| KF-ACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 7.7405 | 7.8567 | 7.7405 | 5,384,875,920.00 | 0.0695 | 0.9060% |
| KF-ACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 7.7411 | 7.7412 | 7.7411 | 5,384,875,920.00 | 0.0695 | 0.9059% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 6.7194 | 6.7867 | 6.7194 | 391,155,667.00 | 0.0191 | 0.2851% |
| KF-AINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.2980 | 11.4676 | 11.2980 | 905,872,305.00 | 0.0243 | 0.2155% |
| KF-AINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 30/7/2568 | 11.2973 | 11.4669 | 11.2973 | 905,872,305.00 | 0.0243 | 0.2156% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 30/7/2568 | 5.8745 | 5.9627 | 5.8745 | 58,809,567.00 | 0.0150 | 0.2560% |
| KFCHINA-T10PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 31/7/2568 | 9.5737 | 9.6791 | 9.5641 | 661,602,448.00 | 0.0000 | 0.0000% |
| KFCHINA-T10PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 31/7/2568 | 9.5735 | 9.5832 | 9.5639 | 661,602,448.00 | 0.0000 | 0.0000% |
| KF-CINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.9758 | 12.1555 | 11.9758 | 1,133,989,250.00 | 0.0233 | 0.1949% |
| KF-CINCOME-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 11.9758 | 11.9759 | 11.9758 | 1,133,989,250.00 | 0.0233 | 0.1949% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.7757 | 9.9224 | 9.7757 | 267,783,560.00 | -0.0103 | -0.1053% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 9.7758 | 9.7759 | 9.7758 | 267,783,560.00 | -0.0102 | -0.1042% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 5.3427 | 5.3962 | 5.3427 | 1,471,801,946.00 | -0.1527 | -2.7787% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 5.3433 | 5.3434 | 5.3433 | 1,471,801,946.00 | -0.1526 | -2.7766% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 30/7/2568 | 9.7284 | 9.8744 | 9.7284 | 1,897,343,395.00 | 0.0240 | 0.2473% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 31/7/2568 | 10.2357 | 10.2870 | 10.2357 | 298,742,359.00 | -0.2035 | -1.9494% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 31/7/2568 | 10.2356 | 10.2357 | 10.2356 | 298,742,359.00 | -0.2036 | -1.9503% |
| KF-CSINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 30/7/2568 | 11.4871 | 11.6021 | 11.4871 | 10,583,767,042.00 | 0.0044 | 0.0383% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.7530 | 11.9294 | 11.7530 | 823,932,885.00 | 0.1724 | 1.4887% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 11.7514 | 11.7515 | 11.7514 | 823,932,885.00 | 0.1724 | 1.4889% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.5907 | 9.6867 | 9.5907 | 425,213,769.00 | 0.0125 | 0.1305% |
| KFDIVERS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 9.6021 | 9.6022 | 9.6021 | 425,213,769.00 | 0.0214 | 0.2234% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 30/7/2568 | 9.5908 | 9.6868 | 9.5908 | 425,213,769.00 | 0.0125 | 0.1305% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 30/7/2568 | 9.1752 | 9.3129 | 9.1752 | 47,531,523.00 | -0.0890 | -0.9607% |
| KF-EMXCN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 29/7/2568 | 10.8651 | 11.0282 | 10.8651 | 46,261,130.00 | -0.1899 | -1.7178% |
| KF-EMXCN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 29/7/2568 | 10.8648 | 10.8649 | 10.8648 | 46,261,130.00 | -0.1899 | -1.7178% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 8.5597 | 8.6882 | 8.5597 | 960,469,944.00 | -0.0827 | -0.9569% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 8.5598 | 8.5599 | 8.5598 | 960,469,944.00 | -0.0827 | -0.9569% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 30/7/2568 | 18.7829 | 19.0647 | 18.7829 | 686,705,608.00 | -0.3396 | -1.7759% |
| KFFUTUREGEN-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 8.6366 | 8.7662 | 8.6366 | 573,352,708.00 | -0.0619 | -0.7116% |
| KFFUTUREGEN-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 8.6401 | 8.6402 | 8.6401 | 573,352,708.00 | -0.0619 | -0.7113% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 14.2597 | 14.4737 | 14.2597 | 7,327,270,375.00 | -0.0638 | -0.4454% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 30/7/2568 | 8.9161 | 9.0499 | 8.9161 | 7,327,270,375.00 | -0.0398 | -0.4444% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 13.1858 | 13.1859 | 13.1858 | 7,327,270,375.00 | -0.0589 | -0.4447% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 30/7/2568 | 11.2066 | 11.2067 | 11.2066 | 7,327,270,375.00 | -0.0501 | -0.4451% |
| KF-GCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 30/7/2568 | 6.1908 | 6.2838 | 6.1908 | 902,612,067.00 | -0.0349 | -0.5606% |
| KFGDA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.1700 | 10.3227 | 10.1700 | 283,256,548.00 | 0.0465 | 0.4593% |
| KFGDA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 10.1700 | 10.1701 | 10.1700 | 283,256,548.00 | 0.0465 | 0.4593% |
| KFGDB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.1518 | 10.3042 | 10.1518 | 241,211,365.00 | 0.0285 | 0.2815% |
| KFGDB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 10.1519 | 10.1520 | 10.1519 | 241,211,365.00 | 0.0286 | 0.2825% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 14.6934 | 14.9139 | 14.6934 | 2,331,204,253.00 | -0.2119 | -1.4216% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 30/7/2568 | 10.7404 | 10.9016 | 10.7404 | 2,331,204,253.00 | -0.1549 | -1.4217% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 12.8925 | 12.8926 | 12.8925 | 2,331,204,253.00 | -0.1860 | -1.4222% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 8.1663 | 8.2889 | 8.1663 | 2,661,867,197.00 | -0.0646 | -0.7848% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 8.1658 | 8.1659 | 8.1658 | 2,661,867,197.00 | -0.0647 | -0.7861% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.0329 | 10.1835 | 10.0329 | 588,275,777.00 | 0.0107 | 0.1068% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 10.0331 | 10.0332 | 10.0331 | 588,275,777.00 | 0.0107 | 0.1068% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.8706 | 10.0188 | 9.8706 | 20,862,934.00 | 0.0418 | 0.4253% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 9.8707 | 9.8708 | 9.8707 | 20,862,934.00 | 0.0418 | 0.4253% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 31/7/2568 | 25.4700 | 25.5083 | 25.4318 | 1,571,532,838.00 | 0.0088 | 0.0346% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/5/2568 | 10.8930 | 11.1110 | N/A | 638,860,738.00 | -0.1154 | -1.0483% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.9140 | 10.0628 | 9.9140 | 841,187,237.00 | -0.1332 | -1.3257% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 30/7/2568 | 6.8933 | 6.9968 | 6.8933 | 841,187,237.00 | -0.0927 | -1.3269% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 8.4921 | 8.4922 | 8.4921 | 841,187,237.00 | -0.1141 | -1.3258% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 19.3920 | 19.6830 | 19.3920 | 1,188,640,860.00 | 0.2120 | 1.1053% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 19.4006 | 19.4007 | 19.4006 | 1,188,640,860.00 | 0.2122 | 1.1059% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.2403 | 9.3790 | 9.2403 | 565,877,740.00 | -0.0244 | -0.2634% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 9.2466 | 9.2467 | 9.2466 | 565,877,740.00 | -0.0245 | -0.2643% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.2594 | 11.4284 | 11.2594 | 3,642,304,034.00 | -0.0955 | -0.8410% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 30/7/2568 | 6.9681 | 7.0727 | 6.9681 | 3,642,304,034.00 | -0.0591 | -0.8410% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 18.2216 | 18.4950 | 18.2216 | 1,866,118,859.00 | -0.1056 | -0.5762% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 18.2216 | 18.2217 | 18.2216 | 1,866,118,859.00 | -0.1056 | -0.5762% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 31/7/2568 | 15.9189 | 15.9429 | 15.8950 | 918,707,589.00 | -0.0929 | -0.5802% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.9880 | 12.1679 | 11.9880 | 1,658,460,955.00 | -0.1371 | -1.1307% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 30/7/2568 | 9.3215 | 9.4614 | 9.3215 | 1,658,460,955.00 | -0.1066 | -1.1307% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 11.8792 | 11.8793 | 11.8792 | 1,658,460,955.00 | -0.1359 | -1.1311% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 30/7/2568 | 10.5723 | 10.7310 | 10.5723 | 1,273,192,074.00 | -0.1103 | -1.0325% |
| KF-HSHARE-INDX | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ | 31/7/2568 | 7.5457 | 7.5835 | 7.5382 | 1,565,062,615.00 | -0.2271 | -2.9217% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 30/7/2568 | 12.3940 | 12.5800 | 12.3940 | 351,382,689.00 | 0.0116 | 0.0937% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 24.3903 | 24.7563 | 24.3903 | 4,235,310,066.00 | 0.1253 | 0.5164% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 24.4027 | 24.4028 | 24.4027 | 4,235,310,066.00 | 0.1254 | 0.5165% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 30/7/2568 | 13.0692 | 13.2653 | 13.0692 | 968,121,076.00 | 0.0268 | 0.2055% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 14.2475 | 14.4613 | 14.2475 | 720,821,768.00 | -0.1737 | -1.2045% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 14.2474 | 14.2475 | 14.2474 | 720,821,768.00 | -0.1737 | -1.2045% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 29/7/2568 | 10.4234 | 10.5799 | 10.4234 | 1,129,194,241.00 | -0.0732 | -0.6974% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 29/7/2568 | 10.4234 | 10.4235 | 10.4234 | 1,129,194,241.00 | -0.0733 | -0.6983% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 5.1816 | 5.2594 | 5.1816 | 292,263,552.00 | -0.0411 | -0.7869% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 5.2257 | 5.2258 | 5.2257 | 292,263,552.00 | -0.0414 | -0.7860% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 31/7/2568 | 21.7926 | 21.9017 | 21.7926 | 298,682,216.00 | 0.2295 | 1.0643% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 31/7/2568 | 22.7695 | 22.7696 | 22.7695 | 298,682,216.00 | 0.2400 | 1.0653% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 18.0588 | 18.3298 | 18.0588 | 121,104,051.00 | -0.0241 | -0.1333% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 30/7/2568 | 10.0668 | 10.2179 | 10.0668 | 307,219,315.00 | -0.0142 | -0.1409% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 19.0483 | 19.0484 | 19.0483 | 121,104,051.00 | -0.0249 | -0.1305% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 30/7/2568 | 7.3704 | 7.4811 | 7.3704 | 39,110,644.00 | 0.0019 | 0.0258% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/5/2568 | 13.2448 | N/A | N/A | 810,357,221.00 | -0.0176 | -0.1327% |
| KF-MINCOME-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.9912 | 10.1412 | 9.9912 | 228,759,339.00 | -0.0491 | -0.4890% |
| KF-MINCOME-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 30/7/2568 | 9.9904 | N/A | N/A | 228,759,339.00 | -0.0492 | -0.4901% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 13.9468 | 14.0166 | 13.9468 | 479,137,702.00 | 0.0356 | 0.2559% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 13.9595 | 13.9596 | 13.9595 | 479,137,702.00 | 0.0359 | 0.2578% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 30/7/2568 | 4.1887 | 4.1888 | 4.1887 | 464,644,509.00 | 0.2595 | 6.6044% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 30/7/2568 | 22.7055 | 23.0462 | 22.7055 | 341,039,510.00 | -0.2207 | -0.9627% |
| KFPCD-UI | กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 4/6/2568 | 9.8127 | N/A | N/A | 558,604,885.00 | 0.1882 | 1.9554% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 30/7/2568 | 9.8816 | 9.9805 | 9.8816 | 336,081,653.00 | 0.0186 | 0.1886% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 30/7/2568 | 11.5147 | 11.6299 | 11.5147 | 820,309,983.00 | 0.0051 | 0.0443% |
| KF-SINCOME-FX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.4077 | 10.5119 | 10.4077 | 7,662,770,610.00 | 0.0385 | 0.3713% |
| KF-SINCOME-FX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 10.4078 | 10.4079 | 10.4078 | 7,662,770,610.00 | 0.0385 | 0.3713% |
| KF-SINCOME-FX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 30/7/2568 | 10.4077 | 10.5119 | 10.4077 | 7,662,770,610.00 | 0.0386 | 0.3723% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 30/7/2568 | 7.4724 | 7.5846 | 7.4724 | 41,701,339.00 | 0.0227 | 0.3047% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.4249 | 11.5107 | 11.4249 | 739,092,982.00 | 0.0119 | 0.1043% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 11.3099 | 11.3100 | 11.3099 | 739,092,982.00 | 0.0119 | 0.1053% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 29/7/2568 | 13.2986 | 13.4982 | 13.2986 | 1,062,405,934.00 | -0.0715 | -0.5348% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 29/7/2568 | 13.3047 | 13.3048 | 13.3047 | 1,062,405,934.00 | -0.0715 | -0.5345% |
| KFUSINDFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.8886 | 10.9431 | 10.8886 | 104,760,491.00 | -0.0075 | -0.0688% |
| KFUSINDFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 10.8884 | 10.8885 | 10.8884 | 104,760,491.00 | -0.0074 | -0.0679% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 23.4617 | 23.5791 | 23.4617 | 1,636,668,147.00 | -0.0937 | -0.3978% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 23.4637 | 23.4638 | 23.4637 | 1,636,668,147.00 | -0.0937 | -0.3978% |
| KF-US-PLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.2518 | 10.4057 | 10.2518 | 353,592,019.00 | -0.0235 | -0.2287% |
| KF-US-PLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 10.2512 | 10.2513 | 10.2512 | 353,592,019.00 | -0.0235 | -0.2287% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 9.0593 | 9.1953 | 9.0593 | 2,622,272,029.00 | -0.1397 | -1.5186% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 9.0609 | 9.0610 | 9.0609 | 2,622,272,029.00 | -0.1396 | -1.5173% |
| KF-WORLD-INDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 12.5906 | 12.6537 | 12.5906 | 827,512,963.00 | -0.1183 | -0.9308% |
| KF-WORLD-INDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 30/7/2568 | 12.5899 | 12.5900 | 12.5899 | 827,512,963.00 | -0.1184 | -0.9317% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 6.2182 | 6.3116 | 6.2182 | 7,822,278,458.00 | -0.0171 | -0.2742% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 32.9661 | 33.4607 | 32.9661 | 1,369,768,477.00 | 0.2626 | 0.8030% |
| KT-GCINCOME-A | กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 10.5243 | 10.6033 | 10.5243 | 1,321,591,374.00 | 0.0276 | 0.2629% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 30/7/2568 | 24.8509 | 25.2238 | 24.8509 | 3,418,230,146.00 | 0.0442 | 0.1782% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 19.0762 | 19.3624 | 19.0762 | 11,381,315,322.00 | 0.0274 | 0.1438% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 8.9694 | 9.0143 | 8.9694 | 11,241,169,744.00 | 0.0035 | 0.0390% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A | กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 11.0786 | 11.2013 | 11.0667 | 127,773,904.00 | 0.0344 | 0.3115% |
| KKP EMXCN-H | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED | 30/7/2568 | 10.8863 | 10.9408 | 10.8863 | 140,724,754.00 | -0.1342 | -1.2177% |
| KKP EMXCN-UH | กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED | 30/7/2568 | 10.3518 | 10.4037 | 10.3518 | 480,711,331.00 | -0.0917 | -0.8781% |
| KKP GNP | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | 30/7/2568 | 22.4670 | 22.7479 | 22.4670 | 6,207,746,705.00 | -0.1958 | -0.8640% |
| KKP GNP-H | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ | 30/7/2568 | 16.5608 | 16.7679 | 16.5608 | 2,122,887,226.00 | -0.1996 | -1.1909% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 31/7/2568 | 9.5912 | 9.7352 | 9.5912 | 148,675,622.00 | -0.0327 | -0.3398% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 31/7/2568 | 9.5899 | 9.7339 | 9.5899 | 148,675,622.00 | -0.0326 | -0.3388% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 30/7/2568 | 6.5848 | 6.6507 | 6.5848 | 2,041,921,234.00 | -0.1944 | -2.8676% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 30/7/2568 | 9.0135 | 9.1037 | 9.0135 | 540,114,207.00 | -0.1668 | -1.8169% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 29/7/2568 | 9.0522 | 9.1428 | 9.0522 | 929,919,721.00 | -0.0501 | -0.5504% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 30/7/2568 | 10.1637 | 10.2654 | 10.1637 | 1,902,202,869.00 | -0.0209 | -0.2052% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 30/7/2568 | 9.0182 | 9.0634 | 9.0182 | 321,057,218.00 | 0.0126 | 0.1399% |
| SCBEUEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | 30/7/2568 | 17.1658 | 17.2603 | 17.1572 | 752,893,144.00 | 0.0069 | 0.0402% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 30/7/2568 | 11.9929 | N/A | N/A | 825,272,613.00 | -0.0035 | -0.0292% |
| SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | 30/7/2568 | 10.2678 | 10.3192 | 10.2678 | 1,263,508,400.00 | 0.0635 | 0.6223% |
| SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) | 30/7/2568 | 17.6238 | 17.9068 | 17.6238 | 4,206,168,639.00 | -0.1380 | -0.7769% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 30/7/2568 | 13.7641 | 13.7704 | 13.7579 | 4,278,917,461.00 | 0.0353 | 0.2571% |
| SCBRS2000(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | 30/7/2568 | 12.2926 | 12.3640 | 12.2871 | 1,121,154,205.00 | -0.1551 | -1.2460% |
| SCBSEMI(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) | 30/7/2568 | 17.1426 | 17.3261 | 17.1426 | 3,345,575,164.00 | 0.4948 | 2.9722% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 30/7/2568 | 18.4769 | 18.7542 | 18.4769 | 330,466,849.00 | -0.0539 | -0.2909% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 21.6283 | 21.9528 | 21.6283 | 3,893,643,028.00 | -0.3725 | -1.6931% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 31/7/2568 | 13.4193 | 13.6207 | 13.4193 | 11,143,568,824.00 | 0.2830 | 2.1543% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 31/7/2568 | 8.5676 | N/A | 8.5676 | 376,701,414.00 | 0.1775 | 2.1156% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 30/7/2568 | 10.5522 | 10.7106 | 10.5522 | 383,052,003.00 | -0.0439 | -0.4143% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 30/7/2568 | 10.5492 | 10.7075 | 10.5492 | 383,052,003.00 | -0.0439 | -0.4144% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 30/7/2568 | 13.0320 | 13.2276 | 13.0320 | 2,366,974,939.00 | -0.1532 | -1.1619% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 30/7/2568 | 12.9318 | 13.1259 | 12.9318 | 1,703,845,606.00 | -0.2146 | -1.6324% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 30/7/2568 | 27.2210 | 27.6294 | 27.2210 | 1,004,154,188.00 | 0.1323 | 0.4884% |
| UPD-UI-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 4/6/2568 | 9.7379 | 9.8841 | 9.7379 | 405,293,375.00 | -0.1612 | -1.6284% |
| UPD-UI-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ | 4/6/2568 | 9.7379 | 9.8841 | 9.7379 | 405,293,375.00 | -0.1612 | -1.6284% |
| ONE-BTCETFOF-UI | กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/7/2568 | 14.5536 | 14.7094 | 14.5536 | 693,705,968.00 | 0.0421 | 0.2901% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 30/7/2568 | 7.6366 | 7.7512 | 7.6366 | 1,010,233,217.00 | -0.0642 | -0.8337% |
| ONE-FFI | กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 30/7/2568 | 10.0367 | 10.0619 | 10.0367 | 1,062,199,030.00 | 0.0366 | 0.3660% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 30/7/2568 | 12.8486 | 13.0206 | 12.8486 | 1,046,873,803.00 | -0.2727 | -2.0783% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 30/7/2568 | 33.1036 | 33.6003 | 33.1036 | 9,425,748,241.00 | -0.2311 | -0.6933% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 30/7/2568 | 20.2361 | 20.5397 | 20.2361 | 876,224,538.00 | 0.1811 | 0.9030% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 30/7/2568 | 16.2956 | 16.4587 | 16.2956 | 123,173,929.00 | 0.0896 | 0.5529% |