0.1088 0.5021%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 26/02/2569 22.9296 23.1590 22.8952 846,365,823.00 0.1099 0.4816%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 22.6192 0.0000 22.5853 846,365,823.00 0.1085 0.4820%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 26/02/2569 4.4877 4.5102 4.4653 799,832,797.00 0.0237 0.5309%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 26/02/2569 39.8386 40.0379 39.8386 1,772,684,956.00 0.4489 1.1396%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 39.8385 0.0000 39.8385 1,772,684,956.00 0.4491 1.1402%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 26/02/2569 10.2238 10.3261 10.2238 63,715,094.00 0.0472 0.4638%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 26/02/2569 9.7595 9.8718 9.7449 132,661,584.00 0.0646 0.6663%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 6.8245 6.9030 6.8143 201,755,805.00 0.0422 0.6222%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 6.7990 0.0000 6.7888 201,755,805.00 0.0420 0.6216%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 6.8863 0.0000 6.8760 749,676,989.00 0.0487 0.7122%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 7.7200 7.7973 7.7200 1,111,039,183.00 0.0535 0.6978%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 26/02/2569 5.4928 5.5478 5.4928 1,111,039,183.00 0.0381 0.6985%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 26/02/2569 26.5635 26.5636 26.5635 529,579,335.00 0.1641 0.6216%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 26.5634 26.5635 26.5634 529,579,335.00 0.1641 0.6216%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 26/02/2569 21.0652 21.0653 21.0652 2,065,297,391.00 0.2084 0.9992%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 26/02/2569 9.7463 9.8439 9.7463 68,287,279.00 0.0973 1.0084%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 26/02/2569 9.8818 9.9807 9.8818 103,392,010.00 0.0989 1.0109%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 26/02/2569 10.2599 10.3626 10.2599 32,310,101.00 0.1098 1.0818%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 26/02/2569 9.6551 9.7518 9.6551 336,890,488.00 0.0972 1.0170%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 26/02/2569 64.2959 64.9711 64.2959 2,005,710,118.00 0.7363 1.1584%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 26/02/2569 32.3875 0.0000 32.3875 410,965,131.00 0.3450 1.0767%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 26/02/2569 65.5237 65.8744 65.5237 1,596,480,214.00 0.6565 1.0121%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 26/02/2569 11.4211 11.4212 11.3640 895,447,440.00 0.0839 0.7400%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 26/02/2569 11.4211 11.4212 11.3640 895,447,440.00 0.0839 0.7400%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 26/02/2569 11.4211 0.0000 11.3640 895,447,440.00 0.0838 0.7392%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 26/02/2569 12.0657 12.0658 12.0054 3,921,330,148.00 0.0748 0.6238%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 26/02/2569 12.0650 12.0651 12.0047 3,921,330,148.00 0.0747 0.6230%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 26/02/2569 12.0657 0.0000 12.0054 3,921,330,148.00 0.0747 0.6230%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.1660 11.1661 11.1102 2,998,230,299.00 0.1150 1.0406%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 26/02/2569 12.7867 12.7868 12.7228 916,054,069.00 0.1425 1.1270%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 26/02/2569 12.7868 12.7869 12.7229 916,054,069.00 0.1426 1.1278%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 26/02/2569 12.7868 0.0000 12.7229 916,054,069.00 0.1425 1.1270%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 26/02/2569 10.7596 10.7597 10.7058 1,905,008,472.00 0.0540 0.5044%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 26/02/2569 10.7596 10.7597 10.7058 1,905,008,472.00 0.0541 0.5053%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 26/02/2569 11.6778 11.6779 11.6778 1,162,798,443.00 0.0300 0.2576%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 26/02/2569 11.6776 11.6777 11.6776 1,162,798,443.00 0.0300 0.2576%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 26/02/2569 11.6776 11.6777 11.6776 1,162,798,443.00 0.0300 0.2576%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 26/02/2569 11.3991 11.3992 11.3991 9,395,135,714.00 0.0911 0.8056%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 26/02/2569 12.1429 12.1430 12.1429 174,889,361.00 0.0932 0.7735%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 26/02/2569 12.1426 12.1427 12.1426 174,889,361.00 0.0933 0.7743%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 24/02/2569 11.1388 11.1389 11.0831 12,103,660.00 0.0459 0.4138%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 24/02/2569 10.9305 10.9306 10.8758 7,837,527.00 0.0313 0.2872%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 24/02/2569 11.0102 11.0103 10.9551 14,814,103.00 0.0181 0.1647%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 26/02/2569 12.3623 12.3624 12.3005 52,165,330,504.00 0.0220 0.1783%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 26/02/2569 14.0191 14.0192 13.9490 24,248,070,675.00 0.0013 0.0093%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 25/02/2569 9.7409 9.7410 9.6922 79,732,293.00 0.0997 1.0341%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 25/02/2569 8.5245 8.5246 8.4819 57,611,541.00 0.0104 0.1222%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 25/02/2569 12.0078 12.0079 11.9478 33,796,374.00 0.0884 0.7416%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 26/02/2569 9.5518 9.5662 9.4897 618,504,534.00 0.0707 0.7457%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 26/02/2569 24.3187 24.3431 24.1728 3,275,363,601.00 0.2249 0.9334%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 25/02/2569 10.5502 10.5503 10.4974 34,766,940.00 0.0856 0.8180%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 25/02/2569 11.3278 11.3279 11.2712 1,737,359,730.00 0.0748 0.6647%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 25/02/2569 7.6533 7.6534 7.6150 904,260,598.00 0.1244 1.6523%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 26/02/2569 11.2743 11.2744 11.2179 665,021,059.00 0.0316 0.2811%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 24/02/2569 10.8538 10.8539 10.7995 51,682,698.00 0.0539 0.4991%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 26/02/2569 12.8973 12.8974 12.8328 2,504,592,724.00 0.1249 0.9779%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 26/02/2569 12.8971 0.0000 12.8326 2,504,592,724.00 0.1249 0.9779%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 24/02/2569 6.1779 6.1780 6.1470 95,114,542.00 0.0291 0.4733%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 25/02/2569 10.3958 10.3959 10.3438 191,766,708.00 -0.0185 -0.1776%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 24/02/2569 17.3287 17.3288 17.3287 8,663,826,939.00 0.0231 0.1335%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 26/02/2569 9.3744 0.0000 9.3744 2,811,296,516.00 0.0275 0.2942%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 26/02/2569 31.9436 0.0000 31.9436 410,965,131.00 0.3400 1.0758%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 25/02/2569 29.1463 29.1464 29.1463 7,588,378,229.00 0.4673 1.6294%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 11.3834 11.3835 11.3834 42,521,558.00 0.0467 0.4119%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 11.0054 11.0055 11.0054 36,211,664.00 0.0319 0.2907%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 11.0560 11.0561 11.0560 59,049,968.00 0.0178 0.1613%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 11.9254 11.9255 11.9254 3,970,872,671.00 0.0259 0.2177%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 13.9994 13.9995 13.9994 10,877,407,957.00 -0.0016 -0.0114%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 9.7346 9.7347 9.7346 175,045,690.00 0.1003 1.0411%
KFCMEGARMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 8.5738 8.5739 8.5738 176,885,796.00 0.0108 0.1261%
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 12.2610 12.2611 12.2610 77,954,341.00 0.0904 0.7428%
KF-CSI300-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 10.2974 10.2975 10.2974 45,878,860.00 -0.0245 -0.2374%
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 24.0045 24.0406 23.9685 6,948,730,163.00 0.1882 0.7902%
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 9.6663 9.6809 9.6518 387,619,672.00 0.0689 0.7179%
KFEMXCNRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.7142 9.7143 9.7142 11,391,005.00 0.2149 2.2623%
KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 22.9354 22.9699 22.9010 1,304,264,937.00 0.1128 0.4942%
KFESGRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.8071 10.8072 10.8071 84,568,220.00 0.0869 0.8106%
KFEURORMF กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 18.6639 18.6640 18.6639 409,887,298.00 0.1227 0.6618%
KFFLEX2RMF กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 43.1563 43.1564 43.1563 696,503,942.00 0.4261 0.9972%
KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 14.9870 14.9871 14.9870 3,519,867,317.00 0.0983 0.6602%
KFGGRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 7.6333 7.6334 7.6333 1,307,584,708.00 0.1240 1.6513%
KFGLOBALRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.7353 10.7354 10.7353 22,702,757.00 0.1548 1.4631%
KFGLOBFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.3648 10.3649 10.3648 10,334,310.00 0.1583 1.5510%
KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 30.7352 30.7814 30.6891 4,344,913,325.00 -0.0792 -0.2570%
KFGOODRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 10.2183 10.2184 10.2183 356,354,997.00 0.0350 0.3437%
KFGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 16.0157 16.0158 16.0157 7,976,470,220.00 0.0312 0.1952%
KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 18.9406 18.9407 18.9406 4,068,259,981.00 0.5313 2.8860%
KFHAPPYRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 10.8262 10.8263 10.8262 1,256,233,196.00 0.0280 0.2593%
KFHCARERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 14.5573 14.5574 14.5573 2,316,041,455.00 0.0356 0.2452%
KF-HSHARE-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 9.6173 9.6174 9.6173 26,353,312.00 -0.2835 -2.8634%
KFINDIARMF กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 14.2799 14.2800 14.2799 527,529,460.00 0.0902 0.6357%
KFINFRARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 10.9260 10.9261 10.9260 82,731,413.00 0.0540 0.4967%
KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 21.0711 21.0712 21.0711 435,257,694.00 0.0615 0.2927%
KF-JP-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 12.0999 12.1000 12.0999 30,897,666.00 0.0385 0.3192%
KFLTGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 15.7968 15.7969 15.7968 1,836,517,595.00 0.0782 0.4975%
KFMTFIRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 15.5889 15.5890 15.5889 5,762,710,833.00 0.0326 0.2096%
KFNDQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 11.4649 11.4650 11.4649 176,874,382.00 0.1551 1.3714%
KFS100RMF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 38.5455 38.5456 38.5455 4,384,020,307.00 0.3749 0.9822%
KF-SINCOME-FXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.2244 10.2245 10.2244 125,199,498.00 0.0076 0.0744%
KF-SINCOMERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 11.9035 11.9036 11.9035 1,475,962,288.00 0.0022 0.0185%
KFSTARRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 6.9192 6.9297 6.9088 541,683,063.00 0.0477 0.6942%
KFSUPERRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 8.9443 8.9444 8.9443 145,850,187.00 0.0409 0.4594%
KFTSRMF กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 53.5631 53.5632 53.5631 1,813,934,676.00 0.5310 1.0013%
KFUSINDFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 11.3880 11.3881 11.3880 352,835,864.00 0.1017 0.9011%
KF-US-PLUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.1047 10.1048 10.1047 53,452,497.00 0.1018 1.0177%
KFUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 6.1367 6.1368 6.1367 153,919,112.00 0.0287 0.4699%
KFVIETRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.3265 10.3266 10.3265 530,674,259.00 -0.0185 -0.1788%
KF-WORLD-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 11.9262 11.9263 11.9262 596,519,526.00 0.1045 0.8840%
KKP CorePath Balanced RMF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 12.4435 12.4436 12.4435 538,840,386.00 0.0159 0.1279%
KKP GNP RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ 25/02/2569 19.2962 19.2963 19.2962 796,672,935.00 0.1682 0.8793%
KKP GNP RMF-UH กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ 25/02/2569 21.1438 21.1439 21.1438 1,007,143,432.00 0.1898 0.9058%
KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED 25/02/2569 15.1933 15.1934 15.1933 461,700,604.00 0.3009 2.0205%
PRINCIPAL VNEQRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.9714 10.9715 10.9714 395,287,680.00 0.0671 0.6154%
PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/02/2569 16.5251 16.5252 16.5251 1,190,360,219.00 -0.0385 -0.2324%
ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 25/02/2569 17.9518 17.9519 17.9518 1,795,148,097.00 0.2904 1.6443%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KF-ACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 8.2285 8.3520 8.2285 5,065,932,522.00 0.0383 0.4676%
KF-ACHINA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 8.2301 8.2302 8.2301 5,065,932,522.00 0.0383 0.4675%
KFAHYBON-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 7.0627 7.1334 7.0627 381,119,233.00 0.0204 0.2897%
KF-AINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 13.0856 13.2820 13.0856 849,852,181.00 0.1233 0.9512%
KF-AINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 25/02/2569 13.0847 13.2811 13.0847 849,852,181.00 0.1233 0.9513%
KF-BIC กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 25/02/2569 6.3966 6.4926 6.3966 59,444,985.00 0.0692 1.0937%
KFCHINA-T10PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 8.1648 8.2547 8.1566 1,090,362,606.00 -0.2482 -2.9502%
KFCHINA-T10PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 8.1517 8.1600 8.1435 1,090,362,606.00 -0.2478 -2.9502%
KF-CINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า 25/02/2569 12.7242 12.9152 12.7242 1,165,492,807.00 0.0455 0.3589%
KF-CINCOME-I กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 12.7243 12.7244 12.7243 1,165,492,807.00 0.0456 0.3597%
KFCLIMA-A กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.6858 10.8462 10.6858 235,822,003.00 0.1082 1.0229%
KFCLIMA-I กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.6858 10.6859 10.6858 235,822,003.00 0.1082 1.0229%
KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า 25/02/2569 5.2239 5.2762 5.2239 1,360,038,733.00 0.0067 0.1284%
KFCMEGA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 5.2244 5.2245 5.2244 1,360,038,733.00 0.0067 0.1284%
KFCORE กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น 25/02/2569 10.6526 10.8125 10.6526 1,635,393,211.00 0.0791 0.7481%
KFCSI300-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.7372 11.7960 11.7372 501,064,802.00 -0.0277 -0.2354%
KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 11.7368 11.7369 11.7368 501,064,802.00 -0.0276 -0.2346%
KF-CSINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 25/02/2569 11.9488 12.0684 11.9488 14,566,347,458.00 -0.0008 -0.0067%
KFCYBER-A กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 9.0960 9.2325 9.0960 586,364,002.00 0.0967 1.0745%
KFCYBER-I กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 9.0946 9.0947 9.0946 586,364,002.00 0.0966 1.0736%
KFDIVERS-A กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า 25/02/2569 9.9653 10.0651 9.9653 294,828,816.00 0.0018 0.0181%
KFDIVERS-I กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.0094 10.0095 10.0094 294,828,816.00 0.0019 0.0190%
KFDIVERS-R กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 25/02/2569 9.9654 10.0652 9.9654 294,828,816.00 0.0018 0.0181%
KF-EM กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ 25/02/2569 10.2116 10.3649 10.2116 64,145,685.00 0.0757 0.7469%
KF-EMXCN-A กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 14.5290 14.7470 14.5290 421,259,366.00 0.1729 1.2044%
KF-EMXCN-I กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 14.5279 14.5280 14.5279 421,259,366.00 0.1729 1.2045%
KFESG-A กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า 25/02/2569 8.2213 8.3447 8.2213 787,333,989.00 0.0665 0.8155%
KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 8.2214 8.2215 8.2214 787,333,989.00 0.0665 0.8155%
KF-EUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 25/02/2569 21.0810 21.3973 21.0810 616,953,926.00 0.1514 0.7234%
KFFUTUREGEN-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 8.6002 8.7293 8.6002 522,547,175.00 0.0924 1.0861%
KFFUTUREGEN-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 8.6037 8.6038 8.6037 522,547,175.00 0.0925 1.0868%
KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 12.2083 12.3915 12.2083 4,842,396,682.00 0.0783 0.6455%
KFGBRAND-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/02/2569 7.4178 7.5292 7.4178 4,842,396,682.00 0.0476 0.6458%
KFGBRAND-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 11.2889 11.2890 11.2889 4,842,396,682.00 0.0724 0.6455%
KFGBRAN-ID กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล 25/02/2569 9.3789 9.3790 9.3789 4,842,396,682.00 0.0602 0.6460%
KF-GCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล 25/02/2569 6.3850 6.4809 6.3850 895,773,601.00 0.0681 1.0781%
KFGDA-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 12.1383 12.3205 12.1383 761,952,502.00 0.1126 0.9363%
KFGDA-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 12.1382 12.1383 12.1382 761,952,502.00 0.1127 0.9372%
KFGDB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 11.6743 11.8495 11.6743 1,794,096,340.00 0.0795 0.6857%
KFGDB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 11.6742 11.6743 11.6742 1,794,096,340.00 0.0794 0.6848%
KFGDIV-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 25/02/2569 16.3570 16.6025 16.3570 3,012,660,352.00 0.0268 0.1641%
KFGDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล 25/02/2569 11.8472 12.0250 11.8472 3,012,660,352.00 0.0195 0.1649%
KFGDIV-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 14.3523 14.3524 14.3523 3,012,660,352.00 0.0235 0.1640%
KF-GDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/02/2569 10.9420 10.9421 10.9420 78,142,958.00 0.0184 0.1684%
KF-GEI-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.0427 10.1934 10.0427 2,066,780,217.00 -0.0058 -0.0577%
KF-GEI-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.0427 10.0428 10.0427 2,066,780,217.00 -0.0058 -0.0577%
KF-GEI-R กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 25/02/2569 10.0427 10.1934 10.0427 2,066,780,217.00 -0.0058 -0.0577%
KFGG-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 7.2676 7.3767 7.2676 2,058,780,939.00 0.1155 1.6149%
KFGG-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 7.2671 7.2672 7.2671 2,058,780,939.00 0.1155 1.6150%
KFGLOBAL-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.1912 10.3442 10.1912 183,764,922.00 0.1477 1.4706%
KFGLOBAL-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.1918 10.1919 10.1918 183,764,922.00 0.1477 1.4705%
KFGLOBFX-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 9.7986 9.9457 9.7986 18,903,346.00 0.1504 1.5588%
KFGLOBFX-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 9.7987 9.7988 9.7987 18,903,346.00 0.1504 1.5588%
KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ 26/02/2569 37.1674 37.2233 37.1116 3,245,173,468.00 -0.1287 -0.3451%
KFGPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/01/2569 11.1165 11.3389 11.1165 614,689,724.00 -0.0608 -0.5440%
KFGPROP-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.5537 10.7121 10.5537 744,312,070.00 0.0297 0.2822%
KFGPROP-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/02/2569 7.3381 7.4483 7.3381 744,312,070.00 0.0207 0.2829%
KFGPROP-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 9.0400 9.0401 9.0400 744,312,070.00 0.0255 0.2829%
KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า 25/02/2569 22.2130 22.5463 22.2130 1,027,391,736.00 0.6185 2.8642%
KFGTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 22.2227 22.2228 22.2227 1,027,391,736.00 0.6187 2.8638%
KFHASIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 12.6389 12.8286 12.6389 780,847,693.00 0.2038 1.6389%
KFHASIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 12.6475 12.6476 12.6475 780,847,693.00 0.2039 1.6386%
KFHEALTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 12.6179 12.8073 12.6179 3,631,496,957.00 0.0395 0.3140%
KFHEALTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล 25/02/2569 7.6115 7.7258 7.6115 3,631,496,957.00 0.0239 0.3150%
KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า 18/09/2568 17.8977 18.1663 17.8977 1,746,992,561.00 0.2642 1.4983%
KFHEUROP-I กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/09/2568 17.9032 17.9033 17.9032 1,746,992,561.00 0.2681 1.5203%
KF-HGOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ 26/02/2569 23.9532 23.9892 23.9173 2,884,481,743.00 -0.0606 -0.2524%
KFHHCARE-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 13.8147 14.0220 13.8147 1,424,513,591.00 0.0348 0.2525%
KFHHCARE-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/02/2569 10.4862 10.6436 10.4862 1,424,513,591.00 0.0264 0.2524%
KFHHCARE-I กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 13.6897 13.6898 13.6897 1,424,513,591.00 0.0345 0.2527%
KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 25/02/2569 12.0442 12.2250 12.0442 1,282,989,168.00 0.0364 0.3031%
KF-HSHARE-INDX กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ 26/02/2569 7.3854 7.4224 7.3854 1,897,325,382.00 -0.2157 -2.8377%
KF-HSMUS กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 25/02/2569 14.4290 14.6455 14.4290 180,204,081.00 0.1620 1.1355%
KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 26.2719 26.6661 26.2719 6,127,480,791.00 0.7663 3.0044%
KFHTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 26.2853 26.2854 26.2853 6,127,480,791.00 0.7667 3.0045%
KF-INCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 25/02/2569 13.8740 14.0822 13.8740 1,032,246,126.00 0.0458 0.3312%
KFINDIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 12.8753 13.0685 12.8753 704,779,269.00 0.0774 0.6048%
KFINDIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 12.8754 12.8755 12.8754 704,779,269.00 0.0775 0.6056%
KFINFRA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 11.4930 11.6655 11.4930 916,693,220.00 0.0591 0.5169%
KFINFRA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 11.4930 11.4931 11.4930 916,693,220.00 0.0591 0.5169%
KFINNO-A กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 4.8829 4.9562 4.8829 715,168,489.00 0.1076 2.2533%
KFINNO-I กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 4.9243 4.9244 4.9243 715,168,489.00 0.1085 2.2530%
KFJPINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 26/02/2569 30.7269 30.8806 30.7269 689,623,795.00 0.0977 0.3190%
KFJPINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 32.1111 32.1112 32.1111 689,623,795.00 0.1020 0.3187%
KFJPSCAP-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า 25/02/2569 23.6476 24.0024 23.6476 142,087,022.00 0.2519 1.0767%
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล 25/02/2569 12.3183 12.5032 12.3183 332,270,175.00 0.1357 1.1139%
KFJPSCAP-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 24.9682 24.9683 24.9682 142,087,022.00 0.2658 1.0760%
KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ 25/02/2569 10.2530 10.4069 10.2530 696,195,647.00 0.0313 0.3062%
KFLTPC-UI กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/12/2568 13.2993 0.0000 0.0000 412,541,017.00 0.0079 0.0594%
KF-MINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 11.0993 11.2659 11.0993 204,045,744.00 0.0725 0.6575%
KF-MINCOME-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 25/02/2569 11.0984 11.2650 11.0984 204,045,744.00 0.0726 0.6585%
KFNDQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า 25/02/2569 14.7837 14.8577 14.7837 662,899,121.00 0.1990 1.3644%
KFNDQ-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 14.7975 14.7976 14.7975 662,899,121.00 0.1992 1.3645%
KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ 25/02/2569 4.0545 4.0546 4.0545 398,073,519.00 -0.0454 -1.1073%
KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ 25/02/2569 28.4640 28.8911 28.4640 427,540,420.00 0.1515 0.5351%
KFPCD-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/01/2569 9.4787 0.0000 9.2891 546,719,647.00 -0.1930 -1.9955%
KFPREFER-A กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 25/02/2569 10.1093 10.2105 10.1093 264,350,511.00 0.0032 0.0317%
KF-SINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม 25/02/2569 11.9819 12.1018 11.9819 1,050,977,246.00 -0.0004 -0.0033%
KF-SINCOME-FX-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.5421 10.6476 10.5421 6,671,066,480.00 0.0082 0.0778%
KF-SINCOME-FX-I กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.5424 10.5425 10.5424 6,671,066,480.00 0.0082 0.0778%
KF-SINCOME-FX-R กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 25/02/2569 10.5420 10.6475 10.5420 6,671,066,480.00 0.0082 0.0778%
KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 25/02/2569 8.4973 8.6249 8.4973 56,991,263.00 0.0677 0.8031%
KFTRB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า 25/02/2569 11.8287 11.9175 11.8287 612,554,292.00 -0.0013 -0.0110%
KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 11.7067 11.7068 11.7067 612,554,292.00 -0.0012 -0.0102%
KFTSTAR2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 6.8856 6.9546 6.8856 749,676,989.00 0.0487 0.7123%
KFUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า 24/02/2569 14.3289 14.5439 14.3289 783,133,990.00 0.0674 0.4726%
KFUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 14.3354 14.3355 14.3354 783,133,990.00 0.0674 0.4724%
KFUSINDFX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 11.3808 11.4378 11.3808 187,009,779.00 0.1001 0.8874%
KFUSINDFX-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 11.3805 11.3806 11.3805 187,009,779.00 0.1002 0.8883%
KFUSINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า 25/02/2569 25.0628 25.1882 25.0628 2,202,998,392.00 0.2031 0.8170%
KFUSINDX-I กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 25.0650 25.0651 25.0650 2,202,998,392.00 0.2031 0.8169%
KF-US-PLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.5771 10.7359 10.5771 384,998,866.00 0.1038 0.9911%
KF-US-PLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.5763 10.5764 10.5763 384,998,866.00 0.1038 0.9912%
KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.3191 10.4740 10.3191 2,627,277,272.00 -0.0189 -0.1828%
KFVIET-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 10.3209 10.3210 10.3209 2,627,277,272.00 -0.0189 -0.1828%
KF-WORLD-INDFX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 01/01/2542 0.0000 0.0000 0.0000 .00 0.0000 0.0000%
KF-WORLD-INDFX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 01/01/2542 0.0000 0.0000 0.0000 .00 0.0000 0.0000%
KF-WORLD-INDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 14.0066 14.0767 14.0066 3,010,703,593.00 0.1215 0.8750%
KF-WORLD-INDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/02/2569 14.0058 14.0059 14.0058 3,010,703,593.00 0.1215 0.8751%
KT-Ashares-A กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 8.0085 8.1287 8.0085 9,494,402,543.00 0.0987 1.2478%
KT-FINANCE-A กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 32.0905 32.5720 32.0905 733,125,008.00 0.3208 1.0098%
KT-GCINCOME-A กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 10.6703 10.7504 10.6703 968,872,002.00 -0.0047 -0.0440%
KT-MINING กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 25/02/2569 12.5008 12.6884 12.5008 1,350,352,591.00 0.2800 2.2912%
KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ 25/02/2569 17.4496 17.7114 17.4496 12,029,152,670.00 0.1647 0.9529%
KT-US-A กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ 25/02/2569 24.2413 24.6050 24.2413 2,343,883,183.00 0.2888 1.2057%
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 19.2622 19.5512 19.2622 10,222,153,709.00 0.2128 1.1171%
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 9.3245 9.3712 9.3245 55,107,986,368.00 0.0055 0.0590%
KT-BTCETFFOF-UI-A กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 6.4194 6.4906 6.4125 87,654,256.00 0.4206 7.0114%
KKP EMXCN-H กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED 25/02/2569 14.9788 15.0538 14.9788 200,097,257.00 0.1957 1.3238%
KKP EMXCN-UH กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED 25/02/2569 13.9310 14.0008 13.9310 455,032,432.00 0.1854 1.3488%
KKP GNP กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 25/02/2569 23.3521 23.6441 23.3521 6,251,203,563.00 0.2102 0.9083%
KKP GNP-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ 25/02/2569 17.6358 17.8563 17.6358 2,857,395,435.00 0.1547 0.8850%
TCHTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A 25/02/2569 7.5103 7.5855 7.5103 2,965,107,045.00 0.0309 0.4131%
TCLOUD กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ 25/02/2569 7.1396 7.2111 7.1396 411,668,797.00 0.0885 1.2551%
TGHDIGI กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 24/02/2569 9.3853 9.5027 9.3853 827,163,942.00 0.0845 0.9085%
TNEXTGEN-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 25/02/2569 8.8902 9.0014 8.8902 1,604,208,800.00 0.2404 2.7793%
TUSTREASURY กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 25/02/2569 9.1563 9.2022 9.1563 293,968,501.00 -0.0073 -0.0797%
SCBBLOC(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 10.1559 10.2718 10.1488 2,174,862,875.00 0.2896 2.9352%
SCBEUEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 19.6561 19.7643 19.6463 939,241,585.00 0.1519 0.7788%
SCBGPA(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 12.3432 0.0000 0.0000 862,712,821.00 0.0106 0.0860%
SCBKEQTG กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 25/02/2569 20.2251 20.3263 20.2251 3,060,707,294.00 0.5994 3.0542%
SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 17.6195 17.9024 17.6195 4,468,306,048.00 0.1493 0.8546%
SCBNDQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 14.6371 14.6438 14.6305 5,778,089,242.00 0.2110 1.4626%
SCBROYALTY(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 9.8007 0.0000 0.0000 345,550,811.00 0.0026 0.0265%
SCBRS2000(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 14.3405 14.4238 14.3340 984,020,517.00 0.0795 0.5575%
SCBSEMI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) 25/02/2569 24.8991 25.1656 24.8991 8,190,591,265.00 0.3117 1.2677%
PRINCIPAL GIF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 25/02/2569 21.1251 21.4421 21.1251 753,746,692.00 -0.0638 -0.3011%
PRINCIPAL GOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 19.8407 20.1384 19.8407 .00 0.2849 1.4569%
PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 13.5354 13.7385 13.5354 8,162,181,747.00 0.1028 0.7653%
PRINCIPAL VNTG7M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 26/02/2569 8.5995 0.0000 8.5995 329,075,791.00 0.0746 0.8751%
FP APREIT-A กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 9.7875 9.9344 9.7875 137,667,975.00 -0.0038 -0.0388%
FP APREIT-R กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 26/02/2569 9.7861 9.9330 9.7861 137,667,975.00 -0.0038 -0.0388%
UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ 25/02/2569 7.3943 7.5053 7.3943 2,958,446,225.00 -0.0183 -0.2469%
UEMIF-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 25/02/2569 12.9842 13.1791 12.9842 362,264,401.00 0.1529 1.1916%
UEMIF-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 25/02/2569 12.9805 13.1753 12.9805 362,264,401.00 0.1529 1.1920%
UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 25/02/2569 12.3791 12.5649 12.3791 1,723,592,942.00 0.1077 0.8777%
UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 25/02/2569 15.4738 15.7060 15.4738 1,920,524,623.00 0.0256 0.1657%
UOBSJSM กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 25/02/2569 33.6693 34.1744 33.6693 1,133,691,803.00 0.1291 0.3849%
UPD-UI-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ 05/01/2569 9.7256 9.8716 9.7256 591,203,805.00 -0.1535 -1.5538%
UPD-UI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ 05/01/2569 9.7256 9.8716 9.7256 591,203,805.00 -0.1535 -1.5538%
ONE-BTCETFOF-UI กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/02/2569 8.1891 8.2768 8.1891 451,586,294.00 0.5372 7.0205%
ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 25/02/2569 7.5744 7.6881 7.5744 929,025,875.00 0.1202 1.6125%
ONE-FFI กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 25/02/2569 9.7964 9.8210 9.7964 1,175,959,276.00 0.0036 0.0368%
ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ 25/02/2569 11.3264 11.4780 11.3264 812,783,371.00 0.0638 0.5665%
ONE-RAREEARTH กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ 25/02/2569 12.9155 13.1093 12.9155 1,207,129,359.00 0.4479 3.5925%
ONE-UGG-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 25/02/2569 29.1851 29.6230 29.1851 7,588,378,229.00 0.4679 1.6293%
ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า 25/02/2569 24.4690 24.8361 24.4690 1,053,942,952.00 0.2067 0.8519%
AEOB กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ 25/02/2569 17.2695 17.4423 17.2695 95,147,481.00 -0.0019 -0.0110%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง 		% Change
KFFVPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2568 11.1263 0.0000 0.0000 1,297,638,096.00 0.3284 3.0413%
TTHREIT กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 26/02/2569 8.4171 8.4803 8.4171 328,547,996.00 -0.0080 -0.0950%
PRINCIPAL iPROP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 17.7887 17.9667 17.7887 .00 -0.0444 -0.2490%
PRINCIPAL iPROP-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 10.7386 10.8461 10.7386 .00 -0.0268 -0.2489%
PRINCIPAL iPROPEN-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 9.3850 9.4790 9.3850 2,811,296,516.00 0.0275 0.2939%
PRINCIPAL iPROPEN-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 9.3849 9.4788 9.3849 2,811,296,516.00 0.0274 0.2928%
PRINCIPAL iPROP-R กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 26/02/2569 17.8369 18.0154 17.8369 .00 -0.0445 -0.2489%
หมายเหตุ :
* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
  • ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน บริษัทจัดการอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  • กองทุนรวมบางประเภทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนทำการลงทุนและหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk profile) ของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง
  • กองทุนรวม SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
อ่านทั้งหมด

เปิดบัญชีกองทุนและสมัครบริการวางแผนลงทุนแบบประจำบน krungsri app ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei

อยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้ ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน
Appstore
Googleplay
Huawei
kma-code
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา