| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 7.4989 | 7.6115 | 7.4989 | 6,994,693,393.00 | -0.0005 | -0.0067% |
| KFACHINA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 7.4993 | 7.4994 | 7.4993 | 6,994,693,393.00 | -0.0006 | -0.0080% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 6.3138 | 6.3770 | 6.3138 | 491,809,456.00 | 0.0075 | 0.1189% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 10.6998 | 10.8604 | 10.6998 | 1,161,635,701.00 | 0.0258 | 0.2417% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 13/5/2567 | 10.6991 | 10.8597 | 10.6991 | 1,161,635,701.00 | 0.0258 | 0.2417% |
| KF-BIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 13/5/2567 | 5.8353 | 5.9229 | 5.8353 | 64,759,881.00 | 0.0271 | 0.4666% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 14/5/2567 | 5.8284 | 5.8576 | 5.8226 | 659,627,843.00 | -0.0263 | -0.4492% |
| KFCINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 11.3040 | 11.4737 | 11.3040 | 1,296,900,665.00 | 0.0105 | 0.0930% |
| KFCINCOM-I | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 11.3041 | 11.3042 | 11.3041 | 1,296,900,665.00 | 0.0105 | 0.0930% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 8.9975 | 9.1326 | 8.9975 | 363,975,081.00 | -0.0114 | -0.1265% |
| KFCLIMA-I | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 8.9976 | 8.9977 | 8.9976 | 363,975,081.00 | -0.0114 | -0.1265% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 4.7434 | 4.7909 | 4.7434 | 1,464,682,870.00 | 0.0919 | 1.9757% |
| KFCMEGA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 4.7439 | 4.7440 | 4.7439 | 1,464,682,870.00 | 0.0919 | 1.9755% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 13/5/2567 | 9.3717 | 9.5124 | 9.3717 | 2,849,341,071.00 | 0.0010 | 0.0107% |
| KFCSI300-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า | 14/5/2567 | 9.3256 | 9.3723 | 9.3256 | 126,564,337.00 | 0.0010 | 0.0107% |
| KFCSI300-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 14/5/2567 | 9.3253 | 9.3254 | 9.3253 | 126,564,337.00 | 0.0010 | 0.0107% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 13/5/2567 | 11.0573 | 11.1680 | 11.0573 | 12,190,038,172.00 | 0.0130 | 0.1177% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.0332 | 9.1688 | 9.0332 | 653,668,214.00 | -0.0174 | -0.1923% |
| KFCYBER-I | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 9.0332 | 9.0333 | 9.0332 | 653,668,214.00 | -0.0174 | -0.1923% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.1416 | 9.2331 | 9.1416 | 330,850,983.00 | 0.0071 | 0.0777% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 13/5/2567 | 9.1417 | 9.2332 | 9.1417 | 330,850,983.00 | 0.0071 | 0.0777% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 13/5/2567 | 9.4188 | 9.5602 | 9.4188 | 58,041,988.00 | -0.0316 | -0.3344% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 8.3095 | 8.4342 | 8.3095 | 1,276,176,218.00 | -0.0412 | -0.4934% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 8.3095 | 8.3096 | 8.3095 | 1,276,176,218.00 | -0.0413 | -0.4946% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 13/5/2567 | 22.0476 | 22.3784 | 22.0476 | 930,470,379.00 | 0.0680 | 0.3094% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 13.4797 | 13.6820 | 13.4797 | 7,095,987,567.00 | 0.0404 | 0.3006% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/5/2567 | 8.9525 | 9.0869 | 8.9525 | 7,095,987,567.00 | 0.0269 | 0.3014% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 12.4645 | 12.4646 | 12.4645 | 7,095,987,567.00 | 0.0375 | 0.3018% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 13/5/2567 | 11.1175 | 11.1176 | 11.1175 | 7,095,987,567.00 | 0.0334 | 0.3013% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 12.8137 | 13.0060 | 12.8137 | 1,045,900,228.00 | 0.0143 | 0.1117% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 13/5/2567 | 10.1429 | 10.2951 | 10.1429 | 1,045,900,228.00 | 0.0113 | 0.1115% |
| KFGDIV-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 11.2169 | 11.2170 | 11.2169 | 1,045,900,228.00 | 0.0125 | 0.1116% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 6.5211 | 6.6190 | 6.5211 | 2,270,315,790.00 | -0.0531 | -0.8077% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 6.5209 | 6.5210 | 6.5209 | 2,270,315,790.00 | -0.0530 | -0.8062% |
| KFGLOBAL-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.6713 | 9.8165 | 9.6713 | 882,020,920.00 | 0.0114 | 0.1180% |
| KFGLOBAL-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 9.6714 | 9.6715 | 9.6714 | 882,020,920.00 | 0.0115 | 0.1190% |
| KFGLOBFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 10.3175 | 10.4724 | 10.3175 | 16,902,971.00 | 0.0409 | 0.3980% |
| KFGLOBFX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 10.3175 | 10.3176 | 10.3175 | 16,902,971.00 | 0.0409 | 0.3980% |
| KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 10/5/2567 | 9.6131 | 9.7574 | 9.6131 | 53,736,924.00 | 0.0866 | 0.9090% |
| KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 7.5851 | 7.6990 | 7.5851 | 692,558,756.00 | -0.0307 | -0.4031% |
| KFGMIL-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผ้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 7.5882 | 7.5883 | 7.5882 | 692,558,756.00 | -0.0307 | -0.4029% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 14/5/2567 | 20.6709 | 20.7020 | 20.6399 | 855,142,078.00 | -0.3447 | -1.6402% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/3/2567 | 11.0252 | 11.2458 | 11.0252 | 613,852,469.00 | 0.0470 | 0.4281% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.4031 | 9.5442 | 9.4031 | 477,954,584.00 | 0.0166 | 0.1768% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/5/2567 | 6.7649 | 6.8665 | 6.7649 | 477,954,584.00 | 0.0119 | 0.1762% |
| KFGPROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 8.0545 | 8.0546 | 8.0545 | 477,954,584.00 | 0.0142 | 0.1766% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 15.8234 | 16.0609 | 15.8234 | 1,414,233,889.00 | -0.0859 | -0.5399% |
| KFGTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 15.8307 | 15.8308 | 15.8307 | 1,414,233,889.00 | -0.0860 | -0.5403% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.1570 | 9.2945 | 9.1570 | 540,363,145.00 | 0.0215 | 0.2353% |
| KFHASIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 9.1571 | 9.1572 | 9.1571 | 540,363,145.00 | 0.0215 | 0.2353% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 13/5/2567 | 6.5650 | 6.6636 | 6.5650 | 1,068,154,691.00 | 0.0508 | 0.7798% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 13.9886 | 14.1985 | 13.9886 | 4,510,851,053.00 | 0.0403 | 0.2889% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 13/5/2567 | 8.9032 | 9.0368 | 8.9032 | 4,510,851,053.00 | 0.0256 | 0.2884% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 20.7948 | 21.1068 | 20.7948 | 2,899,230,291.00 | -0.0026 | -0.0125% |
| KFHEUROP-I | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 20.7946 | 20.7947 | 20.7946 | 2,899,230,291.00 | -0.0025 | -0.0120% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 14/5/2567 | 11.9539 | 11.9719 | 11.9360 | 250,199,648.00 | -0.1801 | -1.4843% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 13.7290 | 13.9350 | 13.7290 | 2,326,520,369.00 | -0.0003 | -0.0022% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/5/2567 | 10.9575 | 11.1220 | 10.9575 | 2,326,520,369.00 | -0.0002 | -0.0018% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 13.6043 | 13.6044 | 13.6043 | 2,326,520,369.00 | -0.0003 | -0.0022% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 13/5/2567 | 9.1684 | 9.3060 | 9.1684 | 1,470,211,956.00 | 0.0736 | 0.8093% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 13/5/2567 | 13.1618 | 13.3593 | 13.1618 | 102,259,009.00 | 0.0322 | 0.2452% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 19.7532 | 20.0496 | 19.7532 | 3,868,703,834.00 | -0.1245 | -0.6263% |
| KFHTECH-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 19.7595 | 19.7596 | 19.7595 | 3,868,703,834.00 | -0.1245 | -0.6261% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 13/5/2567 | 12.3267 | 12.5117 | 12.3267 | 1,007,738,678.00 | 0.0113 | 0.0918% |
| KFINDIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 13.9575 | 14.1670 | 13.9575 | 672,686,946.00 | 0.0148 | 0.1061% |
| KFINDIA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 13.9577 | 13.9578 | 13.9577 | 672,686,946.00 | 0.0148 | 0.1061% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 10/5/2567 | 9.3142 | 9.4540 | 9.3142 | 1,636,004,744.00 | 0.1115 | 1.2116% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/5/2567 | 9.3143 | 9.3144 | 9.3143 | 1,636,004,744.00 | 0.1115 | 1.2116% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 3.2784 | 3.3277 | 3.2784 | 272,922,908.00 | 0.0754 | 2.3540% |
| KFINNO-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 3.2798 | 3.2799 | 3.2798 | 272,922,908.00 | 0.0754 | 2.3530% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 14/5/2567 | 20.1984 | 20.2995 | 20.1984 | 370,774,774.00 | 0.0726 | 0.3607% |
| KFJPINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 14/5/2567 | 23.9858 | 23.9859 | 23.9858 | 370,774,774.00 | 0.0861 | 0.3603% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 17.3573 | 17.6178 | 17.3573 | 226,402,964.00 | 0.1653 | 0.9615% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 13/5/2567 | 9.7075 | 9.8532 | 9.7075 | 362,244,249.00 | 0.0955 | 0.9935% |
| KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 17.3774 | 17.3775 | 17.3774 | 226,402,964.00 | 0.1655 | 0.9615% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 13/5/2567 | 8.1570 | 8.2795 | 8.1570 | 38,872,450.00 | 0.0217 | 0.2667% |
| KFLTPC-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/12/2566 | 14.5081 | N/A | N/A | 1,068,621,052.00 | 0.2977 | 2.0949% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 9.7050 | 9.8507 | 9.7050 | 230,741,059.00 | 0.0055 | 0.0567% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 13/5/2567 | 9.7043 | 9.8500 | 9.7043 | 230,741,059.00 | 0.0055 | 0.0567% |
| KFNDQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 11.5664 | 11.6243 | 11.5664 | 134,297,914.00 | 0.0283 | 0.2453% |
| KFNDQ-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 11.5666 | 11.5667 | 11.5666 | 134,297,914.00 | 0.0283 | 0.2453% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 13/5/2567 | 4.4043 | 4.4044 | 4.4043 | 350,388,854.00 | 0.0310 | 0.7088% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 13/5/2567 | 20.7106 | 21.0214 | 20.7106 | 368,508,085.00 | 0.0925 | 0.4486% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 13/5/2567 | 9.4964 | 9.5915 | 9.4964 | 346,581,826.00 | 0.0140 | 0.1476% |
| KFSINCFX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 10.8971 | 11.0062 | 10.8971 | 3,117,122,965.00 | 0.0440 | 0.4054% |
| KFSINCFX-I | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 10.8971 | 10.8972 | 10.8971 | 3,117,122,965.00 | 0.0440 | 0.4054% |
| KFSINCFX-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 13/5/2567 | 10.8971 | 11.0062 | 10.8971 | 3,117,122,965.00 | 0.0440 | 0.4054% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 13/5/2567 | 11.0721 | 11.1829 | 11.0721 | 941,507,442.00 | 0.0121 | 0.1094% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 13/5/2567 | 7.1389 | 7.2461 | 7.1389 | 44,625,892.00 | -0.0015 | -0.0210% |
| KFTRB-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 11.1099 | 11.1933 | 11.1099 | 1,044,990,378.00 | 0.0145 | 0.1307% |
| KFTRB-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 10.9901 | 10.9902 | 10.9901 | 1,044,990,378.00 | 0.0144 | 0.1312% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 12.9552 | 13.1496 | 12.9552 | 2,187,215,520.00 | -0.1606 | -1.2245% |
| KFUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 12.9595 | 12.9596 | 12.9595 | 2,187,215,520.00 | -0.1606 | -1.2241% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 20.1302 | 20.2310 | 20.1302 | 984,195,654.00 | 0.0074 | 0.0368% |
| KFUSINDX-I | กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 20.1320 | 20.1321 | 20.1320 | 984,195,654.00 | 0.0073 | 0.0363% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 8.6809 | 8.8112 | 8.6809 | 2,774,183,604.00 | -0.0488 | -0.5590% |
| KFVIET-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 8.6824 | 8.6825 | 8.6824 | 2,774,183,604.00 | -0.0488 | -0.5589% |
| KFWINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 11.0468 | 11.1021 | 11.0468 | 96,464,046.00 | 0.0008 | 0.0072% |
| KFWINDX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/5/2567 | 11.0467 | 11.0468 | 11.0467 | 96,464,046.00 | 0.0008 | 0.0072% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 6.1819 | 6.2747 | 6.1819 | 9,778,256,630.00 | -0.0226 | -0.3643% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 13/5/2567 | 9.3274 | N/A | 9.3274 | 292,593,561.00 | 0.0075 | 0.0805% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 13/5/2567 | 9.3211 | N/A | 9.3211 | 230,630,626.00 | 0.0075 | 0.0805% |
| KTFFEA6 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยอย | 21/6/2566 | 10.0914 | N/A | 10.0914 | 185,688,780.00 | -0.0087 | -0.0861% |
| KT-FINANCE-A | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 28.2660 | 28.6901 | 28.2660 | 720,336,545.00 | 0.0074 | 0.0262% |
| KT-US-A | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | 13/5/2567 | 22.1682 | 22.5008 | 22.1682 | 2,912,567,829.00 | -0.0833 | -0.3744% |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 17.4835 | 17.7459 | 17.4835 | 13,851,704,194.00 | -0.1579 | -0.8951% |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 8.7280 | 8.7717 | 8.7280 | 1,273,830,370.00 | 0.0005 | 0.0057% |
| SCBGPA(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | 13/5/2567 | 11.6471 | N/A | N/A | 1,003,518,595.00 | 0.0315 | 0.2712% |
| SCBNDQ(A) | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | 13/5/2567 | 11.1867 | 11.1918 | 11.1817 | 2,500,835,987.00 | 0.0281 | 0.2518% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 13/5/2567 | 5.5486 | 5.6042 | 5.5486 | 1,486,785,084.00 | 0.0997 | 1.8297% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 13/5/2567 | 8.3482 | 8.4318 | 8.3357 | 432,699,111.00 | 0.1067 | 1.2947% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 10/5/2567 | 9.3549 | 9.4486 | 9.3549 | 1,252,493,638.00 | 0.0285 | 0.3056% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/5/2567 | 6.1393 | 6.2008 | 6.1301 | 1,591,312,136.00 | 0.0708 | 1.1667% |
| TUSTREASURY | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | 13/5/2567 | 8.9393 | 8.9841 | 8.9393 | 360,432,450.00 | 0.0105 | 0.1176% |
| PRINCIPAL CHTG6M2 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 | 13/5/2567 | 8.9725 | N/A | 8.9725 | 184,888,582.00 | 0.2020 | 2.3032% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 13/5/2567 | 16.4454 | 16.6922 | 16.4454 | 232,293,058.00 | 0.0635 | 0.3876% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 17.6549 | 17.9198 | 17.6549 | 3,722,368,696.00 | -0.1159 | -0.6522% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 14/5/2567 | 13.6861 | 13.8915 | 13.6861 | 9,761,777,164.00 | 0.0302 | 0.2211% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 14/5/2567 | 8.9558 | N/A | 8.9558 | 539,620,361.00 | 0.0465 | 0.5219% |
| KWI APREIT-A | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 14/5/2567 | 8.9591 | 9.0936 | 8.9591 | 205,015,819.00 | -0.0366 | -0.4069% |
| KWI APREIT-R | กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 14/5/2567 | 8.9578 | 9.0923 | 8.9578 | 205,015,819.00 | -0.0365 | -0.4058% |
| UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 10/5/2567 | 5.7128 | 5.7986 | 5.7128 | 37,663,588.00 | -0.1980 | -3.3498% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 13/5/2567 | 9.6042 | 9.7484 | 9.6042 | 557,098,407.00 | 0.0627 | 0.6571% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 13/5/2567 | 9.6015 | 9.7456 | 9.6015 | 557,098,407.00 | 0.0627 | 0.6573% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 13/5/2567 | 13.2077 | 13.4059 | 13.2077 | 3,937,087,693.00 | -0.0245 | -0.1852% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 13/5/2567 | 15.5379 | 15.7711 | 15.5379 | 2,845,845,536.00 | 0.0044 | 0.0283% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 13/5/2567 | 24.1630 | 24.5255 | 24.1630 | 1,305,591,321.00 | -0.1266 | -0.5212% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 13/5/2567 | 6.6590 | 6.7590 | 6.6590 | 1,163,481,811.00 | -0.0400 | -0.5971% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 13/5/2567 | 10.8063 | 10.9509 | 10.8063 | 1,133,707,330.00 | 0.1604 | 1.5067% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 13/5/2567 | 26.9114 | 27.2479 | 26.9114 | 10,101,128,942.00 | -0.2058 | -0.7589% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 13/5/2567 | 19.4163 | 19.7076 | 19.4163 | 903,602,691.00 | 0.0976 | 0.5052% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 13/5/2567 | 15.4817 | 15.6366 | 15.4817 | 132,090,157.00 | -0.0472 | -0.3039% |