| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 7.4994 | 7.6120 | 7.4994 | 6,990,661,264.00 | 0.0547 | 0.7348% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 7.4999 | 7.5000 | 7.4999 | 6,990,661,264.00 | 0.0548 | 0.7361% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 6.3063 | 6.3695 | 6.3063 | 491,537,244.00 | 0.0112 | 0.1779% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 10.6740 | 10.8342 | 10.6740 | 1,158,827,752.00 | 0.0593 | 0.5587% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 10/5/2567 | 10.6733 | 10.8335 | 10.6733 | 1,158,827,752.00 | 0.0593 | 0.5587% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 10/5/2567 | 5.8082 | 5.8954 | 5.8082 | 64,099,854.00 | 0.0028 | 0.0482% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 13/5/2567 | 5.8547 | 5.8841 | 5.8488 | 654,238,377.00 | 0.0398 | 0.6844% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 11.2935 | 11.4630 | 11.2935 | 1,309,861,829.00 | 0.0489 | 0.4349% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 11.2936 | 11.2937 | 11.2936 | 1,309,861,829.00 | 0.0490 | 0.4358% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.0089 | 9.1441 | 9.0089 | 365,277,072.00 | 0.1364 | 1.5373% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 9.0090 | 9.0091 | 9.0090 | 365,277,072.00 | 0.1364 | 1.5373% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 4.6515 | 4.6981 | 4.6515 | 1,437,275,515.00 | -0.0289 | -0.6175% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 4.6520 | 4.6521 | 4.6520 | 1,437,275,515.00 | -0.0288 | -0.6153% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 10/5/2567 | 9.3707 | 9.5114 | 9.3707 | 2,860,189,313.00 | 0.0561 | 0.6023% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.3246 | 9.3713 | 9.3246 | 130,256,629.00 | -0.0144 | -0.1542% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 9.3243 | 9.3244 | 9.3243 | 130,256,629.00 | -0.0144 | -0.1542% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 10/5/2567 | 11.0443 | 11.1548 | 11.0443 | 12,142,035,797.00 | -0.0228 | -0.2060% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.0506 | 9.1865 | 9.0506 | 639,077,981.00 | -0.0539 | -0.5920% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 9.0506 | 9.0507 | 9.0506 | 639,077,981.00 | -0.0540 | -0.5931% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.1345 | 9.2259 | 9.1345 | 330,593,562.00 | -0.0180 | -0.1967% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 10/5/2567 | 9.1346 | 9.2260 | 9.1346 | 330,593,562.00 | -0.0180 | -0.1967% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 10/5/2567 | 9.4504 | 9.5923 | 9.4504 | 58,214,794.00 | 0.0249 | 0.2642% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 8.3507 | 8.4761 | 8.3507 | 1,283,046,435.00 | 0.0898 | 1.0870% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 8.3508 | 8.3509 | 8.3508 | 1,283,046,435.00 | 0.0898 | 1.0870% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 10/5/2567 | 21.9796 | 22.3094 | 21.9796 | 937,424,300.00 | 0.1211 | 0.5540% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 13.4393 | 13.6410 | 13.4393 | 7,090,792,986.00 | 0.1282 | 0.9631% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 10/5/2567 | 8.9256 | 9.0596 | 8.9256 | 7,090,792,986.00 | 0.0851 | 0.9626% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 12.4270 | 12.4271 | 12.4270 | 7,090,792,986.00 | 0.1186 | 0.9636% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 10/5/2567 | 11.0841 | 11.0842 | 11.0841 | 7,090,792,986.00 | 0.1057 | 0.9628% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 12.7994 | 12.9915 | 12.7994 | 1,041,192,162.00 | 0.1019 | 0.8025% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 10/5/2567 | 10.1316 | 10.2837 | 10.1316 | 1,041,192,162.00 | 0.0807 | 0.8029% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 11.2044 | 11.2045 | 11.2044 | 1,041,192,162.00 | 0.0893 | 0.8034% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 6.5742 | 6.6729 | 6.5742 | 2,280,197,717.00 | 0.0074 | 0.1127% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 6.5739 | 6.5740 | 6.5739 | 2,280,197,717.00 | 0.0074 | 0.1127% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.6599 | 9.8049 | 9.6599 | 875,106,552.00 | 0.0334 | 0.3470% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 9.6599 | 9.6600 | 9.6599 | 875,106,552.00 | 0.0334 | 0.3470% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 10.2766 | 10.4308 | 10.2766 | 16,834,993.00 | -0.0235 | -0.2282% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 10.2766 | 10.2767 | 10.2766 | 16,834,993.00 | -0.0235 | -0.2282% |
| KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 9/5/2567 | 9.5265 | 9.6695 | 9.5265 | 53,253,719.00 | -0.0419 | -0.4379% |
| KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 7.6158 | 7.7301 | 7.6158 | 695,326,693.00 | 0.0647 | 0.8568% |
| KFGMIL-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 7.6189 | 7.6190 | 7.6189 | 695,326,693.00 | 0.0650 | 0.8605% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 13/5/2567 | 21.0156 | 21.0472 | 20.9841 | 869,036,246.00 | 0.1125 | 0.5382% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/3/2567 | 11.0252 | 11.2458 | 11.0252 | 613,852,469.00 | 0.0470 | 0.4281% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.3865 | 9.5274 | 9.3865 | 476,697,137.00 | -0.0361 | -0.3831% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 10/5/2567 | 6.7530 | 6.8544 | 6.7530 | 476,697,137.00 | -0.0260 | -0.3835% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 8.0403 | 8.0404 | 8.0403 | 476,697,137.00 | -0.0310 | -0.3841% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 15.9093 | 16.1480 | 15.9093 | 1,449,901,136.00 | 0.1590 | 1.0095% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 15.9167 | 15.9168 | 15.9167 | 1,449,901,136.00 | 0.1591 | 1.0097% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.1355 | 9.2726 | 9.1355 | 538,283,961.00 | -0.0084 | -0.0919% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 9.1356 | 9.1357 | 9.1356 | 538,283,961.00 | -0.0084 | -0.0919% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 10/5/2567 | 6.5142 | 6.6120 | 6.5142 | 1,060,921,334.00 | 0.0553 | 0.8562% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 13.9483 | 14.1576 | 13.9483 | 4,517,873,042.00 | 0.0434 | 0.3121% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 10/5/2567 | 8.8776 | 9.0109 | 8.8776 | 4,517,873,042.00 | 0.0276 | 0.3119% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 20.7974 | 21.1095 | 20.7974 | 2,897,361,939.00 | 0.1416 | 0.6855% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 20.7971 | 20.7972 | 20.7971 | 2,897,361,939.00 | 0.1415 | 0.6850% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 13/5/2567 | 12.1340 | 12.1523 | 12.1158 | 274,155,094.00 | 0.0190 | 0.1568% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 13.7293 | 13.9353 | 13.7293 | 2,257,018,069.00 | 0.1251 | 0.9196% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 10/5/2567 | 10.9577 | 11.1222 | 10.9577 | 2,257,018,069.00 | 0.0998 | 0.9191% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 13.6046 | 13.6047 | 13.6046 | 2,257,018,069.00 | 0.1240 | 0.9198% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 10/5/2567 | 9.0948 | 9.2313 | 9.0948 | 1,459,006,264.00 | 0.0470 | 0.5195% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 10/5/2567 | 13.1296 | 13.3266 | 13.1296 | 101,977,746.00 | 0.1178 | 0.9053% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 19.8777 | 20.1760 | 19.8777 | 3,870,164,752.00 | 0.2244 | 1.1418% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 19.8840 | 19.8841 | 19.8840 | 3,870,164,752.00 | 0.2245 | 1.1419% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 10/5/2567 | 12.3154 | N/A | N/A | 1,006,811,768.00 | 0.0529 | 0.4314% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 13.9427 | 14.1519 | 13.9427 | 670,201,630.00 | 0.0593 | 0.4271% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 13.9429 | 13.9430 | 13.9429 | 670,201,630.00 | 0.0593 | 0.4271% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 9/5/2567 | 9.2027 | N/A | N/A | 1,616,425,895.00 | -0.0031 | -0.0337% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 9/5/2567 | 9.2028 | N/A | N/A | 1,616,425,895.00 | -0.0031 | -0.0337% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 3.2030 | 3.2511 | 3.2030 | 266,354,266.00 | -0.1033 | -3.1243% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 3.2044 | 3.2045 | 3.2044 | 266,354,266.00 | -0.1034 | -3.1259% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 20.1258 | 20.2265 | 20.1258 | 361,865,946.00 | -0.0378 | -0.1875% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 23.8997 | 23.8998 | 23.8997 | 361,865,946.00 | -0.0448 | -0.1871% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 17.1920 | 17.4500 | 17.1920 | 225,517,653.00 | 0.1239 | 0.7259% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 10/5/2567 | 9.6120 | 9.7563 | 9.6120 | 368,583,306.00 | 0.0708 | 0.7420% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 17.2119 | 17.2120 | 17.2119 | 225,517,653.00 | 0.1241 | 0.7262% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 10/5/2567 | 8.1353 | 8.2574 | 8.1353 | 38,765,259.00 | -0.0442 | -0.5404% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/12/2566 | 14.5081 | N/A | N/A | 1,068,621,052.00 | 0.2977 | 2.0949% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.6995 | 9.8451 | 9.6995 | 230,596,822.00 | 0.0201 | 0.2077% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 10/5/2567 | 9.6988 | 9.8444 | 9.6988 | 230,596,822.00 | 0.0201 | 0.2077% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 11.5381 | 11.5959 | 11.5381 | 135,661,675.00 | 0.0209 | 0.1815% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 11.5383 | 11.5384 | 11.5383 | 135,661,675.00 | 0.0210 | 0.1823% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 10/5/2567 | 4.3733 | 4.3734 | 4.3733 | 348,229,614.00 | -0.0497 | -1.1237% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 10/5/2567 | 20.6181 | 20.9275 | 20.6181 | 367,571,442.00 | 0.0671 | 0.3265% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 10/5/2567 | 9.4824 | 9.5773 | 9.4824 | 346,061,018.00 | -0.0195 | -0.2052% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 10.8531 | 10.9617 | 10.8531 | 3,163,467,877.00 | -0.0862 | -0.7880% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 10.8531 | 10.8532 | 10.8531 | 3,163,467,877.00 | -0.0862 | -0.7880% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 10/5/2567 | 10.8531 | 10.9617 | 10.8531 | 3,163,467,877.00 | -0.0862 | -0.7880% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 10/5/2567 | 11.0600 | 11.1707 | 11.0600 | 935,493,118.00 | -0.0237 | -0.2138% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 10/5/2567 | 7.1404 | 7.2476 | 7.1404 | 44,330,423.00 | 0.0705 | 0.9972% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 11.0954 | 11.1787 | 11.0954 | 1,043,622,577.00 | -0.0317 | -0.2849% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 10.9757 | 10.9758 | 10.9757 | 1,043,622,577.00 | -0.0314 | -0.2853% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 13.1158 | 13.3126 | 13.1158 | 2,091,530,071.00 | 0.1027 | 0.7892% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 13.1201 | 13.1202 | 13.1201 | 2,091,530,071.00 | 0.1028 | 0.7897% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 20.1228 | 20.2235 | 20.1228 | 999,223,806.00 | 0.0225 | 0.1119% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 20.1247 | 20.1248 | 20.1247 | 999,223,806.00 | 0.0226 | 0.1124% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 8.7297 | 8.8607 | 8.7297 | 2,794,991,707.00 | -0.0100 | -0.1144% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 8.7312 | 8.7313 | 8.7312 | 2,794,991,707.00 | -0.0100 | -0.1144% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 11.0460 | 11.1013 | 11.0460 | 69,388,357.00 | 0.0091 | 0.0825% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 11.0459 | 11.0460 | 11.0459 | 69,388,357.00 | 0.0091 | 0.0825% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 6.2045 | 6.2977 | 6.2045 | 9,770,257,217.00 | 0.0333 | 0.5396% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 10/5/2567 | 9.3199 | N/A | 9.3199 | 292,369,988.00 | -0.0132 | -0.1414% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 10/5/2567 | 9.3136 | N/A | 9.3136 | 230,911,088.00 | -0.0136 | -0.1458% |
| KTFFEA6 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยอย | 21/6/2566 | 10.0914 | N/A | 10.0914 | 185,688,780.00 | -0.0087 | -0.0861% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 28.2586 | 28.6826 | 28.2586 | 712,062,161.00 | 0.2207 | 0.7871% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 10/5/2567 | 22.2515 | 22.5854 | 22.2515 | 2,921,498,107.00 | 0.2087 | 0.9468% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 17.6414 | 17.9061 | 17.6414 | 13,978,639,628.00 | -0.0617 | -0.3485% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 8.7275 | 8.7712 | 8.7275 | 1,268,639,340.00 | 0.0033 | 0.0378% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 10/5/2567 | 11.6156 | N/A | N/A | 1,000,800,191.00 | -0.0196 | -0.1685% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 10/5/2567 | 11.1586 | 11.1637 | 11.1536 | 2,493,583,718.00 | 0.0208 | 0.1868% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 10/5/2567 | 5.4489 | 5.5035 | 5.4489 | 1,454,545,105.00 | -0.0490 | -0.8912% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 10/5/2567 | 8.2415 | 8.3240 | 8.2291 | 427,154,392.00 | -0.0301 | -0.3639% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 8/5/2567 | 9.3264 | 9.4198 | 9.3264 | 1,248,750,761.00 | -0.3095 | -3.2119% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 10/5/2567 | 6.0685 | 6.1293 | 6.0594 | 1,573,046,670.00 | -0.1334 | -2.1510% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 10/5/2567 | 8.9288 | 8.9735 | 8.9288 | 359,991,814.00 | -0.0218 | -0.2436% |
| PRINCIPAL CHTG6M2 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 | 10/5/2567 | 8.7705 | N/A | 8.7705 | 181,158,807.00 | 0.0237 | 0.2710% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 10/5/2567 | 16.3819 | 16.6277 | 16.3819 | 231,394,016.00 | -0.0034 | -0.0208% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 17.7708 | 18.0375 | 17.7708 | 3,748,632,006.00 | 0.1090 | 0.6172% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 13.6559 | 13.8608 | 13.6559 | 9,736,322,344.00 | -0.0606 | -0.4418% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 13/5/2567 | 8.9093 | N/A | 8.9093 | 536,912,680.00 | -0.0480 | -0.5359% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 8.9957 | 9.1307 | 8.9957 | 205,851,384.00 | 0.0350 | 0.3906% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 13/5/2567 | 8.9943 | 9.1293 | 8.9943 | 205,851,384.00 | 0.0350 | 0.3907% |
| UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 8/5/2567 | 5.9108 | 5.9996 | 5.9108 | 38,968,015.00 | -0.0177 | -0.2986% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 10/5/2567 | 9.5415 | 9.6847 | 9.5415 | 553,708,532.00 | 0.0453 | 0.4770% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 10/5/2567 | 9.5388 | 9.6820 | 9.5388 | 553,708,532.00 | 0.0453 | 0.4772% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 10/5/2567 | 13.2322 | 13.4308 | 13.2322 | 3,952,209,682.00 | 0.0576 | 0.4372% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 10/5/2567 | 15.5335 | 15.7666 | 15.5335 | 2,849,064,557.00 | 0.0218 | 0.1405% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 10/5/2567 | 24.2896 | 24.6540 | 24.2896 | 1,344,645,425.00 | -0.0523 | -0.2149% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 10/5/2567 | 6.6990 | 6.7996 | 6.6990 | 1,171,729,214.00 | 0.0230 | 0.3445% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 10/5/2567 | 10.6459 | 10.7884 | 10.6459 | 1,116,986,434.00 | -0.1321 | -1.2256% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 10/5/2567 | 27.1172 | 27.4563 | 27.1172 | 10,160,710,434.00 | -0.0087 | -0.0321% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 19.3187 | 19.6086 | 19.3187 | 899,477,412.00 | 0.1095 | 0.5700% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 10/5/2567 | 15.5289 | 15.6843 | 15.5289 | 132,491,245.00 | -0.0056 | -0.0360% |